一、重要提示
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次半年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人許偉明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張東嬌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）羅然聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
二、公司基本情況
（一）基本情況簡(jiǎn)介
| Ａ股簡(jiǎn)稱 | 新亞制程 | |
| Ａ股代碼 | ００２３８８ | |
| 上市證券交易所 | 深圳證券交易所 | |
| 董事會(huì)秘書(shū) | 證券事務(wù)代表 | |
| 姓名 | 徐冰 | |
| 聯(lián)系地址 | 深圳市福田區(qū)益田路６００３號(hào)榮超商務(wù)中心Ａ棟９層 | |
| 電話 | ０７５５－２３８１８５１８ | |
| 傳真 | ０７５５－２３８１８６８５ | |
| 電子信箱 | ｘｕｂｉｎｇ＠ｓｕｎｙｅｓ．ｃｎ | |
（二）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
１、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整
是 否
| 本報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減（％） | |
| 總資產(chǎn)（元） | ６０８，８８５，４５４．４８ | ６２９，７７０，０４８．７４ | －３．３２％ |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） | ５５９，５６２，７２０．１６ | ５６９，７７５，０８２．０１ | －１．７９％ |
| 股本（股） | １９９，８００，０００．００ | １９９，８００，０００．００ | ０％ |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股） | ２．８ | ２．９４ | －４．７６％ |
| 資產(chǎn)負(fù)債率（％） | ６．５９％ | ８．３９％ | －１．８％ |
| 報(bào)告期（１－６月） | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減（％） | |
| 營(yíng)業(yè)總收入（元） | １９８，１２９，９５５．４８ | ２６４，９５６，４７２．８７ | －２５．２２％ |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（元） | ９，９９７，２９８．７６ | １７，２９６，３７４．８３ | －４２．２％ |
| 利潤(rùn)總額（元） | １２，１５５，４１７．９５ | １８，３１１，２７４．２４ | －３３．６２％ |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） | ８，４７７，９５６．６１ | １３，２８９，０１４．６７ | －３６．２％ |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元） | ６，８５７，０６５．４５ | １２，５１８，１６４．６６ | －４５．２２％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０４ | ０．０７ | －４２．８６％ |
| 稀釋每股收益（元／股） | ０．０４ | ０．０７ | －４２．８６％ |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％） | １．４８％ | ２．２９％ | －０．８１％ |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％） | １．２％ | ２．１５％ | －０．９５％ |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） | ５６，７０７，９９２．５１ | －３２，０７７，９２４．６２ | －２７６．７８％ |
| 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元／股） | ０．２８ | －０．１６ | －２７５％ |
報(bào)告期末公司前主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說(shuō)明（如有追溯調(diào)整，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)調(diào)整說(shuō)明）
１、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)總收入較上年同期下降２５．２２％，主要系受外部市場(chǎng)環(huán)境影響，行業(yè)不景氣，公司客戶訂單減少影響所致；
２、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)及利潤(rùn)總額較上年同期下降４２．２０％、３３．６２％，主要系受公司營(yíng)業(yè)收入減少影響所致；
３、報(bào)告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期下降３６．２０％，％，主要系受公司銷售收入減少影響所致；
４、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為５，６７０．８０萬(wàn)元，上年同期為－３，２０７．７９萬(wàn)元，較上年同期增加８，８７８．５９萬(wàn)元，主要原因系報(bào)告期內(nèi)公司加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收，加速回籠現(xiàn)金，同時(shí)采取措施加強(qiáng)存貨管理，控制采購(gòu)信用，為購(gòu)買商品支付的現(xiàn)金減少原因?qū)е拢?/P>
５、報(bào)告期末所有者權(quán)益較上年末下降１．７９％，主要系公司分配現(xiàn)金股利所致。
２、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
適用 不適用
| 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 年初到報(bào)告期末金額（元） | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ６１，２８０．００ | |
| 越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） | ２，０１８，７５０．００ | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | ７８，０８９．１９ | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額 | －２，３０１．７７ | |
| 所得稅影響額 | ５３９，５２９．８０ | |
| 合計(jì) | １，６２０，８９１．１６ | －－ |
３、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
適用 不適用
４、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
適用 不適用
三、股本變動(dòng)及股東情況
（一）股本變動(dòng)情況表
適用 不適用
（二）前１０名股東、前１０名無(wú)限售條件股東／流通股股東持股情況表
前１０名股東、前１０名無(wú)限售條件股東持股情況表
| 股東總數(shù) | １４，９１８ | |||||
| 前十名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱（全稱） | 股東性質(zhì) | 持股比例（％） | 持股總數(shù) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | ５６．７６％ | １１３，４００，０００ | １１３，４００，０００ | 質(zhì)押 | １６，５００，０００ |
| 許偉明 | 境內(nèi)自然人 | １１．７１％ | ２３，４００，０００ | ２３，４００，０００ | 質(zhì)押 | ２３，４００，０００ |
| 惠州市奧科汽車配件有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | ６．３１％ | １２，６００，０００ | １２，６００，０００ | ||
| 廣東明珠物流配送有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | １．０２％ | ２，０３０，０００ | |||
| 興寧市眾益福購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | ０．３３％ | ６６７，０６１ | |||
| 鄭衛(wèi)平 | 境內(nèi)自然人 | ０．２％ | ３９６，１４４ | |||
| 龔錦尤 | 境內(nèi)自然人 | ０．２％ | ３９０，０００ | |||
| 海通證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | ０．１４％ | ２８４，３２０ | |||
| 深圳市華江實(shí)業(yè)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | ０．１４％ | ２８０，２６０ | |||
| 孫錫林 | 境內(nèi)自然人 | ０．１２％ | ２４０，０００ | |||
| 前十名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 種類 | 數(shù)量 | |||||
| 廣東明珠物流配送有限公司 | ２，０３０，０００ | Ａ股 | ２，０３０，０００ | |||
| 興寧市眾益福購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | ６６７，０６１ | Ａ股 | ６６７，０６１ | |||
| 鄭衛(wèi)平 | ３９６，１４４ | Ａ股 | ３９６，１４４ | |||
| 龔錦尤 | ３９０，０００ | Ａ股 | ３９０，０００ | |||
| 海通證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 | ２８４，３２０ | Ａ股 | ２８４，３２０ | |||
| 深圳市華江實(shí)業(yè)有限公司 | ２８０，２６０ | Ａ股 | ２８０，２６０ | |||
| 孫錫林 | ２４０，０００ | Ａ股 | ２４０，０００ | |||
| 王瀚 | ２００，９６０ | Ａ股 | ２００，９６０ | |||
| 徐正陽(yáng) | １５４，１２０ | Ａ股 | １５４，１２０ | |||
| 孫化彥 | １５０，０００ | Ａ股 | １５０，０００ | |||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或（及）一致行動(dòng)人的說(shuō)明 | １）公司的實(shí)際控制人許偉明與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人的情況；２）公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人的情況。 | |||||
（三）控股股東及實(shí)際控制人變更情況
適用 不適用
四、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
（一）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
| 姓名 | 職務(wù) | 期初持股數(shù)（股） | 本期增持股份數(shù)量（股） | 本期減持股份數(shù)量（股） | 期末持股數(shù)（股） | 其中：持有限制性股票數(shù)量（股） | 期末持有股票期權(quán)數(shù)量（股） | 變動(dòng)原因 |
| 許偉明 | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | ２３，４００，０００ | ２３，４００，０００ | ２３４，０００，０００ |
五、董事會(huì)報(bào)告
（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：元
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況 | ||||||
| 分行業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率（％） | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（％） | 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（％） | 毛利率比上年同期增減（％） |
| 電子制程行業(yè) | １９１，５２３，６０４．０２ | １４７，３６８，８４５．９９ | ２３．０５％ | －２６．９８％ | －２８．６１％ | １．７６％ |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品情況 | ||||||
| 分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率（％） | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（％） | 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（％） | 毛利率比上年同期增減（％） |
| 電子設(shè)備 | ２３，７４４，８７９．７０ | １８，９８８，７８０．２９ | ２０．０３％ | －５６．０４％ | －５６．８３％ | １．４６％ |
| 化工輔料 | ７６，０２０，１２４．６６ | ５６，３８４，１２６．４６ | ２５．８３％ | －９．１７％ | －１１．８５％ | ２．２６％ |
| 儀器儀表 | ３７，２３１，７５７．２０ | ２９，２６２，３５０．６３ | ２１．４％ | －３１．２２％ | －３０．８３％ | －０．４４％ |
| 電子工具 | ３５，８６９，５７８．１０ | ２８，２１１，４２３．１７ | ２１．３５％ | －２５．６４％ | －２６．９３％ | １．３９％ |
| 靜電凈化 | １１，４５０，１９９．１６ | ８，７３９，９３７．０２ | ２３．６７％ | －２２．２４％ | －２３．５５％ | １．３１％ |
| 其他 | ７，２０７，０６５．２０ | ５，７８２，２２８．４２ | １９．７７％ | －３．６５％ | －５．５４％ | １．６１％ |
毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說(shuō)明
不適用
（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：元
| 地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（％） |
| 華北 | ９，３１９，５６４．７３ | ２８．１１％ |
| 華南 | １４４，２７１，８５７．９４ | －２８．３９％ |
| 華中 | ４，９２８，８８５．８４ | －６７．７４％ |
| 華東 | ７，１６０，３１１．４９ | －５５．７９％ |
| 東北 | ５，１８１，１１２．３８ | ３３．９１％ |
| 境內(nèi)其他地區(qū) | ５，０８２，３２５．８４ | ２５，７３１．２４％ |
| 境外（香港） | １５，５７９，５４５．８０ | －１４．３２％ |
（三）主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
適用 不適用
（四）主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
適用 不適用
（五）利潤(rùn)構(gòu)成與上年相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用 不適用
（六）募集資金使用情況
１、募集資金使用情況對(duì)照表
適用 不適用
單位：萬(wàn)元
| 募集資金總額 | ３８，８８５．７ | 本報(bào)告期投入募集資金總額 | ２，８００ | |||||||
| 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 | ２，５００ | |||||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額 | ６，５６７．６２ | 已累計(jì)投入募集資金總額 | ２４，３１７．２４ | |||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 | １６．８９ | |||||||||
| 承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額（１） | 本報(bào)告期投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額（２） | 截至期末投資進(jìn)度（％）（３）＝（２）／（１） | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項(xiàng)目 | ||||||||||
| 新亞電子制程技術(shù)中心項(xiàng)目 | 是 | ４，０６７．６２ | ４，０６７．６２ | ０ | １，０１７．２５ | ２５．０１％ | ２０１２年０９月３０日 | ０ | 不適用 | 否 |
| 新增營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)及物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目 | 是 | １４，６４９．０９ | １４，６４９．０９ | ２，８００ | ３，１００ | ２１．１６％ | ２０１２年１２月３１日 | －６．４９ | 否 | 否 |
| 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | － | １８，７１６．７１ | １８，７１６．７１ | ２，８００ | ４，１１７．２５ | － | － | －６．４９ | － | － |
| 超募資金投向 | ||||||||||
| 增資全資子公司深圳市新亞新材料有限公司 | ２，９００ | １００％ | ２０１１年０１月０１日 | －１９０．９１ | 否 | 否 | ||||
| 購(gòu)買深圳市庫(kù)泰克電子材料技術(shù)有限公司股權(quán)及增資 | ２，１００ | １００％ | ２０１１年０３月０１日 | １８０．９２ | 否 | 否 | ||||
| 歸還銀行貸款（如有） | － | ０ | ３，７００ | １００％ | － | － | － | － | ||
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） | － | １１，５００ | １００％ | － | － | － | － | |||
| 超募資金投向小計(jì) | － | ２０，２００ | － | － | －９．９９ | － | － | |||
| 合計(jì) | － | ２４，３１７．２５ | － | － | －１６．４８ | － | － | |||
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） | 新亞電子制程技術(shù)中心項(xiàng)目分為ＲＴＶ有機(jī)硅、電子膠水及電子工具等三個(gè)研發(fā)子項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)。目前第一期投入的募集資金１，０１７．２５萬(wàn)元，用于ＲＴＶ有機(jī)硅項(xiàng)目的建設(shè)，該項(xiàng)目現(xiàn)已實(shí)施完畢，并已正常運(yùn)作。電子工具項(xiàng)目因制定募集資金使用計(jì)劃距今已有三年多，市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，目前該類產(chǎn)品的供應(yīng)商較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不清晰，公司本著審慎的態(tài)度，擬對(duì)以上項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)研及討論研究后，確定適時(shí)的建設(shè)方案，避免募集資金浪費(fèi)，提高項(xiàng)目的使用效率。電子膠水項(xiàng)目市場(chǎng)前景很好，在國(guó)內(nèi)屬比較前沿的技術(shù)，延遲建設(shè)的主要原因是公司還需充分分析與評(píng)估建議方案，審慎的設(shè)計(jì)建設(shè)方案。調(diào)整后的項(xiàng)目完成日期為２０１２年９月３０日。 新增營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目分兩期實(shí)施，每期均為一年。第一期新建１個(gè)物流配送中心和７個(gè)營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)；第二期新建３個(gè)營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)。營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)的項(xiàng)目建設(shè)周期為１２個(gè)月。正式營(yíng)業(yè)開(kāi)始第１年的負(fù)荷為３０％，第２年的負(fù)荷為７０％，第３年負(fù)荷達(dá)到１００％。截止本報(bào)告期末，本公司已設(shè)立廈門、青島、松江等三家分公司及一家子公司重慶新爵。由于上述新設(shè)營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)尚處于設(shè)立初期市場(chǎng)開(kāi)發(fā)階段，且受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，銷售業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期。 | |||||||||
| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 無(wú) | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 超募資金為２０，１６８．９９萬(wàn)元，如前所述已使用２０，２００萬(wàn)元，超募資金賬戶期末余額１３．２４萬(wàn)元為尚未轉(zhuǎn)出的利息收入，根據(jù)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議，用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。 | ||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生 以前年度發(fā)生 | ||||||||||
| ２０１０年９月６日，公司２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了”關(guān)于新亞電子制程技術(shù)中心項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)的議案”，同意將新亞電子制程技術(shù)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由原惠州市仲愷開(kāi)發(fā)區(qū)１９號(hào)小區(qū)變更至深圳市光明新區(qū)玉律村工業(yè)區(qū)大洋二路。 ２０１１年６月１５日，公司２０１１年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》。同意將新增營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)及物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由原計(jì)劃中綿陽(yáng)新建的營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)變更至成都，原計(jì)劃中佛山新建的營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)變更至重慶。公司于２０１２年３月２６日在重慶市沙坪壩區(qū)注冊(cè)設(shè)立“重慶新爵電子有限公司”。 | ||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生 以前年度發(fā)生 | ||||||||||
| ２０１１年９月５日，公司２０１１年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》。同意公司改變重慶營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)施主體，不再以分公司實(shí)施，而是通過(guò)以募集資金設(shè)立的全資子公司重慶市新爵電子有限公司實(shí)施該項(xiàng)目。 ２０１２年４月５日，公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》。同意公司將原計(jì)劃中以分公司形式設(shè)立的珠海營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)變更為以全資子公司形式設(shè)立。 | ||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 適用 不適用 | |||||||||
| 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 適用 不適用 |
| 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 適用 不適用 |
| 募集資金項(xiàng)目尚未全部實(shí)施完畢。 | |
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶管理，實(shí)行專款專用。 |
| 募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 | 無(wú) |
２、變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
適用 不適用
單位：萬(wàn)元
| 變更后的項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 | 變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額（１） | 本報(bào)告期實(shí)際投入金額 | 截至期末實(shí)際累計(jì)投入金額（２） | 截至期末投資進(jìn)度（％）（３）＝（２）／（１） | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 新亞電子制程技術(shù)中心項(xiàng)目 | 新亞電子制程技術(shù)中心項(xiàng)目 | ４，０６７．６２ | ０ | １，０１７．２５ | ２５．０１％ | ２０１２年０９月３０日 | ０ | 不適用 | 否 |
| 新增營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)及物流配送中心 | 新增營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)及物流配送中心 | １４，６４９．０９ | ２，８００ | ３，１００ | ２１．１６％ | ２０１２年１２月３１日 | －６．４９ | 否 | 否 |
| 合計(jì) | －－ | １８，７１６．７１ | ２，８００ | ４，１１７．２５ | －－ | －－ | －６．４９ | －－ | －－ |
| 變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明（分具體項(xiàng)目） | ２０１０年９月６日，公司２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了”關(guān)于新亞電子制程技術(shù)中心項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)的議案”，同意將新亞電子制程技術(shù)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由原惠州市仲愷開(kāi)發(fā)區(qū)１９號(hào)小區(qū)變更至深圳市光明新區(qū)玉律村工業(yè)區(qū)大洋二路。 ２０１１年６月１５日，公司２０１１年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》。同意將新增營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)及物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由原計(jì)劃中綿陽(yáng)新建的營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)變更至成都，原計(jì)劃中佛山新建的營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)變更至重慶。 ２０１１年９月５日，公司２０１１年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》。同意公司改變重慶營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)施主體，不再以分公司實(shí)施，而是通過(guò)以募集資金設(shè)立的全資子公司重慶市新爵電子有限公司實(shí)施該項(xiàng)目。 ２０１２年４月５日，公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》。同意公司將原計(jì)劃中以分公司形式設(shè)立的珠海營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)變更為以全資子公司形式設(shè)立。 | ||||||||
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） | 新設(shè)營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)目前尚處于設(shè)立初期市場(chǎng)開(kāi)發(fā)階段，且受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，銷售業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期。 | ||||||||
| 變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 無(wú) | ||||||||
（七）董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
適用 不適用
（八）對(duì)２０１２年１－９月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
２０１２年１－９月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
| ２０１２年１－９月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度 | －５０％ | 至 | －２０％ |
| ２０１２年１－９月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元） | ９７６．６１ | 至 | １，５６２．５７ |
| ２０１１年１－９月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） | １９，５３２，１４２．６２ | ||
| 業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 | １、受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，電子行業(yè)訂單下滑影響公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，導(dǎo)致業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)下調(diào)。２、受產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)調(diào)整及后續(xù)市場(chǎng)推廣時(shí)間影響，公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)到預(yù)期，導(dǎo)致本期盈利下降。 | ||
（九）董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
適用 不適用
（十）公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明
適用 不適用
六、重要事項(xiàng)
（一）收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
１、收購(gòu)資產(chǎn)
適用 不適用
收購(gòu)資產(chǎn)情況說(shuō)明
２、出售資產(chǎn)情況
適用 不適用
出售資產(chǎn)情況說(shuō)明
３、自資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
適用 不適用
１、轉(zhuǎn)讓東莞升貿(mào)電子有限公司股權(quán)
公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于２０１１年８月１７日審議通過(guò)了《關(guān)于解除與東莞升貿(mào)合作的議案》，同意將公司所持有的東莞升貿(mào)７０％股權(quán)，以原收購(gòu)價(jià)格７０萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給東莞升貿(mào)第二大股東徐鉆先生。轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有東莞升貿(mào)股權(quán)，東莞升貿(mào)的債權(quán)債務(wù)由新股東承擔(dān)。截止２０１２年６月３０日，上述轉(zhuǎn)讓尚未完成。報(bào)告期內(nèi)，東莞升貿(mào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入０．００萬(wàn)元，凈利潤(rùn)－２７．０１萬(wàn)元。
２、轉(zhuǎn)讓深圳市金遠(yuǎn)升五金有限公司債權(quán)
公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于２０１２年５月２５日審議通過(guò)了《關(guān)于審議債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（草案）的議案》，同意公司將對(duì)深圳市金遠(yuǎn)升五金有限公司享有的２７，６７５，６３２．４０元債權(quán)，以２７，６７５，６３２．４０元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司。截止２０１２年６月３０日，新力達(dá)集團(tuán)尚未支付上述款項(xiàng)。
（二）擔(dān)保事項(xiàng)
適用 不適用
（三）非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
是否存在非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
是 否
（四）重大訴訟仲裁事項(xiàng)
適用 不適用
（五）其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
適用 不適用
１、證券投資情況
適用 不適用
證券投資情況的說(shuō)明
２、持有其他上市公司股權(quán)情況
適用 不適用
持有其他上市公司股權(quán)情況的說(shuō)明
３、報(bào)告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況
適用 不適用
截止報(bào)告期末，上市公司未完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的清欠工作的，董事會(huì)提出的責(zé)任追究方案
適用 不適用
４、承諾事項(xiàng)履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股５％以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)
適用 不適用
| 承諾事項(xiàng) | 承諾人 | 承諾內(nèi)容 | 履行情況 |
| 股改承諾 | |||
| 收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾 | 深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司 | 按照《投資協(xié)議》，在新亞制程完成對(duì)庫(kù)泰克５１％股權(quán)的收購(gòu)后的２０１１、２０１２、２０１３年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，庫(kù)泰克需分別完成年凈利潤(rùn)５００萬(wàn)元、８００萬(wàn)元、１２００萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。如未完成該目標(biāo)，本公司承諾將以現(xiàn)金方式補(bǔ)足實(shí)際凈利潤(rùn)與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的差額。 | 履行中 |
| 資產(chǎn)置換時(shí)所作承諾 | |||
| 發(fā)行時(shí)所作承諾 | 發(fā)行前全體股東 | 公司實(shí)際控制人許偉明、徐琦在公司上市前簽署《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》；公司控股股東新力達(dá)集團(tuán)及公司實(shí)際控制人許偉明、徐琦在公司上市前簽署《規(guī)范關(guān)聯(lián)交易承諾函》。 | 履行中 |
| 其他對(duì)公司中小股東所作承諾 | 發(fā)行前全體股東 | 發(fā)行前公司全體股東承諾：自股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購(gòu)該部分股份。 除上述承諾外，持有本公司股份的公司董事、高級(jí)管理人員承諾：在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其所直接或間接持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；不再擔(dān)任上述職務(wù)六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所直接或間接持有的本公司股份；不再擔(dān)任上述職務(wù)六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)，轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人所直接或間接持有公司股份總數(shù)的百分之五十。 | 履行中 |
５、董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
適用 不適用
６、其他綜合收益細(xì)目
單位：元
| 項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
| １．可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利得（損失）金額 | ||
| 減：可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 小計(jì) | ０．００ | |
| ２．按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額 | ||
| 減：按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 小計(jì) | ０．００ | |
| ３．現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的利得（或損失）金額 | ||
| 減：現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 轉(zhuǎn)為被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額的調(diào)整額 | ||
| 小計(jì) | ０．００ | |
| ４．外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| 減：處置境外經(jīng)營(yíng)當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 小計(jì) | ０．００ | |
| ５．其他 | ||
| 減：由其他計(jì)入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響 | ||
| 前期其他計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 | ||
| 小計(jì) | ０．００ | |
| 合計(jì) | ０．００ |
（六）報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
| 接待時(shí)間 | 接待地點(diǎn) | 接待方式 | 接待對(duì)象類型 | 接待對(duì)象 | 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 |
七、財(cái)務(wù)報(bào)告
（一）審計(jì)意見(jiàn)
半年報(bào)是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
是 否
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
是否需要合并報(bào)表：
是 否
１、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位： 深圳市新亞電子制程股份有限公司
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | |||
| 貨幣資金 | ２４９，６７０，１２２．３５ | ２４９，８２０，５７９．８３ | |
| 結(jié)算備付金 | |||
| 拆出資金 | |||
| 交易性金融資產(chǎn) | ０．００ | ０．００ | |
| 應(yīng)收票據(jù) | １１，０３０，５０２．０８ | ８，９７７，２８９．７４ | |
| 應(yīng)收賬款 | １０４，２８４，４２２．２９ | １６８，６４８，４０４．４７ | |
| 預(yù)付款項(xiàng) | ２５，２５４，７７３．７２ | ２０，３９６，２７１．７６ | |
| 應(yīng)收保費(fèi) | |||
| 應(yīng)收分保賬款 | |||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | |||
| 應(yīng)收利息 | ０．００ | ０．００ | |
| 應(yīng)收股利 | ０．００ | ０．００ | |
| 其他應(yīng)收款 | ３２，７８９，８９５．９１ | ４，０４０，１６４．６０ | |
| 買入返售金融資產(chǎn) | |||
| 存貨 | ５５，２８７，４９８．２９ | ６８，４１７，９５４．１５ | |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | ３０，０００，０００．００ | ０．００ | |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | ５０８，３１７，２１４．６４ | ５２０，３００，６６４．５５ | |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | |||
| 發(fā)放委托貸款及墊款 | |||
| 可供出售金融資產(chǎn) | ０．００ | ０．００ | |
| 持有至到期投資 | ０．００ | ０．００ | |
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | １５，９５６，２０２．２３ | １９，９６８，５４２．５５ | |
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ０．００ | ０．００ | |
| 投資性房地產(chǎn) | １３，６３３，２４２．６６ | １３，８３２，５７４．４２ | |
| 固定資產(chǎn) | ４３，２９０，９５７．８２ | ４７，８５７，３３５．０１ | |
| 在建工程 | ０．００ | ０．００ | |
| 工程物資 | ０．００ | ０．００ | |
| 固定資產(chǎn)清理 | ０．００ | ０．００ | |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
| 油氣資產(chǎn) | |||
| 無(wú)形資產(chǎn) | １，２４７，７９７．４０ | １，３０２，１７１．２９ | |
| 開(kāi)發(fā)支出 | |||
| 商譽(yù) | １５，０２５，５０７．２３ | １５，０２５，５０７．２３ | |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ６，３７１，４２８．５２ | ７，１６３，３９３．２７ | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | ５，０４３，１０３．９８ | ４，３１９，８６０．４２ | |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ０．００ | ０．００ | |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | １００，５６８，２３９．８４ | １０９，４６９，３８４．１９ | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | ６０８，８８５，４５４．４８ | ６２９，７７０，０４８．７４ | |
| 流動(dòng)負(fù)債： | |||
| 短期借款 | ０．００ | ８，２３２，３４１．３１ | |
| 向中央銀行借款 | |||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | |||
| 拆入資金 | |||
| 交易性金融負(fù)債 | ０．００ | ０．００ | |
| 應(yīng)付票據(jù) | ０．００ | ０．００ | |
| 應(yīng)付賬款 | ２５，６８４，９４２．９８ | ３２，７５２，６９４．５９ | |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ４，７７１，４０３．９７ | ４，１０７，５０９．５６ | |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | |||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | |||
| 應(yīng)付職工薪酬 | １，５７８，４６８．０６ | ２，２１７，７２５．８８ | |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | ５，２９４，３３２．６８ | ３，００４，８０１．３６ |
| 應(yīng)付利息 | ０．００ | ０．００ | |
| 應(yīng)付股利 | ０．００ | ０．００ | |
| 其他應(yīng)付款 | １，７４３，１７４．６４ | １，４４２，３０１．５７ | |
| 應(yīng)付分保賬款 | |||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | |||
| 代理買賣證券款 | |||
| 代理承銷證券款 | |||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ０．００ | ０．００ | |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | １８，７５０．００ | ３７，５００．００ | |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | ３９，０９１，０７２．３３ | ５１，７９４，８７４．２７ | |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | |||
| 長(zhǎng)期借款 | ０．００ | ０．００ | |
| 應(yīng)付債券 | ０．００ | ０．００ | |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ０．００ | ０．００ | |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | ０．００ | ０．００ | |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ０．００ | ０．００ | |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ５８５，６５８．８８ | ５９９，３６４．６１ | |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ４５７，５００．００ | ４５７，５００．００ | |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | １，０４３，１５８．８８ | １，０５６，８６４．６１ | |
| 負(fù)債合計(jì) | ４０，１３４，２３１．２１ | ５２，８５１，７３８．８８ | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | |||
| 實(shí)收資本（或股本） | １９９，８００，０００．００ | １９９，８００，０００．００ | |
| 資本公積 | ２７９，８５９，４８５．３８ | ２７８，５６９，８０３．８４ | |
| 減：庫(kù)存股 | ０．００ | ０．００ | |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ０．００ | ０．００ | |
| 盈余公積 | １０，５０３，９１６．００ | １０，５０３，９１６．００ | |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ０．００ | ０．００ | |
| 未分配利潤(rùn) | ６９，３９９，３１８．７８ | ８０，９０１，３６２．１７ | |
| 外幣報(bào)表折算差額 | ０．００ | ０．００ | |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | ５５９，５６２，７２０．１６ | ５６９，７７５，０８２．０１ | |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ９，１８８，５０３．１１ | ７，１４３，２２７．８５ | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | ５６８，７５１，２２３．２７ | ５７６，９１８，３０９．８６ | |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | ６０８，８８５，４５４．４８ | ６２９，７７０，０４８．７４ |
法定代表人：許偉明 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張東嬌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：羅然
２、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 附注 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | |||
| 貨幣資金 | ２０９，８７３，３１８．９４ | ２３３，６６８，９７７．５４ | |
| 交易性金融資產(chǎn) | |||
| 應(yīng)收票據(jù) | １０，９３２，００２．０９ | ８，９０７，２８９．７４ | |
| 應(yīng)收賬款 | ８９，２１１，３４４．９１ | １４６，６７８，９７３．１７ | |
| 預(yù)付款項(xiàng) | １６，５２０，３９９．９８ | １５，７５３，８８８．２７ | |
| 應(yīng)收利息 | |||
| 應(yīng)收股利 | |||
| 其他應(yīng)收款 | ３２，６２６，３３３．８４ | ４，１３０，００９．６７ | |
| 存貨 | ４４，０４０，６０３．２７ | ５８，１６５，１８７．７３ | |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | ３０，０００，０００．００ | ||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | ４３３，２０４，００３．０３ | ４６７，３０４，３２６．１２ | |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | |||
| 可供出售金融資產(chǎn) | |||
| 持有至到期投資 | |||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | １５，９５６，２０２．２３ | １９，９６８，５４２．５５ | |
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | １１１，３１３，０８７．２８ | ８６，３１３，０８７．２８ | |
| 投資性房地產(chǎn) | １３，６３３，２４２．６６ | １３，８３２，５７４．４２ | |
| 固定資產(chǎn) | ２９，６２６，５５５．９４ | ３３，６７６，８２４．９０ | |
| 在建工程 | |||
| 工程物資 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | |||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | |||
| 油氣資產(chǎn) | |||
| 無(wú)形資產(chǎn) | １０１，２４０．０１ | １３９，１２０．０１ | |
| 開(kāi)發(fā)支出 | |||
| 商譽(yù) | |||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ２，８７５，７３２．９７ | ３，３５８，５６３．２５ | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | １，３６０，６１８．８０ | １，７０１，２９４．９３ | |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | |||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | １７４，８６６，６７９．８９ | １５８，９９０，００７．３４ | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | ６０８，０７０，６８２．９２ | ６２６，２９４，３３３．４６ | |
| 流動(dòng)負(fù)債： | |||
| 短期借款 | ８，２３２，３４１．３１ | ||
| 交易性金融負(fù)債 | |||
| 應(yīng)付票據(jù) | |||
| 應(yīng)付賬款 | ４４，６４３，５４７．１５ | ４５，２２０，７７８．４６ | |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ２０，９１０，０９７．４９ | １９，３２１，２５８．９９ | |
| 應(yīng)付職工薪酬 | １，１９１，０４１．１６ | １，５６７，８８８．１３ | |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | ５，３３８，９５８．８１ | ３，３８１，２６１．８９ | |
| 應(yīng)付利息 | |||
| 應(yīng)付股利 | |||
| 其他應(yīng)付款 | ６，１９０，４２４．６４ | ７，６３８，１１５．１６ | |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | |||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | |||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | ７８，２７４，０６９．２５ | ８５，３６１，６４３．９４ | |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | |||
| 長(zhǎng)期借款 | |||
| 應(yīng)付債券 | |||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | |||
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 | |||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | |||
| 遞延所得稅負(fù)債 | ５８５，６５８．８８ | ５９９，３６４．６１ | |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | |||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | ５８５，６５８．８８ | ５９９，３６４．６１ | |
| 負(fù)債合計(jì) | ７８，８５９，７２８．１３ | ８５，９６１，００８．５５ | |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | |||
| 實(shí)收資本（或股本） | １９９，８００，０００．００ | １９９，８００，０００．００ | |
| 資本公積 | ２７５，４２７，３１０．２８ | ２７５，４２７，３１０．２８ | |
| 減：庫(kù)存股 | |||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | |||
| 盈余公積 | １０，５０３，９１６．００ | １０，５０３，９１６．００ | |
| 未分配利潤(rùn) | ４３，４７９，７２８．５１ | ５４，６０２，０９８．６３ | |
| 外幣報(bào)表折算差額 | |||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | ５２９，２１０，９５４．７９ | ５４０，３３３，３２４．９１ | |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | ６０８，０７０，６８２．９２ | ６２６，２９４，３３３．４６ |
３、合并利潤(rùn)表
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | １９８，１２９，９５５．４８ | ２６４，９５６，４７２．８７ | |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | １９８，１２９，９５５．４８ | ２６４，９５６，４７２．８７ | |
| 利息收入 | |||
| 已賺保費(fèi) | |||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | |||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | １８８，１３２，６５６．７２ | ２４７，６６０，０９８．０４ | |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | １５１，８４２，９９２．３５ | ２０６，７４１，０９９．８７ | |
| 利息支出 | |||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 賠付支出凈額 | |||
| 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 | |||
| 保單紅利支出 | |||
| 分保費(fèi)用 | |||
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | １，４４２，８２８．５６ | ９７０，８６７．３６ | |
| 銷售費(fèi)用 | １１，５３４，７２１．５４ | １２，１４４，４２３．５５ | |
| 管理費(fèi)用 | ２５，０８８，２３４．８７ | ２８，２４２，７９２．０６ | |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | －２，８２５，５２９．５７ | －５２１，６７３．６６ | |
| 資產(chǎn)減值損失 | １，０４９，４０８．９７ | ８２，５８８．８６ | |
| 加 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | ０．００ | ０．００ | |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | ０．００ | ０．００ | |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ０．００ | ０．００ | |
| 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） | |||
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | ９，９９７，２９８．７６ | １７，２９６，３７４．８３ | |
| 加 ：營(yíng)業(yè)外收入 | ２，２８６，９９７．９２ | １，０３９，１６９．７０ | |
| 減 ：營(yíng)業(yè)外支出 | １２８，８７８．７３ | ２４，２７０．２９ | |
| 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | ２１，０１８．００ | ０．００ | |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | １２，１５５，４１７．９５ | １８，３１１，２７４．２４ | |
| 減：所得稅費(fèi)用 | ２，８７１，２９１．８８ | ４，９３２，０３７．４３ | |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | ９，２８４，１２６．０７ | １３，３７９，２３６．８１ | |
| 其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) | |||
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | ８，４７７，９５６．６１ | １３，２８９，０１４．６７ | |
| 少數(shù)股東損益 | ８０６，１６９．４６ | ９０，２２２．１４ | |
| 六、每股收益： | －－ | －－ | |
| （一）基本每股收益 | ０．０４ | ０．０７ | |
| （二）稀釋每股收益 | ０．０４ | ０．０７ | |
| 七、其他綜合收益 | |||
| 八、綜合收益總額 | ９，２８４，１２６．０７ | １３，３７９，２３６．８１ | |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | ８，４７７，９５６．６１ | １３，２８９，０１４．６７ | |
| 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ８０６，１６９．４６ | ９０，２２２．１４ |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。
法定代表人：許偉明 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：張東嬌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：羅然
４、母公司利潤(rùn)表
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 附注 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、營(yíng)業(yè)收入 | １７２，２３０，５１５．４１ | ２３２，１６６，１６０．７３ | |
| 減：營(yíng)業(yè)成本 | １３５，５６２，１９４．０４ | １８４，７６９，５２３．５９ | |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | １，２６５，３５９．８６ | ７７５，０００．３０ | |
| 銷售費(fèi)用 | １０，２９０，０４９．０２ | １０，３７６，３７９．４５ | |
| 管理費(fèi)用 | １７，２８２，２２２．７１ | １９，３６６，８２３．９９ | |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | －２，８２８，９７７．２４ | －９５１，６５２．３１ | |
| 資產(chǎn)減值損失 | ９１４，２０４．３４ | ８２，５８８．８６ | |
| 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | |||
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | |||
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | |||
| 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | ９，７４５，４６２．６８ | １７，７４７，４９６．８５ | |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | ２，１６４，６９３．７２ | １，００６，５９４．０７ | |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | １１３，０６８．６７ | １４，３７８．２７ | |
| 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | ２１，０１８．００ | ||
| 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | １１，７９７，０８７．７３ | １８，７３９，７１２．６５ | |
| 減：所得稅費(fèi)用 | ２，９３９，４５７．８５ | ４，５４３，６８７．０１ | |
| 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | ８，８５７，６２９．８８ | １４，１９６，０２５．６４ | |
| 五、每股收益： | －－ | －－ | |
| （一）基本每股收益 | ０．０４ | ０．０７ | |
| （二）稀釋每股收益 | ０．０４ | ０．０７ | |
| 六、其他綜合收益 | |||
| 七、綜合收益總額 | ８，８５７，６２９．８８ | １４，１９６，０２５．６４ |
５、合并現(xiàn)金流量表
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | ２５５，９２２，１９２．８４ | ３２５，８４９，３６８．２０ |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | １１５，３１９．８９ | １１６，２８０．０８ |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ７，６８２，５０９．０３ | ４，６０２，４３８．９５ |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ２６３，７２０，０２１．７６ | ３３０，５６８，０８７．２３ |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | １５７，７６４，１７６．１５ | ３０５，１２５，０３４．００ |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | ２０，７７０，８６４．１２ | ２０，４７３，３９４．６６ |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | １４，２２９，６０１．３０ | １４，９１９，２９５．８０ |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | １４，２４７，３８７．６８ | ２２，１２８，２８７．３９ |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ２０７，０１２，０２９．２５ | ３６２，６４６，０１１．８５ |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | ５６，７０７，９９２．５１ | －３２，０７７，９２４．６２ |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | ５１，６００．００ | |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ５９，２５０．００ | ２７７，１００．００ |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ０．００ | ４５５，４２０．９０ |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ５９，２５０．００ | ７８４，１２０．９０ |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | １，６０４，６４５．０８ | １９，３６８，４８１．３７ |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ４１，０００，０００．００ | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ３０，０００，０００．００ | ３，８９８，５７４．０７ |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ３１，６０４，６４５．０８ | ６４，２６７，０５５．４４ |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | －３１，５４５，３９５．０８ | －６３，４８２，９３４．５４ |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ８，２３２，３４１．３１ | |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ２，８９０，３６２．５２ | ０．００ |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ２，８９０，３６２．５２ | ８，２３２，３４１．３１ |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ８，２３２，３４１．３１ | |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | １９，９８０，０００．００ | |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ０．００ | ０．００ |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ２８，２１２，３４１．３１ | ０．００ |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | －２５，３２１，９７８．７９ | ８，２３２，３４１．３１ |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ８，９２３．８８ | ０．００ |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | －１５０，４５７．４８ | －８７，３２８，５１７．８５ |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | ２４９，８２０，５７９．８３ | ３２６，０２９，０２９．６９ |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | ２４９，６７０，１２２．３５ | ２３８，７００，５１１．８４ |
６、母公司現(xiàn)金流量表
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | ２２７，１５６，４５１．６０ | ２６３，２０９，６１８．３６ |
| 收到的稅費(fèi)返還 | １１５，３１９．８９ | １１６，２８０．０８ |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ７，３９２，２０８．８２ | ３，８１０，９６７．０４ |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ２３４，６６３，９８０．３１ | ２６７，１３６，８６５．４８ |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | １３４，９５９，９２０．６５ | ２２７，３８５，１３２．０９ |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | １４，４４０，６３０．６１ | １３，６０６，７５５．１９ |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | １１，２３０，４２６．４８ | １２，７７３，８４７．５２ |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | １３，６０３，０５５．００ | ４２，２８６，９４７．５７ |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | １７４，２３４，０３２．７４ | ２９６，０５２，６８２．３７ |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | ６０，４２９，９４７．５７ | －２８，９１５，８１６．８９ |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | ５１，６００．００ | |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ２，０５０．００ | ２６４，７００．００ |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ２，０５０．００ | ３１６，３００．００ |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | １，０１５，３１４．８６ | １７，５５０，５１９．５４ |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ２５，０００，０００．００ | ７１，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ３０，０００，０００．００ | ２，５５９，７４６．８９ |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ５６，０１５，３１４．８６ | ９１，１１０，２６６．４３ |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | －５６，０１３，２６４．８６ | －９０，７９３，９６６．４３ |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ８，２３２，３４１．３１ | |
| 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ０．００ | ８，２３２，３４１．３１ |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ８，２３２，３４１．３１ | |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | １９，９８０，０００．００ | ０．００ |
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ２８，２１２，３４１．３１ | ０．００ |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | －２８，２１２，３４１．３１ | ８，２３２，３４１．３１ |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | －２３，７９５，６５８．６０ | －１１１，４７７，４４２．０１ |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | ２３３，６６８，９７７．５４ | ３２１，０３２，５７７．６１ |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | ２０９，８７３，３１８．９４ | ２０９，５５５，１３５．６０ |
７、合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
本期金額
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫(kù)存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | １９９，８００，０００．００ | ２７８，５６９，８０３．８４ | １０，５０３，９１６．００ | ８０，９０１，３６２．１７ | ７，１４３，２２７．８５ | ５７６，９１８，３０９．８６ | ||||
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | １９９，８００，０００．００ | ２７８，５６９，８０３．８４ | １０，５０３，９１６．００ | ８０，９０１，３６２．１７ | ７，１４３，２２７．８５ | ５７６，９１８，３０９．８６ | ||||
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | １，２８９，６８１．５４ | －１１，５０２，０４３．３９ | ２，０４５，２７５．２６ | －８，１６７，０８６．５９ | ||||||
| （一）凈利潤(rùn) | ８，４７７，９５６．６１ | ８０６，１６９．４６ | ９，２８４，１２６．０７ | |||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | ８，４７７，９５６．６１ | ８０６，１６９．４６ | ９，２８４，１２６．０７ | |||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ０．００ | １，２８９，６８１．５４ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １，２３９，１０５．８０ | ２，５２８，７８７．３４ |
| １．所有者投入資本 | ||||||||||
| ２．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||
| ３．其他 | １，２８９，６８１．５４ | １，２３９，１０５．８０ | ２，５２８，７８７．３４ | |||||||
| （四）利潤(rùn)分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －１９，９８０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | －１９，９８０，０００．００ |
| １．提取盈余公積 | ||||||||||
| ２．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||||
| ３．對(duì)所有者（或股東）的分配 | －１９，９８０，０００．００ | －１９，９８０，０００．００ | ||||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| ２．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| ３．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ０．００ | |||||||||
| １．本期提取 | ||||||||||
| ２．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | １９９，８００，０００．００ | ２７９，８５９，４８５．３８ | １０，５０３，９１６．００ | ６９，３９９，３１８．７８ | ９，１８８，５０３．１１ | ５６８，７５１，２２３．２７ | ||||
上年金額
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 上年金額 | |||||||||
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益 | 少數(shù)股東權(quán)益 | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫(kù)存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 其他 | |||
| 一、上年年末余額 | １１１，０００，０００．００ | ３６７，３６９，８０３．８４ | ８，００８，４８７．７３ | ８８，１６６，５１１．５２ | ４１５，５３０．００ | ５７４，９６０，３３３．０９ | ||||
| 加：同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的追溯調(diào)整 | ||||||||||
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余額 | １１１，０００，０００．００ | ３６７，３６９，８０３．８４ | ８，００８，４８７．７３ | ８８，１６６，５１１．５２ | ４１５，５３０．００ | ５７４，９６０，３３３．０９ | ||||
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | ８８，８００，０００．００ | －８８，８００，０００．００ | ２，４９５，４２８．２７ | －７，２６５，１４９．３５ | ６，７２７，６９７．８５ | １，９５７，９７６．７７ | ||||
| （一）凈利潤(rùn) | ２５，２００，２７８．９２ | １，０５１，４２１．８０ | ２６，２５１，７００．７２ | |||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | ２５，２００，２７８．９２ | １，０５１，４２１．８０ | ２６，２５１，７００．７２ | |||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ５，６７６，２７６．０５ | ５，６７６，２７６．０５ |
| １．所有者投入資本 | ５，７４０，１９８．９４ | ５，７４０，１９８．９４ | ||||||||
| ２．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||||
| ３．其他 | －６３，９２２．８９ | －６３，９２２．８９ | ||||||||
| （四）利潤(rùn)分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ２，４９５，４２８．２７ | ０．００ | －３２，４６５，４２８．２７ | ０．００ | ０．００ | －２９，９７０，０００．００ |
| １．提取盈余公積 | ２，４９５，４２８．２７ | －２，４９５，４２８．２７ | ||||||||
| ２．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||||
| ３．對(duì)所有者（或股東）的分配 | －２９，９７０，０００．００ | －２９，９７０，０００．００ | ||||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ８８，８００，０００．００ | －８８，８００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ８８，８００，０００．００ | －８８，８００，０００．００ | ||||||||
| ２．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||||
| ３．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||||
| ４．其他 | ||||||||||
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||||
| １．本期提取 | ||||||||||
| ２．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余額 | １９９，８００，０００．００ | ２７８，５６９，８０３．８４ | １０，５０３，９１６．００ | ８０，９０１，３６２．１７ | ７，１４３，２２７．８５ | ５７６，９１８，３０９．８６ | ||||
８、母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
本期金額
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | |||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫(kù)存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
| 一、上年年末余額 | １９９，８００，０００．００ | ２７５，４２７，３１０．２８ | １０，５０３，９１６．００ | ５４，６０２，０９８．６３ | ５４０，３３３，３２４．９１ | |||
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | １９９，８００，０００．００ | ２７５，４２７，３１０．２８ | １０，５０３，９１６．００ | ５４，６０２，０９８．６３ | ５４０，３３３，３２４．９１ | |||
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | －１１，１２２，３７０．１２ | －１１，１２２，３７０．１２ | ||||||
| （一）凈利潤(rùn) | ８，８５７，６２９．８８ | ８，８５７，６２９．８８ | ||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | ８，８５７，６２９．８８ | ８，８５７，６２９．８８ | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入資本 | ||||||||
| ２．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||
| ３．其他 | ||||||||
| （四）利潤(rùn)分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －１９，９８０，０００．００ | －１９，９８０，０００．００ |
| １．提取盈余公積 | ||||||||
| ２．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||
| ３．對(duì)所有者（或股東）的分配 | －１９，９８０，０００．００ | －１９，９８０，０００．００ | ||||||
| ４．其他 | ||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| ２．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| ３．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||
| ４．其他 | ||||||||
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||
| １．本期提取 | ||||||||
| ２．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | １９９，８００，０００．００ | ２７５，４２７，３１０．２８ | １０，５０３，９１６．００ | ４３，４７９，７２８．５１ | ５２９，２１０，９５４．７９ | |||
上年金額
單位： 元
| 項(xiàng)目 | 上年金額 | |||||||
| 實(shí)收資本（或股本） | 資本公積 | 減：庫(kù)存股 | 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 未分配利潤(rùn) | 所有者權(quán)益合計(jì) | |
| 一、上年年末余額 | １１１，０００，０００．００ | ３６４，２２７，３１０．２８ | ８，００８，４８７．７３ | ６２，１１３，２４４．２３ | ５４５，３４９，０４２．２４ | |||
| 加：會(huì)計(jì)政策變更 | ||||||||
| 前期差錯(cuò)更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余額 | １１１，０００，０００．００ | ３６４，２２７，３１０．２８ | ８，００８，４８７．７３ | ６２，１１３，２４４．２３ | ５４５，３４９，０４２．２４ | |||
| 三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） | ８８，８００，０００．００ | －８８，８００，０００．００ | ２，４９５，４２８．２７ | －７，５１１，１４５．６０ | －５，０１５，７１７．３３ | |||
| （一）凈利潤(rùn) | ２４，９５４，２８２．６７ | ２４，９５４，２８２．６７ | ||||||
| （二）其他綜合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小計(jì) | ２４，９５４，２８２．６７ | ２４，９５４，２８２．６７ | ||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入資本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| ２．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 | ||||||||
| ３．其他 | ||||||||
| （四）利潤(rùn)分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ２，４９５，４２８．２７ | ０．００ | －３２，４６５，４２８．２７ | －２９，９７０，０００．００ |
| １．提取盈余公積 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ２，４９５，４２８．２７ | ０．００ | －２，４９５，４２８．２７ | |
| ２．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||||||||
| ３．對(duì)所有者（或股東）的分配 | －２９，９７０，０００．００ | －２９，９７０，０００．００ | ||||||
| ４．其他 | ||||||||
| （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | ８８，８００，０００．００ | －８８，８００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ８８，８００，０００．００ | －８８，８００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| ２．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） | ||||||||
| ３．盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ||||||||
| ４．其他 | ||||||||
| （六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||||||||
| １．本期提取 | ||||||||
| ２．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余額 | １９９，８００，０００．００ | ２７５，４２７，３１０．２８ | １０，５０３，９１６．００ | ５４，６０２，０９８．６３ | ５４０，３３３，３２４．９１ | |||
（三）報(bào)表附注
１、主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及其影響數(shù)
（１）會(huì)計(jì)政策變更
本報(bào)告期主要會(huì)計(jì)政策是否變更
是 否
（２）會(huì)計(jì)估計(jì)變更
本報(bào)告期主要會(huì)計(jì)估計(jì)是否變更
是 否
（３）會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正
本報(bào)告期是否發(fā)現(xiàn)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)
是 否
２、合并報(bào)表合并范圍發(fā)生變更的理由
公司合并范圍包括通過(guò)設(shè)立或投資等方式取得的６家全資子公司，通過(guò)同一控制下企業(yè)合并取得的２家全資子公司，以及非同一控制下企業(yè)合并取得的２家控股子公司，其中報(bào)告期內(nèi)合并范圍增加本公司２０１２年３月新設(shè)全資子公司重慶新爵電子有限公司。
３、被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告，列示涉及事項(xiàng)的有關(guān)附注
不適用
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