廣東正業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于使用剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”)于 2017 年 11 月
24 日召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通
過了《關(guān)于使用剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將《向施忠
清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金》 以下簡(jiǎn)稱“本次募集資金”）
的剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》、以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無需提交
股東大會(huì)審議。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向施忠清等發(fā)行股份購(gòu)
買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]178 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向深圳平
安大華匯通財(cái)富管理有限公司、財(cái)通基金管理有限公司發(fā)行人民幣普通股（A 股）
9,552,238 股，發(fā)行價(jià)為每股 33.50 元，共募集資金總額人民幣 32,000 萬元。本
次配套資金主要用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充標(biāo)的公司的流動(dòng)資金，剩余部
分用于支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及相關(guān)稅費(fèi)。
根據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 3 日出具的瑞華驗(yàn)
字[2016]48110009 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，本次發(fā)行募集資金總額為 32,000 萬元，扣
除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣 1,331 萬元，本次募集資金凈額為人民幣 30,669 萬元。
二、本次募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定
和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《廣東正業(yè)科技股份有限公司募集資金管理
制度》（簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”）。該管理辦法于 2011 年 11 月 27 日經(jīng)本公
司股東大會(huì) 2011 年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過。
本次非公開募集資金到位后，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，于 2016 年 5
月 3 日分別與保薦機(jī)構(gòu)、招商銀行股份有限公司東莞旗峰支行、平安銀行股份有
限公司東莞東縱支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施
嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ谩＝刂帘竟媾度?，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資
金專用賬戶管理協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。
根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 18 日出具的致同
專字(2017)第 441ZA4898 號(hào)《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》，本公司截止 2017
年 8 月 31 日的募集資金存儲(chǔ)情況如下：
單位：萬元
專戶銀行名稱 銀行賬號(hào) 初始存放金額 截止余額 存儲(chǔ)方式
招商銀行股份有限公
769902789610608 26,800.00 181.75 活期
司東莞旗峰支行
平安銀行股份有限公
11015639126001 4,000.00 1.27 活期
司東莞東縱支行
合 計(jì) 183.02
三、本次募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況
根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 18 日出具的致同
專字(2017)第 441ZA4898 號(hào)《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》，公司本次募投
項(xiàng)目節(jié)余募集資金情況如下：
單位：萬元
投資額占 募集資金余
是否已變 募集資金承 調(diào)整后投 實(shí)際投資
項(xiàng)目名稱 承諾投資 額(含利息
更項(xiàng)目 諾投資總額 資總額 金額
金額比例 收入凈額)
支付收購(gòu)深
圳市集銀科
技有限公司
否 26,500.00 26,500.00 26,500.00 100% -
100%股權(quán)的
現(xiàn)金交易對(duì)
價(jià)部分
支付本次交
易的中介機(jī)
否 1,500.00 1,500.00 1,331.00 88.73% 181.75
構(gòu)費(fèi)以及相
關(guān)交易稅費(fèi)
補(bǔ)充標(biāo)的公
司（深圳市集
銀科技有限 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100% 1.27
公司）的流動(dòng)
資金
合計(jì) 32,000.00 32,000.00 31,831.00 183.02
四、本次募投項(xiàng)目募集資金節(jié)余的主要原因
公司實(shí)際募集資金凈額為 30,669 萬元，截至 2017 年 8 月 31 日，上述項(xiàng)目
累計(jì)已使用募集資金 30,497 萬元，剩余募集資金 172 萬元，累計(jì)收到銀行存款
利息凈額 11.02 萬元，合計(jì)剩余募集資金及利息收入為 183.02 萬元，不存在重大
差異。募集資金結(jié)余的主要原因：募投項(xiàng)目已完成，無需再投入。
五、本次募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
為了最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)
效益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，公司使用剩余募集資金 183.02 萬元及募集
資金專戶后期利息收入（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）用于永久
補(bǔ)充流動(dòng)資金。
此次使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)實(shí)施完畢后，公司將注銷存放
募投項(xiàng)目的募集資金專項(xiàng)賬戶。公司董事會(huì)將委托公司財(cái)務(wù)中心相關(guān)人員辦理本
次專戶注銷事項(xiàng)，相關(guān)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議亦予以終止。
本次公司使用剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)直接或間接用于新股配售、申購(gòu)，或用于投資股票及
其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等。
公司最近 12 個(gè)月內(nèi)未將自有資金用于持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金
融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)（現(xiàn)金管理除外）等財(cái)務(wù)性投資，或者從事證券投
資、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在本次使用剩余募集資金用于
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的未來 12 個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資（包括財(cái)務(wù)性投資）以
及為他人提供財(cái)務(wù)資助。
六、相關(guān)審批和核準(zhǔn)程序
1、公司董事會(huì)決議
公司于 2017 年 11 月 24 日召開了第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過
了《關(guān)于使用剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，為了最大限度發(fā)揮
募集資金的使用效益，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，根據(jù)《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意公司使用剩余募集資金 183.02 萬元及募集資金專戶后
期利息收入（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金。
2、公司監(jiān)事會(huì)決議
公司于 2017 年 11 月 24 日召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了
《關(guān)于使用剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)
認(rèn)為：本次將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高公司募集資金的
使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用；符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際狀況，符合公司和全
體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意公司使用剩余募集
資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
3、公司獨(dú)立董事意見
公司使用剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效
率，滿足公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展對(duì)流動(dòng)資金的需求，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于提高
公司盈利能力，符合全體股東的利益。本次補(bǔ)充流動(dòng)資金沒有與募集資金投資項(xiàng)
目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變?cè)擁?xiàng)募集資金投向和損害投資者利益的情
況。
公司最近 12 個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等
高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾本次使用剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月
內(nèi)不進(jìn)行上述高風(fēng)險(xiǎn)投資。
公司關(guān)于使用剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)審議程序符合《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號(hào)－超募資金使用及閑置募集資金
使用（2014 年 12 月修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)文件規(guī)定。公司獨(dú)立董事同意使用剩余募集資
金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
4、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的專項(xiàng)意見
興業(yè)證券核查了上市公司募集資金專戶資料、相關(guān)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)決議，經(jīng)
核查后認(rèn)為：正業(yè)科技本次使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)有利于公司
改善流動(dòng)資金狀況、降低財(cái)務(wù)成本、進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)效益。該事項(xiàng)有效提高了公
司募集資金的使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害股東利益的情形。本
次使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《公司
法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)和《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定。
綜上，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)公司使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃無異
議。
七、備查文件
1、《第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議》；
2、《第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
4、《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司使用剩余募集資
金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的專項(xiàng)意見》。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 24 日