廣東正業(yè)科技股份有限公司
前次募集資金使用情況報(bào)告
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)
定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號(hào)）的規(guī)定，廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“正業(yè)科技”、“公司”或“本公司”）截至 2017 年 08 月 31 日止前次募集
資金使用情況報(bào)告如下：
一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間及資金在專項(xiàng)賬戶的存
放情況
（一）首次公開發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2014]1328 號(hào)”文批準(zhǔn)，本公司于 2014
年 12 月 19 日在深圳證券交易所采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上按
市值申購(gòu)方式向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股數(shù)量
1,500 萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)為每股 10.79 元。截至 2014 年 12 月 24 日，本公司共募集資金
16,185.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 2,250.00 萬(wàn)元后，募集資金凈額為 13,935.00 萬(wàn)元。
上述募集資金凈額已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）“瑞華驗(yàn)字
[2014]48110016號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》”驗(yàn)證。上述募集資金扣除本公司自行支付的中
介機(jī)構(gòu)和其他發(fā)行費(fèi)用人民幣665.00萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣13,270.00
萬(wàn)元。
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司已累計(jì)使用募集資金投入募投項(xiàng)目
11,450.69 萬(wàn)元，剩余募集資金 1,819.31 萬(wàn)元，累計(jì)收到銀行存款利息凈額 220.22
萬(wàn)元，剩余募集資金及利息收入合計(jì) 2,039.53 萬(wàn)元。經(jīng) 2017 年 7 月 11 日第三屆
董事會(huì)第十八次會(huì)議審議，本公司將剩余募集資金 2,039.53 萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金。截至 2017 年 8 月 31 日止，本次募集資金使用完畢，相關(guān)募集資金賬戶已全
部辦理完銷戶手續(xù)。
（二）非公開發(fā)行投資項(xiàng)目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
并募集配套資金
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向施忠清
等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]178
號(hào)）核準(zhǔn)，本公司于 2016 年 5 月非公開發(fā)行股份發(fā)行人民幣普通股數(shù)量 955.2238
萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股 33.50 元，共募集資金總額人民幣 32,000.00 萬(wàn)元，扣除保
薦費(fèi)用、發(fā)行費(fèi) 1,331.00 萬(wàn)元后，募集資金凈額為 30,669.00 萬(wàn)元。
上述募集資金凈額已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）“瑞華驗(yàn)字
[2016]48110009 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》”驗(yàn)證。
截至 2017 年 8 月 31 日止，本公司已累計(jì)使用募集資金投入募投項(xiàng)目
30,497.00 萬(wàn)元，剩余募集資金 172.00 萬(wàn)元，累計(jì)收到銀行存款利息凈額 11.02
萬(wàn)元，剩余募集資金及利息收入合計(jì) 183.02 萬(wàn)元，存于公司的募集資金專用銀
行賬戶，具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
專戶銀行名稱 銀行賬號(hào) 賬戶類別 存儲(chǔ)余額
招商銀行股份有限公司東莞旗峰支行 769902789610608 募集資金專戶 181.75
平安銀行股份有限公司東莞東縱支行 11015639126001 募集資金專戶 1.27
合 計(jì) 183.02
（三）非公開發(fā)行投資項(xiàng)目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
并募集配套資金
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興
偉等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]20 號(hào)）核準(zhǔn)，
本公司于 2017 年 3 月非公開發(fā)行股份發(fā)行人民幣普通股數(shù)量 595.7943 萬(wàn)股,發(fā)行
價(jià)為每股 42.80 元，本公司共募集資金 25,500.00 萬(wàn)元。
上述募集資金已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）“致同驗(yàn)字
[2017]441ZC0106 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》”驗(yàn)證。
截至 2017 年 8 月 31 日止，本公司已累計(jì)使用募集資金投入募投項(xiàng)目
17,520.21 萬(wàn)元，剩余募集資金 7,979.79 萬(wàn)元注，累計(jì)收到銀行存款利息凈額 24.47
萬(wàn)元，剩余募集資金及利息收入合計(jì) 8,004.26 萬(wàn)元，存于公司的募集資金專用銀
行賬戶，具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
專戶銀行名稱 銀行賬號(hào) 賬戶類別 存儲(chǔ)余額
招商銀行股份有限公司東莞旗峰支行 769902789610702 募集資金專戶 4.02
興業(yè)銀行東莞分行營(yíng)業(yè)部 395000100100565669 募集資金專戶 3,011.41
中國(guó)建設(shè)銀行東莞松山湖支行 44050177005300000248 募集資金專戶 4,433.53
興業(yè)銀行東莞分行 395000100100610060 募集資金專戶 555.30
合 計(jì) 8,004.26
注：上述剩余募集資金 7,979.79 萬(wàn)元中包含：1）鋰電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)
目尚未投資的 4,429.79 萬(wàn)元；2）智能工廠項(xiàng)目研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目尚未投資的 3,000.00 萬(wàn)元；
3）公司支付完畢中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后所節(jié)余的 550.00 萬(wàn)元。
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況
（一）前次募集資金的實(shí)際使用情況見附件 1-1、附件 1-2、附件 1-3
（二）前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾存在差異的說明
首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資總額與承諾存在差異原因：（1）
在募集資金項(xiàng)目建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照募集資金管理的有關(guān)規(guī)定謹(jǐn)慎使用募集資
金。同時(shí)，公司從項(xiàng)目實(shí)際情況出發(fā)，嚴(yán)格管理，合理配置資源，控制采購(gòu)、建
設(shè)成本，有效節(jié)約了開支。（2）在募集資金項(xiàng)目建設(shè)過程中，公司充分發(fā)揮技
術(shù)優(yōu)勢(shì)、研發(fā)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理，對(duì)各項(xiàng)資源進(jìn)行合理調(diào)
度和優(yōu)化配置，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝，促進(jìn)提效增產(chǎn)，使費(fèi)用得到節(jié)省。（3）利
用自研設(shè)備代替部分采購(gòu)設(shè)備，進(jìn)一步節(jié)約了項(xiàng)目成本。（4）募集資金存放期
間產(chǎn)生部分利息收入。
非公開發(fā)行投資項(xiàng)目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集
配套資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資總額與承諾存在差異原因：募投項(xiàng)目已完成，無(wú)需再
投入。
非公開發(fā)行投資項(xiàng)目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集
配套資金投資項(xiàng)目實(shí)際投資總額與承諾存在差異原因：（1）鋰電池 PACK 自動(dòng)
裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目尚在研發(fā)建設(shè)中；（2）智能工廠研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目尚處在
咨詢規(guī)劃與設(shè)計(jì)論證過程中；（3）支付完畢中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后節(jié)余。
三、前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
（一）非公開發(fā)行投資項(xiàng)目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
并募集配套資金
本公司經(jīng)2017年8月22日第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，本公司將鋰
電池PACK自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，由深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍
社區(qū)工業(yè)二路8號(hào)同為光電廠區(qū)A3棟廠房變更至深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社
區(qū)工業(yè)二路8號(hào)同為光電廠區(qū)A2棟廠房。
四、前次募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況
（一）非公開發(fā)行投資項(xiàng)目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
并募集配套資金
本公司以304.73萬(wàn)元募集資金置換了預(yù)先投入的自籌資金，上述置換業(yè)經(jīng)致
同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具了“致同專字【2017】441AZ4625
號(hào)”《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》，并經(jīng)本公司2017
年8月22日第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議批準(zhǔn)。本公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保
薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意置換的意見。
本次置換行為履行了必要的法律程序，沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，
不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益
的情形，符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定。
五、臨時(shí)閑置募集資金情況
截至2017年8月31日，本公司不存在臨時(shí)使用閑置募集資金的情況。
六、尚未使用募集資金情況
（一）首次公開發(fā)行股票募集資金
截止 2017 年 8 月 31 日，本公司本次募集資金總額 13,270.00 萬(wàn)元，實(shí)際使
用 11,450.69 萬(wàn)元，剩余募集資金 1,819.31 萬(wàn)元，累計(jì)收到銀行存款利息凈額
220.22 萬(wàn)元，剩余募集資金及利息收入合計(jì) 2,039.53 萬(wàn)元已永久結(jié)轉(zhuǎn)流動(dòng)資金，
募集資金已使用完畢。
（二）非公開發(fā)行投資項(xiàng)目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
并募集配套資金
截止 2017 年 8 月 31 日，本公司本次募集資金總額 30,669.00 萬(wàn)元，實(shí)際使
用 30,497.00 萬(wàn)元，剩余募集資金 172.00 萬(wàn)元尚未使用，尚未使用募集資金占本
次募集資金總額的 0.56%，累計(jì)收到銀行存款利息凈額 11.02 萬(wàn)元，剩余募集資
金及利息收入合計(jì) 183.02 萬(wàn)元。
募集資金尚未使用原因：募投項(xiàng)目已完成，無(wú)需再投入。
（三）非公開發(fā)行投資項(xiàng)目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
并募集配套資金
截止 2017 年 8 月 31 日，本公司本次募集資金總額 25,500.00 萬(wàn)元，實(shí)際使
用 17,520.21 萬(wàn)元，剩余募集資金 7,979.79 萬(wàn)元尚未使用，尚未使用募集資金占
本次募集資金總額的 31.29%，累計(jì)收到銀行存款利息凈額 24.47 萬(wàn)元，剩余募集
資金及利息收入合計(jì) 8,004.26 萬(wàn)元。
募集資金尚未使用原因：（1）鋰電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目尚在
研發(fā)建設(shè)中；（2）智能工廠研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目尚處在咨詢規(guī)劃與設(shè)計(jì)論證過程
中；（3）支付完畢中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后節(jié)余。
七、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
（一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況見附件 2-1、附件 2-2、附件 2-3
（二）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法說明
前次募集資金投資項(xiàng)目公司承諾效益的指標(biāo)為凈利潤(rùn)（或扣除非經(jīng)常性損益
后的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)），對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾
效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
八、前次募集資金中以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的，該資產(chǎn)運(yùn)行情況
（一）非公開發(fā)行投資項(xiàng)目——向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向施忠清等發(fā)行股份購(gòu)
買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]178 號(hào)文）核準(zhǔn)，公司向施忠
清等深圳市集銀科技有限公司原股東發(fā)行股份并支付現(xiàn)金收購(gòu)其持有的深圳市
集銀科技有限公司 100%股權(quán)。截止 2016 年 5 月 11 日，雙方已完成了上述標(biāo)的
資產(chǎn)的過戶事宜，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦理完畢，深圳市集銀科技有限公司
成為公司全資子公司。
上述資產(chǎn)的運(yùn)行情況：
單位：萬(wàn)元
資產(chǎn)賬面價(jià)值 營(yíng)業(yè)收入 實(shí)現(xiàn)效益
資產(chǎn) 承諾 承諾 承諾
2016 年 2017 年 2017 年
2016/5/11 2017/8/31 2015 年 履行 2016 年 履行 履行
5-12 月 1-8 月 1-8 月
情況 情況 情況
深圳市
集銀科
16,330.72 29,746.41 15,159.81 17,343.28 3,965.78 完成 5,431.53 完成 3,449.75 -
技有限
公司
說明：實(shí)現(xiàn)效益為扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)。標(biāo)的公司集銀科技承諾
2015 年、2016 年、2017 年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于
3,600.00 萬(wàn)元、4,680.00 萬(wàn)元、6,084.00 萬(wàn)元。其中 2015 年、2016 年已完成承諾，
2017 年承諾尚在履行之中。
（二）非公開發(fā)行投資項(xiàng)目——向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
1、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)行股
份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]20 號(hào)文）核準(zhǔn)，公司向趙
玉濤等深圳市炫碩智造技術(shù)有限公司原股東發(fā)行股份并支付現(xiàn)金收購(gòu)其持有的
深圳市炫碩智造技術(shù)有限公司 100%股權(quán)。截止 2017 年 2 月 21 日，雙方已完成
了上述標(biāo)的資產(chǎn)的過戶事宜，相關(guān)工商變更登記手續(xù)已辦理完畢，深圳市炫碩智
造技術(shù)有限公司成為公司全資子公司。
上述資產(chǎn)的運(yùn)行情況：
單位：萬(wàn)元
資產(chǎn)賬面價(jià)值 營(yíng)業(yè)收入 實(shí)現(xiàn)效益
資產(chǎn)
承諾履 2017 年 承諾履
2017/2/21 2017/8/31 2017 年 3-8 月 2016 年
行情況 1-8 月 行情況
深圳市炫碩智造
28,549.07 43,299.24 12,993.13 3,728.69 完成 1,853.98 -
技術(shù)有限公司
說明：實(shí)現(xiàn)效益為扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)。標(biāo)的公司炫碩智造承諾
2016 年度、2017 年度、2018 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低
于 3,600.00 萬(wàn)元、4,680.00 萬(wàn)元、6,084.00 萬(wàn)元。其中 2016 年已完成承諾，2017
年承諾尚在履行之中。
2、公司原持有深圳市鵬煜威科技有限公司 49%股權(quán)。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于
核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]20 號(hào)文）核準(zhǔn)，公司向劉興偉等深圳市鵬煜威科技有
限公司原股東發(fā)行股份收購(gòu)其持有的深圳市鵬煜威科技有限公司 51%股權(quán)。截止
2017 年 2 月 21 日，雙方已完成了上述標(biāo)的資產(chǎn)的過戶事宜，相關(guān)工商變更登記
手續(xù)已辦理完畢，深圳市鵬煜威科技有限公司成為公司全資子公司。
上述資產(chǎn)的運(yùn)行情況：
單位：萬(wàn)元
資產(chǎn)賬面價(jià)值 營(yíng)業(yè)收入 實(shí)現(xiàn)效益
資產(chǎn)
承諾履 承諾履 2017 年 承諾履
2017/2/21 2017/8/31 2017 年 3-8 月 2015 年 2016 年
行情況 行情況 1-8 月 行情況
深圳市鵬煜
威科技有限 10,213.78 14,027.63 5,795.75 2,517.74 完成 3,137.08 完成 2,228.67 --
公司
說明：實(shí)現(xiàn)效益為扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)。標(biāo)的公司深圳市鵬煜威科
技有限公司承諾 2015 年、2016 年度、2017 年度、2018 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常
性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于 2,000 萬(wàn)元、2,500 萬(wàn)元、3,250 萬(wàn)元、4,225 萬(wàn)
元，其中 2015 年、2016 年已完成承諾，2017 年承諾尚在履行之中。
九、前次募集資金實(shí)際使用情況與定期報(bào)告和其他信息披露的有
關(guān)內(nèi)容對(duì)照
單位：萬(wàn)元
信息披露累 實(shí)際累計(jì)投資金
投資項(xiàng)目 投入時(shí)間
計(jì)投資金額 額
2015 年 5,738.81 5,738.81
PCB 精密加工檢測(cè)
2016 年 1,190.90 1,190.90
設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化
2017 年 1-8 月 427.30 427.30
項(xiàng)目
小計(jì) 7,357.01 7,357.01
2015 年 2,883.03 2,883.03
電子板輔料（PCB 精 2016 年 472.00 472.00
密加工輔助材料）生 注 注
產(chǎn)加工項(xiàng)目 2017 年 1-8 月 -262.91 -262.91
小計(jì) 3,092.12 3,092.12
2015 年 1,001.56 1,001.56
補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還 2016 年 - -
銀行貸款 2017 年 1-8 月 - -
小計(jì) 1,001.56 1,001.56
非公開發(fā)行投資項(xiàng)目 2015 年 - -
-向施忠清等發(fā)行股 2016 年 30,497.00 30,497.00
份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資
產(chǎn)并募集配套資金- 2017 年 1-8 月 - -
支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及補(bǔ)流 小計(jì) 30,497.00 30,497.00
非公開發(fā)行投資項(xiàng)目 2015 年 - -
-向劉興偉等發(fā)行股 2016 年 - -
份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配
套資金-支付現(xiàn)金對(duì) 2017 年 1-8 月 15,750.00 15,750.00
價(jià) 小計(jì) 15,750.00 15,750.00
非公開發(fā)行投資項(xiàng)目 2015 年 - -
-向劉興偉等發(fā)行股
2016 年 - -
份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配
套資金-鋰電池 2017 年 1-8 月 570.21 570.21
PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)
小計(jì) 570.21 570.21
線研發(fā)項(xiàng)目
非公開發(fā)行投資項(xiàng)目 2015 年 - -
-向劉興偉等發(fā)行股 2016 年 - -
份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配
套資金-智能工廠項(xiàng) 2017 年 1-8 月 - -
目研發(fā)中心升級(jí) 小計(jì) - -
非公開發(fā)行投資項(xiàng)目 2015 年 - -
-向劉興偉等發(fā)行股 2016 年 - -
份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配
套資金-支付中介機(jī) 2017 年 1-8 月 1,200.00 1,200.00
構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi) 小計(jì) 1,200.00 1,200.00
注：電子板輔料（PCB 精密加工輔助材料）生產(chǎn)加工項(xiàng)目 2017 年 1-8 月累計(jì)投資額為
負(fù)數(shù)，原因系收到設(shè)備供應(yīng)商退貨款所致。
十、結(jié)論
董事會(huì)認(rèn)為，本公司按前次 A 股首次公開發(fā)行招股說明書及非公開發(fā)行股
票發(fā)行方案披露的募集資金運(yùn)用方案使用了前次募集資金。本公司對(duì)前次募集資
金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。
本公司全體董事承諾本報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)
其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
附件：1-1~1-3 前次募集資金使用情況對(duì)照表
2-1~2-3 前次募集資金實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 18 日
附件 1-1
前次募集資金使用情況對(duì)照表-首次公開發(fā)行股票募集資金
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額： 13,270.00 已累計(jì)使用募集資金總額： 11,450.69
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： 2015 年： 9,623.40
變更用途的募集資金總額比例： 2016 年： 1,662.90
2017 年 1-8 月： 164.39
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定
實(shí)際投資金 可使用狀態(tài)日
募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金 額與募集后 期（或截止日
序號(hào) 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 項(xiàng)目完工程
投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 承諾投資金
額的差額 度）
PCB 精密加工 PCB 精 密 加 工
1 檢測(cè)設(shè)備研 發(fā) 檢測(cè)設(shè)備研發(fā) 8,150.00 8,150.00 7,357.01 8,150.00 8,150.00 7,357.01 -792.99 2016/12/31
及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
電子板輔料 電 子 板 輔 料
（PCB 精密加 （ PCB 精 密 加
2 4,120.00 4,120.00 3,092.12 4,120.00 4,120.00 3,092.12 -1,027.88 2016/12/31
工輔助材料 ） 工輔助材料）生
生產(chǎn)加工項(xiàng)目 產(chǎn)加工項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資 金 補(bǔ)充流動(dòng)資金
3 及償還銀行 貸 及償還銀行貸 1,000.00 1,000.00 1,001.56 1,000.00 1,000.00 1,001.56 1.56 -
款 款
合計(jì) 13,270.00 13,270.00 11,450.69 13,270.00 13,270.00 11,450.69 -1,819.31
注：實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額原因見“前次募集資金使用情況報(bào)告”二、（二）。
附件 1-2
前次募集資金使用情況對(duì)照表-向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額： 30,669.00 已累計(jì)使用募集資金總額： 30,497.00
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： 2015 年：
變更用途的募集資金總額比例： 2016 年： 30,497.00
2017 年 1-8 月：
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定
實(shí)際投資金 可使用狀態(tài)日
募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金 額與募集后 期（或截止日
序號(hào) 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 項(xiàng)目完工程
投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 承諾投資金
額的差額 度）
非公開發(fā)行 投 非公開發(fā)行投
資項(xiàng)目-向施忠 資項(xiàng)目-向施忠
清等發(fā)行股 份 清等發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金 購(gòu) 及支付現(xiàn)金購(gòu)
1 30,669.00 30,669.00 30,497.00 30,669.00 30,669.00 30,497.00 -172.00 2016/5/11
買資產(chǎn)并募 集 買資產(chǎn)并募集
配套資金-支付 配套資金-支付
現(xiàn)金對(duì)價(jià)及 補(bǔ) 現(xiàn)金對(duì)價(jià)及補(bǔ)
流 流
合計(jì) 30,669.00 30,669.00 30,497.00 30,669.00 30,669.00 30,497.00 -172.00
注：實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額原因見“前次募集資金使用情況報(bào)告”二、（二）。
附件 1-3
前次募集資金使用情況對(duì)照表-向劉興偉等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額： 25,500.00 已累計(jì)使用募集資金總額： 17,520.21
各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額： 2015 年：
變更用途的募集資金總額比例： 2016 年：
2017 年 1-8 月： 17,520.21
投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定
實(shí)際投資金 可使用狀態(tài)日
募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資金 額與募集后 期（或截止日
序號(hào) 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 項(xiàng)目完工程
投資金額 投資金額 金額 投資金額 投資金額 額 承諾投資金
額的差額 度）
非公開發(fā)行投資 非公開發(fā)行投資項(xiàng)
項(xiàng)目-向劉興偉等 目-向劉興偉等發(fā)
1 發(fā)行股份購(gòu)買資 行股份購(gòu)買資產(chǎn)并 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 - 2017/2/21
產(chǎn)并募集配套資 募集配套資金-支
金-支付現(xiàn)金對(duì)價(jià) 付現(xiàn)金對(duì)價(jià)
非公開發(fā)行投資
非公開發(fā)行投資項(xiàng)
項(xiàng)目-向劉興偉等
目-向劉興偉等發(fā)
發(fā)行股份購(gòu)買資
行股份購(gòu)買資產(chǎn)并
2 產(chǎn)并募集配套資 5,000.00 5,000.00 570.21 5,000.00 5,000.00 570.21 -4,429.79 -
募集配套資金-鋰
金-鋰電池 PACK
電池 PACK 自動(dòng)裝
自動(dòng)裝配生產(chǎn)線