江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
2017 年 04 月
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會(huì)議原因 被委托人姓名
周儉 董事 因公出差 孫利
公司負(fù)責(zé)人孫利、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人閆曉莉及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管
人員)陳云秀聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營業(yè)總收入（元） 16,606,986.24 43,502,723.65 -61.83%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -17,211,332.80 -16,928,788.42 1.67%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
-17,307,871.12 -17,080,841.31 1.33%
益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） -31,789,257.52 -10,347,902.50 207.20%
基本每股收益（元/股） -0.0861 -0.0846 1.77%
稀釋每股收益（元/股） -0.0861 -0.0846 1.77%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -9.55% -7.39% -2.16%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 609,230,168.74 620,628,776.36 -1.84%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 171,576,440.07 188,787,772.87 -9.12%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -3,217.67
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
100,203.91
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 -447.92
減：所得稅影響額 0.00
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 0.00
合計(jì) 96,538.32 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
公司存在風(fēng)險(xiǎn)因素包括：行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、存貨風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)經(jīng)營能力重大不確定性風(fēng)險(xiǎn)。公司在本季度報(bào)告第三節(jié)
重要事項(xiàng)中業(yè)務(wù)回顧和展望部分，具體描述了可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施，敬請(qǐng)查閱。
三、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 16,105
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
常州諾亞科技有
境內(nèi)非國有法人 20.76% 41,517,706 0 質(zhì)押 40,000,000
限公司
馮金生 境內(nèi)自然人 5.02% 10,043,292 6,543,292 質(zhì)押 10,000,000
徐開東 境內(nèi)自然人 3.00% 6,007,692
中央?yún)R金資產(chǎn)管
國有法人 1.07% 2,141,200
理有限責(zé)任公司
魏鳳英 境內(nèi)自然人 1.01% 2,022,106
朱成光 境內(nèi)自然人 1.00% 2,006,500
楊莉莉 境內(nèi)自然人 0.88% 1,768,864
劉亮鑫 境內(nèi)自然人 0.87% 1,745,900
蘇喜 境內(nèi)自然人 0.80% 1,597,551
陳家夫 境內(nèi)自然人 0.80% 1,591,677
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
常州諾亞科技有限公司 41,517,706 人民幣普通股 41,517,706
徐開東 6,007,692 人民幣普通股 6,007,692
馮金生 3,500,000 人民幣普通股 3,500,000
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 2,141,200 人民幣普通股 2,141,200
魏鳳英 2,022,106 人民幣普通股 2,022,106
朱成光 2,006,500 人民幣普通股 2,006,500
楊莉莉 1,768,864 人民幣普通股 1,768,864
劉亮鑫 1,745,900 人民幣普通股 1,745,900
蘇喜 1,597,551 人民幣普通股 1,597,551
人民幣普通股
陳家夫 1,591,677
1,591,677
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 公司未知除常州諾亞科技有限公司、馮金生先生之外的其他無限售流通股股東之間是否
說明 存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
公司股東徐開東除通過普通賬戶持有 90482 股外，還通過國金證券股份有限公司客戶信
用交易擔(dān)保證券賬戶持有 5917210 股，合計(jì)持有 6007692 股；股東朱成光除通過普通賬
戶持有 6500 股外，還通過中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保賬戶持有
2000000 股，合計(jì)持有 2006500 股；股東楊莉莉除通過普通賬戶持有 800000 股外，還
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明 通過財(cái)通證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保賬戶持有 968864 股，合計(jì)持有 1768864
（如有） 股；股東劉亮鑫除通過普通賬戶持有 1157800 股外，還通過中原證券股份有限公司客戶
信用交易擔(dān)保賬戶持有 588100 股，合計(jì)持有 1745900 股；股東蘇喜除通過普通賬戶持
股 4000 股外，還通過萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 1593551
股，合計(jì)持股 1597551 股；股東陳家夫除通過普通賬戶持股 230900 股外，還通過廣發(fā)
證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持股 1360777 股，合計(jì)持有 1591677 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、限售股份變動(dòng)情況
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
項(xiàng)目 期末余額（或本期金額） 期初余額（或上期金額） 變動(dòng)比率 變動(dòng)原因
應(yīng)收票據(jù)
851,703.12 9,854,739.20 -91.36% 上期銀行承兌匯票本期支付
預(yù)付款項(xiàng)
22,228,797.72 16,212,263.16 37.11% 本期支付的預(yù)付貨款尚未開票結(jié)算
其他流動(dòng)資產(chǎn)
6,012,259.52 4,295,584.72 39.96% 本期留抵進(jìn)項(xiàng)稅較期初增加
在建工程
696,190.04 2,006,975.95 -65.31% 本期污水處理工程完工結(jié)轉(zhuǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)
846,671.93 3,685,871.21 -77.03% 期初應(yīng)繳稅金本期已上繳
營業(yè)收入 16,606,986.24 43,502,723.65 -61.83% 本期部分發(fā)出商品未確認(rèn)收入
營業(yè)成本 12,833,123.18 32,492,547.60 -60.50% 營業(yè)收入減少相應(yīng)營業(yè)成本減少
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,344,283.71 2,036,632.78 -33.99% 部分子公司處置利息支出減少
資產(chǎn)減值損失 4,412,845.12 2,507,476.82 75.99% 部分客戶帳齡延長計(jì)提壞帳準(zhǔn)備增加
少數(shù)股東損益 -1,244,672.69 1,429,949.11 -187.04% 上期部分子公司有盈利
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 12,258,162.78 29,416,416.09 -58.33% 本期收到的貨款小于上年同期
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 53,107.18 13,043,570.38 -99.59% 上期部分子公司收到往來款大于本期
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 12,311,269.96 42,459,986.47 -71.01% 本期收到的貨款及往來款小于上年同期
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 14,568,805.67 10,528,803.49 38.37% 本期支付的貨款大于上年同期
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,321,644.00 4,082,629.56 -67.63% 本期支付的增值稅小于上年同期
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 12,421,477.92 24,336,379.21 -48.96% 上期支付銀行保證金大于本期
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -31,789,257.52 -10,347,902.50 207.20% 本期收到貨款及往來款小于上年同期
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 本期處置固定資產(chǎn)收到現(xiàn)金小于上年同
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 700.00 6,410.25 -89.08% 期
本期處置固定資產(chǎn)收到現(xiàn)金小于上年同
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
700.00 6,410.25 -89.08% 期
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 251,739.16 2,280.00 10941.19% 本期購買固定資產(chǎn)大于上年同期
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 251,739.16 2,280.00 10941.19% 本期購買固定資產(chǎn)大于上年同期
本期購買固定資產(chǎn)支付現(xiàn)金大于處置固
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-251,039.16 4,130.25 -6178.06% 定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -33,429,576.46 -11,954,491.37 179.64% 本期收到的貨款及往來款小于上年同期
二、業(yè)務(wù)回顧和展望
報(bào)告期內(nèi)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的具體因素
2017年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1660.70萬元，較上年同期減少61.83%；營業(yè)利潤-1855.25萬元，較上年同期增加虧損
18.57%，利潤總額-1845.60萬元，較上年同期增加虧損19.08%，歸屬于母公司的凈利潤為-1721.13萬元，與上年同期基本持
平。
重大已簽訂單及進(jìn)展情況
√ 適用 □ 不適用
公司與廣東博森光能科技有限公司于2014年8月12 日簽訂了《設(shè)備采購及供應(yīng)協(xié)議》，廣東博森向公司采購多晶硅鑄錠爐，
合同金額為人民幣9500萬元。2015 年9 月15 日,公司與博森光能簽署了《補(bǔ)充協(xié)議》,雙方對(duì)后續(xù)交貨及付款事宜進(jìn)行約定，
原合同涉及到的金額、標(biāo)的不變，將合同履行進(jìn)度提前到主要在2015年履行。截止目前，公司已向廣東博森發(fā)送50臺(tái)設(shè)備，
收到其貨款3500萬元。
公司與深圳市賽寶倫科技有限公司（以下簡稱“賽寶倫科技”）簽訂《產(chǎn)品采購及供應(yīng)協(xié)議》，公司向賽寶倫科技銷售256套
DRF-95直拉式硅單晶爐，共計(jì)18636.80萬元。截止目前，公司已向賽寶倫科技發(fā)送188臺(tái)設(shè)備，收到其貨款13802.88萬元。
數(shù)量分散的訂單情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況
□ 適用 √ 不適用
重要研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展及影響
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司的無形資產(chǎn)、核心競爭能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）等發(fā)生重大變化
的影響及其應(yīng)對(duì)措施
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大供應(yīng)商的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
前五名供應(yīng)商合計(jì)采購金額（元） 11,564,338.12
前五名供應(yīng)商合計(jì)采購金額占年度采購總額比例 37.17%
公司不存在采購依賴單個(gè)供應(yīng)商的情況，本期前五大供應(yīng)商的變動(dòng)不大，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。
報(bào)告期內(nèi)公司前 5 大客戶的變化情況及影響
√ 適用 □ 不適用
前五名客戶合計(jì)銷售金額（元） 9,585,897.45
前五名客戶合計(jì)銷售金額占年度銷售總額比例 57.72%
本期前五大客戶有所變化，由于公司客戶，對(duì)產(chǎn)品需求的時(shí)間各不相同，因而出現(xiàn)不同報(bào)告期內(nèi)前五名客戶的排名變化；客
戶排名變化對(duì)公司經(jīng)營情況無重大影響。
年度經(jīng)營計(jì)劃在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司加快設(shè)備的研發(fā)改造步伐，力爭盡早推出新產(chǎn)品；及時(shí)跟進(jìn)訂單的執(zhí)行情況，配合客戶盡快完成設(shè)備的安裝
調(diào)試工作，盡早實(shí)現(xiàn)銷售收入的確認(rèn)；加強(qiáng)內(nèi)控管理，完善相應(yīng)的內(nèi)控制度。
對(duì)公司未來經(jīng)營產(chǎn)生不利影響的重要風(fēng)險(xiǎn)因素、公司經(jīng)營存在的主要困難及公司擬采取的應(yīng)對(duì)措施
√ 適用 □ 不適用
（1）行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
公司目前的產(chǎn)品主要為單晶爐和多晶爐及后續(xù)機(jī)械加工設(shè)備，光伏行業(yè)的市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)公司的發(fā)展至關(guān)重要。雖然單晶在當(dāng)前
形勢(shì)下比較火熱，但我們必須看到的是，光伏市場(chǎng)的最終需求（組件）不會(huì)出現(xiàn)井噴的發(fā)展，目前多晶的存量產(chǎn)能已經(jīng)供大
于求，多晶不愿也不可能主動(dòng)讓出市場(chǎng)份額，隨著黑硅技術(shù)及鑄造單晶技術(shù)的發(fā)展，單多晶的競爭會(huì)長時(shí)間存在，單晶爐的
需求會(huì)隨著技術(shù)的進(jìn)步有所震蕩，公司的產(chǎn)品需求也會(huì)受到一定的影響。
應(yīng)對(duì)措施：關(guān)注光伏行業(yè)的國家產(chǎn)業(yè)政策變化，深入了解行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，緊跟政策步伐及光伏市場(chǎng)需求的變化及時(shí)調(diào)整公司
經(jīng)營方向，同時(shí)加大與資本市場(chǎng)的合作力度，努力實(shí)現(xiàn)公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)，避免因單一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)影響公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
（2）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
目前同行業(yè)公司的產(chǎn)品在技術(shù)和性能上升級(jí)創(chuàng)新速度很快，在激烈的市場(chǎng)競爭環(huán)境下，下游光伏企業(yè)對(duì)設(shè)備的自動(dòng)化程度和
能耗要求越來越高。晶盛機(jī)電、大連連成等公司在新產(chǎn)品的研發(fā)上投入較大，實(shí)力優(yōu)勢(shì)非常明顯，而公司近幾年在新產(chǎn)品研
發(fā)上的投入不足，導(dǎo)致目前產(chǎn)品在技術(shù)層面處于相對(duì)的劣勢(shì)地位。
應(yīng)對(duì)措施：加大研發(fā)投入力度，引進(jìn)人才，引進(jìn)新技術(shù)，積極與用戶進(jìn)行技術(shù)交流、合作開發(fā)，快速趕上市場(chǎng)需求將研發(fā)成
果轉(zhuǎn)化為新產(chǎn)品投入市場(chǎng)；多與客戶進(jìn)行溝通，按照客戶的實(shí)際需求，及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行改造與升級(jí)，在為客戶創(chuàng)造價(jià)值的同
時(shí)提升公司市場(chǎng)競爭力。
（3）存貨風(fēng)險(xiǎn)
截至 2017 年一季度末，公司存貨已基本處理完畢，單晶爐和原材料在以前年度已做減值處理，存貨風(fēng)險(xiǎn)有限。
應(yīng)對(duì)措施：加快售出產(chǎn)品的安裝調(diào)試驗(yàn)收工作，確保轉(zhuǎn)化為銷售收入，形成營業(yè)利潤。嚴(yán)格把控生產(chǎn)進(jìn)度、設(shè)備質(zhì)量和回款
進(jìn)度，通過有效途徑確保新合同訂單順利完成，避免形成新的存貨。
（4）持續(xù)經(jīng)營能力重大不確定性風(fēng)險(xiǎn)
公司 2017 年一季度營業(yè)收入較上年同期有所減少，公司持續(xù)經(jīng)營能力未得到明顯提升。
應(yīng)對(duì)措施：一是公司繼續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新投入，盡快拿出符合用戶需求的新產(chǎn)品，突破銷售瓶頸；二是針對(duì)現(xiàn)有用戶的設(shè)備需
求，全力爭取簽訂新的合同訂單，實(shí)現(xiàn)新的利潤增長。
三、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
四、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
五、募集資金使用情況對(duì)照表
□ 適用 √ 不適用
六、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
□ 適用 √ 不適用
七、預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)
的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況。
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 89,779,674.99 123,208,792.82
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 851,703.12 9,854,739.20
應(yīng)收賬款 26,155,771.98 25,787,036.35
預(yù)付款項(xiàng) 22,228,797.72 16,212,263.16
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 39,524,946.16 36,470,062.54
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 235,802,153.04 212,444,085.63
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 6,012,259.52 4,295,584.72
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 420,355,306.53 428,272,564.42
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 150,972.96 196,186.52
投資性房地產(chǎn) 24,240,671.11 24,687,995.02
固定資產(chǎn) 136,851,315.88 136,866,170.02
在建工程 696,190.04 2,006,975.95
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 18,994,717.55 19,107,889.76
開發(fā)支出
商譽(yù) 0.00 0.00
長期待攤費(fèi)用 6,716,666.67 8,266,666.67
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 1,224,328.00 1,224,328.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 188,874,862.21 192,356,211.94
資產(chǎn)總計(jì) 609,230,168.74 620,628,776.36
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 100,447,255.25 100,447,255.25
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 0.00 0.00
應(yīng)付賬款 67,502,200.91 70,250,642.41
預(yù)收款項(xiàng) 232,023,753.11 216,429,580.60
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 4,980,059.65 6,196,661.62
應(yīng)交稅費(fèi) 846,671.93 3,685,871.21
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 9,046,542.34 10,635,727.52
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 82,499.99 110,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 414,928,983.18 407,755,738.61
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 0.00 0.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 1,539,200.59 1,582,343.39
遞延收益 9,863,036.53 9,935,740.43
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 11,402,237.12 11,518,083.82
負(fù)債合計(jì) 426,331,220.30 419,273,822.43
所有者權(quán)益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 834,496,185.30 834,496,185.30
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 25,567,706.17 25,567,706.17
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤 -888,487,451.40 -871,276,118.60
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 171,576,440.07 188,787,772.87
少數(shù)股東權(quán)益 11,322,508.37 12,567,181.06
所有者權(quán)益合計(jì) 182,898,948.44 201,354,953.93
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 609,230,168.74 620,628,776.36
法定代表人：孫利 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閆曉莉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳云秀
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 765,410.09 774,918.92
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 0.00 0.00
應(yīng)收賬款 5,929,901.81 5,503,611.82
預(yù)付款項(xiàng) 15,816,731.15 6,505,796.29
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 124,877,050.02 155,464,648.88
存貨 149,985,588.81 136,651,891.18
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 4,545,656.31 2,984,803.11
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 301,920,338.19 307,885,670.20
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 25,569,000.91 25,614,214.47
投資性房地產(chǎn) 21,396,994.18 21,780,315.58
固定資產(chǎn) 101,718,775.26 101,306,989.46
在建工程 696,190.04 2,006,975.95
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 11,510,189.02 11,586,187.78
開發(fā)支出
商譽(yù) 0.00 0.00
長期待攤費(fèi)用 6,716,666.67 8,266,666.67
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 476,928.00 476,928.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 168,084,744.08 171,038,277.91
資產(chǎn)總計(jì) 470,005,082.27 478,923,948.11
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 100,447,255.25 100,447,255.25
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 0.00 0.00
應(yīng)付賬款 40,834,636.65 34,710,990.53
預(yù)收款項(xiàng) 176,066,443.64 174,645,343.64
應(yīng)付職工薪酬 378,841.20 947,814.96
應(yīng)交稅費(fèi) 375,227.75 471,814.46
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 46,194.76 99,029.79
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 82,499.99 110,000.00
其他流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 318,231,099.24 311,432,248.63
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 0.00 0.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 1,526,274.93 1,569,417.73
遞延收益 1,843,036.53 1,915,740.43
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,369,311.46 3,485,158.16
負(fù)債合計(jì) 321,600,410.70 314,917,406.79
所有者權(quán)益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 830,592,913.33 830,592,913.33
減：庫存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 25,567,706.17 25,567,706.17
未分配利潤 -907,755,947.93 -892,154,078.18
所有者權(quán)益合計(jì) 148,404,671.57 164,006,541.32
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 470,005,082.27 478,923,948.11
3、合并利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)總收入 16,606,986.24 43,502,723.65
其中：營業(yè)收入 16,606,986.24 43,502,723.65
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 35,114,316.49 59,107,266.80
其中：營業(yè)成本 12,833,123.18 32,492,547.60
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 421,657.25 583,968.28
銷售費(fèi)用 1,399,223.78 1,144,060.29
管理費(fèi)用 14,703,183.45 20,342,581.03
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,344,283.71 2,036,632.78
資產(chǎn)減值損失 4,412,845.12 2,507,476.82
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
-45,213.56 -42,153.28
列）
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填
列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） -18,552,543.81 -15,646,696.43
加：營業(yè)外收入 100,394.16 165,203.91
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 3,855.84 17,346.79
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填
-18,456,005.49 -15,498,839.31
列）
減：所得稅費(fèi)用 0.00 0.00
五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） -18,456,005.49 -15,498,839.31
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -17,211,332.80 -16,928,788.42
少數(shù)股東損益 -1,244,672.69 1,429,949.11
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 -18,456,005.49 -15,498,839.31
歸屬于母公司所有者的綜合收益
-17,211,332.80 -16,928,788.42
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -1,244,672.69 1,429,949.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0861 -0.0846
（二）稀釋每股收益 -0.0861 -0.0846
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：孫利 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閆曉莉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳云秀
4、母公司利潤表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營業(yè)收入 4,535,178.51 6,655,039.16
減：營業(yè)成本 4,459,486.03 5,704,380.51
稅金及附加 372,486.36 0.00
銷售費(fèi)用 1,060,812.87 538,720.13
管理費(fèi)用 9,321,861.69 15,520,478.26
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,415,583.23 1,564,539.01
資產(chǎn)減值損失 3,558,142.84 526,863.51
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)
-45,213.56 -42,153.28
填列）
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企
業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） -15,698,408.07 -17,242,095.54
加：營業(yè)外收入 100,394.16 160,203.91
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 3,855.84 2,800.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)
-15,601,869.75 -17,084,691.63
填列）
減：所得稅費(fèi)用 0.00 0.00
四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） -15,601,869.75 -17,084,691.63
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -15,601,869.75 -17,084,691.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 12,258,162.78 29,416,416.09
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
53,107.18 13,043,570.38
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 12,311,269.96 42,459,986.47
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 14,568,805.67 10,528,803.49
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
15,788,599.89 13,860,076.71
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,321,644.00 4,082,629.56
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
12,421,477.92 24,336,379.21
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 44,100,527.48 52,807,888.97
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -31,789,257.52 -10,347,902.50
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
700.00 6,410.25
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 700.00 6,410.25
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
251,739.16 2,280.00
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 251,739.16 2,280.00
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -251,039.16 4,130.25
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
1,389,279.78 1,610,719.12
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,389,279.78 1,610,719.12
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,389,279.78 -1,610,719.12
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -33,429,576.46 -11,954,491.37
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 122,465,340.46 99,324,391.99
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 89,035,764.00 87,369,900.62
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 842,680.85 21,422,107.92
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
34,798,050.27 30,445,155.34
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 35,640,731.12 51,867,263.26
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 22,112,422.53 15,421,145.15
支付給職工以及為職工支付的
4,730,081.81 3,205,946.09
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 464,666.09 338,755.54
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
6,762,867.32 15,322,847.39
金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 34,070,037.75 34,288,694.17
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,570,693.37 17,578,569.09
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
700.00
長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 700.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
192,081.05 2,280.00
長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 192,081.05 2,280.00
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -191,381.05 -2,280.00
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付
1,389,279.78 1,560,719.12
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,389,279.78 1,560,719.12
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,389,279.78 -1,560,719.12
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -9,967.46 16,015,569.97
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 31,466.56 51,167.55
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 21,499.10 16,066,737.52
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
法定代表人：孫利
二〇一七年四月二十六日