廈門乾照光電股份有限公司
關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款授信額度及相應(yīng)擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、申請(qǐng)項(xiàng)目貸款授信額度及擔(dān)保情況概述
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 16 日召開
第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全
資子公司向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款授信額度及相應(yīng)擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容如下：
1、為保證全資子公司揚(yáng)州乾照光電有限公司（簡稱“揚(yáng)州乾照”）紅、黃光
LED 芯片及三結(jié)砷化鎵太陽能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的順利開展，揚(yáng)州乾照擬向銀行（中
國銀行、中國建設(shè)銀行和中國光大銀行）申請(qǐng)不超過人民幣 30,000 萬元的中長
期項(xiàng)目貸款額度（期限不超過 5 年,具體以實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)，最終授信金額、
利率、手續(xù)費(fèi)率和期限以銀行審批意見為準(zhǔn)。）由揚(yáng)州乾照以其合法持有的土地、
廠房為上述項(xiàng)目貸款提供抵押擔(dān)保，同時(shí)由公司為本項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任保證
擔(dān)保。
2、為提高工作效率，保證融資業(yè)務(wù)辦理手續(xù)的及時(shí)性，公司董事會(huì)授權(quán)公
司管理層根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，全權(quán)代表公司簽
署上述授信額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融
資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件）。
3、本次交易事項(xiàng)尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、公司名稱：揚(yáng)州乾照光電有限公司
2、成立時(shí)間：2009 年 2 月 19 日
3、注冊(cè)地址：揚(yáng)州市下圩河路 8 號(hào)
4、法定代表人：蔡海防
5、注冊(cè)資本：28,200 萬元
6、股權(quán)情況：公司持有其 100%股權(quán)，系公司全資子公司。
7、經(jīng)營范圍：電子工業(yè)技術(shù)研究、咨詢服務(wù)；光電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、
銷售及技術(shù)服務(wù)；超高亮度發(fā)光二極管（LED）應(yīng)用產(chǎn)品系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試
和維修；砷化鎵太陽能電池外延片、芯片的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售；自營和代
理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)
除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：元）
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 2016-12-31 2017-03-31（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 1,109,743,126.58 1,000,023,990.24
負(fù)債總額 475,573,345.26 356,041,742.24
凈資產(chǎn) 634,169,781.32 643,982,248.00
2016 年度 2017 年 3 月（未經(jīng)審計(jì)）
營業(yè)收入 429,603,727.84 106,467,202.82
利潤總額 78,430,576.09 11,579,970.76
凈利潤 67,732,651.95 9,812,466.68
三、擔(dān)保主要內(nèi)容
公司擬為子公司揚(yáng)州乾照紅、黃光 LED 芯片及三結(jié)砷化鎵太陽能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)
項(xiàng)目申請(qǐng)專項(xiàng)貸款授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣 3 億元，擔(dān)保方式
信用擔(dān)保，由公司承擔(dān)不可撤銷之連帶清償責(zé)任。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本公告日，包含本次擔(dān)保數(shù)額，公司及全資子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為
人民幣 215,000 萬元（均為對(duì)公司或全資子公司提供的擔(dān)保），占公司 2016 年度
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 85.99% ，公司及全資子公司無其他對(duì)外擔(dān)保及逾期對(duì)外擔(dān)保的
情況，亦不存在為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
五、董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為:公司擬為揚(yáng)州乾照向銀行申請(qǐng) 30,000 萬元項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保，
能夠?yàn)閾P(yáng)州乾照的經(jīng)營獲取必要的資金支持，有助于推進(jìn)揚(yáng)州乾照紅、黃光 LED
芯片及三結(jié)砷化鎵太陽能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程。
揚(yáng)州乾照為公司全資子公司，公司對(duì)其具有絕對(duì)控制權(quán)，本次擔(dān)保行為的財(cái)
務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益，符合《關(guān)
于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公
司章程》等相關(guān)規(guī)定。本次擔(dān)保未要求提供反擔(dān)保。
六、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：揚(yáng)州乾照基于項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)需要，向銀行申請(qǐng)不超過人民幣 30,000
萬元的中長期項(xiàng)目貸款額度，期限不超過 5 年，有利于項(xiàng)目的順利實(shí)施，同時(shí)同
意公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
七、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司對(duì)全資子公司有絕對(duì)的控制權(quán)，其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效
控制的范圍之內(nèi)，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)
是為了滿足全資子公司運(yùn)營發(fā)展的需要，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成
不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通
知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
綜上，獨(dú)立董事同意公司為揚(yáng)州乾照向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款 30,000 萬元提供
擔(dān)保，并提交股東大會(huì)審議。
八、核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：乾照光電全資子公司向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款授信額度，
并由乾照光電為其提供擔(dān)保的事項(xiàng)主要是滿足公司及全資子公司運(yùn)營發(fā)展的需
要，有利于公司、全資子公司業(yè)務(wù)的順利開展。
上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)乾照光電第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董
事發(fā)表了明確同意意見，尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
保薦機(jī)構(gòu)同意乾照光電全資子公司向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款授信額度，并由乾照
光電為其提供擔(dān)保的事項(xiàng)。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 16 日