廣東正業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項
并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2017 年 7 月 11 日召開
第三屆董事會第十八次會議和第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于募
集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意將 PCB
精密加工檢測設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、電子板輔料（PCB 精密加工輔助材料）
生產(chǎn)加工項目、補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)
充流動資金。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》、以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，該事項無需提交
股東大會審議。
一、募集資金基本情況
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員
會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2014]1328 號）核準(zhǔn)，向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）15,000,000 股，每
股發(fā)行價格為人民幣 10.79 元，募集資金總額為人民幣 161,850,000.00 元，扣除
各項發(fā)行費(fèi)用 29,150,000.00 元后，實際募集資金凈額為人民幣 132,700,000.00
元。以上募集資金已由瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月 25
日進(jìn)行了審驗，并出具瑞華驗字[2014]48110016 號《驗資報告》。
二、首發(fā)募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定
和要求，結(jié)合公司實際情況，制定了《廣東正業(yè)科技股份有限公司募集資金管理
制度》（簡稱“《募集資金管理制度》”）。該管理辦法于 2011 年 11 月 27 日經(jīng)本
公司股東大會 2011 年第 4 次臨時會議審議通過。
根據(jù)《募集資金管理制度》，公司從 2014 年 12 月起對募集資金實行專戶存
儲，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金
專用賬戶管理協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴(yán)格審批，以保證專款專用。截至
2017 年 6 月 30 日，本公司均嚴(yán)格按照該《募集資金專用賬戶管理協(xié)議》的規(guī)定，
存放和使用募集資金。
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司募集資金存儲情況如下：
單位：萬元
專戶銀行名稱 銀行賬號 初始存放金額 截止余額 存儲方式
中國建設(shè)銀行股
份 有 限 公 司 東 莞 44001770053059998998 8,815.00 934.18 活期
松山湖支行
平安銀行深圳時
11014715386002 4,120.00（注 1） 30.64 活期
代金融支行
招商銀行股份有
限 公 司 東 莞 旗 峰 769902789610888 1,000.00 0.72 活期
支行
中國民生銀行股
份 有 限 公 司 蘇 州 694111626 4,120.00 1073.99 活期
分行
合 計 2039.53
注 1：平安銀行深圳時代金融支行于 2015 年 5 月將 4,120 萬元轉(zhuǎn)至中國民生銀行股
份有限公司蘇州分行。
三、首發(fā)募投項目募集資金使用及節(jié)余情況
截至 2017 年 6 月 30 日，公司全部首發(fā)募投項目節(jié)余募集資金情況如下：
單位：萬元
是否已 募集資金 投資額 募集資金余
調(diào)整后投資 實際投資
項目名稱 變更項 承諾投資 占承諾 額(含利息收
總額 金額
目 總額 投資金 入凈額)
額比例
PCB 精密加
工檢測設(shè)備
否 8,150.00 8,150.00 7357.02 90.27% 934.18
研發(fā)及產(chǎn)業(yè)
化項目
電子板輔料
（PCB 精密
1104.63（注
加工輔助材 否 4,120.00 4,120.00 3092.11 75.05%
2）
料）生產(chǎn)加工
項目
補(bǔ)充流動資
金及償還銀 否 1,000.00 1,000.00 1,001.56 100.16% 0.72
行貸款
合計 13,270.00 13,270.00 11450.69 86.29% 2039.53
注 2：平安銀行深圳時代金融支行的 30.64 萬元余額放在此項目里
四、首發(fā)募投項目募集資金節(jié)余的主要原因
公司實際募集資金凈額為 13,270 萬元，截至 2017 年 6 月 30 日，上述項目
累計已使用募集資金 11450.69 萬元，節(jié)余募集資金 1819.31 萬元，累計收到銀行
存款利息凈額 220.22 萬元，合計節(jié)余募集資金及利息收入為 2039.53 萬元，不存
在重大差異。募集資金結(jié)余的主要原因如下：
1、在募集資金項目建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照募集資金管理的有關(guān)規(guī)定謹(jǐn)慎使
用募集資金。同時，公司從項目實際情況出發(fā)，嚴(yán)格管理，合理配置資源，控制
采購、建設(shè)成本，有效節(jié)約了開支。
2、在募集資金項目建設(shè)過程中，公司充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模
優(yōu)勢，進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管理，對各項資源進(jìn)行合理調(diào)度和優(yōu)化配置，不斷優(yōu)化
生產(chǎn)工藝，促進(jìn)提效增產(chǎn)，使費(fèi)用得到節(jié)省。
3、利用自研設(shè)備代替部分采購設(shè)備，進(jìn)一步節(jié)約了項目成本。
4、募集資金存放期間產(chǎn)生部分利息收入。
五、首發(fā)募投項目節(jié)余資金用于永久補(bǔ)充流動資金的計劃
為了最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，降低公司財務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營
效益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，公司擬將上述募投項目結(jié)余資金 2039.53 萬
元及募集資金專戶后期利息收入，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)永
久補(bǔ)充流動資金。上述各項目永久補(bǔ)充流動資金實施完成前，各募投項目需支付
的尾款將繼續(xù)用募集資金賬戶的余款支付；上述永久補(bǔ)充流動資金事項實施完成
后，募投項目仍未支付的尾款將全部由自有資金支付。上述永久補(bǔ)充流動資金事
項實施完畢后，公司將注銷存放募投項目的募集資金專項賬戶。公司董事會將委
托公司財務(wù)中心相關(guān)人員辦理本次專戶注銷事項，相關(guān)的募集資金三方或四方監(jiān)
管協(xié)議亦予以終止。本次公司使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金僅限于與公司
主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會直接或間接用于新股配售、申購，或用于投
資股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等。公司最近 12 個月內(nèi)未將自有資金用
于持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財（現(xiàn)金管理
除外）等財務(wù)性投資，或者從事證券投資、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險投資，
并承諾在本次使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金后的未來 12 個月內(nèi)不進(jìn)行高
風(fēng)險投資（包括財務(wù)性投資）以及為他人提供財務(wù)資助。
六、相關(guān)審批和核準(zhǔn)程序
1、公司董事會決議
公司于 2017 年 7 月 11 日召開了第三屆董事會第十八次會議，審議通過了
《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。
2、公司監(jiān)事會決議
公司于 2017 年 7 月 11 日召開了第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了
《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。經(jīng)
審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司募集資金投資項目結(jié)項并擬將結(jié)余募集資金用于永
久補(bǔ)充流動資金，符合公司發(fā)展的實際情況，有利于提高募集資金使用效率，符
合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在變
相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要和全體股東
的利益。因此，監(jiān)事會同意公司募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余資金永久補(bǔ)充流
動資金。
3、公司獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動
資金，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)拓展對流動資金的
需求，降低財務(wù)費(fèi)用，有利于提高公司盈利能力，符合全體股東的利益。本次補(bǔ)
充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變該項募
集資金投向和損害投資者利益的情況，符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。公司獨(dú)立董事同意募
集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。
4、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
保薦機(jī)構(gòu)核查了募集資金專戶資料及相關(guān)董事會、監(jiān)事會文件,認(rèn)為： 1)
公司本次募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金已經(jīng)由公
司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，履行了必要的法律程序，
符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。 2)公司本次募集資金投資項目結(jié)項
并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金，符合公司實際運(yùn)營的需要，能有效提高資
金使用效率，符合全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次募集資金投資項目結(jié)
項并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。
5、該事項無需提交股東大會審議。
七、備查文件
1、《第三屆董事會第十八次會議決議》；
2、《第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》；
4、《華林證券股份有限公司對廣東正業(yè)科技股份有限公司關(guān)于募集資金投資
項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的核查意見》。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 11 日