廈門乾照光電股份有限公司
關(guān)于注銷募集資金賬戶的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廈門乾照光電股份有限公司非公開發(fā)
行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]1783 號）文核準(zhǔn)，同意廈門乾照光電股份有限
公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行不超過 121,488,200 股的人民幣普通股，
公司非公開發(fā)行 114,553,311 股（每股面值人民幣 1.00 元），發(fā)行價格為 6.94 元
/股，公司募集資金總金額人民幣 794,999,978.34 元，扣除與發(fā)行有關(guān)費用人民幣
27,650,000.00 元，實際募集資金凈額為人民幣 767,349,978.34 元。上述募集資金
已由致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2015 年 10 月 30 日出具的《驗資報
告》（致同驗字（2015）第 350ZA0103 號）驗證確認(rèn)。公司對募集資金采取了
專戶存儲制度。
二、募集資金的管理和使用
為規(guī)范公司募集資金管理，保護中小投資者利益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及《募
集資金使用管理辦法》相關(guān)規(guī)定，公司與交通銀行股份有限公司廈門分行及中國
光大銀行廈門分行營業(yè)部分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。募集資金專用
賬戶情況如下：
銀行名稱 賬號 對應(yīng)募集資金項目
交通銀行股份有
限公司廈門分行
LED 藍綠光外延芯片產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目
中國光大銀行廈
門分行營業(yè)部
2015 年 11 月 26 日，公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用
募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用部分募集資金
置換已預(yù)先投入的自籌資金。截至 2015 年 10 月 31 日，公司以自籌資金預(yù)先投
入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣 555,724,390.99 元，置換募集資金投
資項目金額人民幣 555,724,390.99 元，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本
次募集資金投資項目的預(yù)先投入情況進行了核驗，并出具了《關(guān)于廈門乾照光電
股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的鑒證報告》（致同專
字（2015）第 350ZA0259 號）。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)中信建投也
均發(fā)表了同意置換的意見。
截至本公告日，公司已將交通銀行股份有限公司廈門分行的專戶（賬號：3
52000672018150093136）余額 35.55 元；中國光大銀行廈門分行營業(yè)部的專戶（賬
號：37510188000737663）余額 1256.48 元，合計 1,292.03 元全部轉(zhuǎn)入公司自有
資金賬戶，用于公司永久補充流動資金。至此，上述募集資金專項賬戶內(nèi)資金余
額均為 0.00 元。
三、募集資金專項賬戶銷戶情況
截至本公告日，上述 2 個募集資金專項賬戶余額均為 0.00 元，并已辦理了
專戶注銷手續(xù)。該專戶注銷后，上述募集資金專項賬戶分別簽署的《募集資金三
方監(jiān)管協(xié)議》自動終止。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2017 年 6 月 15 日