廣東正業(yè)科技股份有限公司
2016 年年度募集資金存放與使用情況專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)
務備忘錄第1號—超募資金使用》有關規(guī)定，現(xiàn)將本公司2016年度募集資金存放
與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2014]1328號”核準，并經(jīng)深圳證券
交易所同意，本公司由主承銷商華林證券有限責任公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)
于2014年12月19 日采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上按市值申購方
式向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行，向社會公眾公開發(fā)行了普通股
（A 股）股票1,500.00萬股，發(fā)行價為每股人民幣10.79元。截至2014年12月24
日，本公司共募集資金16,185.00萬元，扣除發(fā)行費用2,250.00萬元后，募集資
金凈額為13,935.00萬元。
上述募集資金凈額已經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）瑞華驗字
[2014]48110016號《驗資報告》驗證。上述募集資金扣除本公司自行支付的中介
機構和其他發(fā)行費用人民幣665.00萬元，實際募集資金凈額為人民幣13,270.00
萬元。
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2016]178號《關于核準廣東正業(yè)科技股份有限公司
向施忠清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》核準，正業(yè)科
技于2016年5月非公開發(fā)行股份發(fā)行人民幣普通股955.2238萬股，每股面值1.00
元，每股發(fā)行價33.50元，共募集資金總額人民幣31,999.9973萬元，扣除保薦費
用、發(fā)行費1,331.00萬元后，募集資金凈額為30,668.9973萬元。已經(jīng)瑞華會計
師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具瑞華驗字[2016]48110009號驗資報告。
（二）本年度使用金額及當前余額
1、以前年度已使用金額
截至2015年12月31日，本公司募集資金累計投入募投項目8,621.84萬元，永
久補充流動資金1,001.56萬元，未使用的金額為3,818.36萬元（其中募集資金
3,646.60萬元，專戶存儲累計利息扣除手續(xù)費171.76萬元）。
2、本年度使用金額及當前余額
2016年度，本公司募集資金使用情況為：以募集資金直接投入募投項目
32,159.90萬元。截至2016年12月31日，本公司募集資金累計直接投入募投項目
40,781.74萬元。
綜上，截至2016年12月31日，募集資金累計投入40,781.74萬元，永久補充
流動資金1,001.56萬元，尚未使用的金額為2,374.97萬元（其中募集資金
2,155.69萬元，專戶存儲累計利息扣除手續(xù)費219.28萬元）。
二、募集資金的管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等文件的規(guī)定，
結合本公司實際情況，制定了《廣東正業(yè)科技股份有限公司募集資金管理制度》
（以下簡稱管理制度）。該管理制度于2011年11月27日經(jīng)本公司股東大會2011
年第4次臨時會議審議通過。
根據(jù)管理制度并結合經(jīng)營需要，本公司從2015年1月起對募集資金實行專戶
存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資
金專用賬戶管理協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。截
至2016年12月31日，本公司均嚴格按照該《募集資金專用賬戶管理協(xié)議》的規(guī)定，
存放和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2016年12月31日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣萬元）如下：
1、 首次公開發(fā)行募集資金
截止2016年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下： 單位：萬元
專戶銀行名稱 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
中國建設銀行股份有限公司東 4400177005305999
募集資金專戶 1,355.81
莞松山湖支行
平安銀行深圳時代金融支行 11014715386002 募集資金專戶 30.61
招商銀行股份有限公司東莞旗
769902789610888 募集資金專戶 0.71
峰支行
中國民生銀行股份有限公司蘇
694111626 募集資金專戶 805.06
州分行
合 計 2,192.19
其中：募集資金專戶(賬號694111626)期末余額8,050,652.40元，包含了
600.00萬元的七天通知存款。
上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入211.52萬元（其中2016年度
利息收入36.88萬元），已扣除手續(xù)費3.03萬元（其中2016年度手續(xù)費0.14萬元）。
2、非公開發(fā)行募集資金
非公開募集資金到位后，本公司于2016年5月3日分別與保薦機構、招商銀行
股份有限公司東莞旗峰支行、平安銀行股份有限公司東莞東縱支行簽訂了《募集
資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截止2016年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下： 單位：萬元
專戶銀行名稱 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
招商銀行股份有限公
769902789610608 募集資金專戶 181.50
司東莞旗峰支行
平安銀行股份有限公
11015639126001 募集資金專戶 1.28
司東莞東縱支行
合 計 182.78
上述存款余額中，已計入募集資金專戶利息收入10.82萬元（其中2016年度
利息收入10.82萬元），已扣除手續(xù)費 0.04萬元（其中2016年度手續(xù)費0.04萬元）。
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年度募集資金實際使用情況詳見附件1：募集資金使用情況對照表。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司2016年度募集資金項目的資金使用未發(fā)生變更。
五、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況
本公司前次募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
2016年度，本公司已按《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、
《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第1號—超募資金使用》和本公司募集資金管理制
度的相關規(guī)定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
附件：1、募集資金使用情況對照表
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2017 年 04 月 19 日
附表 1：
2016 年度募集資金使用情況對照表
募集資金總額 43,939.00 本年度投入募集資金總額 32,159.90
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計變更用途的募集資金總額 - 已累計投入募集資金總額 41,783.30
累計變更用途的募集資金總額比例 -
是否已變更項 截至期末投資進
承諾投資項目和超募資金投向 調(diào)整后投資總額 截至期末累計 項目達到預定可 本年度實現(xiàn) 是否達到預 項目可行性是否
目(含部分變 募集資金承諾投資總額 本年度投入金額 度(%)
（若無超募資金，請刪除紅字） 投入金額(2) 使用狀態(tài)日期 的效益 計效益 發(fā)生重大變化
更) -1 (3)＝(2)/(1)
承諾投資項目
1、PCB 精密加工檢測設備研發(fā)及
否 8,150.00 8,150.00 1,190.90 6,929.71 85.03% 2016/12/31 不適用 不適用 否
產(chǎn)業(yè)化項目
2、電子板輔料（PCB 精密加工輔
否 4,120.00 4,120.00 472 3,355.03 81.43% 2016/12/31 不適用 不適用 否
助材料）生產(chǎn)加工項目
3、補充流動資金及償還銀行貸
否 1,000.00 1,000.00 1,001.56 100.16% 不適用 不適用 不適用 否
款 -
4、非公開發(fā)行投資項目-向施忠
清等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買 否 30,669.00 30,669.00 30,497.00 30,497.00 99.44% 不適用 不適用 不適用 否
資產(chǎn)并募集配套資金
承諾投資項目小計 43,939.00 43,939.00 32,159.90 41,783.30 95.09%
超募資金投向小計
合計 — 43,939.00 43,939.00 32,159.90 41,783.30 — — — —
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 無
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
超募資金的金額、用途及使用進展情況 無
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 無
募集資金投資項目先期投入及置換情況 無
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 無
截止 2016 年 12 月 31 日，首次公開發(fā)行股票的募集資金投資項目已建設實施完畢，達到預計可使用狀態(tài)，公司
尚未使用的募集項目資金余額為人民幣 2,374.97 萬元，尚有部分工程項目的尾款根據(jù)合同要求需在 2016 年 12
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因
月 31 日以后支付。募集資金出現(xiàn)結余的原因系公司在項目實施過程中，本著節(jié)約、合理使用募集資金的原則，
加強了項目管理，節(jié)約了部分預算支出，同時募集資金在存放期間產(chǎn)生了一定的利息收入。
尚未使用的募集資金用途及去向 截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募投項目資金為人民幣 2,374.97 萬元存放在募集資金專戶。
1、本公司已披露的募集資金使用相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
2、本公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。