東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)
定，為提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營(yíng)成本，東旭光電科技
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東旭光電”或“公司”）于 2017 年 12 月 7 日召開的
第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，以 6 票同意的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑
置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，決定自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)，使
用最高額度不超過(guò) 200,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）閑置募集資金投資于流動(dòng)性好、低風(fēng)
險(xiǎn)、固定收益、保本型產(chǎn)品，投資的產(chǎn)品包括保本型理財(cái)產(chǎn)品、七天通知存款、
一天通知存款等，并在上述資金額度內(nèi)滾動(dòng)使用。
根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)無(wú)
須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。具體情況如下：
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2016]1322 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電科技股份有限公
司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司通過(guò)非公開發(fā)行股票方式發(fā)行
1,104,928,457 股 股 票 ， 發(fā) 行 價(jià) 格 為 6.29 元 / 股 ， 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣
6,949,999,994.53 元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣 6,908,073,597.53
元。中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了中興財(cái)光華審驗(yàn)字(2016)
第 105007 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，募集資金已全部到位。
根據(jù)公司《2016 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行募集資金
扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于建設(shè)第 8.5 代 TFT-LCD 玻璃基板生產(chǎn)線項(xiàng)目。
二、募集資金的管理、使用及存放情況
1、募集資金管理情況
公司對(duì)募集資金在專項(xiàng)賬戶集中存儲(chǔ)管理，并且公司、項(xiàng)目公司、保薦機(jī)構(gòu)
與專戶所在銀行均簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司在使用募集資金時(shí)，
按照公司《募集資金使用管理制度》以及三方監(jiān)管協(xié)議中相關(guān)條款規(guī)定嚴(yán)格履行
申請(qǐng)和審批手續(xù)，募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議履行情況良好。
2、募集資金使用情況
截至 2017 年 12 月 6 日，公司 2016 年非公開發(fā)行募集資金使用情況如下：
單位：（人民幣）萬(wàn)元
募集資金投資項(xiàng)目 承諾投資總額 累計(jì)投入金額
福州東旭光電科技有限公司建設(shè)第 8.5 690,807.36 49,062.34
代 TFT-LCD 玻璃基板生產(chǎn)線項(xiàng)目
合計(jì) 690,807.36 49,062.34
注:累計(jì)投入金額 49,062.34 萬(wàn)元，主要是 8.5 代線投入的土地使用費(fèi)、設(shè)備采購(gòu)安裝、工程建設(shè)等費(fèi)用
3、募集資金存放情況
截至 2017 年 12 月 6 日，募集資金專戶余額為 6,284,462,290.55 元（不含用
于現(xiàn)金管理購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品 28,000.00 萬(wàn)元）。
2016 年非公開發(fā)行募集資金專戶余額表：
截至 2017 年 12 月 6 日
募集資金存儲(chǔ)銀行名稱
賬戶余額（元）
中信銀行北京富華大廈支行 2,520,750,276.07
中信銀行北京世紀(jì)城支行 2,185,123,172.23
國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司福建省分行 501,000,651.80
中信銀行股份有限公司福州分行 354,149,654.50
華夏銀行股份有限公司北京德外支行 380,676,426.79
廣發(fā)銀行福州福清支行 40,036,264.15
中國(guó)銀行股份有限公司福清宏路支行 302,725,845.01
合計(jì) 6,284,462,290.55
注:截至 2017 年 12 月 6 日，前次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚有 2.8 億元的保本浮動(dòng)收益實(shí)時(shí)贖
回型理財(cái)產(chǎn)品，該產(chǎn)品已于 2017 年 12 月 7 日贖回。
三、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
由于募投項(xiàng)目建設(shè)資金非一次性全部投入，為提高募集資金使用效率，在確
保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司決定在不超過(guò)一年的
期限內(nèi)使用不超過(guò) 200,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）閑置募集資金投資于流動(dòng)性好、低風(fēng)
險(xiǎn)、固定收益、保本型產(chǎn)品，投資的產(chǎn)品包括保本型理財(cái)產(chǎn)品、七天通知存款、
一天通知存款等，并在上述資金額度內(nèi)滾動(dòng)使用。
四、公司對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、固定收益、保本型產(chǎn)品方式存放的募集資金的管理
公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理滿足《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的要求，僅投資于安全性高，滿足
保本要求，流動(dòng)性好的產(chǎn)品，不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。
在此基礎(chǔ)上，公司對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、固定收益、保本型產(chǎn)品還做出下列具體管理規(guī)
定：
（一）公司將在低風(fēng)險(xiǎn)、固定收益、保本型產(chǎn)品到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入《募集資
金三方監(jiān)管協(xié)議》規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以相同方式續(xù)存，續(xù)存資金從
募集資金專項(xiàng)賬戶中經(jīng)過(guò)，并通知保薦機(jī)構(gòu)廣州證券股份有限公司。
（二）公司不得以低風(fēng)險(xiǎn)、固定收益、保本型產(chǎn)品方式存放的募集資金設(shè)定
質(zhì)押。
（三）公司上述低風(fēng)險(xiǎn)、固定收益、保本型產(chǎn)品賬戶不得直接支取資金，也
不得向《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》中規(guī)定的募集資金專戶之外的其他賬戶劃轉(zhuǎn)資
金。公司如需支取資金，上述低風(fēng)險(xiǎn)、固定收益、保本型產(chǎn)品必須轉(zhuǎn)入募集資金
專戶，并及時(shí)通知廣州證券股份有限公司。
五、對(duì)公司的影響
1、公司本次擬使用部分閑置募集資金通過(guò)低風(fēng)險(xiǎn)、固定收益、保本型產(chǎn)品
進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)
行的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響使用募集資金的項(xiàng)目的正常運(yùn)
轉(zhuǎn)，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
2、通過(guò)適度的對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金
使用效率，公司能獲得一定的投資收益，降低運(yùn)營(yíng)成本，符合公司及全體股東的
利益。
六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見
1、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常建設(shè)前提下，使用部分閑置募集資金
在不超過(guò)一年的期限內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金管理，投向安全性高，流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品，
能夠有效提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營(yíng)成本。不存在變相改
變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合公司全體股東的利益。因此，
我們一致同意公司使用閑置募集資金暫時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理。
2、監(jiān)事會(huì)意見
同意公司在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，有效提高募集
資金使用效率，在不超過(guò)一年的期限內(nèi)使用不超過(guò) 200,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）閑置
募集資金通過(guò)低風(fēng)險(xiǎn)、固定收益、保本型產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)資金
可滾動(dòng)使用。
3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
1、東旭光電本次將部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會(huì)審議通
過(guò)，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序。
2、上述事項(xiàng)不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《深
圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。
3、本保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
七、備查文件
1、公司八屆二十四次董事會(huì)決議；
2、公司八屆十四次監(jiān)事會(huì)決議；
3、公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見；
4、廣州證券股份有限公司關(guān)于東旭光電科技股份有限公司使用部分閑置募
集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 8 日