浙江晨豐科技股份有限公司
關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 12 月 11 日召開
公司第一屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票支付
募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換的議案》，為提高募集資金使用效
率，降低資金使用成本，公司計劃在募集資金投資項目實施期間，根據(jù)實際情況
使用銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）募集資金投資項目中的應(yīng)付工程款、
設(shè)備購置款及材料采購款等，通過公司的審批程序逐級審核通過，并經(jīng)監(jiān)管銀行
審核、批準(zhǔn)后，從募集資金專戶將相應(yīng)金額轉(zhuǎn)到公司一般結(jié)算賬戶，同時定期統(tǒng)
計銀行承兌匯票支付募投項目資金明細(xì)表，抄送保薦代表人，保薦機(jī)構(gòu)和保薦代
表人對公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。該事項授權(quán)公司管理層在董事會決定的
范圍內(nèi)具體辦理。
一、使用銀行承兌匯票支付項目資金的操作流程
為進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金使用管理，確保銀行承兌匯票用于募集資金投資項目，
公司擬定了相關(guān)操作流程，具體如下：
1、根據(jù)募投項目的相關(guān)設(shè)備、材料等采購及土建施工建設(shè)進(jìn)度，由采購部
門等有關(guān)部門編制募集資金使用計劃，確認(rèn)可以采取銀行承兌匯票方式支付的額
度。采購部門在簽訂合同前征求財務(wù)部門意見，確認(rèn)可采取銀行承兌匯票支付（或
背書轉(zhuǎn)讓支付），在采購合同中明確支付方式；先期已簽訂合同但未明確支付方
式的，由采購部門與財務(wù)部門協(xié)調(diào)確認(rèn)是否可以使用銀行承兌匯票支付（或背書
轉(zhuǎn)讓支付）。
2、辦理銀行承兌匯票支付時，由公司采購部門等有關(guān)部門填制付款申請單
并注明付款方式，按公司規(guī)定的資金使用審批程序逐級審核，審核通過后，財務(wù)
部門根據(jù)審批后的付款申請單辦理銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）。
3、募集資金專戶監(jiān)管銀行審核、批準(zhǔn)后，從募集資金專戶將相應(yīng)金額轉(zhuǎn)到
公司一般結(jié)算賬戶。
4、公司財務(wù)部門建立使用銀行承兌匯票明細(xì)臺賬，按月編制《銀行承兌匯
票支付募投項目資金明細(xì)表》，并抄送保薦代表人。保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人對公
司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，公司和募集資金存儲銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)
查與查詢。
二、對公司的影響
公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目中的應(yīng)付工程款、設(shè)備購置款
及材料采購款，將有利于提高募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益，不
影響公司募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股
東利益的情形。
三、專項意見說明
（一）保薦機(jī)構(gòu)核查意見
2017 年 12 月 11 日中德證券有限責(zé)任公司出具關(guān)于浙江晨豐科技股份有限
公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項并以募集資金等額置換的核
查意見。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：
晨豐科技本次使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項并以募集資金
等額置換，已經(jīng)公司董事會審議通過，公司監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明確同意意
見，履行了必要的法律程序，本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實
施計劃相抵觸，未影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金
投向和損害股東利益的情形；晨豐科技本次募集資金使用相關(guān)事項符合《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券
交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對于公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目款項并以
募集資金等額置換的事項無異議。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事已發(fā)表明確同意意見。公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投
資項目資金并以募集資金等額置換，有助于降低公司的財務(wù)成本，提高募集資金
的使用效率，符合公司股東和廣大投資者的利益，不影響公司募集資金投資項目
的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況；相關(guān)內(nèi)
容、決策程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、
《公司章程》，以及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。因此，公司獨立董
事同意公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等
額置換。
（三）監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金并以募
集資金等額置換，有助于降低公司的財務(wù)成本，提高募集資金的使用效率，符合
公司股東和廣大投資者的利益，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，不存
在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況；相關(guān)內(nèi)容、決策程序符合
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《公司章程》，
以及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。因此，同意公司使用銀行承兌匯票
支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換。
四、上網(wǎng)公告文件
1、公司獨立董事關(guān)于關(guān)于第一屆董事會第十一次會議相關(guān)事項之專項意見。
2、中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于浙江晨豐科技股份有限公司募集資金使用相
關(guān)事項的核查意見。
五、備查文件
1、公司第一屆董事會第十一次會議決議。
2、第一屆監(jiān)事會第九次會議決議。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會
2017 年 12 月 11 日