浙江晨豐科技股份有限公司
關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 12 月 11 日召開
公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票支付
募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》，為提高募集資金使用效
率，降低資金使用成本，公司計(jì)劃在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況
使用銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）募集資金投資項(xiàng)目中的應(yīng)付工程款、
設(shè)備購置款及材料采購款等，通過公司的審批程序逐級審核通過，并經(jīng)監(jiān)管銀行
審核、批準(zhǔn)后，從募集資金專戶將相應(yīng)金額轉(zhuǎn)到公司一般結(jié)算賬戶，同時(shí)定期統(tǒng)
計(jì)銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金明細(xì)表，抄送保薦代表人，保薦機(jī)構(gòu)和保薦代
表人對公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。該事項(xiàng)授權(quán)公司管理層在董事會(huì)決定的
范圍內(nèi)具體辦理。
一、使用銀行承兌匯票支付項(xiàng)目資金的操作流程
為進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金使用管理，確保銀行承兌匯票用于募集資金投資項(xiàng)目，
公司擬定了相關(guān)操作流程，具體如下：
1、根據(jù)募投項(xiàng)目的相關(guān)設(shè)備、材料等采購及土建施工建設(shè)進(jìn)度，由采購部
門等有關(guān)部門編制募集資金使用計(jì)劃，確認(rèn)可以采取銀行承兌匯票方式支付的額
度。采購部門在簽訂合同前征求財(cái)務(wù)部門意見，確認(rèn)可采取銀行承兌匯票支付（或
背書轉(zhuǎn)讓支付），在采購合同中明確支付方式；先期已簽訂合同但未明確支付方
式的，由采購部門與財(cái)務(wù)部門協(xié)調(diào)確認(rèn)是否可以使用銀行承兌匯票支付（或背書
轉(zhuǎn)讓支付）。
2、辦理銀行承兌匯票支付時(shí)，由公司采購部門等有關(guān)部門填制付款申請單
并注明付款方式，按公司規(guī)定的資金使用審批程序逐級審核，審核通過后，財(cái)務(wù)
部門根據(jù)審批后的付款申請單辦理銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）。
3、募集資金專戶監(jiān)管銀行審核、批準(zhǔn)后，從募集資金專戶將相應(yīng)金額轉(zhuǎn)到
公司一般結(jié)算賬戶。
4、公司財(cái)務(wù)部門建立使用銀行承兌匯票明細(xì)臺(tái)賬，按月編制《銀行承兌匯
票支付募投項(xiàng)目資金明細(xì)表》，并抄送保薦代表人。保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人對公
司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，公司和募集資金存儲(chǔ)銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)
查與查詢。
二、對公司的影響
公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目中的應(yīng)付工程款、設(shè)備購置款
及材料采購款，將有利于提高募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益，不
影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股
東利益的情形。
三、專項(xiàng)意見說明
（一）保薦機(jī)構(gòu)核查意見
2017 年 12 月 11 日中德證券有限責(zé)任公司出具關(guān)于浙江晨豐科技股份有限
公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換的核
查意見。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：
晨豐科技本次使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金
等額置換，已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意
見，履行了必要的法律程序，本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)
施計(jì)劃相抵觸，未影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金
投向和損害股東利益的情形；晨豐科技本次募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)符合《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券
交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對于公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)并以
募集資金等額置換的事項(xiàng)無異議。
（二）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見。公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投
資項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換，有助于降低公司的財(cái)務(wù)成本，提高募集資金
的使用效率，符合公司股東和廣大投資者的利益，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目
的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況；相關(guān)內(nèi)
容、決策程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、
《公司章程》，以及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。因此，公司獨(dú)立董
事同意公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等
額置換。
（三）監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目資金并以募
集資金等額置換，有助于降低公司的財(cái)務(wù)成本，提高募集資金的使用效率，符合
公司股東和廣大投資者的利益，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存
在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況；相關(guān)內(nèi)容、決策程序符合
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《公司章程》，
以及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。因此，同意公司使用銀行承兌匯票
支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換。
四、上網(wǎng)公告文件
1、公司獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)于第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)之專項(xiàng)意見。
2、中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于浙江晨豐科技股份有限公司募集資金使用相
關(guān)事項(xiàng)的核查意見。
五、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
2、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 11 日