浙江晨豐科技股份有限公司
關(guān)于使用自有資金購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的議案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本著股東利益最大化原則，為提高閑置自有資金使用效率，公司決定自董事
會審議通過后一年之內(nèi)，擬使用合計不超過人民幣 0.5 億元的閑置自有資金適時
購買安全性、流動性較高的保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款。以上資金額度在決議
有效期內(nèi)可以滾動使用，并授權(quán)董事長或財務(wù)負責(zé)人在額度范圍內(nèi)行使該項投資
決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。
一、本次使用閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的基本情況
（一）基本概況
1、投資品種
為控制風(fēng)險，公司擬購買的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的發(fā)行主體為能提供保本
承諾的金融機構(gòu)，產(chǎn)品品種為安全性高，流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品或結(jié)
構(gòu)性存款，且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
2、投資額度期限
本次投資額度自第一屆董事會第十一次會議審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
單個保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的投資期限不超過 12 個月。
3、投資額度
擬使用閑置自有資金不超過人民幣 0.5 億元適時購買安全性、流動性較高的
保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，在上述額度和投資期限內(nèi)，資金可以滾動使用。
4、資金管理
使用閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款須設(shè)立專用賬戶，投資
產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或作其他用途，開立
或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時報上海證券交易所備案并公告。
5、決策程序
本事項須經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，由公司獨立董事發(fā)表獨立意見。
6、投資授權(quán)
公司董事會審議通過后，授權(quán)董事長在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，
公司財務(wù)總監(jiān)負責(zé)組織實施。
（二）風(fēng)險控制措施
為控制風(fēng)險，公司將選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高，流動性較
好的保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資風(fēng)險較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。獨立
董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進
行審計。公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)現(xiàn)
金管理投資產(chǎn)品相應(yīng)的損益情況。
二、對公司的影響
1、在確保公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下，公司在授權(quán)額度內(nèi)運用部分
閑置自有資金進行安全性高、風(fēng)險低的銀行短期理財產(chǎn)品投資，不會對公司主營
業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營產(chǎn)生不良影響。
2、通過進行適度的低風(fēng)險短期理財，能獲得一定的投資效益，提高公司的
資金使用效率，為公司股東帶來更多的投資回報。
三、獨立董事意見
我們認為董事會審議的公司擬使用合計不超過人民幣 0.5 億元自有資金購
買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)制度的規(guī)定。公
司使用閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，有利于提高公司資金使
用效率和財務(wù)收益。公司在滿足經(jīng)營性資金需求的前提下進行保本投資理財，不
會對公司的經(jīng)營運作和資金需求造成影響，亦不會對公司治理及依法合規(guī)經(jīng)營造
成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益
的情形。因此，同意公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，以上投資期限不超過
12 個月，投資資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用。
四、監(jiān)事會意見
第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金
管理的議案》，公司全體監(jiān)事一致認為：董事會審議的公司擬使用合計不超過人
民幣 0.5 億元自有資金購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，符合有關(guān)法律法規(guī)和
公司相關(guān)制度的規(guī)定。公司使用閑置自有資金購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，
有利于提高公司資金使用效率和財務(wù)收益。公司在滿足經(jīng)營性資金需求的前提下
進行保本投資理財，不會對公司的經(jīng)營運作和資金需求造成影響，亦不會對公司
治理及依法合規(guī)經(jīng)營造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，
特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，
以上投資期限不超過 12 個月，投資資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司董事會
2017 年 12 月 11 日