深圳市聚飛光電股份有限公司
關(guān)于為香港全資子公司申請(qǐng)融資性保函提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“聚飛光電”）于 2017
年 12 月 11 日召開了第三屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于
委托招商銀行股份有限公司深圳分行開立融資性保函的議案》。因生產(chǎn)經(jīng)營需要，
本公司委托招商銀行股份有限公司深圳分行開立金額不超過等值人民幣肆仟萬
元整（含）、期限不超過 12 個(gè)月（含）的融資性保函，保函受益人為包含但不限
于招商銀行股份有限公司離岸金融中心，被擔(dān)保人為公司香港全資子公司聚飛
（香港）發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港子公司”），貸款用于該全資子公司貿(mào)易
周轉(zhuǎn)。
公司董事會(huì)同意聚飛光電為香港子公司提供上述擔(dān)保。根據(jù)《公司章程》等
相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)在董事會(huì)權(quán)限之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人中文名稱：聚飛（香港）發(fā)展有限公司
2、被擔(dān)保人英文名稱：JUFEI(HONG KONG)DEVELOPMENT LIMITED
3、成立時(shí)間：2015 年 10 月 26 日
4、注冊(cè)資本：7,300 萬元港幣
5、住所：香港灣仔駱克道 3 號(hào) 19 樓
6、注冊(cè)編號(hào)：2299808
7、商業(yè)登記證號(hào)碼：65384667-000-10-15-9
8、經(jīng)營范圍：國際貿(mào)易、股權(quán)投資。
9、經(jīng)營情況：于 2015 年 10 月 26 日完成工商登記手續(xù)，目前運(yùn)營情況良好。
10、公司關(guān)系：本公司全資子公司
11、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：（單位：元）
項(xiàng)目/報(bào)告期 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
資產(chǎn)總額 264,048,458.76 197,433,871.99
負(fù)債總額 159,740,211.35 99,251,703.94
其中：銀行貸款總額 17,442,945.00 -
流動(dòng)負(fù)債總額 147,790,211.35 90,584,903.94
凈資產(chǎn) 104,308,247.41 98,182,168.05
營業(yè)收入 177,861,693.41 141,349,410.21
利潤(rùn)總額 11,328,462.34 -2,436,310.36
凈利潤(rùn) 8,748,306.46 -1,793,509.90
聚飛（香港）發(fā)展有限公司不存在或有事項(xiàng)，尚未做信用等級(jí)評(píng)定。亦未受
過行政處罰、刑事處罰；未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本公司委托招商銀行股份有限公司深圳分行開立融資性保函，被擔(dān)保人為香
港子公司，期限不超過 12 個(gè)月（含），具體金額由本公司和香港子公司與銀行最
終協(xié)商后簽署的合同確定，最終實(shí)際擔(dān)保總額將不超過本次授予的擔(dān)保額度。
四、董事會(huì)意見
香港子公司為公司的全資子公司，在銀行的信用記錄良好，未發(fā)生不良借款，
資產(chǎn)狀況較好，經(jīng)營規(guī)模逐步壯大，具備良好的償債能力，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍
之內(nèi)，因此不需其提供反擔(dān)保。
董事會(huì)認(rèn)為，公司能夠有效控制香港子公司日常經(jīng)營活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策，公司
對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益。本次為香港子公司委托銀行開立融資
性保函提供擔(dān)保的事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和
《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于香港子公司日常經(jīng)營的順利推進(jìn)，
有利于公司整體發(fā)展。
本次擔(dān)保相關(guān)議案已經(jīng)出席第三屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議的全體董
事審議通過。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止 2017 年 12 月 11 日，公司對(duì)子公司、子公司對(duì)子公司的實(shí)際擔(dān)保余額
合計(jì)為人民幣 8,000.00 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈
資產(chǎn)的比例為 4.39%。
公司董事會(huì)于 2015 年 10 月 26 日召開的第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通
過的為該子公司擔(dān)保期限不超過 24 個(gè)月的融資性保函 4,000.00 萬元，將于 2017
年 12 月 18 日到期，公司不存在對(duì)外擔(dān)保的逾期擔(dān)保情況。
六、其他
此擔(dān)保事項(xiàng)披露后，如果擔(dān)保事項(xiàng)簽署協(xié)議、其他進(jìn)展或發(fā)生變化，公司將
會(huì)及時(shí)披露相應(yīng)的進(jìn)度或變化公告。
七、備查文件
1、深圳市聚飛光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議決
議。
2、深圳市聚飛光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 11 日