福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會(huì) 2017 年第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和
完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì) 2017 年第九次臨時(shí)會(huì)
議通知于 2017 年 12 月 8 日以書(shū)面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2017
年 12 月 12 日在福州以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)卞志航
先生召集，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，符合《公司法》等有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司繼續(xù)向中信銀行股份有限公司福州分
行申請(qǐng)敞口金額不超過(guò) 4,000 萬(wàn)元人民幣綜合授信額度的議案》；（9
票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
授信期限一年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生簽署與之有關(guān)
的法律文件。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市源磊科技有限公
司向中國(guó)銀行股份有限公司深圳寶安支行申請(qǐng)敞口金額不超過(guò) 3,000
萬(wàn)元人民幣綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0
票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
擔(dān)保期限一年；同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福日電子關(guān)于為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公
告編號(hào)：臨 2017-054）。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)審批 2018 年度公司為所屬
公司提供不超過(guò) 43 億元人民幣擔(dān)保額度的議案》；（9 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對(duì)）
為支持公司旗下所屬公司（所屬公司均包含控股子公司、控股子
公司之全資（控股）子公司、全資子公司、全資子公司之全資（控股）
子公司）的發(fā)展，2018 年公司對(duì)所屬公司擔(dān)保的總額預(yù)計(jì)將達(dá) 43 億
元人民幣（以下“億元”指人民幣），預(yù)計(jì)將超過(guò)公司 2017 年度經(jīng)審
計(jì)凈資產(chǎn)的 50%，總資產(chǎn)的 30%，且部分所屬公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)
70%。公司董事會(huì)今后在審議公司對(duì)所屬公司提供的擔(dān)保累計(jì)總額達(dá)
到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 50%、總資產(chǎn)的 30%，為資產(chǎn)負(fù)債
率超過(guò) 70%的所屬公司提供擔(dān)保，按《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定均須逐次提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議，由
此將可能造成公司股東大會(huì)的頻繁召開(kāi)，不利于會(huì)務(wù)精簡(jiǎn)和提高融資
時(shí)效。
為簡(jiǎn)化公司會(huì)務(wù)，提高管理效率，公司擬就涉及前述條件的擔(dān)保
事項(xiàng)繼續(xù)向股東大會(huì)提出申請(qǐng)，授權(quán)董事會(huì)審批公司對(duì)所屬公司所提
供擔(dān)保的具體擔(dān)保額度（包括但不限于各所屬公司所申請(qǐng)的綜合授信
額度、流動(dòng)資金借款、項(xiàng)目貸款、保函、金融衍生交易、履約保函、
貿(mào)易融資額度、銀行承兌匯票等），額度上限為 43 億元，其中，對(duì)全
資所屬公司提供的擔(dān)保額度不超過(guò) 31 億元，對(duì)控股所屬公司提供的
擔(dān)保額度不超過(guò) 12 億元。授權(quán)期限為 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
月 31 日。在此額度范圍內(nèi)，無(wú)需再提請(qǐng)召開(kāi)公司股東大會(huì)審議；超
過(guò)授權(quán)審批額度的部分，仍需再次提交公司股東大會(huì)審議。在授權(quán)董
事會(huì)審批的本公司對(duì)所屬公司提供擔(dān)保范圍內(nèi)，每一筆具體擔(dān)保事項(xiàng)，
仍需按照有關(guān)規(guī)定的額度履行審批程序和公告義務(wù)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)審批 2018 年度公司為所
屬公司提供不超過(guò) 6.463 億元人民幣借款額度的議案》；（9 票同意，0
票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
為支持公司旗下所屬公司的發(fā)展，公司與所屬公司之間發(fā)生的借
款次數(shù)較多，若年度內(nèi)發(fā)生的每筆借款均提交公司董事會(huì)審議，將造
成公司董事會(huì)頻繁召開(kāi)，且資金使用的時(shí)效性也會(huì)受到較大影響。
為精簡(jiǎn)會(huì)務(wù)、提高資金使用效率，根據(jù)所屬公司 2018 年度業(yè)務(wù)
發(fā)展需要及資金使用計(jì)劃，擬確定 2018 年度向所屬公司提供借款總
額度為 6.463 億元（已包含以往年度為所屬公司提供的累積借款余
額），并授權(quán)公司董事長(zhǎng)審批 2018 年度本公司對(duì)所屬公司所提供借款
的具體額度，借款余額上限為 6.463 億元，授權(quán)期限為 2018 年 1 月
1 日至 2018 年 12 月 31 日，借款利率以市場(chǎng)融資成本為基礎(chǔ)協(xié)商確
定，并逐筆簽訂借款合同。公司向所屬公司提供的借款在上述額度內(nèi)
滾動(dòng)使用，在此額度范圍內(nèi)，無(wú)需再提請(qǐng)公司董事會(huì)審議，超過(guò)授權(quán)
審批額度的部分，仍需再次提交公司董事會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于修訂部分條款的議案》；（9 票
同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
本議案尚需提交公司股東大會(huì)以特別決議方式進(jìn)行審議，并經(jīng)出
席大會(huì)股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)后方可生效。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福日電子關(guān)于修訂部分條款的公告》公告編號(hào)：
臨 2017-055）。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議
案》。（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福日電子關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公
告編號(hào)：臨 2017-056）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 13 日