廈門信達(dá)股份有限公司接受
廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為支持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保障公司經(jīng)營(yíng)資金順暢運(yùn)轉(zhuǎn)，廈門信達(dá)股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)控股”）協(xié)
商，擬簽訂《財(cái)務(wù)資助協(xié)議》，由國(guó)貿(mào)控股為公司提供資金，由公司滾動(dòng)使用，
使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月，利率不高于公司同期銀行貸款利率，最高在手余額不
超過(guò) 10 億元。
國(guó)貿(mào)控股為公司直接控股股東廈門信息信達(dá)總公司的控股股東，直接和間接
持有公司 30.04%的股權(quán)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》對(duì)關(guān)聯(lián)交易的
規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可后，該事項(xiàng)提交 2017 年 12 月 18 日召開(kāi)的公司第十屆
董事會(huì)二〇一七年度第九次會(huì)議審議。本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于接受廈門國(guó)貿(mào)
控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。其中，關(guān)聯(lián)董事杜少華先生、
歐陽(yáng)哲先生、郭聰明先生、吳曉強(qiáng)先生、陳舸先生回避表決，其余有表決權(quán)的四
位董事以同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的結(jié)果審議通過(guò)上述議案。公司獨(dú)立董
事對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人廈門信息
信達(dá)總公司及國(guó)貿(mào)控股將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。本次關(guān)聯(lián)交易不
構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成借殼，不
需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200260147498N
注冊(cè)資本：1,659,900,000 元
成立日期：1995 年 08 月 31 日
住所：廈門市思明區(qū)湖濱南路 388 號(hào)國(guó)貿(mào)大廈 38 層 A、B、C、D 單元
法定代表人：許曉曦
公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
經(jīng)營(yíng)范圍：1、經(jīng)營(yíng)、管理授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)；2、其他法律、法規(guī)規(guī)定
未禁止或規(guī)定需經(jīng)審批的項(xiàng)目，自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（以上經(jīng)營(yíng)
范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng)。）
歷史沿革：廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司是經(jīng)廈門市人民政府批準(zhǔn)，由廈門市
國(guó)有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)獨(dú)資設(shè)立的有限公司，于 1995 年 8 月成立。原名稱為廈門市
商貿(mào)國(guó)有資產(chǎn)投資有限公司，根據(jù)廈門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 2006
年 5 月 13 日通知（廈國(guó)資產(chǎn)[2006]90 號(hào)）更名為廈門國(guó)貿(mào)控股有限公司。根據(jù)
廈門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 2016 年 12 月 6 日通知（廈國(guó)資產(chǎn)
[2016]452 號(hào)）更名為廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司。
近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況：2014 年?duì)I業(yè)收入 870.63 億元。2015 年?duì)I業(yè)收入
1,026.16 億元。截至 2016 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)），國(guó)貿(mào)控股資產(chǎn)總額 845.15
億元，歸屬于母公司股東權(quán)益 74.08 億元，營(yíng)業(yè)收入 1,456.86 億元，歸屬母公
司股東的凈利潤(rùn) 2.37 億元。截至 2017 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)），國(guó)貿(mào)控股資產(chǎn)
總額 1137.04 億元，歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 84.32 億元，營(yíng)業(yè)收入 1,525.10
億元，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn) 6.86 億元。廈門市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理
委員會(huì)持有國(guó)貿(mào)控股 100%股權(quán)。
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：國(guó)貿(mào)控股為公司直接控股股東廈門信息信達(dá)總公司
的控股股東，直接和間接持有公司 30.04%的股權(quán)，與公司的關(guān)系符合《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（一）項(xiàng)所規(guī)定的情形，本次交易構(gòu)成關(guān)
聯(lián)交易。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
為支持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保證公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，國(guó)貿(mào)控股向公司
提供資金，由公司滾動(dòng)使用，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，利率不高于公司同期銀行
貸款利率，最高在手余額不超過(guò)10億元。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
借款利息收取標(biāo)準(zhǔn)參照市場(chǎng)利率，利率不高于公司同期銀行貸款利率。
五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1、國(guó)資控股提供的財(cái)務(wù)資助用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，公司承諾該財(cái)務(wù)資助
資金不得用于國(guó)家限制投入的領(lǐng)域。
2、國(guó)貿(mào)控股對(duì)公司提供的財(cái)務(wù)資助期限不超過(guò) 12 個(gè)月，利率不高于公司同
期銀行貸款利率，最高在手余額不超過(guò) 10 億元。
3、公司應(yīng)在財(cái)務(wù)資助資金到位后的每月 15 日前支付給國(guó)貿(mào)控股上月的資金
占用費(fèi)，到期一次性還本。
六、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響
本次交易有利于保證公司資金周轉(zhuǎn)的需要，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)拓展，對(duì)公司發(fā)展
有利。關(guān)聯(lián)交易遵循了客觀、公平、公允的定價(jià)原則，不存在損害公司和全體股
東利益的情形，不影響公司獨(dú)立性。
公司將根據(jù)實(shí)際借款情況計(jì)算相應(yīng)借款費(fèi)用，因借款產(chǎn)生的利息費(fèi)用將計(jì)入
公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用。
七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
年初至披露日，公司與國(guó)貿(mào)控股及其下屬公司發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為
31,233.02 萬(wàn)元。
八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
該議案經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可后提交董事會(huì)審議。
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司支持公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，為
公司提供財(cái)務(wù)資助，用于公司資金周轉(zhuǎn)，并收取相應(yīng)的借款費(fèi)用。借款費(fèi)用收取
標(biāo)準(zhǔn)參照市場(chǎng)情況，利率不高于公司同期銀行貸款利率，費(fèi)用確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)公平、合
理，未損害公司及廣大中小股東的利益。
獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：公司董事會(huì)審議本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事回
避表決，關(guān)聯(lián)交易表決程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
九、審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)
控股股東國(guó)貿(mào)控股為公司提供財(cái)務(wù)資助，保障公司經(jīng)營(yíng)資金順暢運(yùn)轉(zhuǎn)，公司
支付借款費(fèi)用是合理的。該借款費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)參照市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，利率不高于公司同
期銀行貸款利率，是公平、合理的。雙方簽訂《財(cái)務(wù)資助協(xié)議》符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，未
損害公司及股東的利益。同意《關(guān)于接受廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)資助暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》。
十、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)體現(xiàn)了控股股東對(duì)上市公司的
支持，有效保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金的需求；定價(jià)公允，沒(méi)有損害
公司和股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。
該事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)二〇一七年度第九次會(huì)議審議通過(guò)，有關(guān)關(guān)聯(lián)
董事遵守了回避制度，獨(dú)立董事和審計(jì)委員會(huì)均發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了
必要的審批程序，根據(jù)《公司章程》，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。
本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司接受廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)無(wú)異議。
十一、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)二〇一七年度第九次會(huì)議決議；
2、廈門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事事前審核意見(jiàn)與獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)；
3、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)。
特此公告 。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月十八日