廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于二〇一八年度
使用臨時(shí)閑置資金購買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于公司供應(yīng)鏈、電子信息、房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)板塊在日常業(yè)務(wù)開展中均會(huì)產(chǎn)生
臨時(shí)性的資金沉淀，在不影響正常經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，為提高公司資金使
用效率和收益水平，同意公司及控股子公司二〇一八年利用臨時(shí)閑置資金購買短
期理財(cái)產(chǎn)品。公司將認(rèn)真按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》
以及公司《證券投資管理制度》等相關(guān)規(guī)章制度的要求進(jìn)行投資。
一、投資概況
1、投資目的
為提高公司資金使用效率和收益水平，合理利用閑置資金，在不影響公司
正常經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及控股子公司利用臨時(shí)閑置資金購買短期保
本或者低風(fēng)險(xiǎn)型金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。
2、投資金額
二〇一八年度公司及控股子公司擬利用閑置資金購買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，任
意時(shí)點(diǎn)余額不超過20億元，資金在額度內(nèi)可循環(huán)使用。
3、投資方式
公司及控股子公司使用臨時(shí)閑置資金購買短期保本或者低風(fēng)險(xiǎn)型金融機(jī)構(gòu)
理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)較低，收益通常高于同期銀行存款利率，是公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前
提下提高資金使用效率的理財(cái)方式。
4、投資期限
根據(jù)公司及控股子公司資金安排情況確定理財(cái)階段，擇機(jī)購買保本或者低風(fēng)
險(xiǎn)型金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，單一產(chǎn)品最長投資期不超過12個(gè)月。
二、資金來源
公司及控股子公司購買保本或者低風(fēng)險(xiǎn)型金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品僅限于自有閑
置資金（不包含非公開發(fā)行股票募集資金）。公司供應(yīng)鏈、房地產(chǎn)、電子信息等
業(yè)務(wù)一般有一定的賬期，使得公司賬面資金存在短期臨時(shí)閑置情況，可用于購買
短期保本或者低風(fēng)險(xiǎn)型金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。
三、需履行的審批程序
公司于2017年12月18日召開第十屆董事會(huì)二〇一七年度第九次會(huì)議，會(huì)議以
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果一致審議通過了《關(guān)于二〇一八年度使
用臨時(shí)閑置資金購買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。該事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，尚需
提交股東大會(huì)審議。
四、投資對(duì)公司的影響
公司及控股子公司在確保日常經(jīng)營和資金安全的前提下，經(jīng)充分的預(yù)估和測
算，以自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)的保本或者低風(fēng)險(xiǎn)型金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影
響主營業(yè)務(wù)的正常開展，且有利于提高閑置資金的使用效率，增加收益。
五、投資風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、存在的風(fēng)險(xiǎn)：公司及控股子公司購買的保本或者低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品屬于
低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的
影響。
2、公司制訂了《廈門信達(dá)股份有限公司證券投資管理制度》。公司將認(rèn)真按
照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》以及公司《證券投資管理制度》
等相關(guān)規(guī)章制度的要求進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品的購買。資金部負(fù)責(zé)購買保本或者低風(fēng)險(xiǎn)型
金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)的管理。公司將把風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品投資進(jìn)
行嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策，密切跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，
保證理財(cái)資金的安全性。
六、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：董事會(huì)審議的使用臨時(shí)閑置資金購買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品
事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、合規(guī)。對(duì)以上投資行為，公司已
建立健全相關(guān)的內(nèi)控制度。公司及控股子公司使用臨時(shí)閑置資金購買短期理財(cái)產(chǎn)
品，將有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股
東，特別是中小股東利益的情形。同意《關(guān)于二〇一八年度使用臨時(shí)閑置資金購
買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：廈門信達(dá)使用臨時(shí)閑置資金購買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)
品的目的是提高資金使用效率，降低資金閑置成本，有助于提升公司整體業(yè)績水
平，保障股東利益。
該事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)二〇一七年度第九次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事
發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。
本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司擬二〇一八年度使用臨時(shí)閑置資金購買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)
品事項(xiàng)無異議。
八、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)二〇一七年度第九次會(huì)議決議；
2、廈門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事意見書；
3、保薦機(jī)構(gòu)意見。
特此公告 。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月十八日