關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用
資金情況的專項(xiàng)說明
致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
目 錄
關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金
情況的專項(xiàng)說明
廈門乾照光電股份有限公司 2016 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用
資金情況表
致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
中國北京 朝陽區(qū)建國門外大街 22 號
賽特廣場 5 層 郵編 100004
電話 +86 10 8566 5588
傳真 +86 10 8566 5120
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關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明
致同專字（2017）第 350ZA0088 號
廈門乾照光電股份有限公司全體股東：
我們接受廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“乾照光電公司”）委托，根據(jù)
中國注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則審計(jì)了乾照光電公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司資產(chǎn)負(fù)
債表，2016 年度合并及公司利潤表、合并及公司現(xiàn)金流量表、合并及公司股東權(quán)益變
動表和財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并出具了致同審字（2017）第 350ZA0072 號標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市
公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)（2003）56 號
文）的要求，乾照光電公司編制了本專項(xiàng)說明所附的廈門乾照光電股份有限公司 2016
年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況表（以下簡稱“占用資金情況表”）。
編制和對外披露占用資金情況表，并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是乾照光電
公司管理層的責(zé)任。我們對占用資金情況表所載資料與我們審計(jì)乾照光電公司 2016 年
度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所復(fù)核的會計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對，在所有
重大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致。除了對乾照光電公司實(shí)施于 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中所執(zhí)
行的對關(guān)聯(lián)方往來的相關(guān)審計(jì)程序外，我們并未對占用資金情況表所載資料執(zhí)行額外
的審計(jì)程序。為了更好地理解 2016 年度乾照光電公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用上市
公司資金情況，占用資金情況表應(yīng)當(dāng)與已審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。
本專項(xiàng)說明僅供乾照光電公司披露年度報(bào)告時(shí)使用，不得用作任何其他用途。
致同會計(jì)師事務(wù)所 中國注冊會計(jì)師
（特殊普通合伙）
中國注冊會計(jì)師
中國北京 二Ｏ一七年二月二十四日
廈門乾照光電股份有限公司 2016 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況表
編制單位：廈門乾照光電股份有限公司 單位：萬元
2016 年度
2016 年度
占用方與上 上市公司核 2016 年期初 占用累計(jì) 2016 年度 2016 年期
非經(jīng)營性資 資金占用方 占用資金 占用形成
市公司的關(guān) 算的會計(jì)科 占用資金余 發(fā)生金額 償還累計(jì) 末占用資 占用性質(zhì)
金占用 名稱 的利息 原因
聯(lián)關(guān)系 目 額 （不含利 發(fā)生金額 金余額
（如有）
息）
現(xiàn)大股東及 -
其附屬企業(yè) -
小計(jì) - - - - - - - -
前大股東及 -
其附屬企業(yè) -
小計(jì) - - - - - - - -
總計(jì) - - - - - - - -
2016 年度
2016 年度
往來方與上 上市公司核 2016 年期初 往來累計(jì) 2016 年度 2016 年期
其他關(guān)聯(lián)資 資金往來方 往來資金 往來形成
市公司的關(guān) 算的會計(jì)科 往來資金余 發(fā)生金額 償還累計(jì) 末往來資 往來性質(zhì)
金往來 名稱 的利息 原因
聯(lián)關(guān)系 目 額 （不含利 發(fā)生金額 金余額
（如有）
息）
大股東及其 -
附屬企業(yè) -
揚(yáng)州乾照光
全資子公司 其他應(yīng)收款 25,827.77 528.89 - - 26,356.66 往來款 非經(jīng)營性往來
電有限公司
廈門乾照照
全資子公司 其他應(yīng)收款 876.30 9,509.78 - 1,593.75 8,792.33 往來款 非經(jīng)營性往來
明有限公司
廈門乾照光
上市公司的
電科技有限 全資子公司 其他應(yīng)收款 1,189.27 6,302.81 - 2,593.12 4,898.96 往來款 非經(jīng)營性往來
子公司及其
公司
附屬企業(yè)
廈門乾泰坤
華供應(yīng)鏈管 全資子公司 其他應(yīng)收款 986.10 6,121.57 - 3,612.89 3,494.78 往來款 非經(jīng)營性往來
理有限公司
漳州乾宇光
全資子公司 其他應(yīng)收款 - 54.10 - - 54.10 往來款 非經(jīng)營性往來
電有限公司
關(guān)聯(lián)自然人 -
及其控制的
-
法人
其他關(guān)聯(lián)人 -
及其附屬企
-
業(yè)
總計(jì) - - - 28,879.44 22,517.15 - 7,799.76 43,596.83
本表已于 2017 年 2 月 24 日獲第三屆董事會第二十次會議批準(zhǔn)。
公司法定代表人： 主管會計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人: 公司會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：