東旭光電科技股份有限公司
為全資子公司及控股子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2017 年 12 月 25 日，東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八
屆第二十六次董事會以 6 票同意的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于同意公司全資子
公司蕪湖東旭光電科技有限公司向蕪湖揚子農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行申請銀行
敞口授信并為之提供擔保的議案》、《關(guān)于同意公司全資子公司蕪湖東旭光電科技
有限公司向徽商銀行蕪湖弋江支行申請銀行貸款并為之提供擔保的議案》及《關(guān)
于同意公司控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向蕪湖揚子農(nóng)村商業(yè)銀
行開發(fā)區(qū)支行申請銀行貸款并為之提供擔保的議案》。
為了支持子公司的發(fā)展，董事會同意公司為全資子公司蕪湖東旭光電科技有
限公司（以下簡稱“蕪湖光電”）向蕪湖揚子農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行申請的銀
行敞口授信 19,500 萬元提供連帶責任保證擔保，為蕪湖光電向徽商銀行蕪湖弋
江支行申請的銀行貸款 6,000 萬元提供連帶責任保證擔保；同意公司為控股子公
司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司（以下簡稱“蕪湖裝備”）向蕪湖揚子農(nóng)村商
業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行申請的銀行貸款 9,500 萬元提供連帶責任保證擔保。
上述擔保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)
定，上述擔保無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）基本情況
1、被擔保人名稱：蕪湖東旭光電科技有限公司
注冊號： 913402005872311656
住所：安徽省蕪湖市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)萬春街道緯二次路 36 號
法定代表人姓名： 李兆廷
注冊資本：200,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：光電顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)投資、建設(shè)與運營及相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技
術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；機械設(shè)備、電子產(chǎn)品的設(shè)計及銷售；自營和代理
各類產(chǎn)品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限定或禁止企業(yè)經(jīng)營的商品和技術(shù)除外。
（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
與公司關(guān)系：蕪湖光電為公司全資子公司。
2、被擔保人名稱：蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司
注冊號： 91340200587231085J
住所：安徽省江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管委會 A 樓 302 室
法定代表人姓名： 李兆廷
注冊資本：9800 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：光電設(shè)備類機械設(shè)備及電子產(chǎn)品的研發(fā)；各類非標設(shè)備及零部件
產(chǎn)品的生產(chǎn)及工藝制定；研磨材料機電產(chǎn)品（不含公共安全設(shè)備及器械）零部件
加工銷售，自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，但國家限定或禁止企業(yè)經(jīng)
營的商品和技術(shù)除外；計算機系統(tǒng)集成，軟件開發(fā)，技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)；機電
設(shè)備（以上不含需前置許可項目）的安裝；以自有資金對項目投資。（涉及資質(zhì)
許可的憑許可經(jīng)營）。
與公司關(guān)系：蕪湖裝備為公司控股子公司，公司持股比例 95%。
（二）最近一年又一期的主要財務(wù)指標
1、蕪湖東旭光電科技有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日，蕪湖光電的總資產(chǎn)為 1,166,044.09 萬元，總負債
為 620,645.07 萬元，凈資產(chǎn) 545,399.03 萬元，資產(chǎn)負債率 53.23%。2016 年度
蕪湖光電營業(yè)收入 65,725.52 萬元，凈利潤 5,027.18 萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。
截至 2017 年 9 月 30 日，蕪湖光電的總資產(chǎn)為 1,192,317.23 萬元，總負債
為 646,108.83 萬元，凈資產(chǎn) 546,208.40 萬元，資產(chǎn)負債率 54.19%。2017 年 1-9
月蕪湖光電營業(yè)收入 65,529.01 萬元，凈利潤 809.38 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
2、蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日，蕪湖裝備的總資產(chǎn)為 838,287.94 萬元，總負債為
639,643.35 萬元，凈資產(chǎn) 198,644.60 萬元，資產(chǎn)負債率 76.30%。2016 年度蕪
湖裝備營業(yè)收入 332,462.05 萬元，凈利潤 109,114.47 萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。
截至 2017 年 9 月 30 日，蕪湖裝備的總資產(chǎn)為 981,627.17 萬元，總負債為
665,901.10 萬元，凈資產(chǎn) 315,726.07 萬元，資產(chǎn)負債率 67.84%。2017 年 1-9
月蕪湖裝備營業(yè)收入 459,987.47 萬元，凈利潤 108,571.10 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)
審計）。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔保方式：第三方連帶責任保證擔保。
擔保金額：1、蕪湖光電向蕪湖揚子農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行申請的銀行敞
口授信 19,500 萬元；
2、蕪湖光電向徽商銀行蕪湖弋江支行申請的銀行貸款 6,000 萬
元；
3、蕪湖裝備向蕪湖揚子農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行申請的銀行貸
款 9,500 萬元。
擔保期限：以實際簽訂的擔保合同為準。
四、董事會意見
蕪湖光電是公司全資子公司，是公司募投項目“平板顯示玻璃基板生產(chǎn)線項
目”實施主體；蕪湖裝備是公司控股子公司，是公司重要的成套裝備及技術(shù)服務(wù)
生產(chǎn)主體。兩家公司所涉及上述業(yè)務(wù)均為公司重要主營業(yè)務(wù)。為了支持蕪湖光電
及蕪湖裝備的生產(chǎn)及發(fā)展，增強其綜合實力，保證其可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標，董
事會同意公司為蕪湖光電向蕪湖揚子農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行申請的 19,500 萬
元銀行敞口授信，向徽商銀行蕪湖弋江支行申請的 6,000 萬元銀行貸款提供第三
方連帶責任保證擔保；同意公司為蕪湖裝備向蕪湖揚子農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行
申請的 9500 萬元銀行貸款提供第三方連帶責任保證擔保。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截止公告披露日，公司對控股子公司的擔?？傤~為 410,316.00 萬元（不含
本次擔?？傆?35,000 萬元），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 18.23%；公司及
控股子公司的擔保總額為 410,316.00 萬元（不含本次擔保 35,000 萬元），占公
司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 18.23%。截至公告日，公司無逾期對外擔保。
六、備查文件
公司八屆二十六次董事會決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 26 日