東旭光電科技股份有限公司
為全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
2017 年 12 月 25 日，東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八
屆第二十六次董事會(huì)以 6 票同意的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于同意公司全資子
公司蕪湖東旭光電科技有限公司向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)銀行
敞口授信并為之提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于同意公司全資子公司蕪湖東旭光電科技
有限公司向徽商銀行蕪湖弋江支行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》及《關(guān)
于同意公司控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀
行開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》。
為了支持子公司的發(fā)展，董事會(huì)同意公司為全資子公司蕪湖東旭光電科技有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“蕪湖光電”）向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)的銀
行敞口授信 19,500 萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，為蕪湖光電向徽商銀行蕪湖弋
江支行申請(qǐng)的銀行貸款 6,000 萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；同意公司為控股子公
司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蕪湖裝備”）向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商
業(yè)銀行開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)的銀行貸款 9,500 萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
上述擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)
定，上述擔(dān)保無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：蕪湖東旭光電科技有限公司
注冊(cè)號(hào)： 913402005872311656
住所：安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)萬(wàn)春街道緯二次路 36 號(hào)
法定代表人姓名： 李兆廷
注冊(cè)資本：200,000 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：光電顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)投資、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)及相關(guān)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技
術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及銷售；自營(yíng)和代理
各類產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定或禁止企業(yè)經(jīng)營(yíng)的商品和技術(shù)除外。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
與公司關(guān)系：蕪湖光電為公司全資子公司。
2、被擔(dān)保人名稱：蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司
注冊(cè)號(hào)： 91340200587231085J
住所：安徽省江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管委會(huì) A 樓 302 室
法定代表人姓名： 李兆廷
注冊(cè)資本：9800 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：光電設(shè)備類機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品的研發(fā)；各類非標(biāo)設(shè)備及零部件
產(chǎn)品的生產(chǎn)及工藝制定；研磨材料機(jī)電產(chǎn)品（不含公共安全設(shè)備及器械）零部件
加工銷售，自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定或禁止企業(yè)經(jīng)
營(yíng)的商品和技術(shù)除外；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，軟件開(kāi)發(fā)，技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)；機(jī)電
設(shè)備（以上不含需前置許可項(xiàng)目）的安裝；以自有資金對(duì)項(xiàng)目投資。（涉及資質(zhì)
許可的憑許可經(jīng)營(yíng)）。
與公司關(guān)系：蕪湖裝備為公司控股子公司，公司持股比例 95%。
（二）最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
1、蕪湖東旭光電科技有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日，蕪湖光電的總資產(chǎn)為 1,166,044.09 萬(wàn)元，總負(fù)債
為 620,645.07 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 545,399.03 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 53.23%。2016 年度
蕪湖光電營(yíng)業(yè)收入 65,725.52 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 5,027.18 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
截至 2017 年 9 月 30 日，蕪湖光電的總資產(chǎn)為 1,192,317.23 萬(wàn)元，總負(fù)債
為 646,108.83 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 546,208.40 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 54.19%。2017 年 1-9
月蕪湖光電營(yíng)業(yè)收入 65,529.01 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 809.38 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
2、蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日，蕪湖裝備的總資產(chǎn)為 838,287.94 萬(wàn)元，總負(fù)債為
639,643.35 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 198,644.60 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 76.30%。2016 年度蕪
湖裝備營(yíng)業(yè)收入 332,462.05 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 109,114.47 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。
截至 2017 年 9 月 30 日，蕪湖裝備的總資產(chǎn)為 981,627.17 萬(wàn)元，總負(fù)債為
665,901.10 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 315,726.07 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 67.84%。2017 年 1-9
月蕪湖裝備營(yíng)業(yè)收入 459,987.47 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 108,571.10 萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)
審計(jì)）。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保方式：第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
擔(dān)保金額：1、蕪湖光電向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)的銀行敞
口授信 19,500 萬(wàn)元；
2、蕪湖光電向徽商銀行蕪湖弋江支行申請(qǐng)的銀行貸款 6,000 萬(wàn)
元；
3、蕪湖裝備向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)的銀行貸
款 9,500 萬(wàn)元。
擔(dān)保期限：以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
蕪湖光電是公司全資子公司，是公司募投項(xiàng)目“平板顯示玻璃基板生產(chǎn)線項(xiàng)
目”實(shí)施主體；蕪湖裝備是公司控股子公司，是公司重要的成套裝備及技術(shù)服務(wù)
生產(chǎn)主體。兩家公司所涉及上述業(yè)務(wù)均為公司重要主營(yíng)業(yè)務(wù)。為了支持蕪湖光電
及蕪湖裝備的生產(chǎn)及發(fā)展，增強(qiáng)其綜合實(shí)力，保證其可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，董
事會(huì)同意公司為蕪湖光電向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)的 19,500 萬(wàn)
元銀行敞口授信，向徽商銀行蕪湖弋江支行申請(qǐng)的 6,000 萬(wàn)元銀行貸款提供第三
方連帶責(zé)任保證擔(dān)保；同意公司為蕪湖裝備向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)區(qū)支行
申請(qǐng)的 9500 萬(wàn)元銀行貸款提供第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告披露日，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)?？傤~為 410,316.00 萬(wàn)元（不含
本次擔(dān)?？傆?jì) 35,000 萬(wàn)元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 18.23%；公司及
控股子公司的擔(dān)保總額為 410,316.00 萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保 35,000 萬(wàn)元），占公
司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 18.23%。截至公告日，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
六、備查文件
公司八屆二十六次董事會(huì)決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 26 日