木林森股份有限公司
關(guān)于公司對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述：
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）為保證生產(chǎn)及經(jīng)營發(fā)展的需要，公
司擬對(duì)公司之全資子公司、孫公司、控股子公司提供擔(dān)保，額度累計(jì)不超過
1,000,000 萬元，在該額度范圍內(nèi)，擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在不超出本
次預(yù)計(jì)的額度范圍內(nèi)對(duì)下列子公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司的擔(dān)保事項(xiàng)做出決
定，并授權(quán)董事長孫清煥在下列已明確對(duì)象的被擔(dān)保人的擔(dān)保事項(xiàng)就相關(guān)合同和
辦理擔(dān)保事項(xiàng)所需的申請(qǐng)文件及其它相關(guān)文件上代表公司簽字，并授權(quán)有關(guān)人員
辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)，期限自股東大會(huì)通過之日起一年。具體如下：
1、為全資子公司中山市木林森照明科技有限公司銀行授信敞口業(yè)務(wù)提供擔(dān)
保，擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣50,000萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合
同為準(zhǔn)。
2、為全資子公司深圳木林森光顯科技有限公司銀行授信敞口業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，
擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣30,000萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同為
準(zhǔn)。
3、為全資子公司中山市木林森電子有限公司銀行授信敞口業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，
擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣200,000萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同
為準(zhǔn)。
4、為全資子公司江西省木林森光電科技有限公司及其子公司銀行授信敞口
業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣140,000萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、
期限等以合同為準(zhǔn)。
5、為全資子公司江西省木林森照明有限公司及其子公司銀行授信敞口業(yè)務(wù)
提供擔(dān)保，擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣250,000萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期
限等以合同為準(zhǔn)。
6、為全資子公司木林森有限公司（香港）及其子公司、孫公司銀行授信敞
口業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣135,000萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種
類、期限等以合同為準(zhǔn)。
7、為全資子公司義烏木林森照明科技有限公司銀行授信敞口業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，
擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣180,000萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合同
為準(zhǔn)。
8、為控股子公司吉安市木林森電子科技有限公司銀行授信敞口業(yè)務(wù)提供擔(dān)
保，擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣5,000萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合
同為準(zhǔn)。
9、為控股子公司中山市格林曼光電科技有限公司銀行授信敞口業(yè)務(wù)提供擔(dān)
保，擔(dān)保金額累計(jì)不超過人民幣10,000萬元，實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以合
同為準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保公司情況：
（1）中山市木林森照明科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91442000584671720G
公司類型：其他有限責(zé)任公司
法定地址：中山市小欖鎮(zhèn)寶誠路 23 號(hào)之三
法定代表人：周立宏
注冊(cè)資本：人民幣15000萬元
成立日期：2011年10月19日
經(jīng)營范圍：研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售：液晶顯示器、顯示屏、電子產(chǎn)品、LED
發(fā)光系列產(chǎn)品、燈飾、照明產(chǎn)品、LED 驅(qū)動(dòng)電源及控制系統(tǒng)、路燈；銷售：五金
材料；承接：鋁合金、不銹鋼、顯示屏安裝工程；承接、設(shè)計(jì)、施工：城市及道
路照明工程、夜景燈光工程、城市綠化工程；節(jié)能技術(shù)研發(fā)服務(wù)；合同能源管理；
照明工程設(shè)計(jì)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批
準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展
經(jīng)營活動(dòng))
股權(quán)架構(gòu)：
股東姓名 出資額(萬元) 持股比例
木林森股份有限公司 10,000.00 66.67%
中山市木林森電子有限公司 5,000.00 33.33%
合計(jì) 15,000.00 100%
截至 2017 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 97,529.76 萬元，凈資產(chǎn)為 9,052.55
萬元，2017 年 1-9 月凈利潤為-2,236.81 萬元。
（2）深圳市木林森光顯科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403005800749024
公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
法定地址：深圳市寶安區(qū)石巖街道石新社區(qū)山城工業(yè)區(qū)金園 5 棟三層
法定代表人：谷玲
注冊(cè)資本：人民幣50萬元
成立日期：2011年7月26日
經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品、發(fā)光二極管、液晶顯示屏、LED發(fā)光產(chǎn)品及材料、燈
飾的銷售；LED發(fā)光系列產(chǎn)品研發(fā)與設(shè)計(jì)；國內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、
行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）。
股權(quán)架構(gòu)：
股東姓名 出資額(萬元) 持股比例
木林森股份有限公司 50.00 100.00%
合計(jì) 50.00 100.00%
截至 2017 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 44,523.23 萬元，凈資產(chǎn)為 435.85
萬元，2017 年 1-9 月凈利潤為 1,130.49 萬元。
（3）中山市木林森電子有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91442000084545904G
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
法定地址：中山市小欖鎮(zhèn)木林森大道 1 號(hào) 1-10 幢/11 幢一樓/12-15 幢(增設(shè) 2
處經(jīng)營場(chǎng)所:小欖鎮(zhèn)裕成三街 6 號(hào)；小欖鎮(zhèn)南泰街 1 號(hào))
法定代表人：鄭明波
注冊(cè)資本：人民幣500萬元
成立日期：2013 年 12 月 01 日
經(jīng)營范圍：進(jìn)出口貿(mào)易；生產(chǎn)、銷售：發(fā)光二極管、液晶顯示器、LED 系列
產(chǎn)品及其材料、電子產(chǎn)品、燈飾、包裝材料、鋁合金、不銹鋼制品、照明器具；
承接城市及道路照明工程施工；食品經(jīng)營；煙草專賣零售；銷售：日用百貨、水
果、文體用品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
股權(quán)架構(gòu)：
股東姓名 出資額(萬元) 持股比例
木林森股份有限公司 500.00 100.00%
合計(jì) 500.00 100.00%
截至 2017 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 67,510.39 萬元，凈資產(chǎn)為 4,096.01
萬元，2017 年 1-9 月凈利潤為 1570.05 萬元。
（4）江西省木林森光電科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360504309187037R
公司類型： 有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
法定地址：新余高新區(qū)工業(yè)地產(chǎn) 2 期
法定代表人：周俊松
注冊(cè)資本：人民幣105,681.11萬元
成立日期：2014年10月17日
經(jīng)營范圍：進(jìn)出口貿(mào)易（憑備案登記證書經(jīng)營）；發(fā)光二極管、液晶顯示、
LED 發(fā)光系列產(chǎn)品及材料、電子產(chǎn)品、各類照明燈具、燈飾、電子封裝材料生產(chǎn)、
銷售；城市及道路照明工程專業(yè)承包、施工；鋁合金、不銹鋼制作；承接夜景工
程設(shè)計(jì)及施工、綠化工程施工；節(jié)能技術(shù)研發(fā)服務(wù)、合同能源管理（依法須經(jīng)批
準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
股權(quán)架構(gòu)：
股東姓名 出資額(萬元) 持股比例
木林森股份有限公司 105,681.11 100.00%
合計(jì) 105,681.11 100.00%
截至 2017 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 240,404.37 萬元，凈資產(chǎn)為
100,801.43 萬元，2017 年 1-9 月凈利潤為-4,004.85 萬元。
（5）江西省木林森照明有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913608053146760039
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
法定地址：吉安市井開區(qū)創(chuàng)業(yè)大道
法定代表人：張建軍
注冊(cè)資本：人民幣124,317.33萬元
成立日期：2014年09月01日
經(jīng)營范圍：發(fā)光二極管、液晶顯示、LED 發(fā)光系列產(chǎn)品及材料、電子產(chǎn)品、
各類照明燈具、燈飾、電子封裝材料生產(chǎn)銷售；城市及道路照明工程專業(yè)承包、
施工、承接夜景工程設(shè)計(jì)及施工、綠化工程施工（憑有效資質(zhì)證經(jīng)營）；鋁合金、
不銹鋼制作；節(jié)能技術(shù)研發(fā)服務(wù)、合同能源管理；預(yù)包裝食品、酒、煙草制品、
日用百貨、果品、文體用品銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
股權(quán)架構(gòu)：
股東姓名 出資額(萬元) 持股比例
木林森股份有限公司 124,317.33 100.00%
合計(jì) 124,317.33 100.00%
截至 2017 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 398,374.70 萬元，凈資產(chǎn)為
113,758.84 萬元，2017 年 1-9 月凈利潤為 12,715.62 萬元。
（6）木林森有限公司
成立日期：2012 年 6 月 25 日
注冊(cè)地址： ROOM 705, OPULENT BUILDING, NO.402 HENNESSY ROAD,
CAUSEWAY BAY, HONG KONG.HK
注冊(cè)資本：5,000 萬美元
經(jīng)營范圍：公司作為海外銷售平臺(tái)，主要拓展公司在海外市場(chǎng)的銷售渠道。
股權(quán)架構(gòu)：
股東姓名 出資額(萬美元) 持股比例
木林森股份有限公司 5,000 100.00%
合計(jì) 5,000 100.00%
截至2017年9月30日，該公司總資產(chǎn)為88,094.48萬元，凈資產(chǎn)為31,030.90萬
元，2017年1-9月凈利潤為188.26萬元。
（7）義烏木林森照明科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330782MA28E5WD8T
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
法定地址：浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路 126 號(hào)
法定代表人：孫憲軍
注冊(cè)資本：人民幣 60,000 萬元
成立日期：2016 年 08 月 08 日
經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品（不含出版物）、發(fā)光二極管、液晶顯示器、LED 發(fā)光
系列產(chǎn)品及材料、燈飾、電子封裝材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品及監(jiān)控
化學(xué)品）生產(chǎn)（以上經(jīng)營范圍不含電鍍）、銷售；鋁合金制品、不銹鋼制品制作
（不含電鍍）；城市及道路照明工程專業(yè)承包、施工，承接夜景工程設(shè)計(jì)及施工，
綠化工程施工（以上三項(xiàng)經(jīng)營范圍與有效資質(zhì)證書同時(shí)使用）；節(jié)能技術(shù)研發(fā)服
務(wù)；合同能源管理；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。
股權(quán)架構(gòu)：
股東姓名 出資額(萬元) 持股比例
木林森股份有限公司 60,000.00 100.00%
合計(jì) 60,000.00 100.00%
截至 2017 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 6,511.23 萬元，凈資產(chǎn)為 6,489.78
萬元，2017 年 1-9 月凈利潤為-100.15 萬元。
（8）吉安市木林森電子科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360805MA35F0148B
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
法定地址：江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
法定代表人：張建軍
注冊(cè)資本：人民幣1,080萬元
成立日期：2003年5月15日
經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)、銷售光電器件、組件及其它電子產(chǎn)品(依法須經(jīng)批
準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
股權(quán)架構(gòu)：
股東姓名 出資額(萬元) 持股比例
木林森股份有限公司 594.00 55.00%
張建軍 486.00 45.00%
合計(jì) 1,080.00 100.00%
截至 2017 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 8,269.78 萬元，凈資產(chǎn)為 3,092.72
萬元，2017 年 1-9 月凈利潤為-62.87 元。
（9）中山市格林曼光電科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91442000757855545C
公司類型：其他有限責(zé)任公司
法定地址：中山市西區(qū)廣豐工業(yè)大道廣豐工業(yè)園3號(hào)
法定代表人：孔令華
注冊(cè)資本：人民幣1,000萬元
成立日期：2003年12月11日
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工、銷售：舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈、工藝美術(shù)燈、裝飾燈、高
效照明燈、、發(fā)光二極管產(chǎn)品、光電器件、電子控制器系統(tǒng)與控制器、電子元器
件；照明工程設(shè)計(jì)與施工；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批
準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
股權(quán)架構(gòu)：
股東姓名 出資額(萬元) 持股比例
木林森股份有限公司 600.00 60.00%
孔令華 400.00 40.00%
合計(jì) 1,000.00 100.00%
截至 2017 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 13,973.44 萬元，凈資產(chǎn)為 9,220.87
萬元，2017 年 1-9 月凈利潤為 1,853.88 萬元。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
（1）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（2）擔(dān)保期限：視公司各全資子公司、控股子公司及孫公司與銀行簽訂的
具體合同為準(zhǔn)。
（3）擔(dān)保金額：累計(jì)不超過 1000,000 萬元。
四、董事會(huì)意見
公司根據(jù)各子公司及孫公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，統(tǒng)一提供融資擔(dān)保支持，有利
于其提高經(jīng)營效率和盈利能力，確保公司總體控制融資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，符合公司和股
東利益。公司為其提供擔(dān)保的各子公司及孫公司經(jīng)營穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保
風(fēng)險(xiǎn)可控。
因此，上述 2018 年度為各子公司及孫公司提供的連帶責(zé)任擔(dān)保額度事項(xiàng)，
不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意公司 2018 年度為各子公司提供的擔(dān)保額度，并將
該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
五、獨(dú)立董事意見
公司下屬子公司、孫公司向銀行申請(qǐng)綜合授信系其生產(chǎn)及經(jīng)營發(fā)展所需，公
司為下屬子公司、孫公司申請(qǐng)綜合授信提供保證擔(dān)保，有利于促進(jìn)被擔(dān)保對(duì)象正
常運(yùn)營。我們認(rèn)為：被擔(dān)保的子公司、孫公司經(jīng)營穩(wěn)定，具有良好的償債能力，
信譽(yù)及經(jīng)營狀況良好，到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違
約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，本次擔(dān)保行為不會(huì)對(duì)公司及子公司、孫公司的正常運(yùn)作和業(yè)
務(wù)發(fā)展造成不良影響。公司為子公司、孫公司提供保證擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在
與中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問
題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》
（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）相違背的情況。公司為子公司、孫公司提供擔(dān)保額度的
審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。
根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次擔(dān)保需經(jīng)董事會(huì)審議通過后提交
股東大會(huì)審議。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本次會(huì)議召開日，公司及子公司實(shí)際發(fā)生對(duì)外擔(dān)保總額為 192,320.96
萬元，占公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 36.62%，其中：為全資子公司中山市木
林森照明科技有限公司提供擔(dān)保 9000 萬元，為全資子公司深圳市木林森光顯科
技有限公司提供擔(dān)保 11,000 萬元，為全資子公司江西省木林森光電科技有限公
司提供擔(dān)保 66,321.54 萬，為全資子公司江西省木林森照明有限公司提供擔(dān)保
60,000 萬元，為全資子公司中山市木林森電子有限公司提供擔(dān)保 5000 萬元，為
全資子公司木林森有限公司提供擔(dān)保 14999.42 萬元，為控股子公司中山市格林
曼光電科技有限公司提供擔(dān)保 6000 萬元，為全資子公司新和(紹興)綠色照明有
限公司提供擔(dān)保 20000 萬元，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保 192,320.96 萬元，占公司最近一
期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 36.62%，無逾期擔(dān)保。
本次擔(dān)保所涉金額占本公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 36.62%。根據(jù)證監(jiān)會(huì)
《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定，本次擔(dān)保需經(jīng)董事會(huì)審議通
過后提交股東大會(huì)審議。
六、備查文件：
1、木林森股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告。
木林森股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 26 日