藍(lán)思科技股份有限公司
關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)藍(lán)思科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】1931 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2017 年 12 月 8
日公開(kāi)發(fā)行了 4,800 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為 100 元/張，期限為 6 年，
募集資金總額 480,000 萬(wàn)元人民幣，扣除承銷費(fèi)及保薦費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用并加
上利息收入后，募集資金凈額 4,756,505,751.04 元。瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）已于 2017 年 12 月 14 日對(duì)公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位情
況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募
集資金驗(yàn)資報(bào)告》（瑞華驗(yàn)字[2017]第 48520004 號(hào)）。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《藍(lán)思科技股份有限公司募集資金管理制度》等規(guī)定，公司
于 2017 年 12 月 19 日上午 10:00 召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于開(kāi)設(shè)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》：
同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)周群飛女士與商業(yè)銀行及保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司
分別簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，并在商業(yè)銀行開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶。
同日，公司與商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱“銀行”）及保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）分別簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，協(xié)議的主要內(nèi)容
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約定如下：
一、甲方在以下五個(gè)銀行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶：
（1）戶名：藍(lán)思科技股份有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)銀行股份有限公司瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行
賬號(hào)：601571253993
余額：500,018,958.59 元人民幣
用途：該專戶僅用于“視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目”募集資金的存儲(chǔ)和使用，不
得用作其他用途。
（2）戶名：藍(lán)思科技股份有限公司
開(kāi)戶銀行：交通銀行股份有限公司湖南省分行
賬號(hào)：431899991010004015148
余額：900,000,000.00 元人民幣
用途：該專戶僅用于“視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目”募集資金的存儲(chǔ)和使用，不
得用作其他用途。
（3）戶名：藍(lán)思科技股份有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙縣支行
賬號(hào)： 18030901040024948
余額：900,000,000.00 元人民幣
用途：該專戶僅用于“消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目”募集資金的存
儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
（4）戶名：藍(lán)思科技股份有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙雨花支行
賬號(hào)：43050177593600000114
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余額：1,457,600,000.00 元人民幣
用途：該專戶僅用于“消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目”募集資金的存
儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
（5）戶名：藍(lán)思科技股份有限公司
開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行股份有限公司長(zhǎng)沙星沙支行
賬號(hào)：1901023029200218430
余額：1,000,000,000.00 元人民幣
用途：該專戶僅用于“消費(fèi)電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè)項(xiàng)目”募集資金的存
儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
甲方可以存單方式存放募集資金。甲方承諾上述存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)
議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或者以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方存單不
得質(zhì)押。
二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章；
三、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他
工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度
履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和
乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每季度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集
資金專戶存儲(chǔ)情況；
四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人崔威、張文可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印
甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙
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方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份
證明和單位介紹信；
五、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)
保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；
六、甲方一次或十二個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò) 1000 萬(wàn)元（按
照孰低原則在 1000 萬(wàn)元或募集資金凈額的 10%之間確定）的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以
傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單；
七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，
應(yīng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、乙方書(shū)
面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力；
八、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，
以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資
金專戶；
九、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單
位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十二月二十日
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