藍(lán)思科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金
投資項目情況報告的鑒證報告
目 錄
1、鑒證報告 1
2、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告 3
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藍(lán)思科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告
一、募集資金情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2017 年 10 月 30 日簽發(fā)的證監(jiān)許可
[2017]1931 號文 《關(guān)于核準(zhǔn)藍(lán)思科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的
批復(fù)》，藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行面
值總額 48 億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限 6 年，扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費
以及其他交易費用共計人民幣 43,513,207.55 元，加上原股東優(yōu)先網(wǎng)上認(rèn)購資金
產(chǎn)生的利息 18,958.59 元，凈募集資金共計人民幣 4,756,505,751.03 元，上述資金
于 2017 年 12 月 14 日到位，業(yè)經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出
具瑞華驗字[2017]48520004 號驗資報告。
二、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況
根據(jù)于 2017 年 12 月 5 日簽署的《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“債券募集說明書”），本公司計劃將募
集資金分別用于消費電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè)項目、視窗防護(hù)玻璃建設(shè)項目。
根據(jù)《債券募集說明書》，在本次募集資金到位前，本公司將以自籌資金對
上述募集資金項目先行投入，待募集資金到位后以募集資金置換上述先行投入的
資金。截至 2017 年 12 月 18 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入上述募集資金投資
項目款項計人民幣 178,551.40 萬元，具體運用情況如下：
單位：人民幣萬元
序 募集資金承諾投資總 截至 2017 年 12 月 18 日止以自
項目名稱
號 額 籌資金預(yù)先投入金額
1 消費電子產(chǎn)品外觀防護(hù)玻璃建設(shè) 340,000.00 147,738.81
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序 募集資金承諾投資總 截至 2017 年 12 月 18 日止以自
項目名稱
號 額 籌資金預(yù)先投入金額
2 視窗防護(hù)玻璃建設(shè) 140,000.00 30,812.59
合
—— 480,000.00 178,551.40
計
本公司董事會認(rèn)為，本公司已按照深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)要求編制本報告，所披露的相關(guān)信息真實、
準(zhǔn)確、完整地反映了本公司截至 2017 年 12 月 18 日止，以自籌資金預(yù)先投入募
集資金投資項目的情況。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會
二〇一七年十二月十九日
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