深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
2017年8月31日，深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第
四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及提供擔(dān)保的議
案》，同意公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元
的綜合授信額度，期限1年，由公司及全資子公司廣東恒潤(rùn)光電有限公司、深圳
日上光電有限公司共同使用，在前述額度范圍內(nèi)，上述全資子公司使用的綜合授
信額度由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2017年12月28日，公司召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于為全
資子公司提供擔(dān)保的議案》，董事會(huì)同意將上述20,000萬(wàn)元綜合授信額度的使用
主體增加全資子公司北京萬(wàn)象新動(dòng)移動(dòng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)象新動(dòng)”），
萬(wàn)象新動(dòng)使用的授信額度由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司董事、萬(wàn)象新動(dòng)董
事兼總經(jīng)理易平川向公司提供反擔(dān)保。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)
保需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱 北京萬(wàn)象新動(dòng)移動(dòng)科技有限公司
成立時(shí)間 2014 年 10 月 23 日
注冊(cè)資本 100 萬(wàn)元
法定代表人 易平川
營(yíng)業(yè)期限 2014 年 10 月 23 日至 2034 年 10 月 22 日
企業(yè)性質(zhì) 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
注冊(cè)地址 北京市東城區(qū)東四十條甲 22 號(hào) 1 號(hào)樓 9 層 B1022
技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)；基礎(chǔ)軟件服
務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；軟件開發(fā)；軟件咨詢；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布
經(jīng)營(yíng)范圍 廣告。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本
市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
股權(quán)結(jié)構(gòu) 深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司持股 100%，系公司全資子公司。
最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
項(xiàng)目 2017年9月30日（未審計(jì)） 2016年度（已審計(jì)）
資產(chǎn)總額（元） 448,590,207.89 128,204,593.78
負(fù)債總額（元） 366,871,187.33 81,911,277.79
凈資產(chǎn)（元） 81,719,020.56 46,293,315.99
項(xiàng)目 2017年1-9月（未審計(jì)） 2016 年度（已審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入（元） 709,593,060.46 359,965,560.68
利潤(rùn)總額（元） 39,769,818.54 54,894,147.10
凈利潤(rùn)（元） 35,425,704.57 40,870,578.18
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
截止本公告日，擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限將由公司、萬(wàn)
象新動(dòng)與銀行根據(jù)實(shí)際融資情況協(xié)商確定。
四、董事會(huì)意見
1、此次擔(dān)保主要是為了滿足萬(wàn)象新動(dòng)對(duì)資金的需求，能有效緩解其資金壓
力，保障業(yè)務(wù)的順利開展，符合公司及全體股東的利益。
2、被擔(dān)保對(duì)象資產(chǎn)質(zhì)量較好，具有良好的信用，具備償還債務(wù)的能力。
3、公司為萬(wàn)象新動(dòng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司董事、萬(wàn)象新動(dòng)董事兼總
經(jīng)理易平川向公司提供反擔(dān)保，有效控制了公司對(duì)外擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。
4、此次擔(dān)保不存在違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)
及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市
公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）及公司內(nèi)部控制制度等規(guī)定
之情形，因此，同意公司為萬(wàn)象新動(dòng)提供擔(dān)保。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在對(duì)外擔(dān)保的情況；連同本次董事會(huì)
審議通過(guò)的擔(dān)保事項(xiàng)，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保額度累計(jì)不超過(guò) 127,300 萬(wàn)元，
不超過(guò)公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 58.61%；子公司惠
州日上對(duì)子公司日上光電累計(jì)擔(dān)保額度不超過(guò) 17,500 萬(wàn)元，不超過(guò)公司 2016 年
度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 8.06%。
除上述情況之外，公司及控股子公司不存在其它擔(dān)保事項(xiàng)。
上述擔(dān)保均不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)
損失之情形。
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年十二月二十八日