股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2017—030
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于使用部分募投項目節(jié)余資金投入其他募投項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 12 月 28 日以通訊表
決方式召開了第七屆董事會第五十二次會議，本次會議應(yīng)參加表決董事 9 人，實
際表決董事 9 人，參加表決的 9 位董事全部投了贊成票，一致審議通過了《關(guān)于
使用部分募投項目節(jié)余資金投入其他募投項目的議案》，同意公司將募投項目“新
建年產(chǎn) 27,000 臺套電梯電氣配件項目”節(jié)余資金 4,000 萬元及“新建電梯供應(yīng)鏈
一體化服務(wù)項目”節(jié)余資金 1,450 萬元用于募投項目“西部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)項
目”。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014]372 號《關(guān)于核準廣州廣日股份有
限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司非公開發(fā)行不超過人民幣普通股（A 股）
76,000,000 股，募集的資金扣除發(fā)行費用后將全部用于廣日電梯研發(fā)生產(chǎn)基地升
級改造項目、廣日電氣研發(fā)生產(chǎn)基地升級改造項目和廣日西部工業(yè)園建設(shè)項目（廣
日西部工業(yè)園建設(shè)項目分為西部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)、新建年產(chǎn) 27,000 臺套電梯電氣
配件、新建電梯供應(yīng)鏈一體化服務(wù)、新建年產(chǎn) 30,000 噸電梯導(dǎo)軌生產(chǎn)線四個子項
目）。
2014 年 5 月 21 日，公司向特定投資者實際非公開增發(fā)每股面值人民幣 1 元的
人民幣普通股（A 股）71,428,571 股，每股發(fā)行價格為人民幣 9.80 元，募集資金
總額人民幣 699,999,995.80 元，扣除承銷費、保薦費、律師費等發(fā)行費用人民幣
28,571,456.68 元后，實際募集資金凈額為人民幣 671,428,539.12 元。本次發(fā)行
的募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具信會
師報字[2014]第 410235 號《驗資報告》。
二、部分募投項目資金節(jié)余情況
截止 2017 年 12 月 28 日，“新建年產(chǎn) 27,000 臺套電梯電氣配件項目”及“新
建電梯供應(yīng)鏈一體化服務(wù)項目”項目已完成，以上兩個項目的資金使用情況見下
表：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目實施主體 計劃投資額 累計投資額 節(jié)余資金
新建年產(chǎn) 27,000
成都廣日電氣
1 臺套電梯電氣配 7,000.00 3,279.64 4,000.00
設(shè)備有限公司
件項目
新建電梯供應(yīng)鏈 成都廣日物流
2 2,390.00 1,073.07 1,450.00
一體化服務(wù)項目 有限公司
合 計 9,390.00 4,352.71 5,450.00
注：1、以上項目實施主體中，成都廣日電氣設(shè)備有限公司為公司全資子公司，
成都廣日物流有限公司為公司控股子公司。
2、上表中累計投資額加節(jié)余資金與計劃投資額的差額為募集資金利息收
入。
三、募集資金節(jié)余原因
“新建年產(chǎn) 27,000 臺套電梯電氣配件項目”及“新建電梯供應(yīng)鏈一體化服務(wù)
項目”建設(shè)過程中，相關(guān)項目實施主體堅持謹慎、節(jié)約的原則，充分利用現(xiàn)有資
源，嚴格控制各項支出，提高了募集資金的使用效率，有效節(jié)約了項目建設(shè)資金。
1、工程建設(shè)投資方面：主要購置了一批與設(shè)計要求功能相同、凈值較低的二
手設(shè)備，節(jié)約了設(shè)備購置費用；此外，公司全資子公司成都廣日科技有限公司作
為募投項目“西部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)項目”的實施主體，為上述兩個募投項目提供
場地條件，在園區(qū)建設(shè)過程中，成都廣日科技有限公司按照兩個募投項目的設(shè)計
要求，提高了場地建設(shè)標準，節(jié)約了上述兩個募投項目的工程建設(shè)投資；
2、鋪底流動資金方面：各項業(yè)務(wù)實際籌備、運作模式略有調(diào)整，導(dǎo)致鋪底流
動資金產(chǎn)生差異；
3、募集資金存放期間，通過定期存款及 7 天通知存款產(chǎn)生了理財收益及利息
收入。
四、本次節(jié)余募集資金使用說明
1、節(jié)余募集資金使用計劃
根據(jù)上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文
件及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，為了提高節(jié)余募集資金的使用效率，
公司計劃將募投項目“新建年產(chǎn) 27,000 臺套電梯電氣配件項目”節(jié)余資金 4,000
萬元及“新建電梯供應(yīng)鏈一體化服務(wù)項目”節(jié)余資金 1,450 萬元用于募投項目“西
部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)項目”。
上述節(jié)余資金的投入以兩個募投項目的實施主體成都廣日電氣設(shè)備有限公司、
成都廣日物流有限公司向“西部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)項目”的實施主體成都廣日科技
有限公司增資的方式進行。成都廣日科技有限公司原注冊資本 230,000,000 元,公
司占其注冊資本的 100%。本次增資經(jīng)資產(chǎn)評估，以 1.073967：1 的價格進行增資，
公司放棄優(yōu)先認繳權(quán)，本次增資完成后，成都廣日科技有限公司注冊資本變更為
280,746,400 元，其中，公司認繳 230,000,000 元，占其注冊資本的 81.92%；成
都廣日電氣設(shè)備有限公司出資 40,000,000 元認繳 37,245,060 元，占其注冊資本
的 13.27%；成都廣日物流有限公司出資 14,500,000 元認繳 13,501,340 元，占其
注冊資本的 4.81%。
2、使用節(jié)余募集資金的募投項目情況
“西部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)項目”原計劃投入募集資金 17,200 萬元，該項目已經(jīng)
完成竣工驗收，正在辦理工程結(jié)算。該項目實施過程中，由于提高了場地建設(shè)標
準以及建安成本上升等原因，該項目工程結(jié)算尚存在資金缺口。公司計劃將募投
項目“新建年產(chǎn) 27,000 臺套電梯電氣配件項目”節(jié)余資金 4,000 萬元及“新建電
梯供應(yīng)鏈一體化服務(wù)項目”節(jié)余資金 1,450 萬元投入該項目，投入節(jié)余資金后如
仍有資金缺口，公司將使用自有資金補足。
五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)意見
1、獨立董事認為公司將募投項目“新建年產(chǎn) 27,000 臺套電梯電氣配件項目”
節(jié)余資金 4,000 萬元及“新建電梯供應(yīng)鏈一體化服務(wù)項目”節(jié)余資金 1,450 萬元
用于募投項目“西部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)項目”，可以提高募集資金的使用效率，符
合公司的實際需要，不影響募投項目的正常進行，不存在損害公司股東利益的情
形。公司本次使用部分募投項目節(jié)余資金投入其他募投項目的事項履行了必要的
審議程序，保薦機構(gòu)發(fā)表了同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》 等相關(guān)法律法規(guī)和公司《募集資
金管理辦法》的規(guī)定。
2、監(jiān)事會同意公司將募投項目“新建年產(chǎn) 27,000 臺套電梯電氣配件項目”
節(jié)余資金 4,000 萬元及“新建電梯供應(yīng)鏈一體化服務(wù)項目”節(jié)余資金 1,450 萬元
用于募投項目“西部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)項目”。監(jiān)事會認為本次使用部分募投項目
節(jié)余資金投入其他募投項目，可以提高募集資金的使用效率，符合公司的實際需
要，不影響募投項目的正常進行，不存在損害公司股東利益的情形。該事項履行
了必要的審議程序，獨立董事及保薦機構(gòu)發(fā)表了同意意見，符合《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》 等相關(guān)法律
法規(guī)和公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。
3、經(jīng)核查，保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認為：廣日股份擬將募投項
目節(jié)余募集資金用于其他募投項目事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立
董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的審批程序。廣日股份將募投項目節(jié)余
募集資金用于其他募投項目，沒有違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所及公司關(guān)于
上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，
不存在損害公司及股東利益的情形。綜上，本保薦機構(gòu)對廣日股份擬將募投項目
節(jié)余募集資金用于其他募投項目事項無異議。
六、備查文件
1、廣州廣日股份有限公司第七屆董事會第五十二次會議決議；
2、廣州廣日股份有限公司獨立董事關(guān)于使用部分募投項目節(jié)余資金投入其他
募投項目的獨立意見；
3、廣州廣日股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二十七次會議決議；
4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣州廣日股份有限公司將募投項目節(jié)余募
集資金用于其他募投項目的專項核查意見。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二○一七年十二月二十九日