股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2017—030
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金投入其他募投項(xiàng)目的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 12 月 28 日以通訊表
決方式召開了第七屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 人，實(shí)
際表決董事 9 人，參加表決的 9 位董事全部投了贊成票，一致審議通過了《關(guān)于
使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金投入其他募投項(xiàng)目的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“新
建年產(chǎn) 27,000 臺(tái)套電梯電氣配件項(xiàng)目”節(jié)余資金 4,000 萬元及“新建電梯供應(yīng)鏈
一體化服務(wù)項(xiàng)目”節(jié)余資金 1,450 萬元用于募投項(xiàng)目“西部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)項(xiàng)
目”。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]372 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州廣日股份有
限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司非公開發(fā)行不超過人民幣普通股（A 股）
76,000,000 股，募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于廣日電梯研發(fā)生產(chǎn)基地升
級(jí)改造項(xiàng)目、廣日電氣研發(fā)生產(chǎn)基地升級(jí)改造項(xiàng)目和廣日西部工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目（廣
日西部工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目分為西部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)、新建年產(chǎn) 27,000 臺(tái)套電梯電氣
配件、新建電梯供應(yīng)鏈一體化服務(wù)、新建年產(chǎn) 30,000 噸電梯導(dǎo)軌生產(chǎn)線四個(gè)子項(xiàng)
目）。
2014 年 5 月 21 日，公司向特定投資者實(shí)際非公開增發(fā)每股面值人民幣 1 元的
人民幣普通股（A 股）71,428,571 股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 9.80 元，募集資金
總額人民幣 699,999,995.80 元，扣除承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用人民幣
28,571,456.68 元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 671,428,539.12 元。本次發(fā)行
的募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具信會(huì)
師報(bào)字[2014]第 410235 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、部分募投項(xiàng)目資金節(jié)余情況
截止 2017 年 12 月 28 日，“新建年產(chǎn) 27,000 臺(tái)套電梯電氣配件項(xiàng)目”及“新
建電梯供應(yīng)鏈一體化服務(wù)項(xiàng)目”項(xiàng)目已完成，以上兩個(gè)項(xiàng)目的資金使用情況見下
表：
單位：萬元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目實(shí)施主體 計(jì)劃投資額 累計(jì)投資額 節(jié)余資金
新建年產(chǎn) 27,000
成都廣日電氣
1 臺(tái)套電梯電氣配 7,000.00 3,279.64 4,000.00
設(shè)備有限公司
件項(xiàng)目
新建電梯供應(yīng)鏈 成都廣日物流
2 2,390.00 1,073.07 1,450.00
一體化服務(wù)項(xiàng)目 有限公司
合 計(jì) 9,390.00 4,352.71 5,450.00
注：1、以上項(xiàng)目實(shí)施主體中，成都廣日電氣設(shè)備有限公司為公司全資子公司，
成都廣日物流有限公司為公司控股子公司。
2、上表中累計(jì)投資額加節(jié)余資金與計(jì)劃投資額的差額為募集資金利息收
入。
三、募集資金節(jié)余原因
“新建年產(chǎn) 27,000 臺(tái)套電梯電氣配件項(xiàng)目”及“新建電梯供應(yīng)鏈一體化服務(wù)
項(xiàng)目”建設(shè)過程中，相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施主體堅(jiān)持謹(jǐn)慎、節(jié)約的原則，充分利用現(xiàn)有資
源，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，提高了募集資金的使用效率，有效節(jié)約了項(xiàng)目建設(shè)資金。
1、工程建設(shè)投資方面：主要購置了一批與設(shè)計(jì)要求功能相同、凈值較低的二
手設(shè)備，節(jié)約了設(shè)備購置費(fèi)用；此外，公司全資子公司成都廣日科技有限公司作
為募投項(xiàng)目“西部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，為上述兩個(gè)募投項(xiàng)目提供
場(chǎng)地條件，在園區(qū)建設(shè)過程中，成都廣日科技有限公司按照兩個(gè)募投項(xiàng)目的設(shè)計(jì)
要求，提高了場(chǎng)地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)約了上述兩個(gè)募投項(xiàng)目的工程建設(shè)投資；
2、鋪底流動(dòng)資金方面：各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際籌備、運(yùn)作模式略有調(diào)整，導(dǎo)致鋪底流
動(dòng)資金產(chǎn)生差異；
3、募集資金存放期間，通過定期存款及 7 天通知存款產(chǎn)生了理財(cái)收益及利息
收入。
四、本次節(jié)余募集資金使用說明
1、節(jié)余募集資金使用計(jì)劃
根據(jù)上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文
件及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，為了提高節(jié)余募集資金的使用效率，
公司計(jì)劃將募投項(xiàng)目“新建年產(chǎn) 27,000 臺(tái)套電梯電氣配件項(xiàng)目”節(jié)余資金 4,000
萬元及“新建電梯供應(yīng)鏈一體化服務(wù)項(xiàng)目”節(jié)余資金 1,450 萬元用于募投項(xiàng)目“西
部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”。
上述節(jié)余資金的投入以兩個(gè)募投項(xiàng)目的實(shí)施主體成都廣日電氣設(shè)備有限公司、
成都廣日物流有限公司向“西部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體成都廣日科技
有限公司增資的方式進(jìn)行。成都廣日科技有限公司原注冊(cè)資本 230,000,000 元,公
司占其注冊(cè)資本的 100%。本次增資經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估，以 1.073967：1 的價(jià)格進(jìn)行增資，
公司放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)，本次增資完成后，成都廣日科技有限公司注冊(cè)資本變更為
280,746,400 元，其中，公司認(rèn)繳 230,000,000 元，占其注冊(cè)資本的 81.92%；成
都廣日電氣設(shè)備有限公司出資 40,000,000 元認(rèn)繳 37,245,060 元，占其注冊(cè)資本
的 13.27%；成都廣日物流有限公司出資 14,500,000 元認(rèn)繳 13,501,340 元，占其
注冊(cè)資本的 4.81%。
2、使用節(jié)余募集資金的募投項(xiàng)目情況
“西部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”原計(jì)劃投入募集資金 17,200 萬元，該項(xiàng)目已經(jīng)
完成竣工驗(yàn)收，正在辦理工程結(jié)算。該項(xiàng)目實(shí)施過程中，由于提高了場(chǎng)地建設(shè)標(biāo)
準(zhǔn)以及建安成本上升等原因，該項(xiàng)目工程結(jié)算尚存在資金缺口。公司計(jì)劃將募投
項(xiàng)目“新建年產(chǎn) 27,000 臺(tái)套電梯電氣配件項(xiàng)目”節(jié)余資金 4,000 萬元及“新建電
梯供應(yīng)鏈一體化服務(wù)項(xiàng)目”節(jié)余資金 1,450 萬元投入該項(xiàng)目，投入節(jié)余資金后如
仍有資金缺口，公司將使用自有資金補(bǔ)足。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)意見
1、獨(dú)立董事認(rèn)為公司將募投項(xiàng)目“新建年產(chǎn) 27,000 臺(tái)套電梯電氣配件項(xiàng)目”
節(jié)余資金 4,000 萬元及“新建電梯供應(yīng)鏈一體化服務(wù)項(xiàng)目”節(jié)余資金 1,450 萬元
用于募投項(xiàng)目“西部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”，可以提高募集資金的使用效率，符
合公司的實(shí)際需要，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司股東利益的情
形。公司本次使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金投入其他募投項(xiàng)目的事項(xiàng)履行了必要的
審議程序，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》 等相關(guān)法律法規(guī)和公司《募集資
金管理辦法》的規(guī)定。
2、監(jiān)事會(huì)同意公司將募投項(xiàng)目“新建年產(chǎn) 27,000 臺(tái)套電梯電氣配件項(xiàng)目”
節(jié)余資金 4,000 萬元及“新建電梯供應(yīng)鏈一體化服務(wù)項(xiàng)目”節(jié)余資金 1,450 萬元
用于募投項(xiàng)目“西部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次使用部分募投項(xiàng)目
節(jié)余資金投入其他募投項(xiàng)目，可以提高募集資金的使用效率，符合公司的實(shí)際需
要，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司股東利益的情形。該事項(xiàng)履行
了必要的審議程序，獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意意見，符合《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》 等相關(guān)法律
法規(guī)和公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。
3、經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：廣日股份擬將募投項(xiàng)
目節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立
董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的審批程序。廣日股份將募投項(xiàng)目節(jié)余
募集資金用于其他募投項(xiàng)目，沒有違反中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及公司關(guān)于
上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，
不存在損害公司及股東利益的情形。綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)廣日股份擬將募投項(xiàng)目
節(jié)余募集資金用于其他募投項(xiàng)目事項(xiàng)無異議。
六、備查文件
1、廣州廣日股份有限公司第七屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議；
2、廣州廣日股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于使用部分募投項(xiàng)目節(jié)余資金投入其他
募投項(xiàng)目的獨(dú)立意見；
3、廣州廣日股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；
4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣州廣日股份有限公司將募投項(xiàng)目節(jié)余募
集資金用于其他募投項(xiàng)目的專項(xiàng)核查意見。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十二月二十九日