廣東正業(yè)科技股份有限公司
關于注銷募集資金專項賬戶的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證監(jiān)會《關于核準廣東正業(yè)科技股份有限公司向施忠清等發(fā)行股份購
買資產并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2016]178 號）核準，公司向深圳平
安大華匯通財富管理有限公司、財通基金管理有限公司發(fā)行人民幣普通股（A 股）
9,552,238 股，發(fā)行價為每股 33.50 元，共募集資金總額人民幣 32,000 萬元。本
次配套資金主要用于支付本次交易現金對價、補充標的公司的流動資金，剩余部
分用于支付中介機構費用以及相關稅費。
根據瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 3 日出具的瑞華驗
字[2016]48110009 號《驗資報告》，本次發(fā)行募集資金總額為 32,000 萬元，扣
除本次發(fā)行費用人民幣 1,331 萬元，本次募集資金凈額為人民幣 30,669 萬元。
二、募集資金存放與管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定
和要求，結合公司實際情況，制定了《廣東正業(yè)科技股份有限公司募集資金管理
制度》（簡稱“《募集資金管理制度》”）。該管理辦法于 2011 年 11 月 27 日經本公
司股東大會 2011 年第四次臨時會議審議通過。
本次非公開募集資金到位后，公司對募集資金實行專戶存儲，于 2016 年 5
月 3 日分別與保薦機構、招商銀行股份有限公司東莞旗峰支行、平安銀行股份有
限公司東莞東縱支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協議》，對募集資金的使用實施
嚴格審批，以保證專款專用。
三、本次注銷的募集資金專戶情況
（一）募集資金專戶初始基本情況
單位：萬元
專戶銀行名稱 銀行賬號 初始存放金額 募集資金用途 存儲方式
支付收購深圳市集銀
招商銀行股份有限 科技有限公司 100%
769902789610608 26,800.00 活期
公司東莞旗峰支行 股權的現金交易對價
部分
平安銀行股份有限 補充深圳市集銀科技
11015639126001 4,000.00 活期
公司東莞東縱支行 有限公司的流動資金
（二）募集資金專戶使用及結余情況
根據致同會計師事務所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 18 日出具的致同
專字(2017)第 441ZA4898 號《前次募集資金使用情況鑒證報告》，本公司截止 2017
年 8 月 31 日的募集資金存儲情況如下：
單位：萬元
投資額占 募集資金余
是否已變 募集資金承 調整后投 實際投資
項目名稱 承諾投資 額(含利息
更項目 諾投資總額 資總額 金額
金額比例 收入凈額)
支付收購深
圳市集銀科
技有限公司
否 26,500.00 26,500.00 26,500.00 100% -
100%股權的
現金交易對
價部分
支付本次交
易的中介機
否 1,500.00 1,500.00 1,331.00 88.73% 181.75
構費以及相
關交易稅費
補充標的公
司（深圳市集
銀科技有限 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100% 1.27
公司）的流動
資金
合計 32,000.00 32,000.00 31,831.00 183.02
（三）募集資金專戶注銷情況
為了最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，降低公司財務費用，提升公司經營
效益，根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定，公司于 2017 年 11 月 24 日召開了第三屆董
事會第二十四次會議，審議通過了《關于使用剩余募集資金用于永久補充流動資
金的議案》，董事會同意公司使用剩余募集資金 183.02 萬元及募集資金專戶后期
利息收入（具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）用于永久補充流動資金。
截止本公告披露日，公司已將節(jié)余募集資金從募集資金專戶轉到公司普通賬
戶，公司募集資金專戶的銷戶手續(xù)已辦理完畢，同時與與保薦機構、招商銀行股
份有限公司東莞旗峰支行、平安銀行股份有限公司東莞東縱支行簽訂的募集資金
三方監(jiān)管協議相應終止。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2017 年 12 月 28 日