廣東正業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于注銷募集資金專項(xiàng)賬戶的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向施忠清等發(fā)行股份購(gòu)
買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]178 號(hào)）核準(zhǔn)，公司向深圳平
安大華匯通財(cái)富管理有限公司、財(cái)通基金管理有限公司發(fā)行人民幣普通股（A 股）
9,552,238 股，發(fā)行價(jià)為每股 33.50 元，共募集資金總額人民幣 32,000 萬(wàn)元。本
次配套資金主要用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充標(biāo)的公司的流動(dòng)資金，剩余部
分用于支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及相關(guān)稅費(fèi)。
根據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 3 日出具的瑞華驗(yàn)
字[2016]48110009 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，本次發(fā)行募集資金總額為 32,000 萬(wàn)元，扣
除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣 1,331 萬(wàn)元，本次募集資金凈額為人民幣 30,669 萬(wàn)元。
二、募集資金存放與管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定
和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《廣東正業(yè)科技股份有限公司募集資金管理
制度》（簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”）。該管理辦法于 2011 年 11 月 27 日經(jīng)本公
司股東大會(huì) 2011 年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。
本次非公開(kāi)募集資金到位后，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，于 2016 年 5
月 3 日分別與保薦機(jī)構(gòu)、招商銀行股份有限公司東莞旗峰支行、平安銀行股份有
限公司東莞東縱支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施
嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ?。
三、本次注銷的募集資金專戶情況
（一）募集資金專戶初始基本情況
單位：萬(wàn)元
專戶銀行名稱 銀行賬號(hào) 初始存放金額 募集資金用途 存儲(chǔ)方式
支付收購(gòu)深圳市集銀
招商銀行股份有限 科技有限公司 100%
769902789610608 26,800.00 活期
公司東莞旗峰支行 股權(quán)的現(xiàn)金交易對(duì)價(jià)
部分
平安銀行股份有限 補(bǔ)充深圳市集銀科技
11015639126001 4,000.00 活期
公司東莞東縱支行 有限公司的流動(dòng)資金
（二）募集資金專戶使用及結(jié)余情況
根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 18 日出具的致同
專字(2017)第 441ZA4898 號(hào)《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》，本公司截止 2017
年 8 月 31 日的募集資金存儲(chǔ)情況如下：
單位：萬(wàn)元
投資額占 募集資金余
是否已變 募集資金承 調(diào)整后投 實(shí)際投資
項(xiàng)目名稱 承諾投資 額(含利息
更項(xiàng)目 諾投資總額 資總額 金額
金額比例 收入凈額)
支付收購(gòu)深
圳市集銀科
技有限公司
否 26,500.00 26,500.00 26,500.00 100% -
100%股權(quán)的
現(xiàn)金交易對(duì)
價(jià)部分
支付本次交
易的中介機(jī)
否 1,500.00 1,500.00 1,331.00 88.73% 181.75
構(gòu)費(fèi)以及相
關(guān)交易稅費(fèi)
補(bǔ)充標(biāo)的公
司（深圳市集
銀科技有限 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100% 1.27
公司）的流動(dòng)
資金
合計(jì) 32,000.00 32,000.00 31,831.00 183.02
（三）募集資金專戶注銷情況
為了最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)
效益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，公司于 2017 年 11 月 24 日召開(kāi)了第三屆董
事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金的議案》，董事會(huì)同意公司使用剩余募集資金 183.02 萬(wàn)元及募集資金專戶后期
利息收入（具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截止本公告披露日，公司已將節(jié)余募集資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)到公司普通賬
戶，公司募集資金專戶的銷戶手續(xù)已辦理完畢，同時(shí)與與保薦機(jī)構(gòu)、招商銀行股
份有限公司東莞旗峰支行、平安銀行股份有限公司東莞東縱支行簽訂的募集資金
三方監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 28 日