東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換先期投入自籌資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)于 2018 年 1
月 10 日召開第二十八次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投
入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，公司擬用本次非公開發(fā)行募集資金置
換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 2,350.88 萬元，相關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金投入和置換情況概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1841 號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)東旭光電
科技股份有限公司向上海輝懋企業(yè)管理有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配
套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過 375,000 萬元，
扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣 370,110.16 萬元。2017 年 12 月 7 日，
經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興財(cái)光華審驗(yàn)字(2017)
第 105007 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證，本次非公開發(fā)行募集資金已全部到位。
根據(jù)公司《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書
（修訂稿）》，本次非公開發(fā)行股票募集資金在扣除本次全部發(fā)行費(fèi)用后全部用于
以下方向：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 擬使用募集資金金額（萬元）
1 新能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目 220,000.00
2 支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià) 40,000.00
3 曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目 110,000.00
4 支付交易費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用 5,000.00
合計(jì) 375,000.00
在募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資
金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。
二、募集資金置換先期投入的實(shí)施
公司已在發(fā)行申請(qǐng)文件《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)
聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》中對(duì)募集資金置換先期投入作出了安排，即“若上市
公司以自有資金先行投入募投項(xiàng)目，則待募集資金到位后再進(jìn)行置換”。
截至 2018 年 1 月 4 日，公司全資子公司廣西源正新能源汽車有限公司“新
能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目”（以下簡稱“新能源客車募投項(xiàng)目”）已投入自籌資
金 669.80 萬元。公司擬對(duì)先期投入新能源客車募投項(xiàng)目的全部自籌資金進(jìn)行置
換，本次募集資金置換符合發(fā)行申請(qǐng)文件相關(guān)內(nèi)容。
截至 2018 年 1 月 4 日，公司全資子公司四川旭虹光電科技有限公司“曲面
顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”（以下簡稱“曲面玻璃募投項(xiàng)目”）已投入自籌資金
881.08 萬元。公司擬對(duì)先期投入曲面玻璃募投項(xiàng)目的全部自籌資金進(jìn)行置換，
本次募集資金置換符合發(fā)行申請(qǐng)文件相關(guān)內(nèi)容。
截至 2018 年 1 月 4 日，公司已使用自籌資金“支付交易費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)
用”1,177.23 萬元。公司擬對(duì)先期投入的 800.00 萬元自籌資金進(jìn)行置換，本次
募集資金置換符合發(fā)行申請(qǐng)文件相關(guān)內(nèi)容。
2018 年 1 月 10 日，公司第八屆第二十八次董事會(huì)、第八屆第十七次監(jiān)事會(huì)
審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》。
三、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為: 公司已聘請(qǐng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核并出具了募集資金置換專項(xiàng)
鑒證報(bào)告,獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中天國富證券有限公司也出具了專項(xiàng)核查意見，符合《深
圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)
的規(guī)定。公司以本次非公開發(fā)行的募集資金 2,350.88 萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)
目的自籌資金，有助于提高募集資金使用效率，符合維護(hù)公司發(fā)展利益的需要，
不存在損害股東利益的情況。因此，我們一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先已
投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
四、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：本次置換有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用
沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存
在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，審議程序符合相關(guān)規(guī)定，同意
公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
五、會(huì)計(jì)師專項(xiàng)審核意見
中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《東旭光電科技股份有限
公司募集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（中興財(cái)光華審專字（2018）第 105001 號(hào)）,
認(rèn)為公司編制的以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)說明已按照
《上市公司監(jiān)管指引 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證
券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了
公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況。
六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中天國富證券有限公司經(jīng)核查后認(rèn)為：東旭光電本次以募集資
金置換預(yù)先已投入募集資金使用項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆第二十八
次董事會(huì)、第八屆第十七次監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表明確同意
的意見，并由中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，履行
了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定要求。募集資金的使用未與上市公司募集資金實(shí)
施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，本次置換時(shí)間距募集資金
到賬時(shí)間不超過 6 個(gè)月，不存在變相變更募集資金用途和損害股東利益的情況。
七、備查文件
1. 獨(dú)立董事意見；
2. 第八屆第二十八次董事會(huì)決議；
3. 第八屆第十七次監(jiān)事會(huì)決議；
4. 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于東旭光電科技股份有限
公司募集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告；
5. 中天國富證券有限公司關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投
資項(xiàng)目自籌資金的核查意見。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 11 日