股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2018—001
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于子公司使用閑置自有資金購買
銀行理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 8 月 25 日召開的第
七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于子公司使用部分自有資金購買銀行
理財(cái)產(chǎn)品的議案》，董事會(huì)同意子公司使用不超過 3 億元（含 3 億元）人民幣的
自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)高流動(dòng)性的銀行理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)事宜，且在該額度內(nèi)資金可
循環(huán)使用，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起二年內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見 2016
年 8 月 27 日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易
所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣州廣日股份有限公司關(guān)于子公司使用部分自有資金
購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》(臨 2016-022)。
一、子公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品到期收回的情況
公司于 2017 年 8 月 9 日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》
及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布了《廣州廣日股份有限公司關(guān)于子
公司廣州廣日電梯工業(yè)有限公司購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展公告》（具體內(nèi)容詳見
公告：臨 2017-018），披露了子公司廣州廣日電梯工業(yè)有限公司（以下簡稱“廣
日電梯”）與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行廣
州分行”）簽訂《利多多對公結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同》，認(rèn)購“上海浦東發(fā)展銀行
利多多對公結(jié)構(gòu)性存款 2017 年 JG1085 期”理財(cái)產(chǎn)品事宜。
截至本公告披露日，子公司已購買的理財(cái)產(chǎn)品均已到期足額收回，合計(jì)共收
回本金人民幣 3 億元，獲得理財(cái)收益人民幣 4,883,583.34 元，具體情況如下：
預(yù)期年 到期收回的理財(cái)產(chǎn)品
序 公司名
發(fā)行機(jī)構(gòu) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 化收益 產(chǎn)品期限
號 稱 本金（元） 收益（元）
率（%）
廣州廣 上海浦東 利多多對
2017-08-07
日電梯 發(fā)展銀行 公結(jié)構(gòu)性 保證收益
1 4.30 至 210,000,000.00 3,461,000.00
工業(yè)有 股份有限 存款產(chǎn)品 型
2017-12-25
限公司 公司 合同
廣州廣 上海浦東 利多多對
2017-08-11
日電梯 發(fā)展銀行 公結(jié)構(gòu)性 保證收益
2 4.30 至 10,000,000.00 160,055.56
工程有 股份有限 存款產(chǎn)品 型
2017-12-25
限公司 公司 合同
廣州廣
上海浦東 利多多對
日智能 2017-08-11
發(fā)展銀行 公結(jié)構(gòu)性 保證收益
3 停車設(shè) 4.30 至
股份有限 存款產(chǎn)品 型 30,000,000.00 480,166.67
備有限 2017-12-25
公司 合同
公司
上海浦東
廣州廣 利多多對
發(fā)展銀行 2017-8-14
日電氣 公結(jié)構(gòu)性 保證收益
4 股份有限 4.30 至
設(shè)備有 存款產(chǎn)品 型 20,000,000.00 312,944.44
公司廣州 2017-12-25
限公司 合同
琶洲支行
上海浦東
廣州廣 利多多對
發(fā)展銀行 2017-8-14
日物流 公結(jié)構(gòu)性 保證收益
5 股份有限 4.30 至
有限公 存款產(chǎn)品 型 30,000,000.00 469,416.67
公司廣州 2017-12-25
司 合同
分行
二、 此次購買理財(cái)產(chǎn)品基本情況
（一）此次購買理財(cái)產(chǎn)品概述
子公司廣日電梯、廣州廣日電梯工程有限公司（以下簡稱“廣日工程”）、
廣州廣日智能停車設(shè)備有限公司（以下簡稱“廣日車庫”）于 2018 年 1 月 17
日分別與浦發(fā)銀行廣州分行簽訂了《利多多對公結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同》，合計(jì)使
用閑置自有資金 2.5 億元購買保證收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品，其中廣日電梯 2.1 億元，
廣日工程 1,000 萬元，廣日車庫 3,000 萬元。
（二）此次購買理財(cái)產(chǎn)品合同的主要內(nèi)容
本次子公司與浦發(fā)銀行廣州分行簽訂的《利多多對公結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同》
主要內(nèi)容如下：
發(fā)行人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
產(chǎn)品名稱：上海浦東發(fā)展銀行利多多對公結(jié)構(gòu)性存款 2018 年 JG195 期
產(chǎn)品代碼：1101188195
產(chǎn)品收益率：4.75%/年
產(chǎn)品收益起算日：2018 年 1 月 18 日
產(chǎn)品到期日：2018 年 6 月 28 日
投資標(biāo)的：主要投資于銀行間市場央票、國債金融債、企業(yè)債、短融、中期
票據(jù)、同業(yè)拆借、同業(yè)存款、債券或票據(jù)回購等，同時(shí)銀行通過主動(dòng)性管理和運(yùn)
用結(jié)構(gòu)簡單、風(fēng)險(xiǎn)較低的相關(guān)金融工具來提高該產(chǎn)品的收益率。
產(chǎn)品收益計(jì)算方式：根據(jù)本產(chǎn)品收益率和實(shí)際存續(xù)期限，比照中國人民銀行
定期存款計(jì)息規(guī)則計(jì)算產(chǎn)品收益；本產(chǎn)品收益的計(jì)算中已包含（計(jì)入）銀行的運(yùn)
營管理成本，子公司無需支付或承擔(dān)本產(chǎn)品下的其他費(fèi)用或收費(fèi)。
公司及子公司與浦發(fā)銀行廣州分行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次購買理財(cái)產(chǎn)品不構(gòu)
成關(guān)聯(lián)交易。
三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）子公司本次購買的理財(cái)產(chǎn)品為保證收益型產(chǎn)品，本金與收益有保證，
風(fēng)險(xiǎn)較低。
（二）建立臺(tái)賬對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，如評估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安
全的情況，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（三）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)
可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、對公司及子公司的影響
（一）子公司使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品是在符合國家法律法規(guī)、
確保不影響公司及子公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響日常資
金周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響主營業(yè)務(wù)的正常開展，亦不涉及使用募集資金。
（二）通過適度理財(cái)，可以提高子公司資金使用效率，獲得一定的投資收益。
五、截至本公告日，公司累計(jì)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)慕痤~
除本公告披露的本次理財(cái)金額外，本公司及子公司前期購買的銀行理財(cái)產(chǎn)品
已全部到期收回。截至本公告披露日，子公司使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)
品的累計(jì)金額為 2.5 億元，公司及子公司使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的
累計(jì)金額為 2.5 億元。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二○一八年一月二十日