廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于子公司申請借款額度及為其提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“本公司”）的全資子公司德豪潤
達(dá)國際（香港）有限公司（以下簡稱“香港德豪國際”）根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營的資金需求，
擬向香港本地的金融機構(gòu)（以下簡稱“債權(quán)人”）申請不超過港幣 3.16 億元
（@0.83591 折人民幣約 2.6415 億元）的借款額度并與債權(quán)人簽署相關(guān)貸款協(xié)議（以
下簡稱“借款合同”）。本公司擬與債權(quán)人簽署相關(guān)保證合同（以下簡稱“保證合
同”）并為該等額度提供不可撤銷的連帶保證責(zé)任擔(dān)保。
本公司于 2018 年 1 月 19 日召開的第五屆董事會第三十三次會議以 9 票同意，
0 票反對，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于子公司申請借款額度及為其提供擔(dān)保
的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，本擔(dān)保事項仍需提交本公司股東大會審議。
一、被擔(dān)保方的基本情況
1、公司名稱：德豪潤達(dá)國際（香港）有限公司
2、成立時間: 2002年7月24日
3、董事：李華亭、吳俊杰
4、注冊資本： 2,776,451,416.49港元
5、注冊地址：Unit 608,6/F,Lakeside 1,No.8 Science Park West Avenue,Hong
Kong Science Park,Pak Shek Kok,Hong Kong
6、公司類型：有限責(zé)任公司
7、股東情況： 德豪潤達(dá)持股100%
8、經(jīng)營范圍：進(jìn)出口貿(mào)易和信息咨詢服務(wù)
9、香港德豪國際最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：
單位：人民幣萬元
資產(chǎn)負(fù)債表項目 2017年9月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 296,870.56 233,457.21
負(fù)債總額 96,795.62 72,795.74
所有者權(quán)益 200,074.94 160,661.47
利潤表項目 2017年1-9月 2016年度
營業(yè)收入 71,153.44 92,223.22
營業(yè)利潤 975.73 15,215.19
凈利潤 975.73 15,215.19
二、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
待香港德豪國際與具體金融機構(gòu)簽署借款合同時簽署保證合同，保證合同的
主要條款限定如下：
1、債權(quán)人：香港當(dāng)?shù)氐慕鹑跈C構(gòu)，具體待定。保證人：廣東德豪潤達(dá)電氣股
份有限公司。
2、擔(dān)保范圍：受限于保證合同的約定，包括但不限于香港德豪國際在借款合
同項下的本金不超過港幣 3.16 億元及其孳生的利息、其他費用。
3、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。
4、擔(dān)保期限：不超過 12 個月
5、適用法律：中國法律
三、董事會意見
1、董事會意見
董事會認(rèn)為香港德豪國際擬申請的借款額度港幣 3.16 億元主要是為了滿足海
外經(jīng)營業(yè)務(wù)及項目投資的資金需求，為其提供擔(dān)?？芍С制浣?jīng)營發(fā)展，不會損害
公司利益。
2、獨立董事意見
公司擬為全資子公司香港德豪國際的借款額度港幣3.16億元提供擔(dān)保。鑒于
公司是為實質(zhì)控股100%的子公司提供擔(dān)保且該擔(dān)保行為對保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的正
常進(jìn)行是必須的，該擔(dān)保事項在實質(zhì)上不會對公司追加額外的風(fēng)險和責(zé)任，公司
利益亦不會因擔(dān)保事項受到損害。對公司的該擔(dān)保行為我們表示同意。
四、截至目前累計對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量
1、截至目前，公司已批準(zhǔn)的正在履行的對外擔(dān)保事項為：
2017 年 5 月 23 日，經(jīng)公司 2016 年度股東大會審議通過，2017 年度公司對外
擔(dān)保額度（全部為對公司合并報表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保）為人民幣 60.645 億元，
約占公司 2016 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 113.24%。
2、本次擬對子公司香港德豪國際向銀行申請的港幣 3.16 億元的貸款額度提供
擔(dān)保，若該事項獲得公司股東大會審議通過，則公司對外擔(dān)保最高額度（全部為
對公司合并報表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保）為人民幣 60.645 億元、港幣 3.16 億元，
約占公司 2016 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 118.17%。
3、截至 2017 年末，公司對外實際擔(dān)保余額（全部為對合并報表范圍內(nèi)子公
司的擔(dān)保）約為人民幣 35.32 億元，約占公司 2016 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 65.94%。
4、除業(yè)已披露的以上擔(dān)保事項之外，本公司及子公司不存在其他任何對外擔(dān)
保行為及逾期擔(dān)保情況。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會第三十三次會議決議。
2、獨立董事對公司第五屆董事會第三十三次會議相關(guān)事項的獨立意見
特此公告。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會
二○一八年一月二十日
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