揚州揚杰電子科技股份有限公司
關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為充分利用閑置自有資金，增加公司收益，揚州揚杰電子科技股份有限公司
（以下簡稱“公司”或“揚杰科技”）于 2018 年 1 月 17 日召開第三屆董事會第
七次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》，同意公
司、全資子公司及控股子公司使用額度合計不超過 80,000 萬元的閑置自有資金
購買流動性較高、投資回報相對較高的理財產品，在上述額度內，資金可滾動使
用。具體投資方案如下：
一、投資概況
1、投資目的
為提高資金使用效率，在保證日常經營運作資金需求且有效控制投資風險的
前提下，公司、全資子公司及控股子公司利用閑置自有資金購買流動性較高、投
資回報相對較高的理財產品，充分盤活資金，進一步提升公司整體收益，保障公
司股東利益。
2、投資額度
公司、全資子公司及控股子公司使用額度合計不超過 80,000 萬元的閑置自
有資金購買流動性較高、投資回報相對較高的理財產品，在上述額度內，資金可
滾動使用。
3、投資品種
公司、全資子公司及控股子公司擬以自有資金購買流動性較高、投資回報相
對較高的理財產品，包括商業(yè)銀行、證券公司、信托公司等金融機構發(fā)行的銀行
理財產品、信托產品、資產管理計劃等產品及其他根據(jù)公司內部決策程序批準的
理財對象及理財方式，保證風險可控。
4、投資期限
自董事會決議通過之日起一年內有效。
單個理財產品的投資期限不超過一年。
5、資金來源
公司、全資子公司及控股子公司的閑置自有資金。
6、審批程序
根據(jù)《公司章程》《對外投資管理制度》及相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的
規(guī)定，該投資額度在公司董事會權限范圍內，需經董事會、監(jiān)事會審議通過，并
由公司獨立董事、保薦機構分別發(fā)表專項意見后實施。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
（1）雖然理財產品都經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，
不排除該項投資受到市場波動的影響。
（2）公司將根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此投資
的實際收益不可預期。
（3）相關工作人員的操作和監(jiān)控風險。
2、公司已根據(jù)相關規(guī)定制定了《委托理財管理制度》，有較為完善的內部控
制制度，能夠有效保證資金安全，控制投資風險。針對投資風險，擬采取如下措
施：
（1）在具體執(zhí)行經董事會審議通過的委托理財方案時，應嚴格遵循董事會
所批準的方案。由公司財務部提出投資申請，報公司審計部初審，財務負責人復
審，公司董事長或總經理批準后實施。
（2）公司進行委托理財，應當與受托方簽訂書面合同，明確投資理財?shù)慕?br/>額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等，必要時要求提供擔保。
（3）在委托理財業(yè)務延續(xù)期間，公司財務部指派專人跟蹤理財產品進展情
況及投資安全狀況，公司財務負責人及時分析和跟蹤委托理財產品投向，并按季
度上報董事會委托理財進展情況和異常情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金
安全的風險因素，應及時采取相應措施，以控制投資風險，并及時向總經理和董
事會匯報。
（4）公司財務部按照公司資金管理的要求，負責開設并管理理財相關賬戶，
包括開戶、銷戶、使用登記等，負責委托理財相關的資金調入調出管理，以及資
金專用賬戶管理。委托理財資金的出入必須以公司名義進行，禁止以個人名義從
委托理財賬戶中調入調出資金，禁止從委托理財賬戶中提取現(xiàn)金。嚴禁出借委托
理財賬戶、使用其他投資賬戶、賬外投資。
（5）公司審計部負責委托理財產品業(yè)務的審批情況、實際操作情況、資金
使用與保管情況的審計與監(jiān)督，督促財務部及時進行賬務處理，并對財務處理情
況、盈虧情況進行核實。每個季度末應對所有理財產品投資項目進行全面檢查，
并根據(jù)謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向審計委員
會報告。如發(fā)現(xiàn)合作方不遵守合同的約定或理財收益達不到既定水平，應提請公
司及時終止理財或到期不再續(xù)期。
（6）獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以
聘請專業(yè)機構進行審計。
（7）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，對公司委托理財投資信息進
行分析和判斷，按照相關規(guī)定予以公開披露。
三、對公司的影響
1、公司、全資子公司及控股子公司使用閑置自有資金購買流動性較高、投
資回報相對較高的理財產品，是在確保日常運營且有效控制投資風險的前提下實
施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。
2、通過進行適度的理財產品投資，可以提高資金使用效率，獲取良好的投
資回報，進一步提升公司整體業(yè)績水平，充分保障股東利益。
四、獨立董事的獨立意見
目前，公司、全資子公司及控股子公司經營情況良好，財務狀況穩(wěn)健，自有
資金充裕。在保證日常經營運作資金需求且有效控制投資風險的前提下，使用閑
置自有資金購買理財產品有利于進一步提高公司的資金使用效率，提升投資收
益，不會影響公司主營業(yè)務發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小
股東利益的情形。
鑒于此，我們同意本次使用閑置自有資金購買理財產品事項。
五、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：公司、全資子公司及控股子公司使用閑置自有資金購買理財產
品，有利于合理利用閑置資金，進一步提高其使用效益，增加現(xiàn)金資產收益，不
影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，該事項決策和審議
程序合法、合規(guī)。因此，同意公司、全資子公司及控股子公司使用額度合計不超
過 80,000 萬元的閑置自有資金購買理財產品，在上述額度內，資金可滾動使用。
六、保薦機構核查意見
作為揚杰科技首次公開發(fā)行股票及非公開發(fā)行股票的保薦機構，廣發(fā)證券股
份有限公司認真核查了公司最近期間財務情況、董事會決議、監(jiān)事會決議、獨立
董事發(fā)表的獨立意見等資料，針對揚杰科技使用閑置自有資金購買理財產品的事
項發(fā)表如下核查意見：
1、上述使用閑置自有資金購買理財產品事項的議案已經公司第三屆董事會
第七次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的意
見，履行了必要的程序，審批程序符合《公司章程》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)定。
2、揚杰科技目前財務狀況良好，本次使用閑置自有資金購買理財產品的事
項，是公司在保證日常經營運作資金需求且有效控制投資風險的前提下，為提高
資金使用效率，充分利用閑置自有資金購買流動性較高、投資回報相對較高的理
財產品，以更好地實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。該事項不會
影響公司正常運營，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
綜上，廣發(fā)證券股份有限公司對揚杰科技上述使用閑置自有資金購買理財產
品的事項無異議。
七、備查文件目錄
1、《揚州揚杰電子科技股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議》；
2、《揚州揚杰電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議》；
3、《揚州揚杰電子科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第七次會議
相關事項的獨立意見》；
4、《廣發(fā)證券股份有限公司關于揚州揚杰電子科技股份有限公司使用閑置自
有資金購買理財產品的核查意見》。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2018 年 1 月 19 日