木林森股份有限公司
關(guān)于以全資子公司股權(quán)質(zhì)押額度申請(qǐng)政府扶持資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 交易概述
2018 年 01 月 23 日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于以全資子公司股權(quán)質(zhì)押額度申請(qǐng)政府扶持資金的議案》，木林森股份有限公司
(以下簡(jiǎn)稱“公司”)為促進(jìn)全資子公司江西省木林森照明有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江
西木林森”)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司同意全資子公司江西木林森根據(jù)《江
西省重點(diǎn)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化升級(jí)工程 2017 年度產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目》和《省重點(diǎn)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化升
級(jí)工程 2017 年度重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)骨干工程項(xiàng)目》兩份文件分別向江西國(guó)資創(chuàng)業(yè)投資管
理有限公司申請(qǐng)免息扶持資金合計(jì) 7,000 萬(wàn)元，并以公司持有的江西木林森
14,000 萬(wàn)元股權(quán)提供質(zhì)押辦理該筆扶持資金事項(xiàng)，并為該筆借款提供保證擔(dān)保。
本次以全資子公司股權(quán)質(zhì)押進(jìn)行申請(qǐng)扶持資金的事項(xiàng)，尚需提交公司股東大
會(huì)審議。
二、 質(zhì)押標(biāo)的公司/被擔(dān)保人基本情況
1、公司名稱：江西省木林森照明有限公司
2、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司 （非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
3、住所：吉安市井開(kāi)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道
4、法定代表人：張建軍
5、注冊(cè)資本：124317.33 萬(wàn)元整
6、成立日期：2014 年 09 月 01 日
7、經(jīng)營(yíng)范圍：發(fā)光二極管、液晶顯示、LED 發(fā)光系列產(chǎn)品及材料、電子產(chǎn)品、
各類(lèi)照明燈具、燈飾、電子封裝材料生產(chǎn)銷(xiāo)售；城市及道路照明工程專業(yè)承包、
施工、承接夜景工程設(shè)計(jì)及施工、綠化工程施工（憑有效資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）；鋁合金、
不銹鋼制作；節(jié)能技術(shù)研發(fā)服務(wù)、合同能源管理；預(yù)包裝食品、酒、煙草制品、
日用百貨、果品、文體用品銷(xiāo)售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)
目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
8、股權(quán)架構(gòu)：
股東姓名 出資額（萬(wàn)元） 持股比例
木林森股份有限公司 124,317.33 100%
合計(jì) 124,317.33 100%
江西木林森為公司全資子公司。
該公司 2016 年 12 月 31 日資產(chǎn)總額為 148,472.68 萬(wàn)元，負(fù)債總額為
47,429.45 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 101,043.23 萬(wàn)元。2016 年?duì)I業(yè)收入為 5,384.89 萬(wàn)元，
凈利潤(rùn)為-150.26 萬(wàn)元。
截至 2017 年 9 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 381,838.76 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為
113,758.84 萬(wàn)元，2017 年 1-9 月凈利潤(rùn)為 12,715.62 萬(wàn)元。
三、交易主要內(nèi)容
1、擔(dān)保金額/扶持資金金額：人民幣 7,000 萬(wàn)元；
2、擔(dān)保期限/扶持資金期限：3 年免息；
3、扶持資金用途：用于子公司江西木林森生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；
4、扶持資金條件：以公司持有的江西木林森 14,000 萬(wàn)元股權(quán)提供質(zhì)押。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
公司為全資子公司江西木林森提供擔(dān)保有利于解決子公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的資
金需要，符合公司整體的發(fā)展戰(zhàn)略。江西木林森經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，具有良好的償債能力，
公司為其擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不存在損害公司和中小股
東的利益的情形。
本次擔(dān)保不涉及反擔(dān)保，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，且不存在與《關(guān)于規(guī)
范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（[2003]56
號(hào)文）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（[2005]120 號(hào)文）及《公司
章程》相違背的情況。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至 2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累計(jì)實(shí)際發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保總額
為 277,680.64 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 52.87%。本公司及
控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保金額、涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)
的損失金額。
六、對(duì)公司的影響
本次公司以子公司股權(quán)質(zhì)押向江西國(guó)資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司申請(qǐng)扶持資
金，主要用于子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于公司資金合理使用，降低公司財(cái)務(wù)成本，
符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及公司股東利益的情形。
七、其他事項(xiàng)說(shuō)明
公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的
《關(guān)于以全資子公司股權(quán)質(zhì)押進(jìn)行申請(qǐng)政府扶持資金的議案》，公司同意全資子
公司江西木林森向江西國(guó)資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司申請(qǐng)免息扶持資金合計(jì)
2,000 萬(wàn)元，并以公司持有的江西木林森等額股權(quán)提供質(zhì)押辦理該筆扶持資金事
項(xiàng)。因該議案的原“等額股權(quán)質(zhì)押”的申請(qǐng)條件發(fā)生變化，故取消該議案。并根
據(jù)與江西國(guó)資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司新商議的申請(qǐng)條件重新履行審議程序。目前
第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議已審議通過(guò)《關(guān)于以全資子公司股權(quán)質(zhì)押額度申請(qǐng)政
府扶持資金的議案》，該提案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
八、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 01 月 24 日