廣東銀禧科技股份有限公司
2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏，并對其內(nèi)容真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)
備忘錄第 2 號——上市公司信息披露公告格式》第 21 號的規(guī)定，廣東銀禧科技
股份有限公司（以下簡稱“銀禧科技”或“公司”）現(xiàn)將 2017 年半年度募集資金
存放與使用情況匯報如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廣東銀禧科技股份有限公司向胡恩賜
等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》證監(jiān)許可[2017]17 號文核準，公
司采用非公開發(fā)行股票的方式向譚頌斌、林登燦及長江資管銀禧科技 1 號定向資
產(chǎn)管理計劃三名特定投資者共發(fā)行了 31,920,857 股普通股（A 股），發(fā)行價格為
12.13 元/股，募集資金總額為 387,200,000 元，扣除承銷費用人民幣 14,340,000
元，公司實際收到募集資金為人民幣 372,860,000 元。相關(guān)事項經(jīng)立信會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2017]第 ZE10003 號《驗資報告》審驗
確認。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。
（二）募集資金本年度實際使用情況
單位：萬元人民幣
項 目 金 額
募集資金總額 38,720.00
減：承銷費用 1.434.00
募集資金凈額 37,286.00
加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額 57.45
募集資金及利息收入合計 37,343.45
減：支付交易對方現(xiàn)金對價 36,993.00
支付中介機構(gòu)服務(wù)費用 293.00
已累計投入募集資金總額 37,286.00
截至 2017 年 6 月 30 日募集資金余額 0.00
募集資金已于 2017 年 5 月 11 日全部使用完畢，募集資金專項賬戶已銷戶，
節(jié)余利息為 57.45 萬元，已從募集資金賬戶轉(zhuǎn)到公司普通賬戶。
二、募集資金管理和存放情況
為規(guī)范公司募集資金管理，保護中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及深
圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》規(guī)定及公司《募
集資金管理制度》的規(guī)定，公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用
執(zhí)行嚴格的審批程序，以保證?？顚Ｓ?。
2017 年 2 月 18 日，公司與獨立財務(wù)顧問中德證券有限責任公司以及興業(yè)銀
行 股 份 有 限 公 司 東 莞 分 行 簽 署 了 《 募 集 資 金 三 方 監(jiān) 管 協(xié) 議 》， 賬 號 為 ：
395000100100560703。
上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。監(jiān)管協(xié)議的履行與深圳證券交易所
三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。
募集資金已于 2017 年 5 月 11 日全部使用完畢，募集資金專項賬戶已銷戶，
節(jié)余利息為 57.45 萬元，已從募集資金賬戶轉(zhuǎn)到公司普通賬戶。
三、本年度募集資金的實際使用情況
截至 2017 年 6 月 30 日，募集資金使用情況詳見《募集資金使用情況對照表》。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司不存在募集資金投資項目發(fā)生變更的情況，亦不存在募集資金投資項目
對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2017 年半年度，公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息及時、真實、準確、
完整。募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)行為。
附表：募集資金使用情況對照表
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 21 日
附表：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 38,720 本年度投入募集資金總額 38,720
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募集資金總額 38,720
累計變更用途的募集資金總額比例
是否已變 募集資金 調(diào)整后 本半年 截至期末 截至期末投 項目達到預(yù) 本半年度 是否達 項目可行性
承諾投資項目和超募資金投向 更項目(含 承諾投資 投資總 度投入 累計投入 資進度(3)＝ 定可使用狀 實現(xiàn)的效 到預(yù)計 是否發(fā)生重
部分變更) 總額 額(1) 金額 金額(2) (2)/(1) 態(tài)日期 益 效益 大變化
承諾投資項目
2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買興科電
子科技有限公司 66.2%股權(quán)配套募集資
否 38,720 38,720 38,720 38,720 100.00% 3,089.58 不適用 否
金——支付交易對方的全部現(xiàn)金對價及
中介機構(gòu)費用
合計 -- 38,720 38,720 38,720 38,720 -- -- 3,089.58 -- --
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原
不適用
因（分具體項目）
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 不適用
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原 適用
因 募集資金已于 2017 年 5 月 11 日全部使用完畢，結(jié)余 57.45 萬元，為銀行利息，該結(jié)余利息已從募集資金賬戶
轉(zhuǎn)到公司普通賬戶。
尚未使用的募集資金用途及去向 不適用
募集資金使用及披露中存在的問題或其 公司并購興科電子科技事宜于 2017 年 3 月 2 日正式完成，興科電子科技從 2017 年 3 月起納入公司合并報表范
他情況 圍。本表格中“本半年度實現(xiàn)的效益”是指興科電子科技 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 實現(xiàn)的凈利潤。