股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2018—002
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 6 月 12 日召開第七
屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬使用部分自有資金進(jìn)行證券投資
的議案》，同意公司使用不超過人民幣 5 億元（含 5 億元）的自有資金進(jìn)行證券
投資（投資范圍為 A 股股票、基金、債券、理財(cái)產(chǎn)品等有價(jià)證券，不包含證券衍
生品）；在本額度范圍內(nèi)，用于證券投資的資金可循環(huán)使用；投資取得的收益可
以進(jìn)行再投資，再投資的金額不包含在本次預(yù)計(jì)投資額度范圍內(nèi)；自董事會(huì)審議
通過之日起三年內(nèi)有效；具體內(nèi)容詳見公司于 2016 年 6 月 14 日刊登在《中國證
券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
的《廣州廣日股份有限公司關(guān)于擬使用部分自有資金進(jìn)行證券投資的公告》（臨
2016-014）。
一、前次理財(cái)產(chǎn)品到期收回情況
公司于 2017 年 8 月 1 日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》
及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布了《廣州廣日股份有限公司關(guān)于證
券投資進(jìn)展的提示性公告》（具體內(nèi)容詳見公告：臨 2017-016），披露了公司
與廣州銀行股份有限公司廣州花城廣場支行簽訂《廣州銀行人民幣單位結(jié)構(gòu)性存
款合同》，以閑置自有資金人民幣 1.5 億元認(rèn)購“廣州銀行人民幣單位結(jié)構(gòu)性存
款”產(chǎn)品事宜。
截至本公告披露日，公司購買的理財(cái)產(chǎn)品已到期足額收回，合計(jì)收回本金人
民幣 150,000,000 元，獲得理財(cái)收益人民幣 2,687,500 元，具體情況如下：
預(yù)期年 到期收回的理財(cái)產(chǎn)品
序 公司名
發(fā)行機(jī)構(gòu) 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 化收益 產(chǎn)品期限
號 稱 本金（元） 收益（元）
率（%）
廣州廣 廣州銀行
廣州銀行
股份有限 保本浮動(dòng) 2017-7-28
日股份 人民幣單
1 公司廣州 收益型結(jié) 4.30% 至 150,000,000 2,687,500
有限公 位結(jié)構(gòu)性
花城廣場 構(gòu)性存款 2017-12-25
司 存款合同
支行
二、 此次購買理財(cái)產(chǎn)品基本情況
（一）此次購買理財(cái)產(chǎn)品概述
公司于 2018 年 1 月 26 日與中信銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“中
信銀行廣州分行”）簽訂了《中信銀行理財(cái)產(chǎn)品總協(xié)議》，合計(jì)使用閑置自有資
金 1.5 億元購買保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品——“中信理財(cái)之共贏利率結(jié)構(gòu) 18920
期人民幣結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品”。
（二）此次購買的理財(cái)產(chǎn)品的基本要素
公司本次購買的理財(cái)產(chǎn)品的基本要素如下：
產(chǎn)品名稱：中信理財(cái)之共贏利率結(jié)構(gòu) 18920 期人民幣結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品
理財(cái)編碼：C182T0120
產(chǎn)品類型：保本浮動(dòng)收益、封閉式
收益計(jì)算天數(shù)：150 天
收益起計(jì)日：2018 年 1 月 26 日
到期日：2018 年 6 月 25 日
產(chǎn)品年化收益率確定方式如下：
（1）如果在聯(lián)系標(biāo)的觀察日倫敦時(shí)間上午11點(diǎn)，掛鉤標(biāo)的“美元3個(gè)月LIBOR
利率”小于或等于6.00%，產(chǎn)品年化收益率為4.85%；
（2）如果在聯(lián)系標(biāo)的觀察日倫敦時(shí)間上午11點(diǎn)，掛鉤標(biāo)的“美元3個(gè)月LIBOR
利率”大于6.00%，產(chǎn)品年化收益率為5.35%。
聯(lián)系標(biāo)的：倫敦時(shí)間上午 11 點(diǎn)的美元 3 個(gè)月 LIBOR 利率（美元 3 個(gè)月倫敦
同業(yè)拆借利率）。
聯(lián)系標(biāo)的觀察日：2018 年 06 月 21 日，如遇英國節(jié)假日，則調(diào)整至前一個(gè)
英國工作日。
上述測算收益不等于實(shí)際收益。
公司與中信銀行廣州分行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次購買理財(cái)產(chǎn)品不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交
易。
三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）公司本次購買的理財(cái)產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收益型產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)較低。
（二）建立臺(tái)賬對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，如評估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安
全的情況，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（三）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)
可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、對公司的影響
（一）公司使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品是在符合國家法律法規(guī)、確
保不影響公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響日常資金周轉(zhuǎn)需要，
不會(huì)影響主營業(yè)務(wù)的正常開展，亦不涉及使用募集資金。
（二）通過適度理財(cái)，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益。
五、截至本公告日，公司累計(jì)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)慕痤~
截至本公告披露日，公司（不含子公司）使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)
品的累計(jì)金額為 1.5 億元；子公司使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的累計(jì)金
額為 2.5 億元；公司及子公司使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的累計(jì)金額為
4 億元。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二○一八年一月三十日