華燦光電股份有限公司
關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為進(jìn)一步優(yōu)化華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）債務(wù)融資結(jié)構(gòu)，降
低融資成本，保證公司可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司于 2018 年 1 月 29 日召開了公司
第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司擬發(fā)行超短期融資券的議案》。
公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額不超過人民幣 6 億元（含
6 億元）的超短期融資券，具體內(nèi)容如下：
一、發(fā)行方案
1、發(fā)行主體：華燦光電股份有限公司
2、發(fā)行規(guī)模：本次擬申請注冊發(fā)行總額不超過人民幣 6 億元（含 6 億元）
的超短期融資券，具體發(fā)行規(guī)模將以公司在中國銀行間市場交易商協(xié)會獲得注冊
的金額為準(zhǔn)。
3、發(fā)行時(shí)間：根據(jù)公司實(shí)際資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場情況，在中國銀行
間市場交易商協(xié)會注冊有效期內(nèi)擇機(jī)一次性發(fā)行或分期發(fā)行。
4、發(fā)行期限：單次超短期融資券的發(fā)行期限不超過 270 天。
5、發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行時(shí)銀行間債券市場的情況，由發(fā)行人和主承銷商協(xié)
商，以簿記建檔的結(jié)果最終確定。
6、發(fā)行對象：面向全國銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律法規(guī)禁止
的購買者除外）發(fā)行。
7、募集資金用途：用于補(bǔ)充公司流動資金、償還金融機(jī)構(gòu)借款以及其他中
國銀行間市場交易商協(xié)會認(rèn)可的用途。
8、決議有效期：本次發(fā)行超短期融資券事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后，
相關(guān)決議在本次超短期融資券的注冊發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)持續(xù)有效。
9、發(fā)行方式：由承銷機(jī)構(gòu)在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。
二、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事長辦理本次超短期融資券相關(guān)事宜
為保證公司本次超短期融資券的順利注冊發(fā)行，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長全權(quán)決定并辦理與本
次超短期融資券注冊發(fā)行及存續(xù)、兌付兌息的相關(guān)一切事宜，包括但不限于：
1、在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司需要以及市場實(shí)際情況，制定本次
超短期融資券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次超短期融資券的發(fā)行條款，包
括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行利率、發(fā)行期限、是否分期發(fā)行及發(fā)
行期數(shù)及各期發(fā)行額度等與本次超短期融資券發(fā)行有關(guān)的一切事宜；
2、審核、修訂、簽署與本次注冊發(fā)行超短期融資券相關(guān)的合同、協(xié)議和其
他一切必要文件；
3、決定并聘請中介機(jī)構(gòu)辦理本次超短期融資券注冊、發(fā)行的申報(bào)事宜；
4、就本次超短期融資券發(fā)行事宜向有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)辦理包括但不限于注冊
登記等手續(xù)；
5、如監(jiān)管部門對發(fā)行超短期融資券的監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，除涉
及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須由公司股東大會重新表決的事項(xiàng)外，
依據(jù)監(jiān)管部門的意見或新的市場條件對本次超短期融資券的具體發(fā)行方案等相
關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
6、辦理與本次超短期融資券發(fā)行及交易有關(guān)的其他具體事項(xiàng)；
7、本授權(quán)的期限自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日
止。
三、本次發(fā)行超短期融資券的審批程序
本次擬注冊發(fā)行超短期融資券事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議審
議通過，尚需提交股東大會審議，并經(jīng)向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊獲
準(zhǔn)后實(shí)施。公司將及時(shí)披露與本次申請發(fā)行超短期融資券相關(guān)的情況。
公司申請發(fā)行超短期融資券事宜能否獲得批準(zhǔn)具有不確定性，公司將按照有
關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露本次超短期融資券的申請發(fā)行情況。敬請廣大投資
者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零一八年一月三十日