利亞德光電股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月31日分別召開
第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于
使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，為提高資金使用效率，在確
保日常運營和資金安全的前提下，同意公司使用額度不超過3.07億人民幣的閑置
募集資金購買銀行保本理財產(chǎn)品，期限不超過12個月。在上述額度和期限內(nèi)，資
金可以循環(huán)滾動使用，同時董事會授權(quán)公司董事長在前述有效期和額度內(nèi)行使該
項投資決策權(quán)及簽署相關(guān)文件。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，
該事項屬于董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無須提交股東大會審議。
本次擬使用部分閑置資金購買保本型理財產(chǎn)品不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不存在變相改變募集資金
用途的情形，且不影響募集資金投資項目的正常實施。現(xiàn)將詳細情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準利亞德光電股份有限公司非公開發(fā)行
股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2278號）核準，公司通過非公開發(fā)行方式向特定
投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）66,340,401股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價
格為人民幣18.39元/股，募集資金總額為1,219,999,974.39元，扣除各項發(fā)行費用
19,940,000.00元，實際募集資金凈額為1,200,059,974.39元。上述募集資金已經(jīng)立
信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并于2018年1月17日出具了信會師報字
[2018]第ZB10026號《利亞德光電股份有限公司驗資報告》。公司對募集資金采取
了專戶存儲管理。
二、募集資金使用及閑置原因
（一）募集資金使用情況
公司為了加強募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，根據(jù)《公司
法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》
等有關(guān)規(guī)定，公司對募集資金實行專戶存儲管理。
截至2018年1月31日，公司已使用募集資金置換“收購NaturalPoint,Inc.100%
股權(quán)并購買NaturalPoint,Inc.經(jīng)營相關(guān)不動產(chǎn)項目”先期投入資金為12,800.00萬美
元，按照售匯行的兌換匯率6.4579計算應(yīng)置換的募集資金金額為人民幣82,661.12
萬元，并將對應(yīng)項目結(jié)余募集資金人民幣3,338.88萬元全部用于永久補充流動資
金。（詳情請參見公司于2018年1月18日刊登在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露
網(wǎng)站的《關(guān)于使用募集資金置換先期投入及使用剩余募集資金用于永久補充流動
資金的公告》公告編號：2018-008））。公司已使用“補充流動資金項目”募集
資金金額7,129.94萬元用于支付本次非公開發(fā)行法律服務(wù)費、驗資費及其它主營
業(yè)務(wù)日常經(jīng)營相關(guān)支出費用，剩余未使用募集資金27,406.08萬元。
截至2018年1月31日，本次非公開發(fā)行未使用閑置募集資金總額共計為
30,744.94萬元，具體存放情況如下：
單位：萬元
序 初始存放金
開戶銀行 銀行賬號 募投項目 截止日余額
號 額
收 購 NaturalPoint,Inc.100%
中信銀行股份有限公
1 8110701014301264312 股權(quán)并購買 NaturalPoint,Inc. 86,000.00 3,338.861
司總行營業(yè)部
經(jīng)營相關(guān)不動產(chǎn)項目
興業(yè)銀行股份有限公
2 321200100100279781 補充流動資金 34,536.00 27,406.08
司北京世紀壇支行
合計 120,536.00 30,744.94
注1：為置換“收購NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)并購買NaturalPoint,Inc.經(jīng)營相關(guān)不動產(chǎn)項
目”先期投入產(chǎn)生銀行匯款手續(xù)費196.98元。
（二）募集資金閑置原因
本次擬實施購買銀行保本型理財產(chǎn)品募集資金來源為“收購
NaturalPoint,Inc.100%股權(quán)并購買NaturalPoint,Inc.經(jīng)營相關(guān)不動產(chǎn)項目”結(jié)余募集
資金（已永久補充流動資金）及“補充流動資金項目”剩余閑置募集資金。因補
充流動資金主要用于支持公司主營業(yè)務(wù)日常經(jīng)營支出所需，因此公司將根據(jù)實際
經(jīng)營情況陸續(xù)使用“補充流動資金項目”專戶資金，導(dǎo)致部分補充流動資金閑置
的情況。
三、本次擬使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品概況
（一）投資目的
為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響募集資金投資
計劃的正常進行、保證資金安全的前提下，充分利用閑置募集資金、提高資金利
用率、增加公司收益，為公司及股東獲取更多的回報。
（二）投資額度
公司擬使用不超過人民幣3.07億元的閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品，在
額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。
（三）投資期限
該額度自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在該有效期內(nèi)，使用部分閑
置募集資金購買的單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月。
在上述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。
（四）投資品種
公司使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的銀行保本型理財產(chǎn)品。公
司不會將該等資金用于向銀行等金融機構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種
為主要投資標的的理財產(chǎn)品。不得違反《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定。上述銀行理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品
專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬
戶的，公司將及時報交易所備案并公告。
（五）決議程序
本次使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品事項需經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議
通過，并經(jīng)保薦機構(gòu)出具核查意見和獨立董事發(fā)表獨立意見。
（六）實施方式
在有效期和額度范圍內(nèi)，董事會授權(quán)公司董事長行使該項投資決策權(quán)及簽署
相關(guān)文件（權(quán)限包括但不限于選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、確定理財金額、選
擇理財產(chǎn)品、簽署相關(guān)合同或協(xié)議等），由公司財務(wù)部負責具體實施。理財產(chǎn)品
專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
（七）信息披露
公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時披露閑置募集資金購買理財產(chǎn)
品的進展情況。
（八）關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司與理財產(chǎn)品發(fā)行主體不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
1.擬投資的產(chǎn)品是保本型理財產(chǎn)品，具有投資風險低、本金安全度高的特點。
但由于影響金融市場的因素眾多，本次投資不排除由于金融市場的極端變化而受
到不利影響。
2.保本型理財產(chǎn)品的投資收益受金融市場供求關(guān)系變化、利率市場變化等因
素的影響，具有一定的不確定性。
3.相關(guān)工作人員的操作風險。
（二）風險控制措施
1.公司將明確審批授權(quán)權(quán)限，授權(quán)公司董事長行使該項投資決策權(quán)及簽署相
關(guān)文件，公司財務(wù)部負責具體實施，其資金支付手續(xù)需嚴格履行相應(yīng)的審批流程。
2.公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或
判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風險。
3.公司內(nèi)審部、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)有權(quán)對上述部分閑置募集資金
使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
4.公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定披露購買理財產(chǎn)品的情況。
五、對公司影響
公司通過使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品，是在保證募投項目正常開展
的前提下進行的，不會影響公司募投項目的實施進度和正常經(jīng)營，不存在變相改
變募集資金用途的情況，有利于提高公司募集資金的使用效率，獲得一定的投資
收益，為股東謀取更多的投資回報。
六、相關(guān)審批及批準程序
（一）董事會批準
公司于2018年1月31日召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)
于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，為提高資金使用效率，在
確保日常運營和資金安全的前提下，同意公司使用額度不超過3.07億人民幣的閑
置募集資金購買銀行保本理財產(chǎn)品，期限不超過12個月。在上述額度和期限內(nèi)，
資金可以循環(huán)滾動使用，同時董事會授權(quán)公司董事長在前述有效期和額度內(nèi)行使
該項投資決策權(quán)及簽署相關(guān)文件。
（二）監(jiān)事會意見
公司于2018年1月31日召開第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于
使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用額度不超過3.07億
人民幣的閑置募集資金購買銀行保本理財產(chǎn)品，期限不超過12個月。在上述額度
和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，同時董事會授權(quán)公司董事長在前述有效期和
額度內(nèi)行使該項投資決策權(quán)及簽署相關(guān)文件。
（三）獨立董事意見
獨立董事認為：公司目前經(jīng)營情況良好，在保證公司募集資金使用計劃正常
進行的前提下,使用部分閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)
品，將有利于提高公司募集資金的使用效率，并獲取一定的投資收益。上述對閑
置募集資金的使用不會影響公司募投項目的正常實施，不存改變募集資金投向，
不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，全體獨立董事
一致同意公司本次使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的事項。
（四）保薦機構(gòu)核查意見
保薦機構(gòu)認為：
1．利亞德本次擬使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品事項已經(jīng)公司第
三屆董事會第二十四次會議及第三屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，獨立董事已
對此事項發(fā)表了同意意見。上述事項無需提交股東大會審議批準。公司使用部分
閑置募集資金購買理財產(chǎn)品審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
2．利亞德本次擬使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品不存在變相改變
募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常運行和不存在損害股
東利益的情況。
綜上，本保薦機構(gòu)對公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品事項無異議
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十四次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議；
3、公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見；
4、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于利亞德光電股份有限公司使用部分閑
置資金購買銀行理財產(chǎn)品的核查意見》。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2018 年 2 月 1 日