深圳萬潤科技股份有限公司
關(guān)于申請銀行綜合授信額度及
對全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、申請綜合授信額度概述
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司深圳日上光電
有限公司（以下簡稱“日上光電”）于2017年2月向中國建設(shè)銀行股份有限公司
深圳市分行申請不超過人民幣10,000萬元的綜合授信額度，該筆授信將于2018年
2月到期?，F(xiàn)日上光電根據(jù)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)和生產(chǎn)運(yùn)營的流動(dòng)資金需求，擬繼續(xù)向
中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請不超過人民幣10,000萬元的綜合授
信額度，期限一年，由公司提供連帶責(zé)任保證。具體融資金額最終以銀行實(shí)際審
批的授信額度為準(zhǔn)，公司對日上光電的擔(dān)保金額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)。
2018年2月4日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于申請銀
行綜合授信額度及對全資子公司提供擔(dān)保的議案》，董事會(huì)同意日上光電上述融
資及擔(dān)保事項(xiàng)；同意授權(quán)副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)卿北軍先生辦理上述授信額度的相關(guān)
事宜，并簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵
押、保函、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。
二、對外擔(dān)保情況
（一）擔(dān)保情況概述
日上光電擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請不超過人民幣
10,000萬元的綜合授信額度, 期限1年，由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，即公司將
為日上光電提供不超過人民幣10,000萬元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體擔(dān)保金額以
日上光電實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)。
2018 年 2 月 4 日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于申
請銀行綜合授信額度及對全資子公司提供擔(dān)保的議案》，本議案尚需提交股東大
會(huì)審議。
（二）被擔(dān)保人基本情況
公司名稱 深圳日上光電有限公司
成立時(shí)間 2007年3月30日
注冊資本 人民幣5,100萬元
法定代表人 唐偉
公司類型 有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
深圳市寶安區(qū)石巖街道石新社區(qū)宏發(fā)佳特利高新園（原鴻隆高科
注冊地址
技工業(yè)園2#廠房）2棟三、四、五樓
LED燈的銷售，LED照明系統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售，LED燈
箱、招牌產(chǎn)品的研發(fā)及銷售； LED亮化工程產(chǎn)品、LED照明工
程產(chǎn)品、LED戶內(nèi)戶外照明及配套產(chǎn)品等的設(shè)計(jì)、研發(fā)及銷售；
LED亮化工程、照明工程、景觀工程、路燈工程、節(jié)能環(huán)保工程、
市政及城市道路工程、園林綠化工程、城市機(jī)電工程等的設(shè)計(jì)、
經(jīng)營范圍
施工、上門安裝及維護(hù)；噴泉水景、水處理、景觀噴灌、噴霧加
濕、景觀照明工程等的設(shè)計(jì)及施工；電子產(chǎn)品的銷售；國內(nèi)貿(mào)易，
貨物及技術(shù)進(jìn)出口。 (法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記
前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）LED亮化工程產(chǎn)品、LED照明工程產(chǎn)品、
LED戶內(nèi)戶外照明及配套產(chǎn)品等的生產(chǎn)。
股權(quán)結(jié)構(gòu) 公司持有100%股權(quán)，系公司一級(jí)全資子公司
日上光電最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
項(xiàng)目 2017 年 9 月 30 日（未審計(jì)） 2016 年 12 月 31 日（已審計(jì)）
資產(chǎn)總額（元） 570,680,211.82 598,496,539.70
負(fù)債總額（元） 282,146,844.45 331,029,578.74
凈資產(chǎn)（元） 288,533,367.37 267,466,960.96
項(xiàng)目 2017 年 1-9 月（未審計(jì)） 2016 年度（已審計(jì)）
營業(yè)收入（元） 322,485,053.80 465,914,730.12
利潤總額（元） 24,677,543.74 64,998,634.56
凈利潤（元） 21,066,406.41 55,992,170.62
（三）擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
截止本公告日，擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限將由公司、日
上光電與銀行根據(jù)實(shí)際融資情況協(xié)商確定。
董事會(huì)授權(quán)副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)卿北軍先生與中國建設(shè)銀行股份有限公司深
圳市分行簽署相關(guān)的授信及擔(dān)保合同等法律文件。
（四）董事會(huì)意見
1、日上光電向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請不超過人民幣
10,000 萬元的綜合授信額度，有利于滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，有助于其
主營業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大，符合公司的長遠(yuǎn)利益。
2、日上光電系公司全資子公司，資產(chǎn)質(zhì)量良好，經(jīng)營情況正常，所處的 LED
行業(yè)系政府支持的節(jié)能減排行業(yè)，公司為其提供保證擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍
內(nèi)。
3、本次擔(dān)保不涉及反擔(dān)保。
4、公司本次為日上光電提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，符合《關(guān)于規(guī)范上市公司
與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56
號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120 號(hào)）等
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，且履行了必要的審批程序，
合法合規(guī)，不存在損害股東利益之情形。
（五）累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在對外擔(dān)保的情況；連同本次董事會(huì)
審議通過的擔(dān)保事項(xiàng)，公司對控股子公司的擔(dān)保額度累計(jì)不超過 127,300 萬元，
不超過公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 58.61%；子公司惠
州市日上光電有限公司對子公司日上光電、子公司日上光電對子公司惠州市日上
光電有限公司累計(jì)擔(dān)保額度不超過 17,500 萬元，不超過公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)的
歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 8.06%。
除上述情況之外，公司及控股子公司不存在其它擔(dān)保事項(xiàng)。上述擔(dān)保均不存
在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失之情形。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年二月五日
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