四川華體照明科技股份有限公司
關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 2 月 5 日召
開第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議《使用閑置自有
資金購買理財產(chǎn)品的議案》，董事會全體董事同意公司在確保不影響公司正常經(jīng)
營的前提下，使用人民幣不超過 5,000 萬元的閑置自有資金購買金融機構(gòu)發(fā)行的
安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，并且單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過
12 個月，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，該決議自董事會審議通過之日起
十二個月內(nèi)有效。具體情況如下：
一、自有資金基本情況
為充分利用公司自有資金，提高資金的使用效率，保護全體股東權益，公司
將使用不超過 5,000 萬元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，在該額度內(nèi)，資金可以
滾動使用。主要用于購買金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，
并且單個產(chǎn)品的投資期限不超過 12 個月。該決議自董事會審議通過之日起十二
個月內(nèi)有效。
二、本次擬使用的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況
（一）投資目的
為提高自有資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在確保不影響公司生產(chǎn)
經(jīng)營、自有資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。
（二）投資產(chǎn)品品種
公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，擬使用閑置自有資金投資安全性高、流
動性好、發(fā)行主體為有保本約定的金融機構(gòu)、單項產(chǎn)品期限最長不超過 1 年的短
期理財產(chǎn)品或定期存款、結(jié)構(gòu)性存款，且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以
證券投資為目的的投資行為。
（三）決議有效期
自董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。
（四）投資額度及期限
公司擬使用不超過人民幣 5,000 萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，并在該
額度范圍在上述決議有效期內(nèi)該等資金額度可滾動使用。
（五）信息披露
公司將依據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。
（六）具體實施方式
公司董事會審議通過該議案后授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關
合同文件，由財務負責人組織實施。
三、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
盡管公司選擇低風險投資品種的理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較
大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投
資受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括
（但不限于）選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方、明確委托理財金額、期間、選
擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財務總監(jiān)負責組織實施，公司財
務部具體操作，及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或
判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
2、公司內(nèi)部審計部負責審查理財業(yè)務的審批情況、實際操作情況、資金使
用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核
實，再在每個季度末對所有銀行理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性
原則，合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘
請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
公司本次使用閑置自有資金購買理財是在確保公司正常運營和保證自有資
金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會影響公司
主營業(yè)務的正常發(fā)展。與此同時，通過進行適度的低風險短期理財，對閑置的自
有資金適時購買理財產(chǎn)品，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體
業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。
五、審議程序以及專項意見
公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)
品的議案》，將使用不超過 5,000 萬元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，主要用于
購買金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，并且單個產(chǎn)品的投
資期限不超過 12 個月。
公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)
品的議案》，同意公司在確保不影響正常經(jīng)營、公司自有資金安全的前提下，本
次對最高額度不超過人民幣 5,000 萬元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。
公司獨立董事出具了《獨立董事關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的獨立
意見》，同意公司本次對最高額度不超過人民幣 5,000 萬元的閑置自有資金購買
理財產(chǎn)品。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2018 年 2 月 6 日