深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2018-007
深圳市證通電子股份有限公司
關(guān)于運(yùn)用閑置自有資金投資低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進(jìn)一步提高運(yùn)營資金
的使用效率，綜合降低公司財(cái)務(wù)成本，合理利用閑置資金，在確保資金安全、操
作合法合規(guī)、保證公司日常經(jīng)營不受影響的前提下，公司及全資子公司深圳市證
通金信科技有限公司（以下簡稱“證通金信”）擬使用任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過 7 億
元人民幣的自有閑置資金額度進(jìn)行投資理財(cái)，使用期限自股東大會決議通過之日
起一年內(nèi)有效，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。詳細(xì)情況公告如下：
一、投資概述
1、投資額度
根據(jù)公司及納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司的資金狀況，使用任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不
超過人民幣 7 億元的自有閑置資金進(jìn)行投資，在前述投資額度內(nèi)，該資金可以滾
動使用。
2、資金來源
公司閑置自有資金，不使用募集資金。
3、投資品種
低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品投資，僅限于保本固定收益型或保本浮動收益型的理財(cái)產(chǎn)
品，如銀行同業(yè)存款、同業(yè)拆借、票據(jù)貼現(xiàn)、債券回購、國債等保本保收益產(chǎn)品。
上述投資品種不涉及到《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引第七章第一節(jié)—風(fēng)險(xiǎn)
投資》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 30 號：風(fēng)險(xiǎn)投資》的規(guī)定，不含
投資境內(nèi)外股票、證券投資基金等有價(jià)證券及其衍生品，以及向銀行等金融機(jī)構(gòu)
購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品。
4、投資期限
自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
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5、履行的審批程序說明
公司于 2018 年 2 月 7 日召開的第四屆董事會第二十次（臨時(shí)）會議，以 7
票同意，0 票棄權(quán)、0 票反對的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司運(yùn)用閑置自有資金
投資低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
由于公司本次的對外投資總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 30%，根據(jù)《公司
章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股
東大會審議。
公司及子公司證通金信與提供理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，該投資
不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組，無須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公
司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到
市場波動的影響。針對可能發(fā)生的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬定如下措施：
1、公司財(cái)務(wù)部門建立臺賬管理，對資金運(yùn)用的經(jīng)濟(jì)活動應(yīng)建立健全完整的
會計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目
進(jìn)展情況如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；
2、公司內(nèi)審部為理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的監(jiān)督部門，對公司理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)
和監(jiān)督；
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對使用自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)督與檢
查。
4、適時(shí)建立《公司投資理財(cái)管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范公司的投資理財(cái)管理，
提高資金運(yùn)作效率，防范投資理財(cái)決策和執(zhí)行過程中的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
公司及子公司證通金信擬購買的低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，
不包括《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》中
規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種，風(fēng)險(xiǎn)可控，靈活度高；公司因重大項(xiàng)目投資或經(jīng)營需要資
金時(shí)，公司將終止購買銀行理財(cái)產(chǎn)品以保證公司資金需求。
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因此，公司購買低風(fēng)銀行理財(cái)產(chǎn)品不會影響公司的日常經(jīng)營，并有利于提高
公司資金的使用效率和收益。
四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會意見
1、獨(dú)立董事意見
公司在保證公司正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用自有閑置資金
不超過 7 億元額度投資低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)產(chǎn)品，有利于在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下提高公司
自有資金的使用效率，增加公司資金收益，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，
符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事
項(xiàng)決策程序合法合規(guī)，我們同意在提交公司股東大會審議通過后公司使用自有閑
置資金進(jìn)行投資理財(cái)。
2、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，能夠提高
公司資金的使用效率和收益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公
司及中小股東利益的情形，事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。監(jiān)事會同意公司使
用不超過 7 億元額度的自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十次（臨時(shí)）會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第十七次（臨時(shí)）會議決議；
2、公司獨(dú)立董事對第四屆董事會第二十次（臨時(shí)）會議審議事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)
立意見；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會
二○一八年二月八日