福建福日電子股份有限公司
關(guān)于為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：深圳市中諾通訊有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中諾通訊”）、廣東
以諾通訊有限公司（以下簡(jiǎn)稱“以諾通訊”）、深圳市源磊科技有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“源磊科技”）、福建福日科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福日科技”）。
●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：
截止本公告披露日，本次本公司為全資子公司中諾通訊及全資孫公司以諾通
訊向花旗銀行（中國）有限公司深圳分行申請(qǐng)的綜合授信額度提供金額為 1,000
萬美元的連帶責(zé)任擔(dān)保，本公司累計(jì)為中諾通訊及以諾通訊提供的擔(dān)保余額為
67,560.18 萬元人民幣（以下“萬元”均指人民幣）；本次本公司為控股子公司源
磊科技向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)的綜合授信額度提供敞口金
額不超過 1,000 萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，本公司累計(jì)為源磊科技提供的擔(dān)保余額為
4,917.32 萬元；本次本公司為控股子公司福日科技向交通銀行股份有限公司福建
省分行申請(qǐng)的貿(mào)易融資額度提供敞口金額不超過 1,000 萬元的提供連帶責(zé)任擔(dān)保，
本公司累計(jì)為福日科技提供的擔(dān)保余額為 3,097.00 萬元。
●本次是否有反擔(dān)保：無
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
2018 年 2 月 9 日，本公司召開第六屆董事會(huì) 2018 年第二次臨時(shí)會(huì)議，其中
審議通過《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司及其全資子公司廣東
以諾通訊有限公司向花旗銀行（中國）有限公司深圳分行申請(qǐng)金額為 1,000 萬美
元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市源
磊科技有限公司向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口金額為 1,000 萬
元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司福
建福日科技有限公司向交通銀行股份有限公司福建省分行申請(qǐng)敞口金額為 1,000
萬元人民幣的貿(mào)易融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》，以上議案的表決情況均
為 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
以上擔(dān)保額度在 2017 年 12 月 28 日召開的公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過的《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)審批 2018 年度公司為所屬公司提供不超過 43
億元人民幣擔(dān)保額度的議案》中規(guī)定的對(duì)所屬公司提供 43 億元人民幣擔(dān)保范圍
內(nèi)，無須另行提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）中諾通訊基本情況
中諾通訊的注冊(cè)資本為 35,600 萬元，為公司全資子公司。中諾通訊注冊(cè)地
址為深圳市龍華新區(qū)布龍路與人民路交匯處恒江大廈五層 503、505 號(hào)；法定代
表人為王清云，經(jīng)營(yíng)范圍為電話機(jī)、傳真機(jī)、電子產(chǎn)品、移動(dòng)電話機(jī)、無線終端
（固定無線電話、PDA、對(duì)講機(jī)）、計(jì)算機(jī)軟件/硬件、網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品(ADSL、網(wǎng)關(guān))、
視頻通訊終端產(chǎn)品（GPS、機(jī)頂盒）、數(shù)據(jù)類產(chǎn)品（數(shù)據(jù)卡）、數(shù)碼產(chǎn)品（MP4）的
生產(chǎn)（不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施）、銷售及自營(yíng)進(jìn)出口，電子設(shè)備、微電子器件的
技術(shù)開發(fā)、銷售；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、?？?、專賣商品）；投資興辦實(shí)業(yè)（具
體項(xiàng)目另行申報(bào)）；道路普通貨運(yùn)（不含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸，憑道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證
核準(zhǔn)范圍經(jīng)營(yíng)）。
截止 2016 年 12 月 31 日，中諾通訊經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 243,224.27 萬元，凈
資產(chǎn)為 69,406.36 萬元，負(fù)債總額為 173,817.91 萬元；2016 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收
入為 366,816.58 萬元，凈利潤(rùn)為 12,576.57 萬元。
截止 2017 年 9 月 30 日，中諾通訊的總資產(chǎn)為 265,112.37 萬元，凈資產(chǎn)為
95,325.63 萬元，負(fù)債總額為 169,786.74 萬元，2017 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入
為 305,419.35 萬元，凈利潤(rùn)為 6,567.26 萬元。
（二）以諾通訊基本情況
以諾通訊為中諾通訊的全資子公司，注冊(cè)資本 4 億元人民幣，位于廣東省東
莞市大朗鎮(zhèn)松木山村利祥路 137、139 號(hào)，法定代表人為石利筍，經(jīng)營(yíng)范圍為塑
膠制品、固定電話機(jī)、傳真機(jī)、電子產(chǎn)品、移動(dòng)電話機(jī)、無線終端（固定無線電
話、對(duì)講機(jī)）、計(jì)算機(jī)硬件、網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品（非對(duì)稱數(shù)字用戶環(huán)路產(chǎn)品、網(wǎng)關(guān)）、
視頻通訊終端產(chǎn)品（全球定位系統(tǒng)產(chǎn)品、機(jī)頂盒）、數(shù)據(jù)類產(chǎn)品（數(shù)據(jù)卡）、數(shù)碼
產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及自營(yíng)進(jìn)出口（不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施）；電子設(shè)備、微電子
器件的技術(shù)開發(fā)、銷售；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)；實(shí)業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
截止 2016 年 12 月 31 日，以諾通訊經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為 52,547.21 萬元，凈資
產(chǎn)為 22,950.83 萬元，總負(fù)債為 29,596.39 萬元；2016 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為
97,602.96 萬元，凈利潤(rùn)為 2,185.05 萬元。
截止 2017 年 9 月 30 日，以諾通訊總資產(chǎn)為 94,728.33 萬元，凈資產(chǎn)為
41,818.22 萬元，總負(fù)債為 52,910.11 萬元；2017 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入
82,365.46 萬元，凈利潤(rùn)為-1,132.61 萬元。
（三）源磊科技基本情況
源磊科技的注冊(cè)資本為 3,615.3846 萬元，公司持有其 70%股權(quán)，法定代表人
為許政聲；經(jīng)營(yíng)范圍為 LED 發(fā)光二極管的研發(fā)與銷售，國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)，
貨物及技術(shù)進(jìn)出口。
截止 2016 年 12 月 31 日，源磊科技經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 43,021.79 萬元，凈
資產(chǎn)為 18,919.88 萬元，負(fù)債總額為 24,101.91 萬元，2016 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入
為 37,946.62 萬元，凈利潤(rùn)為 4,148.94 萬元。
截止 2017 年 9 月 30 日，截止 2017 年 9 月 30 日，源磊科技的總資產(chǎn)為
49,167.37 萬元，凈資產(chǎn)為 21,321.89 萬元，負(fù)債總額為 27,845.48 萬元，2017
年 1-9 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為 34,910.20 萬元，凈利潤(rùn)為 2,402.01 萬元。
少數(shù)股東馮云龍先生、顏磊先生已按其持股比例出具擔(dān)保函。
（四）福日科技基本情況
福日科技的注冊(cè)資本為人民幣 1,000 萬元，為本公司控股子公司，公司持有
其 65%股份。福日科技注冊(cè)地址為福州馬尾快安 M9511 工業(yè)園 C 座第五層前區(qū) A4；
法定代表人為陳富貴，經(jīng)營(yíng)范圍：家用電器、電子信息、通訊產(chǎn)品的制造、銷售；
電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、電子元器件的代購代銷及相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、服
務(wù)；飼料（不含添加劑）、魚粉、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）的銷售；房屋租
賃；黃金、珠寶首飾批發(fā)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限
定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部
門的批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
截止 2016 年 12 月 31 日，福日科技經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 28,557.24 萬元，凈
資產(chǎn)為 2,339.50 萬元，負(fù)債總額為 26,217.74 萬元；2016 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入
為 104,494.65 萬元，凈利潤(rùn)為 190.15 萬元。
截止 2017 年 9 月 30 日，福日科技經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 29,523.67 萬元，凈資
產(chǎn)為 2,531.73 萬元，負(fù)債總額為 26,991.94 萬元；2017 年 1-9 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收
入為 73,732.24 萬元，凈利潤(rùn)為 192.23 萬元。
少數(shù)股東陳瑞華女士已按其持股比例出具擔(dān)保函。
三、董事會(huì)意見
本次本公司為中諾通訊、以諾通訊、源磊科技及福日科技提供連帶責(zé)任擔(dān)保，
系為支持其業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)及融資需求。中諾通訊、以諾通訊、源磊科技及福
日科技經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，具備債務(wù)償還能力，以上擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止 2018 年 2 月 9 日，公司為中諾通訊及以諾通訊提供的擔(dān)?？傤~為
128,300.00 萬元，擔(dān)保余額為 67,560.18 萬元。公司為源磊科技提供的擔(dān)?？傤~
為 22,500.00 萬元，擔(dān)保余額為 4,917.32 萬元；公司為福日科技提供的擔(dān)保總
額為 7,100.00 萬元，擔(dān)保余額為 3,097.00 萬元；公司對(duì)所屬公司（所屬公司包
含控股子公司、控股子公司之全資（控股）子公司、全資子公司、全資子公司之
全資（控股）子公司）提供的擔(dān)?？傤~為 232,800 萬元，擔(dān)保余額為 109,646.70
萬元，分別占公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）的 104.72%、
49.32%，無對(duì)外擔(dān)保，無逾期擔(dān)保。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 2 月 10 日