福建福日電子股份有限公司
2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計尚需提交公司股東大會審議
●2018年度日常關(guān)聯(lián)交易不會對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司于 2018 年 2 月 9 日召開第六屆董事會 2018 年第二次臨時會議，審議通
過《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》（6 票同意、0 票反對、0 票
棄權(quán)），關(guān)聯(lián)董事卞志航先生、黃愛武先生、陳震東先生、王武先生已回避表決。
該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
公司獨立董事事前認(rèn)可該交易情況并發(fā)表獨立意見：公司 2018 年度日常關(guān)
聯(lián)交易是公司與關(guān)聯(lián)方開展持續(xù)、正常的生產(chǎn)經(jīng)營所必須的經(jīng)濟行為，交易價格
以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價原則，相關(guān)合同或協(xié)議內(nèi)容真實、合法、
有效；公司間接控股股東福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司為公司提供借款
及擔(dān)保，系必要時緩解公司現(xiàn)金流緊張、銀行融資難的壓力，對公司推進發(fā)展戰(zhàn)
略，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展有較大幫助；公司向間接控股股東支付資金占用費符合市場
定價原則，不存在向間接控股股東輸送利益，也不存在損害上市公司及中小股東
利益的行為；公司董事會審議上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項時，關(guān)聯(lián)董事履行了回避表
決的義務(wù)，表決程序合法有效。
公司審計委員會對該交易情況發(fā)表了書面意見，認(rèn)可關(guān)聯(lián)交易在公司生產(chǎn)經(jīng)
營中具有必要性和持續(xù)性，發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，不會損害上市公司或中小股東的利
益，也不影響上市公司的獨立性。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
單位：元（人民幣）
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2017年預(yù)計金額 2017年實際發(fā)生 預(yù)計金額與實際
金額（未經(jīng)審計） 發(fā)生金額差異較
大的原因
向關(guān)聯(lián)人購買燃料和 志品（福州）技術(shù)工程有限公司
1,200,000.00
動力
福建省應(yīng)急通信運營有限公司 0 297,264.96
小計 1,200,000.00 297,264.96
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商 志品（福州）技術(shù)工程有限公司
0 435,897.43
品
福建省應(yīng)急通信運營有限公司
0 331,452.99
福建閩東電機制造有限公司 180,000.00 144,175.82
三禾電器（福建）有限公司 180,000.00 103,682.98
福建兆元光電有限公司 880,000.00 925,308.09
福建省和格實業(yè)集團有限公司
260,000.00 262,500.86
小計 1,500,000.00 2,203,018.17
向關(guān)聯(lián)人借款 福建省電子信息（集團）有限責(zé) 公司2017年主要
任公司 300,000,000.00 0 通過向銀行借款
的方式籌措資金
小計 300,000,000.00
向關(guān)聯(lián)人收取租金 福建星海通信科技有限公司 2,100,000.00 1,923,090.72
福建福順微電子有限公司 120,000.00 102,564.10
小計 2,220,000.00 2,025,654.82
向關(guān)聯(lián)人支付租金 福建省和格實業(yè)集團有限公司 3,600,000.00 3,449,440.00
福建省信安商業(yè)物業(yè)管理有限
120,000.00 403,249.77
公司
小計 3,720,000.00 3,852,689.77
向關(guān)聯(lián)人申請擔(dān)保 福建省電子信息（集團）有限責(zé)
100,000,000.00
任公司
小計 100,000,000.00
合計 408,640,000.00 8,378,627.72
（三）2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別
單位：元（人民幣）
關(guān)聯(lián)交易類 關(guān)聯(lián)人 2018年預(yù)計金額 占同類業(yè) 2018年年初至披 占同類業(yè)務(wù)比例
別 務(wù)比例 露日與關(guān)聯(lián)人累 （%）
（%） 計已發(fā)生的交易
金額
向關(guān)聯(lián)人銷 福建閩東電機制造有限公司
200,000.00 0.018 0 /
售產(chǎn)品、商品
三禾電器（福建）有限公司 250,000.00 0.022 0 /
福建兆元光電有限公司 1,000,000.00 0.088 18031.40 0.002
福建省和格實業(yè)集團有限公司
14,000.00 0.001 12,612.61 0.001
小計 1,464,000.00 0.128 30,644.01 0.003
向關(guān)聯(lián)人借 福建省電子信息（集團）有限
400,000,000.00 100.00 0 /
款 責(zé)任公司
小計 400,000,000.00 100.00 0 /
向關(guān)聯(lián)人收 福建星海通信科技有限公司
2,112,480.36 28.46 176,040.03 19.429
取租金
福建福順微電子有限公司 120,000.00 1.617 0 /
小計 2,232,480.36 30.076 176,040.03 19.429
向關(guān)聯(lián)人支 福建省和格實業(yè)集團有限公司
4,200,000.00 35.00 289,760.00 2.415
付租金
福建省信安商業(yè)物業(yè)管理有限
880,000.00 7.333 0 /
公司
小計 5,080,000.00 42.333 289,760.00 2.415
向關(guān)聯(lián)人申 福建省電子信息（集團）有限
300,000,000.00 100.00 0 /
請擔(dān)保 責(zé)任公司
小計 300,000,000.00 100.00 0 /
合計 708,776,480.36 / 496,444.04 /
2017 年公司向福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司（以下簡稱“信息集團”）
申請的借款和擔(dān)保實際使用額度均為 0。公司預(yù)計 2018 年需要向信息集團申請借
款額度為 4 億元，申請擔(dān)保額度為 3 億元（以上借款或擔(dān)保對象均包含本公司及
旗下所屬公司），上述額度在 2018 年度內(nèi)可滾動使用，有效期以單筆合同為準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）福建省電子信息（集團）有限責(zé)任公司
法定代表人：邵玉龍
注冊資本：374,513.133613 萬人民幣
主營業(yè)務(wù)：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理；產(chǎn)權(quán)(股權(quán))經(jīng)營；對網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、軟
件與電子信息服務(wù)、通信、廣播電視視聽、計算機和外部設(shè)備及應(yīng)用、電子基礎(chǔ)
原料和元器件、家用電器、光學(xué)產(chǎn)品、電子測量儀器儀表、機械加工及專用設(shè)備、
交通電子等產(chǎn)品及電子行業(yè)以外產(chǎn)品的投資、控股、參股。對物業(yè)、酒店的投資。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
與上市公司的關(guān)系：間接控股股東
（二）福建兆元光電有限公司
法定代表人：卞志航
注冊資本：437,000,000 元人民幣
主營業(yè)務(wù)：發(fā)光效率 140lm/W 以上高亮度發(fā)光二極管、發(fā)光效率 140lm/W 以
上發(fā)光二極管外延片（藍光）、發(fā)光效率 140lm/W 以上且功率 200mW 以上白色發(fā)
光管制造；發(fā)光效率 140lm/W 以下（含）高亮度發(fā)光二極管、發(fā)光效率 140lm/W
以下（含）發(fā)光二極管外延片（藍光）、發(fā)光效率 140lm/W 以下（含）且功率 200mW
以下（含）白色發(fā)光管及其他波段二極管、外延片、白色發(fā)光管、LED 芯片的研
發(fā)、制造、封裝及應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)；LED 襯底、LED 外延片、LED 芯片、LED
封裝、LED 模組、LED 產(chǎn)品和設(shè)備的生產(chǎn)制造、批發(fā)零售及委托代理加工；進出
口貿(mào)易；石磨盤制造經(jīng)營銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可
開展經(jīng)營活動）
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（三）福建星海通信科技有限公司
法人代表：陳施清
注冊資本：100,000,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：電子、機械、光電產(chǎn)品、通信系統(tǒng)設(shè)備、無線通信設(shè)備、衛(wèi)星通
信設(shè)備、固定或移動通信終端設(shè)備、計算機外圍設(shè)備、計算機應(yīng)用電子設(shè)備的研
發(fā)、制造、銷售與租賃業(yè)務(wù)；嵌入式軟件、應(yīng)用軟件的研發(fā)、銷售、租賃及相關(guān)
技術(shù)服務(wù)和咨詢服務(wù)；系統(tǒng)集成；軟件技術(shù)維護；自營和代理各類商品和技術(shù)的
進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（四）福建省信安商業(yè)物業(yè)管理有限公司
法人代表：郭孔武
注冊資本：10,000,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：商業(yè)管理；物業(yè)管理；房產(chǎn)租賃；房屋維修；建筑裝飾材料、初
級農(nóng)產(chǎn)品、海產(chǎn)品、瓶（桶）裝飲用水及飲水機、日用百貨的銷售（含網(wǎng)上銷售）；
餐飲服務(wù)及管理；廣告代理、廣告制作；軟件平面設(shè)計制作；裝修工程施工與設(shè)
計；停車場管理；家政服務(wù)；綠化養(yǎng)護；水電安裝及維修；電子產(chǎn)品研發(fā)、銷售；
網(wǎng)絡(luò)開發(fā)與服務(wù)、維護；通訊器材、通訊設(shè)備、辦公設(shè)備、電子計算機及配件、
消防器材、機電設(shè)備、通信產(chǎn)品、五金交電、預(yù)包裝食品兼散裝食品、金屬及金
屬礦的批發(fā)兼零售；對金融業(yè)、建筑業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、文化媒體業(yè)、商業(yè)的投資；
商品信息咨詢服務(wù)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營
或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方
可開展經(jīng)營活動）
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（五）志品（福州）技術(shù)工程有限公司
法人代表：黃舒
注冊資本：100,000,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：制造高新科技環(huán)保治理設(shè)備及其安裝配套工程；承接二級及二級
以下建筑業(yè)務(wù)；碎石及商品混凝土加工；節(jié)能減排環(huán)保工程的設(shè)計、施工；自動
化設(shè)備的制造、安裝；工業(yè)用輸送設(shè)備的制造、安裝；五金設(shè)備、汽車配件的制
造；批發(fā)工程塑料、節(jié)能玻璃、建筑材料；建筑智能化工程的設(shè)計、施工；城市
及道路照明工程施工；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修；軟件開發(fā)；信息系
統(tǒng)集成服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（六）福建省和格實業(yè)集團有限公司
法人代表：林俊
注冊資本：500,000,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)
經(jīng)營；物業(yè)管理；對金融業(yè)、教育業(yè)、餐飲業(yè)的投資；文具用品、體育用品、工
藝品、日用百貨、家具、礦產(chǎn)品、建材、鋼材、金屬材料、化肥、化工產(chǎn)品（不
含危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）、燃料油、機械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品、儀
表儀器、服裝、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、紡織品、初級農(nóng)產(chǎn)品、石墨及碳
素制品銷售；苯、甲苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、苯乙烯、甲醇、甲基
叔丁基醚的無儲存場所經(jīng)營（票據(jù)批發(fā)）；網(wǎng)上貿(mào)易代理；國際貿(mào)易代理服務(wù)；
批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品兼散裝食品；對外貿(mào)易；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；文化活動策
劃；企業(yè)形象策劃；市場營銷策劃；會議及展覽服務(wù)；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布
國內(nèi)各類廣告；正餐服務(wù)；快餐服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)
后方可開展經(jīng)營活動）
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（七）三禾電器（福建）有限公司
法人代表：施秋鈴
注冊資本：87,770,000 元人民幣
經(jīng)營范圍：家用電器、電動機、發(fā)電機、發(fā)電機組、變壓器、開關(guān)、水泵制
造、銷售；貨物或技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家禁止或限制進出口的貨物、技術(shù)除外）。
(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
（八）福建福順微電子有限公司
法人代表：高耿輝
注冊資本：141,010,800 元人民幣
經(jīng)營范圍：種半導(dǎo)體分立器件和集成電路芯片的加工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項
目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
與上市公司的關(guān)系：公司參股公司
（九）福建閩東電機制造有限公司
法定代表人：陳韓
注冊資本：19,000,000 元人民幣
主營業(yè)務(wù)：電動機、發(fā)電機、發(fā)電機組、水泵、工業(yè)泵制造銷售；電機電器
技術(shù)開發(fā)。(未取得前置審批項目的批準(zhǔn)文件、證件，不得從事該項目的生產(chǎn)經(jīng)
營)
與上市公司的關(guān)系：同受間接控股股東控制
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
本公司由于向間接控股股東信息集團申請借款而產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易，雙方將以市
場融資成本為基礎(chǔ)，協(xié)商確定資金占用費率，占用費按實際借款金額和借款天數(shù)
計算，分別簽訂短期借款合同。
其他關(guān)聯(lián)交易的交易價格以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價原則。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
1、間接控股股東信息集團為公司提供借款及擔(dān)保，系必要時緩解本公司現(xiàn)
金流緊張的壓力，為主營業(yè)務(wù)發(fā)展提供短期的融資渠道，不會對公司的日常生產(chǎn)
經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。
2、公司與其他關(guān)聯(lián)方的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易，遵守市場公允定價原則，不
存在損害公司及中小股東權(quán)益的情況，也不影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，對公司的
財務(wù)狀況及經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，不影響公司的獨立性，公司對關(guān)聯(lián)方不存
在依賴性。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2018 年 2 月 10 日