大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）
于2018年2月12日分別召開第六屆董事會第十二次會議及第六屆監(jiān)事會第六次
會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意
公司在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項目正常進
行的前提下，使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過10億元進行
現(xiàn)金管理，授權(quán)期限自2018年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾
動使用。有關(guān)詳情公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公
司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1974號）核準，公司獲
準向社會公開發(fā)行人民幣230,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元人民幣，
共計2,300萬張，募集資金總額為人民幣230,000萬元，扣除發(fā)行費用后實際募
集資金凈額為人民幣2,276,301,886.79元。上述募集資金已于2018年2月12日到
位，并經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，出具了“瑞華驗字【2018】
48270001號”《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集
資金的驗證報告》。
二、募集資金使用情況
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額（含發(fā)行費用）為230,000萬元，
扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投入以下項目：
序 投資總額 擬使用募集資金金額
項目名稱
號 （億元） （億元）
高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機
1 17.21 15.02
器人自動化裝備產(chǎn)業(yè)化項目
脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)
2 9.49 7.98
化項目
合計 26.70 23.00
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等
相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司已開立募集資金專戶對全部募集資金實行
專戶管理。
截止2018年2月12日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專用賬戶余
額合計為2,276,301,886.79元。由于公司募集資金投資項目建設(shè)需要一定周期，
根據(jù)募投項目建設(shè)進度，目前募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。
三、使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
1、現(xiàn)金管理的目的
本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在不影響公司經(jīng)營
計劃、募投項目建設(shè)計劃、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下，
合理利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，提高公司募集資金使用效率。
2、現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種
公司擬購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、單項產(chǎn)品投資期限最長
不超過12個月的銀行保本型產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期
存款、有保本約定的投資產(chǎn)品等）。閑置募集資金擬投資的產(chǎn)品應(yīng)符合以下條
件：（1）安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；（2）
流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。
3、現(xiàn)金管理額度
公司擬使用額度不超過10億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。上述額度在
決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。
4、現(xiàn)金管理有效期
本次公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的實施期限自2018年第一
次臨時股東大會審議通過之日起的12個月內(nèi)有效。
5、具體實施方式
在上述期限及額度范圍內(nèi)授權(quán)公司財務(wù)部負責辦理使用部分閑置募集資
金購買銀行保本型產(chǎn)品等相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長最終審定并簽署相關(guān)實
施協(xié)議或者合同等文件。部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專
戶。
6、公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不存
在變相改變募集資金用途的行為。
7、公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披
露工作。
四、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
1、盡管公司投資的理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)
濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期
投資的實際收益不可預(yù)期。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他
證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產(chǎn)品等；
2、公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)
存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風險；
3、公司內(nèi)部審計部門對理財資金使用與保管情況進行日常監(jiān)督，定期對
理財資金使用情況進行審計、核實；
4、獨立董事、監(jiān)事會可以對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以
聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；
5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項目建
設(shè)以及正常經(jīng)營的情況下，本著審慎原則使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，
不會影響公司募集資金投資項目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，同時可以提高募
集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。
六、相關(guān)審批程序
1、董事會決議情況
公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金
進行現(xiàn)金管理的議案》，在不影響公司經(jīng)營計劃、募投項目建設(shè)計劃、募集資
金使用計劃和保證募集資金安全的情況下，同意公司對不超過人民幣10億元的
部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，該額度可循環(huán)滾動使用，使用期限自公司
2018年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)使用。在上述期限及額度
范圍內(nèi)授權(quán)公司財務(wù)部負責辦理具體相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長最終審定并
簽署相關(guān)文件。募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。
2、監(jiān)事會決議情況
2018年2月12日，公司召開第六屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使
用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，全體監(jiān)事一致同意：在不影響公
司經(jīng)營計劃、募投項目建設(shè)計劃、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情
況下，同意公司使用不超過人民幣10億元的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，
該額度可循環(huán)滾動使用，使用期限自公司2018年第一次臨時股東大會審議通過
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》之日起12個月內(nèi)有效。
3、獨立董事意見
在不影響公司經(jīng)營計劃、募投項目建設(shè)計劃、募集資金使用計劃和保證募
集資金安全的情況下，同意公司對不超過人民幣10億元的部分閑置募集資金進
行現(xiàn)金管理，該額度可循環(huán)滾動使用，使用期限自公司2018年第一次臨時股東
大會審議通過之日起12個月內(nèi)使用。在上述期限及額度范圍內(nèi)授權(quán)公司財務(wù)部
負責辦理具體相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長最終審定并簽署相關(guān)文件。募集資
金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。
4、保薦機構(gòu)意見
公司保薦機構(gòu)認為：
公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審
議通過且獨立董事已發(fā)表了同意意見，尚需取得股東大會審議通過。公司使用
部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金用途的情形，
不存在影響公司正常經(jīng)營的情形，符合公司和全體股東的利益。
5、股東大會審議情況
公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理尚需提請股東大會審議批
準后方可實施。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第十二次會議決議；
2、公司第六屆監(jiān)事會第六次會議決議；
3、興業(yè)證券股份有限公司的核查意見；
4、獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2018年2月13日