上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于公司及子公司開展 2018 年遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
此次遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)額度及授權(quán)期間：公司及子公司擬開展 2018 年度遠(yuǎn)期
結(jié)售匯業(yè)務(wù)，累計(jì)金額不超過出口銷售收入的 80%，授權(quán)期間自公司股東大
會審議通過之日起至 2018 年度股東大會召開之日止。
本項(xiàng)業(yè)務(wù)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會第二十次會議審議
通過，尚需提交公司股東大會審議。
一、 交易概述開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的目的
公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營中的出口業(yè)務(wù)占銷售收入的比重較高，主要采用美元
等外幣進(jìn)行結(jié)算，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動時(shí)，匯兌損益對公司的經(jīng)營業(yè)績會造
成一定的影響。為降低匯率波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響，有效防范和控制外幣匯
率風(fēng)險(xiǎn)，公司及控股子公司擬開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)進(jìn)行套期保值。通過遠(yuǎn)期結(jié)售
匯業(yè)務(wù)鎖定未來時(shí)點(diǎn)的交易成本或收益，實(shí)現(xiàn)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為目的的資產(chǎn)保值，降
低匯率波動對公司的影響。
二、 遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)概述
公司及子公司擬開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)是與日常經(jīng)營緊密聯(lián)系，以真實(shí)的進(jìn)
出口業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。遠(yuǎn)期結(jié)售匯是經(jīng)中國人民銀行
批準(zhǔn)的外匯避險(xiǎn)金融產(chǎn)品。其交易原理為與銀行簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯、售匯協(xié)議，約
定未來辦理結(jié)匯、售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，到期時(shí)按照該協(xié)議約定
的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)，從而鎖定當(dāng)期結(jié)匯、售匯成本。
三、 開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的規(guī)模
公司及子公司擬開展 2018 年遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，累計(jì)總金額不超過公司年度
預(yù)計(jì)出口銷售收入的 80%，期限自公司股東大會審議通過之日起至 2018 年度股
東大會召開之日止。授權(quán)公司董事長或公司財(cái)務(wù)總監(jiān)在上述額度范圍內(nèi)辦理遠(yuǎn)期
結(jié)售匯的具體業(yè)務(wù)，簽署相關(guān)協(xié)議等法律文件。
四、 遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析
公司及子公司開展的外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)原則，不做投機(jī)
性、套利性的交易操作。但遠(yuǎn)期結(jié)售匯操作仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：
1、 匯率波動風(fēng)險(xiǎn)：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠(yuǎn)期結(jié)售匯匯率報(bào)
價(jià)可能偏離公司實(shí)際收付時(shí)的匯率，造成公司匯兌損失。
2、 內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度高，可能會由于
內(nèi)控制度不完善造成風(fēng)險(xiǎn)。
3、 客戶違約風(fēng)險(xiǎn)：客戶應(yīng)收賬款發(fā)生逾期，貨款無法在預(yù)測的回款期內(nèi)收
回，會造成遠(yuǎn)期結(jié)匯延期交割導(dǎo)致公司損失。
4、 回款預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)：公司業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶訂單和預(yù)計(jì)訂單進(jìn)行回款預(yù)測，
實(shí)際執(zhí)行過程中，客戶可能會調(diào)整自身訂單和預(yù)測，造成公司回款預(yù)測不準(zhǔn)，導(dǎo)
致遠(yuǎn)期結(jié)匯延期交割風(fēng)險(xiǎn)。
五、 公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
公司及子公司開展遠(yuǎn)期外匯交易遵循套期保值原則，不做投機(jī)性套利交易，
主要的風(fēng)險(xiǎn)控制措施如下：
1、 為防止遠(yuǎn)期結(jié)售匯延期交割，公司高度重視應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)管控，及時(shí)
掌握客戶支付能力信息，努力提高回款預(yù)測的準(zhǔn)確度，加大跟蹤催收應(yīng)收賬款力
度，盡量將該風(fēng)險(xiǎn)控制在最小的范圍內(nèi)；
2、 在簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)合約時(shí)嚴(yán)格按照公司預(yù)測的收匯、付匯期和金額
進(jìn)行交易，所有遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)均有真實(shí)的交易背景；
3、 上述業(yè)務(wù)只允許與具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，不得與非正
規(guī)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易；
六、 獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及子公司開展 2018 年遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)可以規(guī)避和
防范匯率波動風(fēng)險(xiǎn)，有利于保證公司盈利的穩(wěn)定性，不存在損害公司及全體股東
特別是中小股東利益的情形。公司審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)
定，同意公司及子公司開展 2018 年遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，并提交股東大會審議。
七、 備查文件
1、第二屆董事會第二十次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆第二十次董事會相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2018 年 2 月 13 日