上海富瀚微電子股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
上海富瀚微電子股份有限公司
2017 年第三季度報(bào)告
2017-052
2017 年 10 月
上海富瀚微電子股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人楊小奇、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人馮小軍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主
管人員)晏勇聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 973,638,985.36 334,181,581.78 191.35%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
913,455,019.10 272,025,625.33 235.80%
（元）
本報(bào)告期比上年同期 年初至報(bào)告期末比上
本報(bào)告期 年初至報(bào)告期末
增減 年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 125,929,152.14 26.65% 319,924,104.17 29.24%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
23,025,044.38 -41.18% 80,820,164.43 -14.06%
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
20,523,294.30 -47.41% 73,887,984.09 -18.93%
常性損益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-- -- 35,546,796.82 -38.17%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.52 -55.56% 1.93 -31.56%
稀釋每股收益（元/股） 0.52 -55.56% 1.93 -31.56%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.56% -14.35% 10.76% -35.74%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -2,352.40
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
7,705,235.00
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
減：所得稅影響額 770,408.26
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 294.00
合計(jì) 6,932,180.34 --
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
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公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 12,180
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
杰智控股有限公
境外法人 22.42% 9,963,000 9,963,000
司
上海朗瀚投資管
境內(nèi)非國(guó)有法人 16.26% 7,228,300 7,228,300 質(zhì)押 1,515,400
理有限公司
陳春梅 境內(nèi)自然人 13.47% 5,988,000 5,988,000
楊小奇 境內(nèi)自然人 7.65% 3,399,000 3,399,000
上海騰瀚投資管
理中心（有限合 境內(nèi)非國(guó)有法人 6.05% 2,690,000 2,690,000 質(zhì)押 1,166,100
伙）
何輝 境內(nèi)自然人 4.12% 1,833,100 1,833,000 質(zhì)押 1,212,000
龔傳軍 境內(nèi)自然人 2.52% 1,122,000 1,122,000
萬(wàn)建軍 境內(nèi)自然人 2.50% 1,110,000 1,110,000 質(zhì)押 420,000
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股
份有限公司-寶
盈科技 30 靈活配 其他 0.99% 440,000
置混合型證券投
資基金
中海信托股份有
限公司-中海聚
其他 0.49% 220,000
發(fā)-新股約定申
購(gòu) 3 資金信托
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-寶盈
440,000 人民幣普通股 440,000
科技 30 靈活配置混合型證券投資
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基金
中海信托股份有限公司-中海聚發(fā)-
220,000 人民幣普通股 220,000
新股約定申購(gòu) 3 資金信托
馬軍梅 184,600 人民幣普通股 184,600
中國(guó)工商銀行股份有限公司－華
安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資基 144,200 人民幣普通股 144,200
金
中國(guó)工商銀行－東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精
141,400 人民幣普通股 141,400
選混合型開(kāi)放式證券投資基金
中國(guó)銀行股份有限公司－長(zhǎng)盛電
子信息主題靈活配置混合型證券 120,100 人民幣普通股 120,100
投資基金
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－寶
盈先進(jìn)制造靈活配置混合型證券 119,300 人民幣普通股 119,300
投資基金
北方國(guó)際信托股份有限公司－北
方信托戎億一期結(jié)構(gòu)化證券投資 119,000 人民幣普通股 119,000
集合資金信托計(jì)劃
程銀娥 100,000 人民幣普通股 100,000
中國(guó)工商銀行股份有限公司－富
國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資 100,000 人民幣普通股 100,000
基金
報(bào)告期內(nèi)，公司原始股東杰智控股有限公司、陳春梅、龔傳軍和楊小奇之間，萬(wàn)建軍和
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的
楊小奇之間存在一致行動(dòng)關(guān)系；除此之外，本公司未知其他上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)
說(shuō)明
關(guān)系，也未知其他股東之間是否屬于一致行動(dòng)人。
參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明 本報(bào)告期前 10 名無(wú)限售條件股東中，股東程銀娥通過(guò)其信用證券賬戶持有公司 100,000
（如有） 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
3、 限售股份變動(dòng)情況
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
（1）貨幣資金期末較期初增加43,280.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)225.31%，主要系IPO募集資金到賬所致
（2）應(yīng)收賬款較期初增加3,746.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.37%，主要系直銷客戶信用額度增加所致
（3）預(yù)付賬款較期初增加281.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.72%，主要系產(chǎn)品線增多引起備貨相應(yīng)增加,導(dǎo)致預(yù)付采購(gòu)款增加所致
（4）其他應(yīng)收款期末較期初減少224.75萬(wàn)元，下降40.77%，主要原因?yàn)槠诔跎鲜匈M(fèi)用占比較高，報(bào)告期內(nèi)已完全結(jié)平
（5）存貨期末較期初增加2,065.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.62%，系產(chǎn)品線逐漸增多引起備貨相應(yīng)增多所致
（6）其他流動(dòng)資產(chǎn)較期初增加5,001.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)4574.34%，主要系本期增加理財(cái)產(chǎn)品所致
（7）固定資產(chǎn)期末較期初增加510.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.32%，系公司對(duì)基礎(chǔ)研發(fā)設(shè)備投入的力度加大所致
（8）在建工程期末較期初增加8,931.91萬(wàn)元，系公司購(gòu)買辦公樓引起
（9）無(wú)形資產(chǎn)期末較期初增加643.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)193.64%，系公司對(duì)研發(fā)軟件、IP等投入的力度加大所致
（10）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用期末較期初增加173.09萬(wàn)元，系公司新辦公地裝修所致
（11）應(yīng)付賬款期末較期初增加1,093.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.56%，系存貨及資產(chǎn)采購(gòu)增多引起
（12）預(yù)收款項(xiàng)期末較期初減少1,279.43萬(wàn)元，下降74.10%，系前期預(yù)收技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)于本期完成項(xiàng)目驗(yàn)收，轉(zhuǎn)化為收入所致
（13）應(yīng)交稅費(fèi)期末較期初減少287.61萬(wàn)元，下降34.44%，主要系本年支付上年計(jì)提的所得稅所致
（14) 其他應(yīng)付款期末較期初減少15.93萬(wàn)元，下降42.40%，系本年取得并結(jié)算上年暫估費(fèi)用所致
（15）股本期末較期初增加1,111.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%，資本公積期末較期初增加56116.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)2085.41%，均系公司
年初完成創(chuàng)業(yè)板上市并首次發(fā)行股票所致
（16）其他綜合收益期末較期初減少46.95萬(wàn)元，下降30.64%，系本期外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額引起
2、利潤(rùn)表項(xiàng)目
（1）營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加7,238.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.24%，系產(chǎn)品銷售保持穩(wěn)定增長(zhǎng)所致
（2）營(yíng)業(yè)成本較上年同期增加5,626.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.36%，系隨著產(chǎn)品收入提升，營(yíng)業(yè)成本相應(yīng)增加，同時(shí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)
整，造成營(yíng)業(yè)成本的變動(dòng)所致。
（3）稅金及附加較上年同期減少23.39萬(wàn)元，下降35.40%，系存貨及資產(chǎn)采購(gòu)增多，留抵進(jìn)項(xiàng)稅額增加，未交增值稅減少，
因此附加稅比上年同期減少。
（4）銷售費(fèi)用較上年同期增加201.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.74%，系公司加大市場(chǎng)推廣力度，銷售人員費(fèi)用及市場(chǎng)推廣費(fèi)增長(zhǎng)所致
（5）管理費(fèi)用較上年同期增加2,317.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.96%，主要系研發(fā)投入加大所致
（6）財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增加937.30萬(wàn)元，主要原因?yàn)槊涝獏R率波動(dòng)影響，本期匯兌損失增加所致
（7）營(yíng)業(yè)外收入較上年同期增加435.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)130.29%，主要為政府補(bǔ)助增加所致
3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
（1）收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：
本報(bào)告期累計(jì)收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金比上年同期增加655.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.74%，主要為取得政府專項(xiàng)資金撥款增
多引起
（2）購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金：
本報(bào)告期累計(jì)支付購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金比上年同期增加8,036.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.57%，系產(chǎn)品線逐漸增多引起采購(gòu)
備貨相應(yīng)增多所致
（3）支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金：
本報(bào)告期累計(jì)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金比上年同期增加1365.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.92%，主要系公司對(duì)研發(fā)人員的投入
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力度加大所致
（4）收回投資收到的現(xiàn)金：
本報(bào)告期累計(jì)收回投資收到的現(xiàn)金比上年同期增加6,000萬(wàn)元，系本期購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品到期贖回所致
（5）取得投資收益收到的現(xiàn)金：
本報(bào)告期累計(jì)取得投資收益收到的現(xiàn)金比上年同期增加51.92萬(wàn)元，系本期購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品到期取得收益所致
（6）購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金：
本報(bào)告期累計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金比上年同期增加10,036.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)1419.22%，系公司
新購(gòu)辦公樓所致，同時(shí)公司加大了研發(fā)設(shè)備及無(wú)形資產(chǎn)的投入。
（7）投資支付的現(xiàn)金：
本報(bào)告期累計(jì)投資支付的現(xiàn)金比上年同期增加10,500萬(wàn)元，系本期購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品所致
（8）吸收投資收到的現(xiàn)金：
本報(bào)告期累計(jì)吸收投資收到的現(xiàn)金比上年同期增加56,700.74萬(wàn)元，系收到IPO募集資金所致
（9）收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：
本報(bào)告期累計(jì)收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金935.06萬(wàn)元，系收到的募集資金中包含的IPO費(fèi)用
（10）分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金：
本報(bào)告期累計(jì)分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金比上年同期增加1,120.01萬(wàn)元，2016年度現(xiàn)金分紅
（11）支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：
本報(bào)告期累計(jì)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金比上年同期增加663.82萬(wàn)元，系支付IPO費(fèi)用
（12）匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響：
本報(bào)告期累計(jì)匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響比上年同期減少1,220.59萬(wàn)元，下降425.71%，系美元匯率波動(dòng)影響，本
期匯兌損失增加所致
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
公司于2017年4月20日第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、2016年度股東大會(huì)審議通過(guò)，于2017年4月20日發(fā)布了《關(guān)于購(gòu)置公司辦公
用房的公告》（公告編號(hào)：2017-019），并于2017年7月17日發(fā)布《關(guān)于購(gòu)置公司辦公用房進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2017-031)。
公司已按合同約定于2017年7月31日前支付上海華田置業(yè)有限公司購(gòu)置辦公房總價(jià)款項(xiàng)的60%人民幣93,785,103.00元；截至
本報(bào)告期末，該房屋處于裝修階段。
公司于2017年8月3日披露了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方續(xù)簽的公告》（公告編號(hào)：2017-033），截至本報(bào)告期末，公司
與關(guān)聯(lián)方杭州?？低暱萍加邢薰镜摹恫少?gòu)框架協(xié)議》處于正常履行中，日常交易金額在經(jīng)審議的年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度
內(nèi)。
公司于2017年8月29日披露了《關(guān)于股東部分股份質(zhì)押的公告》（公告編號(hào)：2017-043），公司持股5%以上股東上海朗瀚投
資管理有限公司、上海騰瀚投資管理中心（有限合伙）分別將其持有的公司1,515,400股和1,166,100股股份進(jìn)行質(zhì)押。
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
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四、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
□ 適用 √ 不適用
五、預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)
的警示及原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況。
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：上海富瀚微電子股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 624,905,013.64 192,095,531.62
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 28,326,928.30 32,963,198.25
應(yīng)收賬款 81,867,647.27 44,403,738.35
預(yù)付款項(xiàng) 5,693,374.76 2,879,564.23
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 3,265,126.78 5,512,669.19
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 59,894,053.78 39,242,958.67
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 51,103,466.09 1,093,276.97
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 855,055,610.62 318,190,937.28
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 17,775,247.73 12,667,548.18
在建工程 89,319,145.68
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 9,758,073.51 3,323,096.32
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,730,907.82
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 118,583,374.74 15,990,644.50
資產(chǎn)總計(jì) 973,638,985.36 334,181,581.78
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 18,946,646.88 8,009,116.66
預(yù)收款項(xiàng) 4,472,182.92 17,266,486.96
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 21,482,315.98 17,498,768.45
應(yīng)交稅費(fèi) 5,475,967.51 8,352,034.31
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應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 216,393.75 375,690.73
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 50,593,507.04 51,502,097.11
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 7,770,000.00 7,570,000.00
遞延所得稅負(fù)債 92,759.82 102,660.42
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 7,862,759.82 7,672,660.42
負(fù)債合計(jì) 58,456,266.86 59,174,757.53
所有者權(quán)益：
股本 44,444,800.00 33,333,300.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 588,076,531.25 26,909,170.99
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 1,063,015.27 1,532,556.75
專項(xiàng)儲(chǔ)備
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盈余公積 16,666,650.00 16,666,650.00
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 263,204,022.58 193,583,947.59
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 913,455,019.10 272,025,625.33
少數(shù)股東權(quán)益 1,727,699.40 2,981,198.92
所有者權(quán)益合計(jì) 915,182,718.50 275,006,824.25
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 973,638,985.36 334,181,581.78
法定代表人：楊小奇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：馮小軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：晏勇
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 618,779,342.45 180,133,097.96
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 28,326,928.30 32,963,198.25
應(yīng)收賬款 81,867,647.27 44,403,738.35
預(yù)付款項(xiàng) 4,353,174.63 2,865,080.42
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 3,250,642.97 5,512,669.19
存貨 59,891,467.76 38,092,876.25
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 51,089,241.61 517,271.76
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 847,558,444.99 304,487,932.18
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 10,617,960.00 10,617,960.00
投資性房地產(chǎn)
上海富瀚微電子股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
固定資產(chǎn) 17,726,597.79 12,607,310.88
在建工程 89,319,145.68
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 9,758,073.51 3,323,096.32
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,730,907.82
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 129,152,684.80 26,548,367.20
資產(chǎn)總計(jì) 976,711,129.79 331,036,299.38
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 22,608,740.43 11,953,350.85
預(yù)收款項(xiàng) 4,422,182.92 17,111,578.96
應(yīng)付職工薪酬 21,039,715.64 16,732,368.24
應(yīng)交稅費(fèi) 5,460,090.73 8,335,711.31
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 3,203,555.48 937,605.61
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 56,734,285.20 55,070,614.97
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
上海富瀚微電子股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告全文
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 7,770,000.00 7,570,000.00
遞延所得稅負(fù)債 92,759.82 102,660.42
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 7,862,759.82 7,672,660.42
負(fù)債合計(jì) 64,597,045.02 62,743,275.39
所有者權(quán)益：
股本 44,444,800.00 33,333,300.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 588,076,531.25 26,909,170.99
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 16,666,650.00 16,666,650.00
未分配利潤(rùn) 262,926,103.52 191,383,903.00
所有者權(quán)益合計(jì) 912,114,084.77 268,293,023.99
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 976,711,129.79 331,036,299.38
3、合并本報(bào)告期利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 125,929,152.14 99,430,016.34
其中：營(yíng)業(yè)收入 125,929,152.14 99,430,016.34
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 105,264,711.73 57,300,669.64
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其中：營(yíng)業(yè)成本 69,655,270.90 42,485,244.92
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 356.58 261,850.92
銷售費(fèi)用 1,968,162.89 496,779.13
管理費(fèi)用 30,904,952.50 14,807,543.25
財(cái)務(wù)費(fèi)用 2,832,628.55 -952,954.35
資產(chǎn)減值損失 -96,659.69 202,205.77
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
489,855.26
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)
企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填
列）
其他收益
三