廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“德豪潤(rùn)達(dá)”）于2018年
2月12日召開的第五屆董事會(huì)第三十四會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過
了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過
90,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日
起不超過十二個(gè)月。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]565號(hào)）的核準(zhǔn)，本公司以非公開發(fā)行股票
的方式向五名特定投資者發(fā)行了人民幣普通股（A股）368,320,000股，發(fā)行價(jià)格
5.43元/股，募集資金總額為人民幣1,999,977,600.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用
30,877,753.96元后實(shí)際募集資金凈額為1,969,099,846.04元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）已于2017年10月19日對(duì)本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，
并出具了《廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2017]第
ZC10698號(hào)）。
二、募集資金使用的基本情況
（一）募集資金使用計(jì)劃
根據(jù)公司《2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票募集資金投
向及使用計(jì)劃具體如下：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)劃投資（萬元） 擬用募集資金投入（萬元）
1 LED倒裝芯片項(xiàng)目 250,000 150,000
2 LED芯片級(jí)封裝項(xiàng)目 150,000 50,000
合計(jì) 400,000 200,000
注：本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額）若不能滿足上述全部項(xiàng)目
資金需要，不足部分由公司自籌解決。
（二）募集資金的使用情況
截止2017年12月31日，公司募集資金的使用情況如下：
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)劃投資（萬元） 累計(jì)投入募集資金金額（萬元）
1 LED倒裝芯片項(xiàng)目 250,000 9,398.29
2 LED芯片級(jí)封裝項(xiàng)目 150,000 1,283.00
合計(jì) 400,000 10,681.29
注：上述數(shù)據(jù)為財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)的結(jié)果，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，最終數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師于2017
年度報(bào)告時(shí)出具的對(duì)公司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報(bào)告為準(zhǔn)。
三、本次使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體情況
為提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，在保證募集資金投資項(xiàng)目正常
進(jìn)行的前提下，根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015
年修訂）、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》、公司《募集資金管理制度》等的有關(guān)規(guī)定，公司擬使用閑置募集
資金90,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過十
二個(gè)月，按銀行同期貸款利率4.35%計(jì)算，預(yù)計(jì)將節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用3,915萬元。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)不存在變相改變募
集資金用途的行為。補(bǔ)充流動(dòng)資金到期之前，公司將及時(shí)歸還至募集資金專戶，
不影響募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。若募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資
進(jìn)度超出預(yù)期，公司將及時(shí)歸還募集資金，以確保項(xiàng)目的進(jìn)度。
四、公司關(guān)于本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)承諾
公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金前十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投
資，同時(shí)承諾在補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象
提供財(cái)務(wù)資助。
五、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下使用部分閑
置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)
用，維護(hù)公司和投資者的利益。公司本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的
事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》（2015年修訂）、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》、公司《募集資金管理制度》等的有關(guān)規(guī)定。因此，
我們同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。
六、監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事
項(xiàng)的審批程序符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015年
修訂）、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》、公司《募集資金管理制度》等的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資
金用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和損害投資者利益的情況。因此，我們
同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見
公司的保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司對(duì)本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)
充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表如下核查意見：
德豪潤(rùn)達(dá)擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于提高募集資金使
用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司發(fā)展和全體股東利益。公司本次使用閑置募集
資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金使用期限不超過12個(gè)月，使用部分閑置募集資金暫時(shí)
補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額未超過募集資金凈額的50%，并將在募集資金需要投入募投項(xiàng)
目時(shí)，及時(shí)足額歸還，不影響募集資金的正常使用，亦不影響募集資金投資項(xiàng)目
的正常進(jìn)行。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)
審議通過，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序，符合《證
券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引（2014
年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上
市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29
號(hào)：募集資金使用》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用部分閑置募集資金
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一八年二月十三日