廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”、“德豪潤達(dá)”）于2018年
2月12日召開的第五屆董事會第三十四會議、第五屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過
了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過
90,000萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日
起不超過十二個月。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]565號）的核準(zhǔn)，本公司以非公開發(fā)行股票
的方式向五名特定投資者發(fā)行了人民幣普通股（A股）368,320,000股，發(fā)行價格
5.43元/股，募集資金總額為人民幣1,999,977,600.00元，扣除各項發(fā)行費用
30,877,753.96元后實際募集資金凈額為1,969,099,846.04元。立信會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）已于2017年10月19日對本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗，
并出具了《廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2017]第
ZC10698號）。
二、募集資金使用的基本情況
（一）募集資金使用計劃
根據(jù)公司《2016年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票募集資金投
向及使用計劃具體如下：
序號 項目名稱 計劃投資（萬元） 擬用募集資金投入（萬元）
1 LED倒裝芯片項目 250,000 150,000
2 LED芯片級封裝項目 150,000 50,000
合計 400,000 200,000
注：本次非公開發(fā)行實際募集資金（扣除發(fā)行費用后的凈額）若不能滿足上述全部項目
資金需要，不足部分由公司自籌解決。
（二）募集資金的使用情況
截止2017年12月31日，公司募集資金的使用情況如下：
序號 項目名稱 計劃投資（萬元） 累計投入募集資金金額（萬元）
1 LED倒裝芯片項目 250,000 9,398.29
2 LED芯片級封裝項目 150,000 1,283.00
合計 400,000 10,681.29
注：上述數(shù)據(jù)為財務(wù)部門統(tǒng)計的結(jié)果，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，最終數(shù)據(jù)以會計師于2017
年度報告時出具的對公司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告為準(zhǔn)。
三、本次使用部分募集資金暫時補充流動資金的具體情況
為提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，在保證募集資金投資項目正常
進(jìn)行的前提下，根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（2015
年修訂）、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》、公司《募集資金管理制度》等的有關(guān)規(guī)定，公司擬使用閑置募集
資金90,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十
二個月，按銀行同期貸款利率4.35%計算，預(yù)計將節(jié)約財務(wù)費用3,915萬元。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項不存在變相改變募
集資金用途的行為。補充流動資金到期之前，公司將及時歸還至募集資金專戶，
不影響募集資金投資項目投資計劃的正常進(jìn)行。若募集資金投資項目的實際投資
進(jìn)度超出預(yù)期，公司將及時歸還募集資金，以確保項目的進(jìn)度。
四、公司關(guān)于本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的相關(guān)承諾
公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險投
資，同時承諾在補充流動資金期間不進(jìn)行風(fēng)險投資、不對控股子公司以外的對象
提供財務(wù)資助。
五、獨立董事意見
獨立董事認(rèn)為：公司在保證募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下使用部分閑
置募集資金暫時補充流動資金，可以提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)費
用，維護(hù)公司和投資者的利益。公司本次使用部分閑置募集資金補充流動資金的
事項履行了必要的審批程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》（2015年修訂）、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》、公司《募集資金管理制度》等的有關(guān)規(guī)定。因此，
我們同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。
六、監(jiān)事會意見
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事
項的審批程序符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（2015年
修訂）、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》、公司《募集資金管理制度》等的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資
金用途、影響募集資金投資項目正常進(jìn)行和損害投資者利益的情況。因此，我們
同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見
公司的保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司對本次使用部分閑置募集資金暫時補
充流動資金的事項發(fā)表如下核查意見：
德豪潤達(dá)擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有助于提高募集資金使
用效率、降低財務(wù)費用，符合公司發(fā)展和全體股東利益。公司本次使用閑置募集
資金暫時用于補充流動資金使用期限不超過12個月，使用部分閑置募集資金暫時
補充流動資金的金額未超過募集資金凈額的50%，并將在募集資金需要投入募投項
目時，及時足額歸還，不影響募集資金的正常使用，亦不影響募集資金投資項目
的正常進(jìn)行。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會
審議通過，獨立董事和監(jiān)事會發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序，符合《證
券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引（2014
年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上
市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29
號：募集資金使用》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用部分閑置募集資金
暫時補充流動資金的事項。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會
二○一八年二月十三日