東莞勤上光電股份有限公司
關(guān)于變更部分募集資金專項賬戶的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金專戶的開立情況
東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員
會“證監(jiān)許可[2016]1678 號” 文核準，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募
集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的發(fā)行股份數(shù)量合計為 582,010,574 股，其中購買標的資
產(chǎn) 的 發(fā) 行 股 份 數(shù) 量 為 264,550,260 股 ， 募 集 配 套 資 金 的 發(fā) 行 股 份 數(shù) 量 為
317,460,314 股。該次募集配套資金為人民幣 1,799,999,980.38 元，扣除發(fā)行手續(xù)
費及券商承銷手續(xù)費等發(fā)行費用 28,900,000.00 元，實際募集資金凈額為人民幣
1,771,099,980.38 元。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司分別在中信銀行股份有
限公司常平支行、江蘇銀行股份有限公司深圳分行開設(shè)募集資金專項賬戶（以下
簡稱“專戶”），專戶僅用于公司募集資金和超額募集資金的存儲和使用，不得用
作其他用途。公司連同獨立財務(wù)顧問東方花旗有限公司（下簡稱“東方花旗”）
分別與中信銀行股份有限公司常平支行、江蘇銀行股份有限公司深圳分行簽訂了
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
公司于 2017 年 11 月 20 日召開第四屆董事會第十五次會議審議通過了關(guān)于
《變更部分募集資金專項賬戶》的議案，同意公司在廈門國際銀行股份有限公司
珠海分行新設(shè)一個募集資金專項賬戶，并將原保存在中信銀行股份有限公司常平
支行，專戶號碼為：8114801013100106631，用于重點城市新增網(wǎng)點建設(shè)項目的
本息余額全部轉(zhuǎn)存至新設(shè)的募集資金專戶，同時注銷中信銀行股份有限公司常平
支行，專戶號碼為 8114801013100106631 的專項帳戶。
公司專戶具體情況如下：
銀行名稱 專戶賬號 賬目用途
廈門國際銀行股份有限公司
8017100000010196 重點城市新增網(wǎng)點建設(shè)項目
珠海分行
江蘇銀行股份有限公司
19290188000023978 小班化輔導(dǎo)建設(shè)項目
深圳分行
中信銀行股份有限公司
8114801013800106630 在線教育平臺及 O2O 建設(shè)項目
常平支行
中信銀行股份有限公司 教學研發(fā)培訓體系建設(shè)項目、現(xiàn)
常平支行 金對價、相關(guān)費用、超募資金
二、本次變更部分募集資金專項賬戶情況說明
為加強對募集資金的規(guī)范管理，提高募投項目的實施效率，公司于 2018 年 2
月 13 日召開第四屆董事會第二十次會議審議通過了關(guān)于《變更部分募集資金專
項賬戶》的議案，同意公司在廣東華興銀行股份有限公司東莞分行新設(shè)一個募集
資金專項賬戶，并將原保存在江蘇銀行股份有限公司深圳分行，專戶號碼為：
19290188000023978，用于“小班化輔導(dǎo)建設(shè)項目”的本息余額全部轉(zhuǎn)存至新設(shè)
的募集資金專戶。同時注銷江蘇銀行股份有限公司深圳分行專戶號碼為
19290188000023978 的專項帳戶。公司董事會授權(quán)公司管理層辦理本次募集資金
專戶變更事宜，與新設(shè)賬戶托管銀行、東方花旗及時簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》。本次募集資金專戶變更后，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計
劃。 募集資金專項賬戶資金的存放與使用將嚴格遵照中國證監(jiān)會、深圳證券交
易所的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、審核意見
公司監(jiān)事會經(jīng)審核后認為，本次變更募集資金專項賬戶符合公司實際發(fā)展需
要，有助于進一步加強募集資金管理，未發(fā)現(xiàn)改變募集資金用途或募集資金投資
計劃的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的規(guī)定及公司《募集資金管理細
則》等相關(guān)規(guī)定。同意本次變更募集資金專項賬戶事項。
公司獨立董事發(fā)表了明確意見，公司變更募集資金專項賬戶的計劃符合公司
發(fā)展需要，有助于提高募集資金管理效率，不會改變募集資金用途，不影響募集
資金投資計劃，決策程序符合上市公司監(jiān)管規(guī)定及公司《募集資金管理細則》的
規(guī)定，專項賬戶資金的存放與使用將嚴格遵照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相
關(guān)規(guī)定。因此，獨立董事同意本次變更募集資金專項賬戶事項。
東方花旗對公司本次變更部分募集資金專項賬戶事項進行了核查，查閱了董
事會決議、監(jiān)事會決議、獨立董事意見等材料。經(jīng)核查，東方花旗認為：公司本
次變更部分募集資金專項賬戶，未改變募集資金用途。公司本次變更募集資金專
項賬戶事項已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立
意見，決策程序符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定。
綜上所述，東方花旗對公司本次變更募集資金專項賬戶事宜無異議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2018 年 2 月 13 日