深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告
一、募集資金基本情況
（一）首次公開發(fā)行股份
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）“證監(jiān)許可[2012]227
號文”核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商國信證券股份有限公
司于 2012 年 3 月 12 日向社會公眾公開發(fā)行普通股（A 股）股票 2,700 萬股，每
股面值 1 元，每股發(fā)行價人民幣 20 元。截至 2012 年 3 月 12 日止，本公司共募
集資金 540,000,000.00 元，國信證券股份有限公司已于 2012 年 3 月 15 日將扣
除相關(guān)承銷保薦費人民幣 35,400,000.00 元后的余款人民幣 504,600,000.00 元
匯入深圳市長方集團(tuán)股份有限公司（原名為“深圳市長方半導(dǎo)體照明股份有限公
司”，以下簡稱“長方集團(tuán)”或“公司”）募集資金專戶?？鄢渌c發(fā)行有關(guān)的
費用 9,812,134.34 元后，公司實際可使用募集資金為人民幣 494,787,865.66
元。
截止 2012 年 3 月 16 日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會
計師事務(wù)所以 “大華驗字[2012]016 號”驗資報告驗證確認(rèn)。
2017 年年度實際使用募集資金 217.20 萬元，累計已使用募集資金 49,770.66
萬元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金余額約為人民幣 0 萬元。
公司首次公開發(fā)行股份募集資金已按計劃使用完畢，剩余募集資金及存放期
間產(chǎn)生的利息收入 1.66 萬元轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，公司已辦理完畢所有首次
公開發(fā)行股份募集資金專戶的注銷手續(xù)。
（二）非公開發(fā)行普通股
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]249 號”文核準(zhǔn)，公司向安信
基金管理有限責(zé)任公司、寶盈基金管理有限公司兩名特定對象 非公開發(fā)行
10,000.00 萬股股份，發(fā)行價格為 7.60 元/股。
大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 27 日出具《驗資報告》
（大華驗字[2016]第 000339 號）。經(jīng)審驗，截至 2016 年 4 月 27 日止，發(fā)行人
本次實際已發(fā)行人民幣普通股（A 股）100,000,000 股，每股 7.60 元，募集資金
總額 760,000,000 元，扣除總發(fā)行費用 7,311,320.76 元，計募集資金凈額為人
民幣 752,688,679.24 元，其中注冊資本人民幣 100,000,000 元，資本溢價人民
幣 652,688,679.24 元。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司對募集資金項目累計投入 27,596.52 萬元，
募集資金余額為人民幣 29,186.64 萬元（含利息收入及理財收益）。
公司在招商銀行深圳龍崗支行開立的募集資金專戶（賬號為
755916340910509），募集資金已按計劃使用完畢，募集資金存放期間產(chǎn)生的利
息 230.15 元收入轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，公司已辦理完畢招商銀行深圳龍崗支
行的募集資金專戶的注銷手續(xù)。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《深圳市長方集團(tuán)股份
有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”），該《管理制度》于 2011
年 2 月 21 日經(jīng)公司 2011 年第一次臨時股東大會討論通過，并經(jīng) 2012 年 6 月 5
日召開的 2011 年度股東大會修訂。根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營
需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批手
續(xù)，以保證?？顚Ｓ茫皇跈?quán)保薦代表人可以隨時到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢
募集資金專戶資料，并要求保薦代表人每季度對募集資金管理和使用情況至少進(jìn)
行現(xiàn)場調(diào)查一次。
（一）首次公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲情況
公司分別在中國銀行深圳坪山支行、中國工商銀行深圳坪山支行、招商銀行
股份有限公司深圳振興支行、平安銀行股份有限公司深圳分行科技支行、中國建
設(shè)銀行深圳坪山支行（以下簡稱“專戶銀行”）開設(shè)募集資金專項人民幣賬戶，
作為本公司公開發(fā)行股票募集資金的專用賬戶；2012 年 4 月 16 日公司連同保薦
機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）與上述專戶銀行分別簽訂
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定專戶銀行按月（每月 5 日之前）向公司出
具對賬單，并抄送國信證券，專戶銀行應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整；公
司一次或 12 個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過人民幣 1,000.00 萬元或募集資
金凈額的 10%的，專戶銀行應(yīng)及時以傳真方式通知國信證券，同時提供專戶的支
出清單。
（二）非公開發(fā)行募集資金專戶存儲情況
2017 年 7 月 14，公司第三屆董事會第六次會議審議通過《關(guān)于增加設(shè)立募
集資金專項賬戶的議案》，公司在北京銀行股份有限公司深圳分行、興業(yè)銀行股
份有限公司深圳分行分別增加設(shè)立募集資金專項賬戶。截至 2017 年 12 月 31 日，
公司分別在寧波銀行深圳分行、興業(yè)銀行深圳龍崗支行、建設(shè)銀行深圳龍崗支行、
招商銀行深圳龍崗支行、中信銀行深圳分行、北京銀行深圳分行、興業(yè)銀行深圳
分行（以下簡稱“專戶銀行”）開設(shè)募集資金專項賬戶，2016 年 5 月 6 日公司連
同國信證券與寧波銀行深圳分行、興業(yè)銀行深圳龍崗支行、招商銀行深圳龍崗支
行、中信銀行深圳分行分別簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于 2016 年 4 月 30
日與建設(shè)銀行深圳龍崗支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于 2017 年 7 月 17
日與北京銀行深圳分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于 2017 年 7 月 19 日與
興業(yè)銀行深圳分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定專戶銀行按月（每
月 10 日之前）向公司出具對賬單，并抄送國信證券，專戶銀行應(yīng)保證對賬單內(nèi)
容真實、準(zhǔn)確、完整；公司一次或 12 個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過人民
幣 1,000.00 萬元或募集資金凈額的 10%的，專戶銀行應(yīng)及時以傳真方式通知國
信證券，同時提供專戶的支出清單。
（三）募集資金存儲情況
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
存儲
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額
方式
中國銀行深圳坪山支行 756258804668 504,600,000.00 活期
中國工商銀行深圳坪山支行 4000022029200614782 --- 0 活期
招商銀行股份有限公司深圳振興支
755916340910404 --- 活期
行
平安銀行股份有限公司深圳分行科
2000004398194 --- 0 活期
技支行
中國建設(shè)銀行深圳坪山支行 44201629500052503420 --- 0 活期
寧波銀行深圳分行 73010122001325730 150,000,000.00 135,304,073.09 活期
中國建設(shè)銀行深圳龍崗支行 44250100007800000204 200,000,000.00 722,115.76 活期
招商銀行深圳龍崗支行 755916340910509 100,000,000.00 0 活期
存儲
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額
方式
興業(yè)銀行深圳龍崗支行 337170100100254591 19,3000,000.00 54,549,809.65 活期
中信銀行深圳分行 811039012900071122 110,000,000.00 100,601,702.77 活期
北京銀行深圳分行 20000029996600017445704 --- 11,738.63 活期
興業(yè)銀行深圳分行 337050100100273407 --- 676,980.77 活期
---
合計 753,000,000.00 291,866,420.67 ---
三、本年度募集資金的實際使用情況
公司本年度募集資金實際使用情況詳見本報告附件一。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司本年度變更募集資金投資項目實際使用情況詳見本報告附件二。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露募集
資金使用相關(guān)信息的情況。募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
董事會
2018 年 2 月 27 日
附件一：《2017 年年度募集資金的使用情況》
2017 年年度募集資金的使用情況
（一）首次公開發(fā)行股份募集資金的實際使用情況
首次公開發(fā)行股份募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 49,478.79 本年度投入募集資金總額 217.20
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 ---
累計變更用途的募集資金總額 0.00 已累計投入募集資金總額 49,770.66
累計變更用途的募集資金總額比例 0.00%
是否已變 募集資金 截至期末投資 是否達(dá) 項目可行性
承諾投資項目和超募資 調(diào)整后投資 本年度投入 截至期末累計 項目達(dá)到預(yù)定可使 本年度實
更項目(含 承諾投資 進(jìn)度(%)(3)＝ 到預(yù)計 是否發(fā)生重
金投向 總額(1) 金額 投入金額(2) 用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益
部分變更) 總額 (2)/(1) 效益 大變化
承諾投資項目
LED 照明光源擴(kuò)產(chǎn)項目 否 19,805.64 19,805.64 1.16 19,883.11 100.39% 2013 年 06 月 30 日 487.21 否 否
LED 照明燈具擴(kuò)產(chǎn)項目 否 6,521.70 6,521.70 --- 6,564.98 100.66% 2013 年 06 月 30 日 -209.09 否 否
LED 照明技術(shù)研發(fā)中心
否 3,031.31 3,031.31 216.04 3,137.06 103.49% 2012 年 11 月 30 日 --- --- 否
項目
278.12
承諾投資項目小計 --- 29,358.65 29,358.65 217.20 29,585.15 --- --- --- ---
超募資金投向
設(shè)立全資子公司 --- 9,620.00 9,620.00 --- 9,620.00 100.00% --- --- --- 否
LED 照明光源 SMD 支架
--- 4,000.00 3,326.67 --- 3,326.67 100.00% 2013 年 06 月 30 日 187.17 是- 否
項目
LED 照明燈具 IC 驅(qū)動電
--- 2,500.00 746.86 --- 746.86 100% 2013 年 03 月 30 日 --- --- 是
源項目
歸還銀行貸款 --- 4,000.00 4,000.00 --- 4,000.00 100% --- --- --- 否
節(jié)余超募資金永久補(bǔ)充
--- --- 2,426.47 0 2,491.98 100% --- --- --- 否
流動資金
187.17
超募資金投向小計 --- 20,120.00 20,120.00 0 20,185.51 100% --- --- ---
合計 --- 49,478.65 49,478.65 217.20 49,770.66 102.70% --- 465.29 --- ---
截止本報告期末：
1、LED 照明光源擴(kuò)產(chǎn)項目累計投資 19,883.11 萬元，已完成投資進(jìn)度，報告期內(nèi)，受 LED 市場整體影響，產(chǎn)品價格有所下降，導(dǎo)致毛利率未達(dá)到預(yù)期效
果。
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計
2、LED 照明燈具擴(kuò)產(chǎn)項目累計投資 6,564.98 萬元，已完成投資進(jìn)度，但未達(dá)到預(yù)期效益，主要是因為，公司采取主動降價等策略，導(dǎo)致產(chǎn)品毛利下降。
收益的情況和原因（分具
公司將從各個方面進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的市場競爭力和占有率，使得 LED 燈具擴(kuò)產(chǎn)項目早日實現(xiàn)預(yù)期效益。
體項目）
3、LED 照明燈具 IC 驅(qū)動電源項目累計投資 746.86 萬元，完成投資進(jìn)度 29.87%，主要原因為，根據(jù)市場情況，產(chǎn)品種類更新較快，不同產(chǎn)品對電源要求
不同，公司本著募集資金效益最大化的原則，根據(jù)需求及時調(diào)整電源研發(fā)及生產(chǎn)計劃，使得募集資金使用未能在規(guī)定時間內(nèi)完成。目前已終止并補(bǔ)充流
動資金。
LED 照明燈具 IC 驅(qū)動電源項目累計投資 746.86 萬元，完成投資進(jìn)度 29.87%，主要原因為，根據(jù)市場情況，產(chǎn)品種類更新較快，不同產(chǎn)品對電源要求不
項目可行性發(fā)生重大變
同，公司本著募集資金效益最大化的原則，根據(jù)需求及時調(diào)整電源研發(fā)及生產(chǎn)計劃，使得募集資金使用未能在規(guī)定時間內(nèi)完成。目前已終止并補(bǔ)充流動
化的情況說明
資金。
本公司首次募集資金凈額為 49,478.79 萬元，其中超募資金 20,120.14 萬元。截止 2016 年 12 月 31 日，超募資金具體投資計劃如下:
1、2012 年 5 月 10 日召開的第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款及投資 LED 照明光源 SMD 支架項目的議案》，同意
公司使用超募資金 4,000.00 萬元歸還銀行貸款，使用超募資金 4,000 萬元投資 SMD 支架項目。
2、2012 年 7 月 5 日召開的第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金設(shè)立全資子公司并購買土地使用權(quán)的議案》，同意公司使用超募資
金 4,900.00 萬元投資設(shè)立惠州子公司并購買土地使用權(quán)。
3、2012 年 9 月 18 日召開的第一屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金投資 IC 驅(qū)動電源的議案》，同意公司使用超募資金 2,500.00 萬
超募資金的金額、用途及 元投資 IC 驅(qū)動電源項目。
使用進(jìn)展情況 4、2012 年 10 月 22 日召開的第一屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于投資增資惠州市長方照明科技有限公司的議案》，同意公司使用超募資金
4,720.00 萬元投資增資惠州子公司。
5、2014 年 12 月 5 日，公司第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用節(jié)余超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用節(jié)余超募資金 673.33
萬元永久補(bǔ)充流動資金。
6、2015 年 5 月 25 日，公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于終止超募資金項目 LED 照明燈具 IC 驅(qū)動電源項目并將剩余項目資金永久補(bǔ)充
流動資金的議案》，同意公司使用該項目剩余資金 1,753.14 萬元永久補(bǔ)充流動資金。
截止本報告期末，超募資金賬戶共支出 20,185.51 萬元（含利息收入）。
募集資金投資項目實施
不適用。
地點變更情況
募集資金投資項目實施
不適用。
方式調(diào)整情況
為充分抓住市場機(jī)遇，保持公司市場領(lǐng)先地位，公司已于上市前利用部分自有資金對 LED 照明燈具擴(kuò)產(chǎn)項目和 LED 照明光源擴(kuò)產(chǎn)項目兩項募投項目進(jìn)行
了先期投入。截至 2012 年 3 月 31 日，上述項目分別累計投入 401.00 萬元、4,785.26 萬元，為預(yù)付設(shè)備款、建設(shè)投資等。報告期內(nèi)，研發(fā)持續(xù)投入，但相
關(guān)投入尚未通過 LED 照明技術(shù)研發(fā)中心項目募集資金賬戶支付。
募集資金投資項目先期 2012 年 4 月 14 日召開的第一屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金
投入及置換情況 5,186.26 萬元，置換預(yù)先投入募投項目的同等金額的自籌資金。2012 年 4 月 14 日，大華會計師事務(wù)所有限公司對上述募投項目預(yù)先投入自籌資金的情況
進(jìn)行了專項審核，并出具了《深圳市長方半導(dǎo)體照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字【2012】210 號），明
確表示“長方照明編制的截至 2012 年 3 月 31 日止的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的專項說明》符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》的有關(guān)規(guī)定，與實際情況相符?！?br/>用閑置募集資金暫時補(bǔ)
不適用。
充流動資金情況
公司規(guī)劃 SMD 支架項目建成達(dá)產(chǎn)后每年為公司提供 86.8 億只 SMD 支架產(chǎn)能，目前年產(chǎn)能約 150 億只，提前達(dá)到了預(yù)期規(guī)模，公司在實施募集資金投資
項目實施出現(xiàn)募集資金 項目建設(shè)過程中，對建設(shè)項目嚴(yán)格把控，節(jié)約了整體投資，共結(jié)余超募資金 673.33 萬元。
結(jié)余的金額及原因 公司根據(jù)行業(yè)的變化，決定終止 LED 照明燈具 IC 驅(qū)動電源項目，該項目募集資金承諾投資總額為 2,500 萬元，實際使用超募資金 746.86 萬元，剩余超募
資金 1,818.65 萬元（含利息收入）。
尚未使用的募集資金用
截止本報告期末，募集資金結(jié)余 0 元。
途及去向
募集資金使用及披露中
不適用。
存在的問題或其他情況
（二）非公開發(fā)行股票募集資金的實際使用情況
非公開發(fā)行募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 75,268.87 本年度投入募集資金總額 1,530.09
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 9,834.31
累計變更用途的募集資金總額 9,834.31 已累計投入募集資金總額 27,596.52
累計變更用途的募集資金總額比例 13.07%
是否已變 募集資金 截至期末投資 是否達(dá) 項目可行性
承諾投資項目和超募資 調(diào)整后投資 本年度投入 截至期末累計 項目達(dá)到預(yù)定可使 本年度實
更項目(含 承諾投資 進(jìn)度(%)(3)＝ 到預(yù)計 是否發(fā)生重
金投向 總額(1) 金額 投入金額(2) 用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益
部分變更) 總額 (2)/(1) 效益 大變化
承諾投資項目
PPP 模式為主的照明節(jié)
是 54,268.87 44,434.56 501.60 5,591.21 12.58% 295.52 --- 否
能服務(wù)項目
永久補(bǔ)充流動資金項目 否 21,000.00 21,000.00 --- 20,976.82 99.89% --- --- 否
長方集團(tuán)長方大樓建設(shè)
否 --- 9,834.31 1,028.49 1,028.49 10.46% --- --- --- 否
項目
承諾投資項目小計 --- 75,268.87 75,268.87 1,530.09 27,596.52 --- --- 295.52 --- ---
超募資金投向
合計 --- 75,268.87 75,268.87 1,530.09 27,596.52 --- --- 295.52 --- ---
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計
收益的情況和原因（分具 不適用
體項目）
項目可行性發(fā)生重大變
不適用
化的情況說明
超募資金的金額、用途及
不適用
使用進(jìn)展情況
募集資金投資項目實施
不適用。
地點變更情況
募集資金投資項目實施 2017 年 10 月 27 日召開的第三屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，同意變更“PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目”部
方式調(diào)整情況 分募集資金至“長方集團(tuán)長方大樓建設(shè)項目”，變更金額為 9,834.31 萬元。
募集資金投資項目先期 2016 年 8 月 5 日，公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意以非公開發(fā)行股票募
投入及置換情況 集資金置換截止 2016 年 4 月 29 日預(yù)先已投入募投項目自籌資金人民幣 1,528.31 萬元。
為了滿足公司日常經(jīng)營需要，提高公司募集資金使用效率，在保證募集資金投資項目的資金需求以及募集資金使用計劃正常進(jìn)行的前提下，結(jié)合公司目
前生產(chǎn)經(jīng)營情況以及財務(wù)狀況，公司決定使用部分閑置募集資金 20,000 萬元用于暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，
到期將歸還至募集資金專戶。2017 年 10 月 27 日，公司第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫
用閑置募集資金暫時補(bǔ)
時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司將 20,000 萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金。2017 年 10 月 27 日，國信證券股份有限公司對上述閑置募集資金暫
充流動資金情況
時補(bǔ)充流動資金事項出具了核查意見，經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公
司財務(wù)費用，滿足公司不斷擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模的資金需求。同時，也不會影響公司募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金投向的情形。公
司所履行的審議程序符合法律、法規(guī)及公司制度的相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事宜無異議。
項目實施出現(xiàn)募集資金
不適用
結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金均存放在公司募集資金專項賬戶。公司將按經(jīng)營需要，合理安排募集資金使用進(jìn)度。2017 年 9 月 18 日召開的第三屆董事會第九次
尚未使用的募集資金用
會議及 2017 年 10 月 9 日召開的 2017 年第 6 次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超過
途及去向
40,000 萬元人民幣的閑置募集資金購買銀行保本理財產(chǎn)品，期限不超過 12 個月。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已購買理財產(chǎn)品 28,576.00 萬元。
募集資金使用及披露中
不適用。
存在的問題或其他情況
附件二：變更募集資金投資項目的資金使用情況
變更募集資金投資項目情況表
金額單位：人民幣元
變更后項目 截至期末實際 截至期末投資 項目達(dá)到預(yù) 變更后的項目
本年度實際 本年度實現(xiàn)的 是否達(dá)到
變更后的項目 對應(yīng)的原承諾項目 擬投入募集 累計投入金額 進(jìn)度（%） 定可使用狀 可行性是否發(fā)
投入金額 效益 預(yù)計效益
資金總額（1） (2) (3)=(2)/(1) 態(tài)日期 生重大變化
長方集團(tuán)長方大樓建設(shè) PPP 模式為主的照明節(jié)
9,834.31 1,000.00 1,000.00 10.17% --- --- --- 否
項目 能服務(wù)項目
合計 --- 9,834.31 1,000.00 1,000.00 --- --- --- --- ---
公司本次部分募集資金變更用途是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需要做出的調(diào)整，有利于提高募集資金使用效率，有助
于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，公司于 2017 年 10 月 27 日分別召開了第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會
議，審議并通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，于 2017 年 11 月 13 日審議并通過了《關(guān)于變更部
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體募投項目）
分募集資金用途的議案》，公司決定變更部分募集資金 9,834.31 萬元用于長方集團(tuán)長方大樓建設(shè)項目，具體
內(nèi)容詳見公司于 2017 年 10 月 28 日及 2017 年 11 月 13 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
我國 PPP 模式推進(jìn)方面已有一定進(jìn)展，該模式仍處于探索發(fā)展階段。公司在已投資項目實施的過程中，遇到一
系列問題：1、項目來源不穩(wěn)定。募集資金到位后，公司聯(lián)合照明節(jié)能服務(wù)商積極展開實施 PPP 模式為主的照
明節(jié)能服務(wù)項目。公司與合作方通過招投標(biāo)的方式獲得城市路燈節(jié)能改造等照明節(jié)能服務(wù)項目，并在中標(biāo)后與
第三方簽訂三方協(xié)議。盡管公司及其合作方盡最大努力通過投標(biāo)獲得相關(guān)照明節(jié)能服務(wù)項目，但由于照明節(jié)能
服務(wù)領(lǐng)域市場競爭日趨激烈，在項目整個投資周期內(nèi)能夠符合公司風(fēng)險控制要求的合作方及項目非常有限，導(dǎo)
致公司募投項目遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于既定投資計劃，截止目前累計投資 5,911.53 萬元，占“PPP 模式為主的照明節(jié)能服
務(wù)項目”項目承諾投資總額的 10.89%。2、項目收益不如預(yù)期。根據(jù)公司《非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》測算項
目稅后內(nèi)部投資收益率為 18.03%。根據(jù)公司已參與項目計算，公司實際獲得的收益率在 7%至 14%之間不等。在
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體募投項目）
以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目實施過程中，符合公司各方面要求的項目少之又少，且符合各方面要求的
項目收益率遠(yuǎn)低于預(yù)期，降低了公司募集資金使用效益。3、項目回款周期長風(fēng)險大。自公司實施以 PPP 模式
為主的照明節(jié)能服務(wù)項目以來，PPP 項目投資回收期較長，收費難度大，回款速度滯后，回款風(fēng)險大。公司通
過縮短合作期，三方監(jiān)管賬戶，要求合作方提供擔(dān)保等手段，控制應(yīng)收賬款風(fēng)險。一方面，較為嚴(yán)格的風(fēng)控使
得公司截至目前暫未出現(xiàn)壞賬損失，但也因此放棄了一些照明節(jié)能 PPP 項目；另一方面，由于 PPP 項目業(yè)主方
回款進(jìn)度落后導(dǎo)致合作方未能及時回款的情形仍有發(fā)生。以上因素也導(dǎo)致了公司募投進(jìn)展落后于預(yù)期。4、公
司產(chǎn)品毛利率下滑近年來，LED 行業(yè)競爭日趨激烈，公司產(chǎn)品毛利率不斷下滑，成本優(yōu)勢越來越不明顯，這些
因素也降低了公司在 PPP 項目中的競爭力，限制了公司的收益水平從而影響公司募投項目實施進(jìn)度。
變更后項目 截至期末實際 截至期末投資 項目達(dá)到預(yù) 變更后的項目
本年度實際 本年度實現(xiàn)的 是否達(dá)到
變更后的項目 對應(yīng)的原承諾項目 擬投入募集 累計投入金額 進(jìn)度（%） 定可使用狀 可行性是否發(fā)
投入金額 效益 預(yù)計效益
資金總額（1） (2) (3)=(2)/(1) 態(tài)日期 生重大變化
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用。