深圳市長方集團股份有限公司
募集資金存放與使用情況鑒證報告
大華核字[2018]001115 號
大 華 會 計 師 事 務(wù) 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳市長方集團股份有限公司
募集資金存放與使用情況鑒證報告
（2017 年度）
目 錄 頁 次
一、 募集資金存放與使用情況鑒證報告 1-2
二、 深圳市長方集團股份有限公司 2017 年度募集 1-10
資金存放與使用情況的專項報告
募 集 資 金 存 放 與 使 用 情 況 鑒 證 報 告
大華核字[2018]001115 號
深圳市長方集團股份有限公司全體股東：
我們審核了后附的深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱長方
集團公司）《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（以下
簡稱“募集資金專項報告”）。
一、董事會的責(zé)任
長方集團公司董事會的責(zé)任是按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）、深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引編制募集資金
專項報告，并保證其內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
二、注冊會計師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對長方集團公司募集資
金專項報告發(fā)表鑒證意見。我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)
準(zhǔn)則第 3101 號—歷史財務(wù)信息審計或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定
執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對長方集
團公司募集資金專項報告是否不存在重大錯報獲取合理保證。
在鑒證過程中，我們實施了包括了解、詢問、檢查、重新計算以
及我們認(rèn)為必要的其他程序。選擇的鑒證程序取決于我們的職業(yè)判斷，
包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的募集資金專項報告重大錯報風(fēng)險的評
鑒證報告 第 1 頁
大華核字[2018]001115 號募集資金存放與使用情況鑒證報告
估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時，我們考慮與募集資金專項報告編制相關(guān)的內(nèi)
部控制，以設(shè)計恰當(dāng)?shù)蔫b證程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表
意見提供了合理的基礎(chǔ)。
三、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，長方集團公司募集資金專項報告在所有重大方面按照
中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）、深圳
證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
及相關(guān)格式指引編制，在所有重大方面公允反映了長方集團公司 2017
年度募集資金存放與使用情況。
四、對報告使用者和使用目的的限定
本報告僅供長方集團公司年度報告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我們同意將本報告作為長方集團公司年度報告的必備文
件，隨其他文件一起報送并對外披露。
大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 中國注冊會計師：
中國北京 中國注冊會計師：
二〇一八年二月二十七日
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2017 年度
募集資金存放與使用情況專項報告
深圳市長方集團股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告
一、 募集資金基本情況
自本公司于 2012 年首次公開發(fā)行股份并在創(chuàng)業(yè)板上市起至 2017 年 12 月 31 日止，本
公司共有三次募集資金。
1、首次公開發(fā)行股份
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）“證監(jiān)許可[2012]227 號文”核
準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商國信證券股份有限公司于 2012 年 3 月 12
日向社會公眾公開發(fā)行普通股（A 股）股票 2,700 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價人民幣
20 元。截至 2012 年 3 月 12 日止，本公司共募集資金 540,000,000.00 元，國信證券股份有
限公司已于 2012 年 3 月 15 日將扣除相關(guān)承銷保薦費人民幣 35,400,000.00 元后的余款人民
幣 504,600,000.00 元匯入深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“長方集團公司”或“公
司”）募集資金專戶?？鄢渌c發(fā)行有關(guān)的費用 9,812,134.34 元后，公司實際可使用募集
資金為人民幣 494,787,865.66 元。
截止 2012 年 3 月 16 日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所
以 “大華驗字[2012]016 號”驗資報告驗證確認(rèn)。
2017 年年度實際使用募集資金 217.20 萬元，累計已使用募集資金 49,770.66 萬元。截
至 2017 年 12 月 31 日，募集資金余額約為人民幣 0 萬元。
公司首次公開發(fā)行股份募集資金已按計劃使用完畢，剩余募集資金及存放期間產(chǎn)生的利
息收入 1.66 萬元轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，公司已辦理完畢所有首次公開發(fā)行股份募集資金
專戶的注銷手續(xù)。
2、2016 年定向增發(fā)募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]249 號”文核準(zhǔn)，同意長方集團非公開發(fā)
行不超過人民幣普通股（A 股）10,000.00 萬股股份。長方集團于 2016 年 4 月 25 日向兩名
獲得配售股份的投資者定價發(fā)行人民幣普通股(A 股)10,000.00 萬股，每股面值人民幣 1.00
元，每股發(fā)行認(rèn)購價格為人民幣 7.60 元，共計募集人民幣 76,000.00 萬元。經(jīng)此發(fā)行，注
冊資本變更為人民幣 79,036.40 萬元。截至 2016 年 4 月 27 日止，長方集團共計募集貨幣資
金人民幣 760,000,000.00 元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣 7,311,320.76 元，長方集團
實際募集資金凈額為人民幣 752,688,679.24 元。
截止 2016 年 4 月 27 日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所
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2017 年度
募集資金存放與使用情況專項報告
以“大華驗字[2016]000339 號”驗資報告驗證確認(rèn)。
公司在招商銀行深圳龍崗支行開立的募集資金專戶（賬號為 755916340910509），募集
資金已按計劃使用完畢，募集資金存放期間產(chǎn)生的利息 230.15 元收入轉(zhuǎn)入公司自有資金賬
戶，公司已辦理完畢招商銀行深圳龍崗支行的募集資金專戶的注銷手續(xù)。
截止 2017 年 12 月 31 日，首次公開發(fā)行股份募集資金使用情況：2017 年年度實際使用
募集資金 217.20 萬元，累計已使用募集資金 49,770.66 萬元，截至 2017 年 12 月 31 日，募
集資金余額為人民幣 0 萬元；第一次定向增發(fā)募集資金使用情況：2017 年年度實際使用募
集資金 0 萬元，累計已使用募集資金 7,920.00 萬元，截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金余
額為人民幣 0 萬元；第二次定向增發(fā)募集資金使用情況：2017 年年度實際使用募集資金
1,530.09 萬元，累計已使用募集資金 27,596.52 萬元，截至 2017 年 12 月 31 日，暫時用于
補充流動資金 20,000.00 萬元，募集資金余額約為人民幣 29,186.64 萬元（含利息收入及理
財收益）。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司
法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《深圳市長方半導(dǎo)體照明
股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”），該《管理制度》于 2011 年 2
月 21 日經(jīng)公司 2011 年第一次臨時股東大會討論通過，并經(jīng) 2012 年 6 月 5 日召開的 2011
年度股東大會修訂。根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營需要，本公司對募集資金實
行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ?；授權(quán)保薦代表人
可以隨時到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，并要求保薦代表人每季度對募
集資金管理和使用情況至少進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查一次。公司分別在中國銀行深圳坪山支行、中國工
商銀行深圳坪山支行、招商銀行股份有限公司深圳振興支行、平安銀行股份有限公司深圳分
行科技支行、中國建設(shè)銀行深圳坪山支行（以下簡稱“專戶銀行”）開設(shè)募集資金專項人民
幣賬戶，作為本公司公開發(fā)行股票募集資金的專用賬戶；公司連同保薦機構(gòu)國信證券股份有
限公司（以下簡稱“國信證券”）與上述專戶銀行分別簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議
規(guī)定專戶銀行按月（每月 5 日之前）向公司出具對賬單，并抄送國信證券，專戶銀行應(yīng)保證
對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整；公司一次或 12 個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過人民幣
1,000.00 萬元或募集資金凈額的 10%的，專戶銀行應(yīng)及時以傳真方式通知國信證券，同時提
供專戶的支出清單。
定向增發(fā)募集資金專戶存儲情況：公司分別在寧波銀行深圳分行、興業(yè)銀行深圳龍崗支
行、建設(shè)銀行深圳龍崗支行、招商銀行深圳龍崗支行、中信銀行深圳分行（以下簡稱“專戶
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募集資金存放與使用情況專項報告
銀行”）開設(shè)募集資金專項賬戶，2016 年 5 月 6 日公司連同國信證券與寧波銀行深圳分行、
興業(yè)銀行深圳龍崗支行、招商銀行深圳龍崗支行、中信銀行深圳分行分別簽訂《募集資金三
方監(jiān)管協(xié)議》，于 2016 年 4 月 30 日與建設(shè)銀行深圳龍崗支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，
協(xié)議規(guī)定專戶銀行按月（每月 10 日之前）向公司出具對賬單，并抄送國信證券，專戶銀行
應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整；公司一次或 12 個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過
人民幣 1,000.00 萬元或募集資金凈額的 10%的，專戶銀行應(yīng)及時以傳真方式通知國信證券，
同時提供專戶的支出清單。2017 年，公司分別在北京銀行深圳分行、興業(yè)銀行深圳分行新
開設(shè)募集資金專項賬戶，并連同國信證券與以上兩個銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式
活期加理財，
寧波銀行深圳分行營業(yè)部 73010122001325730 150,000,000.00 135,304,073.09
注1
中國建設(shè)銀行深圳龍崗支行 44250100007800000204 200,000,000.00 722,115.76 活期
招商銀行深圳龍崗支行 755916340910509 100,000,000.00 --- 活期
活期加理財，
興業(yè)銀行深圳龍崗支行 337170100100254591 193,000,000.00 54,549,809.65
注2
活期加理財，
中信銀行深圳分行 811039012900071122 110,000,000.00 100,601,702.77
注3
北京銀行深圳分行 20000029996600017445704 --- 11,738.63 活期
興業(yè)銀行深圳分行 337050100100273407 --- 676,980.77 活期
合計 --- 753,000,000.00 291,866,420.67 ---
注 1：截止 2017 年 12 月 31 日，用于購買理財產(chǎn)品的募集資金余額 133,000,000.00 元。
注 2：截止 2017 年 12 月 31 日，用于購買理財產(chǎn)品的募集資金余額 52,760,000.00 元。
注 3：截止 2017 年 12 月 31 日，用于購買理財產(chǎn)品的募集資金余額 100,000,000.00 元。
專項報告 第 3 頁
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三、2017 年度募集資金的使用情況
（一）首次公開發(fā)行股份募集資金的實際使用情況
首次公開發(fā)行股份募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 49,478.79 本年度投入募集資金總額 217.20
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 ---
累計變更用途的募集資金總額 0.00 已累計投入募集資金總額 49,770.66
累計變更用途的募集資金總額比例 0.00%
是否已變 募集資金 截至期末投資 是否達(dá) 項目可行性
承諾投資項目和超募資 調(diào)整后投資 本年度投入 截至期末累計 項目達(dá)到預(yù)定可使 本年度實
更項目(含 承諾投資 進(jìn)度(%)(3)＝ 到預(yù)計 是否發(fā)生重
金投向 總額(1) 金額 投入金額(2) 用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益
部分變更) 總額 (2)/(1) 效益 大變化
承諾投資項目
LED 照明光源擴產(chǎn)項目 否 19,805.64 19,805.64 1.16 19,883.11 100.39% 2013 年 06 月 30 日 487.21 否 否
LED 照明燈具擴產(chǎn)項目 否 6,521.70 6,521.70 --- 6,564.98 100.66% 2013 年 06 月 30 日 -209.09 否 否
LED 照明技術(shù)研發(fā)中心
否 3,031.31 3,031.31 216.04 3,137.06 103.49% 2012 年 11 月 30 日 --- 是 否
項目
承諾投資項目小計 --- 29,358.65 29,358.65 217.20 29,585.15 --- --- 278.12 --- ---
超募資金投向
設(shè)立全資子公司 --- 9,620.00 9,620.00 --- 9,620.00 100.00% --- --- --- 否
LED 照明光源 SMD 支架
--- 4,000.00 3,326.67 --- 3,326.67 100.00% 2013 年 06 月 30 日 187.17 是 否
項目
LED 照明燈具 IC 驅(qū)動電
--- 2,500.00 746.86 --- 746.86 100.00% 2013 年 03 月 30 日 --- --- 是
源項目
歸還銀行貸款 --- 4,000.00 4,000.00 --- 4,000.00 100.00% --- --- --- 否
節(jié)余超募資金永久補充
--- --- 2,426.47 --- 2,491.98 102.70% --- --- --- 否
流動資金
超募資金投向小計 --- 20,120.00 20,120.00 --- 20,185.51 --- --- 187.17 --- ---
合計 --- 49,478.65 49,478.65 217.20 49,770.66 --- --- 465.29 --- ---
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截止本報告期末：
1、LED 照明光源擴產(chǎn)項目累計投資 19,883.11 萬元，已完成投資進(jìn)度，報告期內(nèi)，受 LED 市場整體影響，產(chǎn)品價格有所下降，導(dǎo)致毛利率未達(dá)到
預(yù)期效果。
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計
2、LED 照明燈具擴產(chǎn)項目累計投資 6,564.98 萬元，已完成投資進(jìn)度，但未達(dá)到預(yù)期效益，主要是因為，公司采取主動降價等策略，導(dǎo)致產(chǎn)品毛
收益的情況和原因（分
利下降。公司將從各個方面進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的市場競爭力和占有率，使得 LED 燈具擴產(chǎn)項目早日實現(xiàn)預(yù)期效益。
具體項目）
3、LED 照明燈具 IC 驅(qū)動電源項目累計投資 746.86 萬元，完成承諾投資總額的 29.87%，主要原因為，根據(jù)市場情況，產(chǎn)品種類更新較快，不同
產(chǎn)品對電源要求不同，公司本著募集資金效益最大化的原則，根據(jù)需求及時調(diào)整電源研發(fā)及生產(chǎn)計劃，使得募集資金使用未能在規(guī)定時間內(nèi)完
成。目前已終止并補充流動資金。
LED 照明燈具 IC 驅(qū)動電源項目累計投資 746.86 萬元，完成承諾投資總額的 29.87%，主要原因為，根據(jù)市場情況，產(chǎn)品種類更新較快，不同產(chǎn)品
項目可行性發(fā)生重大變
對電源要求不同，公司本著募集資金效益最大化的原則，根據(jù)需求及時調(diào)整電源研發(fā)及生產(chǎn)計劃，使得募集資金使用未能在規(guī)定時間內(nèi)完成。
化的情況說明
目前已終止并補充流動資金。
本公司首次募集資金凈額為 49,478.79 萬元，其中超募資金 20,120 萬元。截止 2017 年 12 月 31 日，超募資金具體投資計劃如下:
1、2012 年 5 月 10 日召開的第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款及投資 LED 照明光源 SMD 支架項目的議案》，
同意公司使用超募資金 4,000.00 萬元歸還銀行貸款，使用超募資金 4,000 萬元投資 SMD 支架項目。
2、2012 年 7 月 5 日召開的第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金設(shè)立全資子公司并購買土地使用權(quán)的議案》，同意公司使
用超募資金 4,900.00 萬元投資設(shè)立惠州子公司并購買土地使用權(quán)。
3、2012 年 9 月 18 日召開的第一屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金投資 IC 驅(qū)動電源的議案》，同意公司使用超募資金 2,500.00
超募資金的金額、用途 萬元投資 IC 驅(qū)動電源項目。
及使用進(jìn)展情況 4、2012 年 10 月 22 日召開的第一屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于投資增資惠州市長方照明科技有限公司的議案》，同意公司使用超
募資金 4,720.00 萬元投資增資惠州子公司。
5、2014 年 12 月 5 日，公司第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用節(jié)余超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用節(jié)余超募
資金 673.33 萬元永久補充流動資金。
6、2015 年 5 月 25 日，公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于終止超募資金項目 LED 照明燈具 IC 驅(qū)動電源項目并將剩余項目資金永
久補充流動資金的議案》，同意公司使用該項目剩余資金 1,753.14 萬元永久補充流動資金。
截止本報告期末，超募資金賬戶共支出 20,185.51 萬元（含利息收入）。
募集資金投資項目實施
不適用。
地點變更情況
募集資金投資項目實施
不適用。
方式調(diào)整情況
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為充分抓住市場機遇，保持公司市場領(lǐng)先地位，公司已于上市前利用部分自有資金對 LED 照明燈具擴產(chǎn)項目和 LED 照明光源擴產(chǎn)項目兩項募投
項目進(jìn)行了先期投入。截至 2012 年 3 月 31 日，上述項目分別累計投入 401.00 萬元、4,785.26 萬元，為預(yù)付設(shè)備款、建設(shè)投資等。報告期內(nèi)，研
發(fā)持續(xù)投入，但相關(guān)投入尚未通過 LED 照明技術(shù)研發(fā)中心項目募集資金賬戶支付。 2012 年 4 月 14 日召開的第一屆董事會第十六次會議審議
募集資金投資項目先期 通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 5,186.26 萬元，置換預(yù)先投入募投項目的同等金
投入及置換情況 額的自籌資金。2012 年 4 月 14 日，大華會計師事務(wù)所有限公司對上述募投項目預(yù)先投入自籌資金的情況進(jìn)行了專項審核，并出具了《深圳市長
方半導(dǎo)體照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字【2012】210 號），明確表示“長方照明編制的截至 2012
年 3 月 31 日止的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的專項說明》符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關(guān)規(guī)定，與
實際情況相符?！?br/>用閑置募集資金暫時補
不適用。
充流動資金情況
公司規(guī)劃 SMD 支架項目建成達(dá)產(chǎn)后每年為公司提供 86.8 億只 SMD 支架產(chǎn)能，目前年產(chǎn)能約 150 億只，提前達(dá)到了預(yù)期規(guī)模，公司在實施募集
項目實施出現(xiàn)募集資金 資金投資項目建設(shè)過程中，對建設(shè)項目嚴(yán)格把控，節(jié)約了整體投資，共結(jié)余超募資金 673.33 萬元。
結(jié)余的金額及原因 公司根據(jù)行業(yè)的變化，決定終止 LED 照明燈具 IC 驅(qū)動電源項目，該項目募集資金承諾投資總額為 2,500 萬元，實際使用超募資金 746.86 萬元，
剩余超募資金 1,818.65 萬元（含利息收入）。
尚未使用的募集資金用
截止本報告期末，募集資金結(jié)余 0 元。
途及去向
募集資金使用及披露中
不適用。
存在的問題或其他情況
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2017 年度
募集資金存放與使用情況專項報告
（二）2016 年定向增發(fā)募集資金的實際使用情況
第二次定向增發(fā)募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 75,268.87 本年度投入募集資金總額 1,530.09
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 9,834.31
累計變更用途的募集資金總額 9,834.31 已累計投入募集資金總額 27,596.52
累計變更用途的募集資金總額比例 13.07%
是否已變 募集資金 截至期末投 是否達(dá) 項目可行性
承諾投資項目和超募 調(diào)整后投資 本年度投入 截至期末累計 項目達(dá)到預(yù)定可 本年度實
更項目(含 承諾投資 資進(jìn)度(%)(3) 到預(yù)計 是否發(fā)生重
資金投向 總額(1) 金額 投入金額(2) 使用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益
部分變更) 總額 ＝(2)/(1) 效益 大變化
承諾投資項目
PPP 模式為主的照明節(jié)
是 54,268.87 44,434.56 501.60 5,591.21 12.58% 295.52 是 否
能服務(wù)項目
永久補充流動資金項
否 21,000.00 21,000.00 --- 20,976.82 99.89% --- 是 否
目
長方集團長方大樓建
否 --- 9,834.31 1,028.49 1,028.49 10.46% --- --- 否 否
設(shè)項目
承諾投資項目小計 --- 75,268.87 75,268.87 1,530.09 27,596.52 --- --- 295.52 --- ---
超募資金投向
合計 --- 75,268.87 75,268.87 1,530.09 27,596.52 --- --- 295.52 --- ---
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)
計收益的情況和原因 不適用
（分具體項目）
項目可行性發(fā)生重大
不適用
變化的情況說明
超募資金的金額、用途
不適用
及使用進(jìn)展情況
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募集資金投資項目實
不適用。
施地點變更情況
募集資金投資項目實
不適用。
施方式調(diào)整情況
募集資金投資項目先 2016 年 8 月 5 日，公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意以非公開發(fā)行
期投入及置換情況 股票募集資金置換截止 2016 年 4 月 29 日預(yù)先已投入募投項目自籌資金人民幣 1,528.31 萬元。
為了滿足公司日常經(jīng)營需要，提高公司募集資金使用效率，在保證募集資金投資項目的資金需求以及募集資金使用計劃正常進(jìn)行的前提下，結(jié)
合公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況以及財務(wù)狀況，公司決定使用部分閑置募集資金 20,000 萬元用于暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日
起不超過 12 個月，到期將歸還至募集資金專戶。2017 年 10 月 27 日，公司第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)
用閑置募集資金暫時 于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司將 20,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。2017 年 10 月 27 日，國信證券股
補充流動資金情況 份有限公司對上述閑置募集資金暫時補充流動資金事項出具了核查意見，經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資
金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，滿足公司不斷擴大經(jīng)營規(guī)模的資金需求。同時，也不會影響公司募集資金投資項目的
正常開展，不存在變相改變募集資金投向的情形。公司所履行的審議程序符合法律、法規(guī)及公司制度的相關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對公司本次使用部
分閑置募集資金暫時補充流動資金事宜無異議。
項目實施出現(xiàn)募集資
不適用
金結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金均存放在公司募集資金專項賬戶。公司將按經(jīng)營需要，合理安排募集資金使用進(jìn)度。2017 年 9 月 18 日召開的第三屆董事會
尚未使用的募集資金 第九次會議及 2017 年 10 月 9 日召開的 2017 年第 6 次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本理財產(chǎn)品的議案》，同意公
用途及去向 司使用不超過 40,000 萬元人民幣的閑置募集資金購買銀行保本理財產(chǎn)品，期限不超過 12 個月。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已購買理財產(chǎn)品
28,576.00 萬元。
募集資金使用及披露
中存在的問題或其他 不適用。
情況
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四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
變更募集資金投資項目情況表
金額單位：人民幣元
變更后的項
變更后項目 截至期末實際 截至期末投資 項目達(dá)到預(yù)
本年度實際 本年度實現(xiàn) 是否達(dá)到 目可行性是
變更后的項目 對應(yīng)的原承諾項目 擬投入募集 累計投入金額 進(jìn)度（%） 定可使用狀
投入金額 的效益 預(yù)計效益 否發(fā)生重大
資金總額（1） (2) (3)=(2)/(1) 態(tài)日期
變化
長方集團長方大樓建 PPP 模式為主的照明
9,834.31 1,028.49 1,028.49 10.46% --- --- --- 否
設(shè)項目 節(jié)能服務(wù)項目
合計 --- 9,834.31 1,028.49 1,028.49 --- --- --- --- ---
原“PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目”投入進(jìn)度落后預(yù)期，項目收益不穩(wěn)定；2017 年 10 月 27 日召開
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體募投項目） 的第三屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，同意變更“PPP 模式為主
的照明節(jié)能服務(wù)項目”部分募集資金至“長方集團長方大樓建設(shè)項目”，變更金額為 9,834.31 萬元。
未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因（分具體募投項目） 不適用。
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用。
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五、募集資金使用及披露中存在的問題
截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露募集資金使用相
關(guān)信息的情況。募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
深圳市長方集團股份有限公司（蓋章）
法定代表人：
主管會計工作負(fù)責(zé)人：
會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：
2018 年 2 月 27 日
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