廈門乾照光電股份有限公司
2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘
錄第 1 號—超募資金使用》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司 2017 年度募集資金存放與使用情況說
明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
根據(jù)本公司 2014 年第三次臨時股東大會決議及 2015 年第二次臨時股東大會決議，
并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2015]1783 號”文《關(guān)于核準(zhǔn)廈門乾照光電股
份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司非公開發(fā)行不超過 121,488,200 股新
股。根據(jù)發(fā)行方案及詢價結(jié)果，最終確定本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量為 114,553,311 股，
每股面值 1 元，發(fā)行價格為 6.94 元/股。截至 2015 年 10 月 30 日止，本公司已收到股東
認(rèn)繳股款人民幣 77,115 萬元（已扣除發(fā)行費人民幣 2,385 萬元），經(jīng)本公司扣除自行支
付的中介機構(gòu)費和其他發(fā)行相關(guān)費用 380 萬元后，實際募集資金凈額為 76,735 萬元。
募集資金凈額已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“致同驗字（2015）第 350
ZA0103 號”《驗資報告》驗證。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額。
（1）以前年度已使用金額
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集資金累計投入募投項目 74,763.81 萬元，尚未使
用的金額為 2,203.54 萬元（其中募集資金 1,971.19 萬元，專戶存儲累計利息扣除手續(xù)費 2
32.35 萬元）。
（2）本年度使用金額及當(dāng)前余額
2017 年度，本公司募集資金使用情況為：
以募集資金直接投入募投項目 1,971.19 萬元。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集
資金累計直接投入募投項目 76,735.00 萬元。
綜上，截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金累計投入 76,735.00 萬元，尚未使用的金額
為 0 萬元。
二、募集資金的管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司依照《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實際
情況，制定了《廈門乾照光電股份有限公司募集資金使用管理辦法》以下簡稱“募集資金
管理辦法”），并于 2009 年 12 月 14 日經(jīng)公司第一屆董事會第六次會議審議通過，并經(jīng) 2
010 年 1 月 9 日第一次臨時股東大會審議通過。2012 年 7 月，本公司修訂了募集資金管理
辦法，并經(jīng) 2012 年第一次臨時股東大會審議通過。
根據(jù)募集資金管理辦法并結(jié)合經(jīng)營需要，本公司從 2010 年 8 月起對募集資金實行專
戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金三方
監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實施嚴(yán)格審批，以保證?？顚Ｓ?。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2017 年 12 月 31 日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣萬元）如下：
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
交通銀行股份有限公司廈 3520006720181500931
募集資金專戶 0.00
門分行
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
中國光大銀行廈門分行營
37510188000737663 募集資金專戶 0.00
業(yè)部
合 計 0.00
截至 2017 年 6 月 15 日，本公司已將交通銀行股份有限公司廈門分行的專戶（賬號：
352000672018150093136）余額 35.55 元；中國光大銀行廈門分行營業(yè)部的專戶（賬號：3
7510188000737663）余額 1,256.48 元，合計 1,292.03 元全部轉(zhuǎn)入本公司自有資金賬戶，用
于本公司永久補充流動資金。至此，上述募集資金專項賬戶內(nèi)資金余額均為 0.00 元。至
此，上述募集資金專項賬戶內(nèi)資金余額均為 0.00 元，并且已全部銷戶。
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年度募集資金實際使用情況詳見附件 1：2017 年度募集資金使用情況對照表。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司募集資金實際投資項目未發(fā)生變更。
五、前次募集資金投資項目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
2015 年 11 月 26 日，本公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金
置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用部分募集資金置換已預(yù)先投入的
自籌資金。截至 2015 年 10 月 31 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際
投資額為人民幣 555,724,390.99 元，置換募集資金投資項目金額人民幣 555,724,390.99 元。
致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就本次募集資金投資項目的預(yù)先投入情況進行了核驗，
并于 2015 年 11 月 26 日出具了《關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募
集資金投資項目情況的鑒證報告》（致同專字（2015）第 350ZA0259 號）。2015 年 11 月
26 日，中信建投證券股份有限公司發(fā)表了《關(guān)于公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金
投資項目自籌資金的核查意見》，同意本公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目
自籌資金的事項。
2017 年度，本公司不存在募集資金投資項目已對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
2017 年度，本公司已按《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)
板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號—超募資金使用》和本公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定及
時、真實、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
七、超募資金使用情況
公司無超募資金情況。
附件：
1、2017 年度募集資金使用情況對照表
2、2017 年度變更募集資金投資項目情況表
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2018 年 2 月 26 日
附表 1：
2017 年度募集資金使用情況對照表
編制單位：廈門乾照光電股份有限公司 單位：萬元
募集資金總額 76,735.00
本年度投入募集資金總額 1,971.19
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總額 76,735.00
累計變更用途的募集資金總額比例
截至期末累計
截至期末 項目可行
是否已變 募集資金 截至期末 截至期末 投入金額與承 項目達到預(yù) 是否達
調(diào)整后投 本年度投入金 投入進度 本年度實 性是否發(fā)
承諾投資項目 更項目(含 承諾投資 承諾投入 累計投入 諾投入金額的 定可使用狀 到預(yù)計
資總額 額 (%) 現(xiàn)的效益 生重大變
部分變更) 總額 金額(1) 金額(2) 差額 態(tài)日期 效益
(4)＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
LED 藍(lán)綠光外
延芯片產(chǎn)業(yè)化 2015 年 12
否 76,735.00 76,735.00 76,735.00 1,971.19 76,735.00 0.00 100.00 13,830.14 是 否
建設(shè)項目(廈 月
門)
合計 — 76,735.00 76,735.00 76,735.00 1,971.19 76,735.00 0.00 — — 13,830.14 — —
募投項目實際投資進度與投資計劃存在差異的原因 暫無
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 暫無
募集資金投資項目實施地點變更情況 暫無
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 暫無
2015 年 11 月 26 日，本公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目
募集資金投資項目先期投入及置換情況 自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 555,724,390.99 元置換已預(yù)先投入募投項目的自籌資金，
本公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)中信建投也均發(fā)表了同意置換的意見。
自有資金置換募集資金情況 暫無
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 暫無
用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 暫無
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 暫無
募集資金其他使用情況 暫無
附表 2：
2017 年度變更募集資金投資項目情況表
編制單位：廈門乾照光電股份有限公司 單位：萬元
變更后項
截至期末計劃 本年度實 實際累計 投資進 項目達到預(yù) 變更后的項目
目擬投入 本年度實 是否達到
變更后的項目 對應(yīng)的原項目 累計投資金額 際投入金 投入金額 度(%) 定可使用狀 可行性是否發(fā)
募集資金 現(xiàn)的效益 預(yù)計效益
(1) 額 (2) (3)=(2)/(1) 態(tài)日期 生重大變化
總額
無
合計 — — — — —
變更原因、決策程序及信息披露情況說明 暫無
未達到計劃進度的情況和原因 暫無
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 暫無