廈門乾照光電股份有限公司
關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度及
相應(yīng)擔(dān)保事項的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、申請銀行綜合授信及擔(dān)保情況概述
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 2 月 26 日召開
第三屆董事會第三十二次會議及第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于
公司及子公司 2018 年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項的
議案》（本議案尚需提交公司股東大會審議），具體內(nèi)容如下：
為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，公司及子公司 2018 年度向銀行
等金融機構(gòu)申請綜合授信額度擬累計不超過人民幣 20 億元，擔(dān)保方式為信用擔(dān)
保，在此額度內(nèi)由公司及子公司根據(jù)實際資金需求進行授信申請。為便于申請綜
合授信工作順利進行，公司董事會授權(quán)董事長金張育先生全權(quán)處理公司及子公司
向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信的一切相關(guān)事務(wù)。本次授權(quán)決議的有效期為一
年，自股東大會審議通過之日起計算。上述額度在有效期內(nèi)可以循環(huán)使用，無需
公司另行出具決議。
同時，公司擬為子公司廈門乾照光電科技有限公司（以下簡稱“乾照科
技”）、揚州乾照光電有限公司（以下簡稱“揚州乾照”）、江西乾照光電有限公
司（以下簡稱“江西乾照”）使用授信額度提供擔(dān)保（含經(jīng)銀行同意，公司可轉(zhuǎn)
授權(quán)子公司使用上述授信額度并承擔(dān)連帶清償責(zé)任），擔(dān)保額度不超過人民幣 14
億元，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，由公司承擔(dān)不可撤銷之連帶清償責(zé)任。子公司揚州
乾照擬為公司使用授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣 3 億元，擔(dān)保方式
為信用擔(dān)保。以上擔(dān)保有效期為一年，自股東大會審議通過之日起計算。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）廈門乾照光電股份有限公司
1、公司名稱：廈門乾照光電股份有限公司
2、成立時間：2006 年 2 月 21 日
3、公司住所：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號
4、法定代表人：金張育
5、注冊資本：人民幣 71,640.3311 萬元
6、與擔(dān)保人關(guān)系：公司持有揚州乾照 100%股權(quán)
7、經(jīng)營范圍：光電子器件及其他電子器件制造；集成電路制造；半導(dǎo)體分
立器件制造；電子元件及組件制造；照明燈具制造；電光源制造；燈用電器附件
及其他照明器具制造；光伏設(shè)備及元器件制造；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；其
他電子產(chǎn)品零售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)
所需的機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務(wù)（不另附進出口商品目錄），但
國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動。
8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：元）
主要財務(wù)數(shù)據(jù) 2017-12-31 2018-01-31（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 3,337,352,579.44 3,674,533,457.24
負(fù)債總額 924,009,630.69 1,248,146,788.21
凈資產(chǎn) 2,413,342,948.75 2,426,386,669.03
2017 年度 2018 年 1 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 640,479,083.42 46,779,109.29
利潤總額 139,841,409.08 13,860,237.09
凈利潤 121,895,992.83 11,752,720.28
（二）揚州乾照光電有限公司
1、公司名稱：揚州乾照光電有限公司
2、成立時間：2009 年 2 月 19 日
3、注冊地址：揚州市下圩河路 8 號
4、法定代表人：蔡海防
5、注冊資本：58,200 萬元
6、股權(quán)情況：公司持有其 100%股權(quán)，系公司全資子公司
7、經(jīng)營范圍：電子工業(yè)技術(shù)研究、咨詢服務(wù)；光電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、
銷售及技術(shù)服務(wù)；超高亮度發(fā)光二極管（LED）應(yīng)用產(chǎn)品系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試
和維修；砷化鎵太陽能電池外延片、芯片的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售；自營和代
理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)
除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：元）
主要財務(wù)數(shù)據(jù) 2017-12-31 2018-01-31（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 1,196,682,217.22 1,199,108,507.70
負(fù)債總額 162,830,281.14 166,667,739.79
凈資產(chǎn) 1,033,851,936.08 1,032,440,767.91
2017 年度 2018 年 1 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 474,228,334.64 41,465,422.34
利潤總額 113,558,831.84 -1,645,581.92
凈利潤 99,128,271.40 -1,411,168.17
（三）廈門乾照光電科技有限公司
1、公司名稱：廈門乾照光電科技有限公司
2、成立時間：2012 年 11 月 20 日
3、注冊地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔岳路 19 號 301 單元
4、法定代表人：蔡海防
5、注冊資本：3,000 萬人民幣
6、股權(quán)情況：公司持有其 100%股權(quán)，系公司全資子公司。
7、經(jīng)營范圍：批發(fā)、零售發(fā)光二極管（LED）及 LED 顯示、照明及其他應(yīng)
用產(chǎn)品；光電、光伏產(chǎn)品的技術(shù)咨詢及服務(wù)；合同能源管理；經(jīng)營各類商品和技
術(shù)的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商
品及技術(shù)除外。
8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：元）
主要財務(wù)數(shù)據(jù) 2017-12-31 2018-01-31（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 1,027,022,820.39 994,124,262.31
負(fù)債總額 1,041,045,164.05 1,007,970,342.34
凈資產(chǎn) -14,022,343.66 -13,846,080.03
2017 年度 2018 年 1 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 1,103,003,223.98 101,806,091.90
利潤總額 5,797,868.34 235,018.17
凈利潤 4,481,688.05 176,263.63
（四）江西乾照光電有限公司
1、公司名稱：江西乾照光電有限公司
2、成立時間：2017 年 7 月 26 日
3、注冊地址：江西省南昌市新建區(qū)望城新區(qū)璜溪大道 19 號十樓 1069 室
4、法定代表人：蔡海防
5、注冊資本：200,000 萬人民幣
6、股權(quán)情況：公司持有其 100%股權(quán)，系公司全資子公司。
7、經(jīng)營范圍：發(fā)光二極管、光電子器件及其他電子器件、集成電路、半導(dǎo)
體分立器件制造；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營
或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可
開展經(jīng)營活動)
8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：元）
主要財務(wù)數(shù)據(jù) 2017-12-31 2018-01-31（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 1,554,846,812.98 1,550,780,916.90
負(fù)債總額 1,033,501,881.98 1,031,107,193.06
凈資產(chǎn) 521,344,931.00 519,673,723.84
2017 年度 2018 年 1 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 21,853,225.79 -128,189.70
利潤總額 28,470,153.50 -1,671,207.16
凈利潤 21,344,931.00 -1,671,207.16
三、擔(dān)保主要內(nèi)容
公司擬為子公司乾照科技、揚州乾照、江西乾照使用授信額度提供擔(dān)保（含
經(jīng)銀行同意，公司可轉(zhuǎn)授權(quán)子公司使用上述授信額度并承擔(dān)連帶清償責(zé)任），擔(dān)
保額度不超過人民幣 14 億元，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，由公司承擔(dān)不可撤銷之連
帶清償責(zé)任。子公司揚州乾照擬為公司使用授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過
人民幣 3 億元，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。以上擔(dān)保有效期為一年，自股東大會審議
通過之日起計算。
四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本公告日，包含本次擔(dān)保數(shù)額，公司及全資子公司累計對外擔(dān)保總額為
人民幣 425,000 萬元（均為對公司或全資子公司提供的擔(dān)保），占公司 2017 年末
經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 156.72% ，公司及全資子公司無其他對外擔(dān)保及逾期對外擔(dān)保
的情況，亦不存在為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
五、董事會意見
董事會認(rèn)為，公司及子公司擬向銀行申請授信額度，是為了滿足公司日常經(jīng)
營與項目建設(shè)的資金需求，拓寬融資渠道，降低融資成本，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)
展。
綜上，董事會同意公司及子公司 2018 年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信
額度累計不超過人民幣 20 億元，同時同意公司為子公司廈門乾照光電科技有限
公司、揚州乾照光電有限公司、江西乾照光電有限公司使用授信額度提供擔(dān)保（含
經(jīng)銀行同意，公司可轉(zhuǎn)授權(quán)子公司使用上述授信額度并承擔(dān)連帶清償責(zé)任），擔(dān)
保額度不超過人民幣 14 億元，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。子公司揚州乾照光電有限
公司擬為公司使用授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣 3 億元，擔(dān)保方式
為信用擔(dān)保。
六、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：同意公司及子公司 2018 年度向銀行等金融機構(gòu)申請
綜合授信額度累計不超過人民幣 20 億元，同時同意公司為子公司廈門乾照光電
科技有限公司、揚州乾照光電有限公司、江西乾照光電有限公司使用銀行授信額
度提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣 14 億元，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，并由公司
承擔(dān)不可撤銷之連帶清償責(zé)任。子公司揚州乾照光電有限公司為公司使用銀行授
信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣 3 億元，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。
七、獨立董事意見
經(jīng)核查，獨立董事認(rèn)為：公司對全資子公司有絕對的控制權(quán)，其財務(wù)風(fēng)險處
于可有效控制的范圍之內(nèi)，公司對其提供擔(dān)保不會損害公司及股東的利益。本次
擔(dān)保事項是為了滿足公司及全資子公司運營發(fā)展的需要，不會對公司的正常運作
和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《上市規(guī)則》、《規(guī)范運
作指引》等相關(guān)法律法規(guī)要求。
綜上，我們同意公司及子公司 2018 年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額
度累計不超過人民幣 20 億元，在此額度內(nèi)由公司及子公司根據(jù)實際資金需求進
行授信申請并同意本次綜合授信涉及的擔(dān)保事項。
八、核查意見
保薦機構(gòu)認(rèn)為：乾照光電與全資子公司銀行授信提供相互擔(dān)保將為補充公
司、全資子主要是滿足公司及全資子公司運營發(fā)展的需要，有利于公司、全資子
公司業(yè)務(wù)的順利開展。
上述擔(dān)保事項已經(jīng)乾照光電第三屆董事會第三十二次會議審議通過，獨立董
事發(fā)表了明確同意意見，尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。
本保薦機構(gòu)同意乾照光電與全資子公司實施上述銀行授信相互擔(dān)保事項。
九、備查文件
1、第三屆董事會第三十二次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第二十五次會議決議；
3、獨立董事對第三屆董事會第三十二次會議相關(guān)事項的獨立意見；
4、中信建投證券股份有限公司關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司及其子公司
2018 年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項的核查意見
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2018 年 2 月 26 日