木林森股份有限公司關于 2018 年度
使用自有資金購買保本短期理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”、“木林森”）于 2018年3月2日召開
了第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于2018年度使用自有資金購買保
本短期理財產品的議案》，同意在不影響公司正常經營活動的情況下，本著安全、
謹慎、效益的投資原則，使用最高額度為人民幣500,000萬元（或等值外幣）的
部分自有資金購買保本型銀行理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用，且
任意時點購買理財產品的總金額不超過500,000萬元（或等值外幣），若預計投
資額度超出董事會審批權限，公司將重新履行董事會審批程序，提交股東大會審
批；投資期限自股東大會審議通過之日起一年內有效，單個保本型銀行理財產品
的投資期限不超過一年；在額度范圍內授權公司董事長、各全資子公司及控股子
公司法定代表人行使該項投資決策權并簽署相關合同文件。具體事宜公告如下：
一、購買保本型銀行理財產品的基本情況
1、投資目的
因公司加大與部分客戶及供應商的票據結算力度，銀行承兌匯票及信用證結
算比例的增加導致公司存于銀行的保證金亦不斷增長。為使存于銀行的保證金資
金利用效益最大化，降低財務費用，公司擬使用自有資金購買保本型短期銀行理
財產品再質押給銀行充當保證金。
2、投資效期
理財產品的期限不得超過十二個月。
3、投資額度
公司擬使用最高額度為人民幣 500,000 萬元（或等值外幣）的自有資金購買
保本型銀行理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用，且任意時點購買銀行
理財產品的總金額不超過 500,000 萬元（或等值外幣），實際購買銀行理財產品
金額將根據公司資金實際情況增減。若預計投資額度超出董事會審批權限，公司
將重新履行董事會審批程序，提交股東大會審批，并及時履行信息披露義務。
4、投資品種
投資品種為一年以內、安全性高、低風險的保本型銀行理財產品，不得用于
購買以股票、匯率、利率及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的銀行理財產品。
5、實施方式
董事會授權公司董事長、各全資子公司及控股子公司法定代表人在該額度范
圍內行使投資決策權在該額度范圍內行使投資決策權，簽署相關法律文件。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
（1）短期保本型銀行理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經
濟的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期
投資的實際收益不可預期。
（3）相關工作人員的操作風險。
2、針對投資風險，擬采取措施如下：
（1）董事會授權公司董事長、各全資子公司及控股子公司法定代表人行使
該項投資決策權并簽署相關合同，公司財務負責人負責組織實施。公司財務部門
將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現存在可能影響公司
資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
（2）公司將依據深交所的相關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內理財產品
的購買以及損益情況。
(3) 獨立董事、監(jiān)事會對公司購買理財產品情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可
以聘請專業(yè)機構進行審計。
三、對公司日常經營的影響
1、公司運用自有資金購買短期（不超過一年）的低風險保本型銀行理財產
品是在保障公司正常經營資金需求下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉需
要，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。
2、通過實施短期理財產品投資，資金利用效益最大化，降低財務費用，為
公司和股東謀取較好的投資回報。
四、獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構意見
（一）獨立董事意見
公司加大與部分客戶及供應商的票據結算力度，銀行承兌匯票及信用證結算
比例的增加導致公司存于銀行的保證金亦不斷增長，而公司使用自有資金購買保
本型銀行短期理財產品再質押給銀行充當保證金，能夠使資金的利用效益最大化、
降低財務費用，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及股東特別
是中小股東利益的情形。相關審批程序符合法律法規(guī)、公司章程及相關制度的規(guī)
定。我們同意公司使用總額不超過人民幣 500,000.00 萬元（或等值外幣）自有資
金購買保本短期理財產品，上述額度內資金可以循環(huán)使用。
（二）監(jiān)事會意見
為使存于銀行的保證金資金利用效益最大化，降低財務費用，公司使用總額
不超過人民幣 500,000 萬元（或等值外幣）自有資金購買保本型短期理財產品再
質押給銀行充當保證金，不會影響公司正常經營，有利于提高資金的使用效率，
增加收益。因此，同意公司使用總額不超過人民幣 500,000 萬元（或等值外幣）
的自有資金購買保本型銀行短期理財產品再質押給銀行充當保證金等方式進行
理財投資。
（三）保薦機構意見
木林森 2017 年度募集資金的存放與使用符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《募集資金管
理辦法》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在
變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
保薦機構對木林森董事會披露的 2017 年度募資金存放與使用情況無異議。
五、公告日前十二個月內公司購買理財產品的情況
公司公告日前十二個月內使用自有資金購買理財產品情況如下：
單位：萬元
序號 發(fā)售方 產品名稱 金額 利率 起息日 到期日
渤海銀行股份有限公司中 渤海銀行[S16395]號結構
1 3.50% 2017 年 1 月 23 日 2017 年 2 月 24 日
山分行 性存款理財產品 10,000
渤海銀行股份有限公司中 渤海銀行[S16446]號結構
2 3.70% 2017 年 2 月 28 日 2017 年 4 月 28 日
山分行 性存款理財產品 13,000
平安銀行卓越計劃滾動型
3 平安銀行中山分行 3.70% 2017 年 4 月 1 日 2017 年 4 月 17 日
保本人民幣公司理財產品 10,000
平安銀行卓越計劃滾動型
4 平安銀行中山分行 3.25% 2017 年 5 月 3 日 2017 年 5 月 31 日
保本人民幣公司理財產品 10,000
平安銀行卓越計劃滾動型
5 平安銀行中山分行 3.60% 2017 年 5 月 3 日 2017 年 5 月 31 日
保本人民幣公司理財產品 10,000
平安銀行卓越計劃開放型
6 平安銀行中山分行 14 天保本人民幣公司理財 3.35% 2017 年 5 月 3 日 2017 年 5 月 17 日
10,000
產品
渤海銀行[S17224]號結構
7 渤海銀行股份有限公司 4.30% 2017 年 6 月 8 日 2017 年 7 月 14 日
性存款理財產品 6,000
交通銀行股份有限公司中 交通銀行“蘊通財富.日增
8 3.90% 2017 年 6 月 26 日 2017 年 7 月 26 日
山分行 利”系列人民幣理財產品 2,000
興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅”
9 興業(yè)銀行中山東分行 4.40% 2017 年 7 月 4 日 2017 年 9 月 4 日
開放式人民幣理財產品 7,500
興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅”
10 興業(yè)銀行中山東分行 4.40% 2017 年 7 月 4 日 2017 年 8 月 7 日
開放式人民幣理財產品 5,000
渤海銀行股份有限公司中 渤海銀行[S17292]號結構
11 4.10% 2017 年 7 月 7 日 2017 年 8 月 9 日
山分行 性存款理財產品 5,000
招商銀行股份有限公司深
12 結構性存款協議 3.26% 2017 年 7 月 14 日 2017 年 8 月 14 日
圳威盛大廈支行 7,500
渤海銀行股份有限公司中 渤海銀行[S17351]號結構
13 3.6% 2017 年 8 月 4 日 2017 年 9 月 6 日
山分行 性存款理財產品 3,000
華夏銀行股份有限公司中
14 HY2017Q12M192 4.00% 2017 年 8 月 9 日 2017 年 10 月 30 日
山分行 4,000
中信理財之共贏利率結構
15 中信銀行股份有限公司 17873 期人民幣結構性理 4.00% 2017 年 8 月 30 日 2017 年 10 月 30 日
5,000
財產品
興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅”
16 興業(yè)銀行中山分行 保本開放式人民幣理財產 3.70% 2017 年 8 月 3 日 2017 年 9 月 2 日
7,000
品
興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅”
17 興業(yè)銀行中山分行 保本開放式人民幣理財產 3.70% 2017 年 8 月 3 日 2017 年 9 月 2 日
8,000
品
18 興業(yè)銀行中山分行 興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅” 4.40% 2017 年 9 月 6 日 2017 年 10 月 5 日
保本開放式人民幣理財產 8,000
品
興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅”
19 興業(yè)銀行中山分行 保本開放式人民幣理財產 4.60% 2017 年 9 月 6 日 2017 年 11 月 5 日
8,000
品
渤海銀行[S17446]號結構
20 渤海銀行中山分行 4.60% 2017 年 9 月 22 日 2018 年 9 月 21 日
性存款理財產品 3,000
中信理財之共贏利率結構
21 中信銀行中山分行 18333 期人民幣結構性理 4.40% 2017 年 11 月 17 日 2018 年 3 月 5 日
1,000
財產品
渤海銀行[S17569]號結構
22 渤海銀行中山分行 3.82% 2017 年 11 月 21 日 2017 年 12 月 27 日
性存款理財產品 3,000
興業(yè)銀行“金雪球-優(yōu)悅”
23 興業(yè)銀行中山分行 保本開放式人民幣理財產 4.40% 2017 年 11 月 15 日 2018 年 1 月 15 日
10,000
品
24 華夏銀行中山分行 人民幣結構性存款產品 4.30% 2017 年 12 月 12 日 2018 年 1 月 12 日
2,000
渤海銀行 S17648 號結構
25 渤海銀行中山分行 4.53% 2017 年 12 月 28 日 2018 年 1 月 30 日
性存款理財產品 3,000
“乾元-周周利”開放式資
浮動
32 建行吉安支行 產組合型保本人民幣理財 6,000 2017 年 8 月 9 日 2017 年 9 月 27 日
利率
產品
浮動
34 興業(yè)銀行中山分行營業(yè)部 興業(yè)金雪球-優(yōu)先 2 號 2017 年 7 月 3 日
19,770 利率
43 興業(yè)銀行中山分行營業(yè)部 結構性存款 3.80% 2017 年 9 月 25 日 2017 年 10 月 9 日
6,000
44 興業(yè)銀行中山分行營業(yè)部 結構性存款 2017 年 10 月 9 日
6,000
截至2017年12月31日，公司委托理財產品尚未到期余額為32,542.65萬元人
民幣，12 個月內累計進行委托理財發(fā)生額為350,150.89萬元人民幣，實際獲取
收益1,339.59萬元人民幣。
六、備查文件
1、《第三屆董事會第二十一次會議決議》；
2、《第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議》；
3、《獨立董事第三屆董事會第二十一次會議對相關事項發(fā)表的獨立意見》；
4、《平安證券有限責任公司關于公司使用自有資金購買理財產品的核查意
見》。
特此公告。
木林森股份有限公司董事會
2018 年 3 月 5 日