太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于
2018 年 3 月 5 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自
有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
在保證日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，為提高公司資
金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，擬使用額度不超過(guò)
3,000 萬(wàn)元人民幣的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)
品。以上資金額度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，可以循環(huán)滾動(dòng)使用，
并授權(quán)公司管理層在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件。
一、本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
1、投資目的
在保證日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，提高公司資金
使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。
2、投資額度及期限
公司擬使用額度不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以
上資金額度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
3、投資品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，公司運(yùn)用閑
置自有資金投資的品種為投資期限不超過(guò) 12 個(gè)月的商業(yè)銀行產(chǎn)品或其他金融機(jī)
構(gòu)的安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。
閑置自有資金擬投資的產(chǎn)品須符合以下條件：（1）安全性高；（2）流動(dòng)性
好，不得影響公司的正常經(jīng)營(yíng)。
4、投資決議有效期限
自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
5、決策程序
本事項(xiàng)須經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表明確意見(jiàn)后方可實(shí)
施。
6、實(shí)施方式
在上述投資額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)代表簽署相關(guān)合同文件。公司財(cái)務(wù)部門(mén)
負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，并建立臺(tái)賬。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）理財(cái)產(chǎn)品均需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格篩選和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影
響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的影響。
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，因此短期
投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。
（3）相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。
2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，將嚴(yán)格選擇投資對(duì)象，選擇流動(dòng)性好、安全性
高和期限不超過(guò) 12 個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、
雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
（2）公司財(cái)務(wù)部門(mén)將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)
估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資
風(fēng)險(xiǎn)。公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督，定期對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查。
（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以
聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
（4）公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響
在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，
不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，有利
于提高公司的資金使用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平。
六、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
1、董事會(huì)審議情況
2018 年 3 月 5 日，第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置
自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資金需求、有效控
制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，為提高公司資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)
股東利益最大化，擬使用額度不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元人民幣的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全
性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)型理財(cái)產(chǎn)品。以上資金額度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起
12 個(gè)月內(nèi)有效，可以循環(huán)滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司管理層在有效期內(nèi)和額度范圍
內(nèi)行使決策權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件。
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司目前運(yùn)營(yíng)情況正常，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證公司正
常運(yùn)營(yíng)和資金安全的基礎(chǔ)上，使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司
自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成
不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，全
體獨(dú)立董事一致同意公司使用額度不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元人民幣的閑置自有資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理。
3、監(jiān)事會(huì)審議情況
2018 年 3 月 5 日，第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置
募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次運(yùn)用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金周
轉(zhuǎn)及公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)，公司使用閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理能提高資金使
用效率，增加公司資金收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)
公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益
的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意通過(guò)該項(xiàng)議案。
七、備查文件
1、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》
2、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆第十七次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 5 日