深圳可立克科技股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
一、2017 年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)情況
公司 2017 年財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見
的審計(jì)報(bào)告。會(huì)計(jì)師的審計(jì)意見是：深圳可立克財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了深圳可立克 2017 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)狀
況以及 2017 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 單位：萬元
項(xiàng)目 2017 年 2016 年 增減 變動(dòng)情況說明
營業(yè)收入 92,418.02 83,064.03 11.26% 主要是磁性元件新能源部分產(chǎn)品銷售收入增加所致
主要是原材料價(jià)格上漲、勞動(dòng)成本上升及人民幣升值導(dǎo)
利潤總額 6,546.27 8,592.25 -23.81%
致匯兌損失增加等因素所致。
凈利潤 5,742.14 5,889.57 -2.50%
經(jīng)營活動(dòng)
產(chǎn)生的現(xiàn)
8,113.77 4,343.32 86.81% 主要是經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目增加所致。
金流量凈
額
總資產(chǎn) 114,680.48 103,510.16 10.79%
所有者權(quán)
83,236.39 81,754.26 1.81%
益
實(shí)收資本 42,600.00 42,600.00
報(bào)告期內(nèi)，利潤總額有所下降，凈利潤指標(biāo)基本持平。
三、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況分析
（一）資產(chǎn)負(fù)債情況
單位：萬元
項(xiàng)目 2017-12-31 2016-12-31 增減 變動(dòng)說明
流動(dòng)資產(chǎn)：
主要是購買理財(cái)產(chǎn)品增加
貨幣資金 20,232.80 30,374.13 -33.39%
所致
應(yīng)收票據(jù) 516.16 495.83 4.10% 未發(fā)生重大變化
應(yīng)收賬款 25,000.60 21,453.15 16.54% 未發(fā)生重大變化
主要是日常運(yùn)營活動(dòng)預(yù)付
預(yù)付款項(xiàng) 139.81 76.45 82.88%
款
主要是計(jì)提理財(cái)產(chǎn)品利息
應(yīng)收利息 214.48 32.95 550.91%
收入增加所致
主要是未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅增加
其他應(yīng)收款 1,431.67 926.95 54.45%
所致
存貨 11,618.24 9,552.82 21.62% 未發(fā)生重大變化
其他流動(dòng)資產(chǎn) 21,852.31 8,688.33 151.51% 主要是理財(cái)產(chǎn)品增加所致
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 81,006.07 71,600.62 13.14%
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 600.00 主要是對(duì)外股權(quán)投資所致
長期股權(quán)投資 1,350.47 主要是對(duì)外股權(quán)投資所致
投資性房地產(chǎn) 3,873.17 4,105.86 -5.67% 未發(fā)生重大變化
固定資產(chǎn) 19,296.12 19,259.91 0.19% 未發(fā)生重大變化
在建工程 -
-
無形資產(chǎn) 5,852.68 5,687.30 2.91% 未發(fā)生重大變化
主要是英德可立克子公司
長期待攤費(fèi)用 47.36 7.98 493.42%
裝修所致
遞延所得稅資產(chǎn) 1,200.21 1,192.37 0.66%
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 1,454.39 1,656.12 -12.18%
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 33,674.41 31,909.54 5.53% 未發(fā)生重大變化
資產(chǎn)總計(jì) 114,680.48 103,510.16 10.79% 未發(fā)生重大變化
（二）報(bào)告期內(nèi)負(fù)債變動(dòng)情況 單位：萬元
項(xiàng)目 2017-12-31 2016-12-31 增減 變動(dòng)說明
短期借款 7,001.18 2,046.42 242.12% 主要是質(zhì)押貸款增加所致
應(yīng)付賬款 19,500.79 13,800.38 41.31% 主要是第四季度購買材料同比增加所致
預(yù)收款項(xiàng) 241.35 216.91 11.27% 未發(fā)生重大變化
應(yīng)付職工薪酬 2,757.44 2,238.15 23.20% 未發(fā)生重大變化
主要是惠州科技彌補(bǔ)虧損，應(yīng)交所得稅減
應(yīng)交稅費(fèi) 426.13 1,977.59 -78.45%
少所致。
其他應(yīng)付款 992.09 997.96 -0.59%
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 30,918.97 21,277.42 45.31%
遞延收益 525.12 478.49 9.74% 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 525.12 478.49 9.74%
負(fù)債合計(jì) 31,444.09 21,755.91 44.53%
（三）股東權(quán)益情況 單位：萬元
項(xiàng)目 2017-12-31 2016-12-31 變動(dòng)幅度
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 42,600.00 42,600.00 0.00%
資本公積 5,948.19 5,948.19 0.00%
盈余公積 3,923.48 3,601.85 8.93%
未分配利潤 30,764.72 29,604.21 3.92%
所有者權(quán)益合計(jì) 83,236.39 81,754.26 0.00%
未分配利潤及盈余公積增加主要是 2017 年盈利所致。
（四）利潤表情況
單位：萬元
變動(dòng) 占營業(yè)收入比例
項(xiàng)目 2017 年 2016 年 變動(dòng)原因
幅度 2017 2016
主要是磁性元件新能源
一、營業(yè)總收入 92,418.02 83,064.03 11.26% 部分產(chǎn)品銷售收入增加
所致
主要是原材料價(jià)格上
二、營業(yè)成本 71,992.88 63,295.28 13.74% 77.90% 76.20%
漲、勞動(dòng)成本上升所致
稅金及附加 750.44 852.47 -11.97% 0.81% 1.03%
主要是工資福利費(fèi)增加
銷售費(fèi)用 3,823.78 3,210.26 19.11% 4.14% 3.86%
所致
主要是工資福利費(fèi)增加
管理費(fèi)用 9,000.08 7,262.05 23.93% 9.74% 8.74%
及加大研發(fā)投入所致
主要是人民幣升值，匯
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,193.53 -1,440.39 182.86% 1.29% -1.73%
兌損失增加所致
主要是應(yīng)收賬款計(jì)提壞
資產(chǎn)減值損失 629.78 1,781.52 -64.65% 0.68% 2.14%
賬準(zhǔn)備減少所致
投資收益（損失以 主要是理財(cái)投資收益增
625.31 352.03 77.63% 0.68% 0.42%
“－”號(hào)填列） 加所致
資產(chǎn)處置收益（損
-3.12 -211.13 98.52% 0.00% -0.25%
失以“-”號(hào)填列）
三、營業(yè)利潤（虧
5,649.73 8,243.75 -31.47% 6.11% 9.92%
損以“－”號(hào)填列）
主要是政府補(bǔ)助收入增
加：營業(yè)外收入 903.15 349.81 158.19% 0.98% 0.42%
加所致
減：營業(yè)外支出 6.62 1.30 407.97% 0.01% 0.00%
主要是原材料價(jià)格上
四、利潤總額（虧
漲、勞動(dòng)成本上升及人
損總額以“－”號(hào) 6,546.27 8,592.25 -23.81% 7.08% 10.34%
民幣升值導(dǎo)致匯兌損失
填列）
增加等因素所致。
主要是惠州科技公司前
期未確認(rèn)遞延所得稅資
減：所得稅費(fèi)用 804.13 2,702.68 -70.25% 0.87% 3.25%
產(chǎn)的可抵扣虧損影響所
致
五、凈利潤（凈虧
5,742.14 5,889.57 -2.50% 6.21% 7.09%
損以“－”號(hào)填列）
（五）報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金流量情況 單位：萬元
2017 年度 2016 年度
項(xiàng)目
金額 結(jié)構(gòu)比 金額 結(jié)構(gòu)比
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入 100,740.77 100% 89,834.69 100%
其中：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 94,519.54 93.82% 84,898.00 94.50%
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出 92,627.00 100% 85,491.37 100%
其中：購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 63,806.61 68.89% 58,512.96 68.44%
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 8,113.77 4,343.32
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -17,577.01 -11,536.49
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -4,311.90 -1,682.98
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -15,115.24 -7,617.02
（六）公司償債能力分析
項(xiàng)目 2017 年 2016 年 變動(dòng)幅度
資產(chǎn)負(fù)債率 27.42% 21.02% 上升 6.4 個(gè)百分點(diǎn)
流動(dòng)比率(倍) 2.62 3.37 -0.75
速動(dòng)比率（倍） 2.24 2.92 -1.30
報(bào)告期內(nèi)，公司的財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)低，總體償債能力較強(qiáng)。
（七）公司營運(yùn)能力分析
項(xiàng)目 2017 年 2016 年 2015 年
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 3.55 3.68 3.54
存貨周轉(zhuǎn)率 6.42 6.53 6.51
報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率及存貨周轉(zhuǎn)率較上年略有下降，總體運(yùn)營情況良好。
深圳可立克科技股份有限公司
2018 年 3 月 15 日